[一季报]盈建科(300935):2022年一季度报告

时间：2022年04月16日 00:39:41 中财网

原标题:盈建科:2022年一季度报告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2022-013 北京盈建科软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	27,657,557.90	16,255,507.08	70.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,507,147.94	-2,678,523.55	-180.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	-11,670,762.13	-4,079,102.46	-186.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,457,690.41	-25,472,750.82	-7.79%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.05	-160.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.05	-160.00%
加权平均净资产收益率	-0.76%	-0.37%	-0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,042,059,624.85	1,080,478,445.13	-3.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	988,499,919.88	993,871,262.57	-0.54%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,483.16
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	259,607.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	4,369,077.27	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35.97
减：所得税影响额	462,623.80
合计	4,163,614.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日	增减比例	变动原因
货币资金	175,654,145.57	880,259,609.51	-80.05%	主要系报告期公司购买理财产品所致
交易性金融资产	672,540,749.54		100.00%	主要系报告期公司购买理财产品所致
预付款项	9,226,576.89	6,352,884.42	45.23%	主要系报告期公司预付股权投资款所致
应付账款	6,334,061.70	9,618,895.73	-34.15%	主要系报告期应付供应商及代理商款项减少所致
应付职工薪酬	12,490,196.23	30,114,834.03	-58.52%	主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	3,852,826.71	13,894,004.31	-72.27%	主要系报告期支付上年末计提的税金所致

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	27,657,557.90	16,255,507.08	70.14%	主要系报告期软件销售和技术服务收入增加所致
销售费用	19,983,910.89	11,927,920.77	67.54%	主要系报告期公司持续加强营销及服务网络扩建 人工成本增加所致
管理费用	7,525,553.60	4,724,023.46	59.30%	主要系报告期人工成本及股权激励费用增加所致
研发费用	16,861,545.89	7,417,243.69	127.33%	主要系报告期公司持续加大研发投入所致
其他收益	5,362,259.96	2,823,109.71	89.94%	主要系报告期收到的增值税退税增加所致
公允价值变动收 益	2,540,749.54		100.00%	主要系报告期公司尚未到期的理财产品计提收益 所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
投资活动产生的 现金流量净额	-673,473,618.24	-483,318,280.79	-39.34%	主要系报告期公司购买理财产品增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-3,674,155.29	747,217,746.21	-100.49%	主要系上期公司首次公开发行股份并上市募集资 金到账所致
现金及现金等价 物净增加额	-704,605,463.94	238,426,714.60	-395.52%	主要系报告期公司购买理财产品增加及上期公司 首次公开发行股份并上市募集资金到账所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	10,688	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
陈岱林	境内自然人	16.78%	9,481,940	9,481,940
张建云	境内自然人	15.40%	8,701,940	8,701,940
任卫教	境内自然人	6.54%	3,695,080	3,695,080
张凯利	境内自然人	6.54%	3,694,820	3,694,820
李明高	境内自然人	3.85%	2,175,680	1,631,760
贾晓冬	境内自然人	2.85%	1,611,120	0
黄鑫	境内自然人	2.31%	1,303,200	0
陈璞	境内自然人	1.54%	870,220	652,665
李伟光	境内自然人	0.96%	542,080	0
王贤磊	境内自然人	0.94%	533,080	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
贾晓冬	1,611,120	人民币普通股	1,611,120
黄鑫	1,303,200	人民币普通股	1,303,200
李明高	543,920	人民币普通股	543,920
李伟光	542,080	人民币普通股	542,080
王贤磊	533,080	人民币普通股	533,080
易方达基金－上海国盛集团资产 有限公司－易方达基金光胜单一 资产管理计划	530,000	人民币普通股	530,000
谭喜峰	522,080	人民币普通股	522,080
梁文林	522,080	人民币普通股	522,080
于芳芳	400,000	人民币普通股	400,000
戴涌	392,800	人民币普通股	392,800

