[一季报]华贸物流(603128):港中旅华贸国际物流股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月16日 02:12:26 中财网
原标题:华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603128 证券简称：华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入6,295,090,090.1840.33
归属于上市公司股东的净利润251,858,060.6536.04
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润248,627,378.3638.83
经营活动产生的现金流量净额230,261,545.47不适用

基本每股收益（元/股）0.2042.86　
稀释每股收益（元/股）0.1935.71　
加权平均净资产收益率（%）4.79增加0.83个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产10,295,658,661.4010,523,478,239.01-2.16
归属于上市公司股东的 所有者权益5,380,164,675.925,129,883,522.374.88

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益399,440.25　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外3,772,266.37　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效　　
套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出41,906.83　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额969,769.58　
少数股东权益影响额（税后）13,161.58　
合计3,230,682.29　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入40.33得益于公司聚焦主业，发挥竞争优 势，国际空海运业务增长超出市场 水平，加上积极开发跨境电商物 流，营业收入增幅较大。
归属于上市公司股东的 净利润36.04主要是公司传统国际空海运及跨 境电商物流的业务增长带动。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润38.83主要是公司传统国际空海运及跨 境电商物流的业务增长带动。
经营活动产生的现金流不适用主要是公司1季度加大应收账款
量净额　的回收工作，1季度经营性现金流 净流入2.3亿元，比去年净流出 0.4亿元，经营性现金流大幅改 善。"
　　　


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数37,143报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国物流集团有限公司国有法人599,644,82745.790无0
上海浦东发展银行股份有限 公司－易方达创新未来18个 月封闭运作混合型证券投资 基金其他41,852,3623.200无0
上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅邻山1号 远望基金其他38,000,0002.900无0
基本养老保险基金一二零五 组合其他37,086,8002.830无0
中国工商银行股份有限公司 －易方达科翔股票型证券投 资基金其他29,245,9562.230无0
易方达基金－建设银行－易 方达研究精选1号股票型资产 管理计划其他24,978,9191.910无0
易方达基金管理有限公司－ 社保基金17041组合其他24,351,2871.860无0
港中旅华贸国际物流股份有 限公司回购专用证券账户其他20,622,9621.570无0
全国社保基金四一四组合其他18,470,2971.410无0
中国银行－易方达平稳增长 证券投资基金其他15,771,8701.200无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国物流集团有限公司599,644,827人民币普通股599,644,827　　　
上海浦东发展银行股份有限 公司－易方达创新未来18个 月封闭运作混合型证券投资 基金41,852,362人民币普通股41,852,362　　　
上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅邻山1号 远望基金38,000,000人民币普通股38,000,000　　　
基本养老保险基金一二零五 组合37,086,800人民币普通股37,086,800　　　
中国工商银行股份有限公司 －易方达科翔股票型证券投 资基金29,245,956人民币普通股29,245,956　　　
易方达基金－建设银行－易 方达研究精选1号股票型资产 管理计划24,978,919人民币普通股24,978,919　　　
易方达基金管理有限公司－ 社保基金17041组合24,351,287人民币普通股24,351,287　　　
港中旅华贸国际物流股份有 限公司回购专用证券账户20,622,962人民币普通股20,622,962　　　
全国社保基金四一四组合18,470,297人民币普通股18,470,297　　　
中国银行－易方达平稳增长 证券投资基金15,771,870人民币普通股15,771,870　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭 运作混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－易方达 科翔股票型证券投资基金、易方达基金－建设银行－易方达研究 精选1号股票型资产管理计划、易方达基金管理有限公司－社保 基金17041组合、中国银行－易方达平稳增长证券投资基金同属 于易方达基金管理有限公司。除此之外公司未知前10名无限售条 件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）无　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,792,924,994.471,665,894,179.68
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据26,770,000.0085,857,540.00
应收账款4,292,521,410.334,422,505,640.03
应收款项融资114,109,140.36105,356,756.62
预付款项338,992,679.93333,760,457.06
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款370,369,214.81351,177,589.33
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货21,839,928.8028,528,123.80
合同资产71,165,414.35220,442,999.71
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产36,182,670.3539,264,799.85
流动资产合计7,064,875,453.407,252,788,086.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资295,641,984.14288,347,885.79
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产40,598,391.4941,164,849.78
固定资产629,278,478.92641,523,799.44
在建工程18,067,965.2418,112,322.24
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产129,774,468.43141,752,831.16
无形资产272,598,886.33274,608,577.55
开发支出14,095,647.3914,095,647.39
商誉1,728,622,143.241,728,622,143.24
长期待摊费用17,997,719.0818,793,552.13
递延所得税资产84,107,523.74103,668,544.21
其他非流动资产--
非流动资产合计3,230,783,208.003,270,690,152.93
资产总计10,295,658,661.4010,523,478,239.01
流动负债：　　
短期借款224,464,183.25217,346,929.18
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债750,000.00750,000.00
衍生金融负债--
应付票据-10,000,000.00
应付账款2,195,907,153.872,419,789,777.52
预收款项--
合同负债62,909,086.06125,316,646.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬206,762,023.43354,974,790.35
应交税费136,332,342.34118,279,942.84
其他应付款323,946,741.56330,756,365.07
其中：应付利息--
应付股利128,040,986.76130,515,302.69
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债139,025,646.40155,190,002.01
其他流动负债20,474,232.1023,056,005.96
流动负债合计3,310,571,409.013,755,460,459.54
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款927,776,050.46968,551,274.97
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债76,944,191.5781,648,303.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,741,100.004,741,100.00
递延所得税负债59,971,629.9160,414,732.61
其他非流动负债243,448,459.80243,496,372.08
非流动负债合计1,312,881,431.741,358,851,783.14
负债合计4,623,452,840.755,114,312,242.68
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,309,462,971.001,309,462,971.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,689,017,277.111,689,017,277.11
减：库存股126,672,922.34126,672,922.34
其他综合收益-43,064,193.05-40,356,380.46
专项储备2,562,239.521,431,334.03
盈余公积175,904,076.05175,904,076.05
一般风险准备　　
未分配利润2,372,955,227.632,121,097,166.98
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计5,380,164,675.925,129,883,522.37
少数股东权益292,041,144.73279,282,473.96
所有者权益（或股东权益）合 计5,672,205,820.655,409,165,996.33
负债和所有者权益（或股东 权益）总计10,295,658,661.4010,523,478,239.01

公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入6,295,090,090.184,485,945,910.72
其中：营业收入6,295,090,090.184,485,945,910.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,966,674,976.474,248,452,571.82
其中：营业成本5,625,653,750.913,984,077,607.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,124,357.902,969,163.39
销售费用196,786,396.25161,822,518.09
管理费用119,474,541.72100,369,739.75
研发费用5,541,994.793,650,673.29
财务费用16,093,934.90-4,437,130.37
其中：利息费用11,660,532.683,397,075.36
利息收入2,172,380.782,085,007.74
加：其他收益3,772,266.373,247,089.50
投资收益（损失以“－”号填列）6,534,098.363,320,876.28
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益6,534,098.363,320,876.28
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）-405,481.07870,491.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“－”号填 列）587,474.074,981,732.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）338,903,471.44249,913,528.48
加：营业外收入356,572.57157,610.66
减：营业外支出502,699.56350,646.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）338,757,344.45249,720,492.60
减：所得税费用74,150,550.5753,765,215.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）264,606,793.88195,955,276.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）264,606,793.88195,955,276.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）251,858,060.65185,138,947.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）12,748,733.2310,816,328.98
六、其他综合收益的税后净额-2,741,835.631,456,644.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,707,812.591,456,633.95
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-2,707,812.591,456,633.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,707,812.591,456,633.95
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-34,023.0410.77
七、综合收益总额261,864,958.25197,411,921.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额249,150,248.06186,595,581.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额12,714,710.1910,816,339.75
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.200.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,242,080,862.994,450,934,126.14
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还3,574,149.702,309,645.86
收到其他与经营活动有关的现金11,827,070.026,580,062.04
经营活动现金流入小计7,257,482,082.714,459,823,834.04
购买商品、接受劳务支付的现金6,528,575,119.854,080,878,323.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金383,277,144.02294,868,028.43
支付的各项税费63,893,267.9665,098,497.83
支付其他与经营活动有关的现金51,475,005.4160,491,428.91
经营活动现金流出小计7,027,220,537.244,501,336,279.05
经营活动产生的现金流量净额230,261,545.47-41,512,445.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额97,155.0010,101,601.30
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计97,155.0010,101,601.30
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金7,020,710.4922,123,151.18
投资支付的现金3,210,000.0050,250,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00100,000,000.00
投资活动现金流出小计10,230,710.49172,373,151.18
投资活动产生的现金流量净额-10,133,555.49-162,271,549.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金0.000.00
取得借款收到的现金70,000,000.00150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计70,000,000.00150,000,000.00
偿还债务支付的现金123,742,503.0696,336,141.73
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金11,282,652.792,328,380.84
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金18,875,093.150.00
筹资活动现金流出小计153,900,249.0098,664,522.57
筹资活动产生的现金流量净额-83,900,249.0051,335,477.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,275,585.601,938,696.22
五、现金及现金等价物净增加额131,952,155.38-150,509,821.24
加：期初现金及现金等价物余额1,614,043,209.671,412,529,196.75
六、期末现金及现金等价物余额1,745,995,365.051,262,019,375.51

公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用



特此公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022年4月15日


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