上述股东关联关系或一致行动的 说明	张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。除上述 情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈岱林	9,481,940	0	0	9,481,940	首发前限售	2024年 1月 20日
张建云	8,701,940	0	0	8,701,940	首发前限售	2024年 1月 20日
任卫教	3,695,080	0	0	3,695,080	首发前限售	2024年 1月 20日
张凯利	3,694,820	0	0	3,694,820	首发前限售	2024年 1月 20日
李明高	2,175,680	2,175,680	1,631,760	1,631,760	高管锁定股	在任职期间每年解锁其持 有公司股份总数的 25%
贾晓冬	2,175,420	2,175,420	0	0	首发前限售
黄鑫	1,305,200	1,305,200	0	0	首发前限售
陈璞	870,220	870,220	652,665	652,665	高管锁定股	在任职期间每年解锁其持 有公司股份总数的 25%
王贤磊	542,080	542,080	0	0	首发前限售
李伟光	542,080	542,080	0	0	首发前限售
梁博	271,040	271,040	203,280	203,280	高管锁定股	在任职期间每年解锁其持 有公司股份总数的 25%
李保盛	213,940	213,940	160,455	160,455	高管锁定股	在任职期间每年解锁其持 有公司股份总数的 25%
韩艳薇	30,000	30,000	22,500	22,500	高管锁定股	在任职期间每年解锁其持 有公司股份总数的 25%
刘海谦	30,000	30,000	22,500	22,500	高管锁定股	在任职期间每年解锁其持 有公司股份总数的 25%
贺秋菊	20,000	20,000	15,000	15,000	高管锁定股	在任职期间每年解锁其持 有公司股份总数的 25%
其他自然人 股东	8,625,560	8,625,560	0	0	首发前限售
合计	42,375,000	16,801,220	2,708,160	28,281,940	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动开展良好。报告期内，公司实现营业收入2,765.76
万元，较上年同期增长70.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-750.71万元，较上年同期下降180.27%。净利润下降主要
系：公司客户主要为建筑设计单位、地产公司和高等院校等，多数为国有控股公司、国有企事业单位或经国有企事业单位改
制后的公司制企业，遵照预算决算体制，公司客户的预算、立项和采购有较强的季节性特征，第四季度尤其是年末通常是合
同签署和交付的高峰期。因此，公司营业收入存在一定的季节性波动，主要表现为第一季度收入全年占比较低，第四季度收
入全年占比较高，2020年第一季度、2021年第一季度营业收入全年占比分别为6.85%、7.04%。但公司各项成本、费用随着
业务和管理活动的正常开展而发生；并且报告期内，公司进一步扩大整体人员规模，加大研发投入，加强营销服务网络扩建
及市场开拓投入，公司期间费用为4,360.34万元，较上年同期增长92.61%。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京盈建科软件股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	175,654,145.57	880,259,609.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	672,540,749.54
衍生金融资产
应收票据	183,913.50	783,913.50
应收账款	111,586,406.51	119,575,934.70
应收款项融资
预付款项	9,226,576.89	6,352,884.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,932,548.22	4,431,415.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,003,768.32	887,789.61
合同资产	236,951.85	299,013.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,534,864.01	2,080,627.32
其他流动资产
流动资产合计	976,899,924.41	1,014,671,188.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	3,141,672.18	3,101,576.85
长期股权投资	16,773,154.48	16,879,521.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,339,928.15	4,425,972.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	22,596,164.40	24,451,002.26
无形资产	2,465,324.16	2,584,330.78
开发支出	9,520,708.10	7,338,317.68
商誉
长期待摊费用	4,580,992.17	5,084,539.58
递延所得税资产	1,611,231.75	1,827,356.19
其他非流动资产	130,525.05	114,639.69
非流动资产合计	65,159,700.44	65,807,256.88
资产总计	1,042,059,624.85	1,080,478,445.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	6,334,061.70	9,618,895.73
预收款项
合同负债	3,204,450.76	3,046,032.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,490,196.23	30,114,834.03
应交税费	3,852,826.71	13,894,004.31
其他应付款	187,533.00	199,090.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,385,706.98	11,336,145.92
其他流动负债
流动负债合计	37,454,775.38	68,209,002.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,857,444.96	14,537,290.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	254,074.95
其他非流动负债	3,993,409.68	3,860,889.44
非流动负债合计	16,104,929.59	18,398,179.75
负债合计	53,559,704.97	86,607,182.56
所有者权益：
股本	56,505,000.00	56,505,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	739,527,996.87	737,392,191.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,190,366.88	27,190,366.88
一般风险准备
未分配利润	165,276,556.13	172,783,704.07
归属于母公司所有者权益合计	988,499,919.88	993,871,262.57
少数股东权益
所有者权益合计	988,499,919.88	993,871,262.57
负债和所有者权益总计	1,042,059,624.85	1,080,478,445.13

法定代表人：陈岱林 主管会计工作负责人：任卫教 会计机构负责人：刘海谦
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,657,557.90	16,255,507.08
其中：营业收入	27,657,557.90	16,255,507.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	44,653,680.30	23,066,038.05
其中：营业成本	739,083.62	198,976.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	311,154.35	228,706.98
销售费用	19,983,910.89	11,927,920.77
管理费用	7,525,553.60	4,724,023.46
研发费用	16,861,545.89	7,417,243.69
财务费用	-767,568.05	-1,430,833.31
其中：利息费用	297,450.70
利息收入	1,076,142.10	1,434,756.26
加：其他收益	5,362,259.96	2,823,109.71
投资收益（损失以“－”号填列）	1,721,961.07	1,482,132.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-106,366.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,540,749.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	337,672.55	-25,009.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,022.08	-852.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,483.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,036,984.52	-2,531,150.69
加：营业外收入	35.97	1.81
减：营业外支出		65.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,036,948.55	-2,531,213.99
减：所得税费用	470,199.39	147,309.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,507,147.94	-2,678,523.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,507,147.94	-2,678,523.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,507,147.94	-2,678,523.55
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-7,507,147.94	-2,678,523.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,507,147.94	-2,678,523.55
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.13	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.05

法定代表人：陈岱林 主管会计工作负责人：任卫教 会计机构负责人：刘海谦
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	40,490,479.00	19,074,917.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,102,652.05	2,657,427.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,345,310.60	1,556,416.93
经营活动现金流入小计	46,938,441.65	23,288,762.27
购买商品、接受劳务支付的现金	5,997,465.28	109,709.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	47,923,367.54	27,704,319.51
支付的各项税费	12,343,743.98	4,690,726.53
支付其他与经营活动有关的现金	8,131,555.26	16,256,757.53
经营活动现金流出小计	74,396,132.06	48,761,513.09
经营活动产生的现金流量净额	-27,457,690.41	-25,472,750.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	774,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,938,027.41	552,520.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	775,958,027.41	410,552,520.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,631,645.65	3,870,801.33
投资支付的现金	1,445,800,000.00	890,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,449,431,645.65	893,870,801.33
投资活动产生的现金流量净额	-673,473,618.24	-483,318,280.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		758,073,298.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		758,073,298.11
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,674,155.29	10,855,551.90
筹资活动现金流出小计	3,674,155.29	10,855,551.90
筹资活动产生的现金流量净额	-3,674,155.29	747,217,746.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-704,605,463.94	238,426,714.60
加：期初现金及现金等价物余额	880,259,609.51	204,965,588.79
六、期末现金及现金等价物余额	175,654,145.57	443,392,303.39

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

北京盈建科软件股份有限公司董事会
2022年 04月 14日