[年报]众信旅游(002707):2021年年度报告摘要
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时间：2022年04月16日 03:21:38 中财网 |
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原标题:众信旅游:2021年年度报告摘要
股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2022-040
债券简称：众信转债 债券代码：128022
众信旅游集团股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 无 | 无 | 无 | 无 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 众信旅游 | 股票代码 | 002707 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | | 姓名 | 郭镭 | 吴冉婧 | |
2、报告期主要业务或产品简介
作为国内领先的大型旅游产品和服务的综合运营商，全国最大的旅游批发商之一及国内知名旅游零售品牌，公司主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务，目的地覆盖欧洲、大洋洲、非洲、中东、美洲、亚洲、南北极等全球主要国家和地区，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势。近年来，公司逐步拓展国内旅游市场。2017年启动“零售合伙人门店计划”重点项目，2019年布局国内批发市场，持续积极打造全国性的零售旅游品牌，稳步实现全国网络布局计划。受新冠肺炎疫情影响，报告期内，公司以国内旅游市场作为业务重心。
自品牌创立至今的二十余载中，“众信旅游”始终秉持“以服务品质为前提，以产品为核心”的发展使命、“满意只有起点，服务没有终点”的行为准则，现已成为国内出境游行业中的领军企业之一。近年来，公司加快落实“从旅游到旅行”的发展战略，坚持批发零售一体、线上线下结合的多渠道运营，深化旅游全产业链的运作模式，整合机票、酒店、签证、游轮、地接服务等产业链上各类要素资源，由出境游拓展至国内游、“旅游+”出境服务，并逐步向高端旅游、商务会奖、游学留学、移民置业、健康医疗、目的地服务等一系列旅游及综合服务延伸，在继续加强批发业务领先优势的基础上，加大零售业务开拓力度，将“众信旅游”零售品牌拓展至全国，打造全产业链一体化协同运作平台。
作为旅游产品制造者和服务提供商，公司通过整合旅游资源，为各类人群提供有主题、有特色、高性价比的旅游产品（跟团游、定制游、自由行、半自由行、目的地玩乐产品），及以活动公关策划为核心，以商务会奖旅游业务为基础，为企业、政府、机构等客户提供企业营销咨询、境内外大型项目策划运营、境内外会议执行服务、参展观展、路演发布、奖励旅游、差旅服务、目的地二次开发等整体解决方案。旅游产品以批发、零售等方式销售给客户，最终由公司为客户提供有组织、有计划的组团、发团、机票、签证、境内外行程安排、安全保障等全方位旅游服务。其中批发业务通过代理商销售给终端消费者，零售业务通过门店、网站及移动端平台、呼叫中心和大客户拓展及会员制营销等方式销售给终端消费者。整合营销服务通过专业团队拓展企业、机构和政府部门等客户，实现销售并提供服务，同时提供游学留学、移民置业、海外酒店公寓运营、个人外币兑换、代理购物退税等“旅游+”服务。
2017年12月，我国发起设立“世界旅游联盟（WTA）”，该组织为我国发起设立的第一个全球性、综合性、非政府、非营利国际旅游组织，公司为89家创始会员之一。2021年3月，世界旅游联盟（WTA）和中国野生动物保护协会（CWCA）联合发布了《旅游行业抵制野生动植物非法交易自律公约》，公司作为世界旅游联盟创始会员率先签署了自律公约。公司连续多年为中国旅游集团20强单位，公司及下属多家子公司被评定为5A级旅行社，公司是国家旅游局（现文化和旅游部）对口联系旅行社，是人力资源和社会保障部、国家旅游局评选的“全国旅游系统先进集体”，名列2020北京民营企业百强榜第三十位，位居旅游行业首位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产 | 2,542,002,678.03 | 3,357,445,192.72 | -24.29% | 5,706,147,212.91 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 326,712,316.01 | 843,068,674.90 | -61.25% | 2,408,721,537.64 | | | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入 | 684,066,242.59 | 1,561,325,696.15 | -56.19% | 12,621,711,761.38 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -464,408,112.22 | -1,480,276,815.31 | 68.63% | 68,611,707.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -457,622,428.66 | -1,487,818,885.39 | 69.24% | 59,038,262.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -257,420,895.59 | 177,102,410.75 | -245.35% | 168,160,233.35 | | 基本每股收益（元/股） | -0.512 | -1.673 | 69.40% | 0.078 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.459 | -1.516 | 69.72% | 0.101 | | 加权平均净资产收益率 | -79.40% | -94.99% | 15.59% | 2.73% |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 85,170,058.91 | 207,508,421.00 | 183,042,609.45 | 208,345,153.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -74,636,936.02 | -48,282,354.24 | -82,492,964.57 | -258,995,857.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -76,929,919.26 | -47,755,171.31 | -84,419,099.58 | -248,518,238.51 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -42,385,251.73 | -171,892,380.11 | 1,171,220.37 | -44,314,484.12 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通
股股东总数 | 52,478 | 年度报告披露日
前一个月末普通
股股东总数 | 51,456 | 报告期末表决权
恢复的优先股股
东总数 | 0 | 年度报告披露日前
一个月末表决权恢
复的优先股股东总
数 | 0 | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 冯滨 | 境内自然人 | 18.25% | 165,404,629 | 165,404,629 | 质押 | 57,410,000 | | 阿里巴巴（中
国）网络技术有
限公司 | 境内非国有
法人 | 11.06% | 100,244,018 | 0 | | | | 郭洪斌 | 境内自然人 | 5.88% | 53,292,843 | 53,292,843 | | | | 林岩 | 境内自然人 | 2.41% | 21,834,000 | 0 | | | | 钮昊晖 | 境内自然人 | 2.23% | 20,185,300 | 0 | | | | 上海烜鼎资产
管理有限公司
－烜鼎多空套
利 1号私募证
券投资基金 | 其他 | 2.00% | 18,125,434 | 0 | | | | 曹建 | 境内自然人 | 1.59% | 14,420,313 | 0 | 质押 | 9,600,000 | | 韩丽 | 境内自然人 | 1.07% | 9,697,572 | 0 | | | | 伍贵光 | 境内自然人 | 0.71% | 6,419,448 | 0 | | | | 路振勤 | 境内自然人 | 0.58% | 5,240,000 | 0 | | | | 上述股东关联关系或一致行
动的说明 | 公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | 参与融资融券业务股东情况
说明（如有） | 无 | | | | | |
备注：截至2021年12月31日，众信旅游集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量22,008,826股，持股比例为2.43%。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予以特
别说明，但不纳入前 10 名股东列示。
（2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | | 众信转债 | 众信转债 | 128022 | 2017年 12月 01日 | 2023年 11月 30日 | 45,544.43 | 1.50% | | 报告期内公司债券的付息兑
付情况 | 报告期内，“众信转债”按面值支付了第四年利息，每 10张“众信转债”（面值 100元/张×10
张）派发利息为人民币：13.00元（含税），付息债权登记日：2021年 11月 30日，付息日
2021年 12月 1日。 | | | | | |
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，联合资信评估股份有限公司（曾用名“联合信用评级有限公司”）于2021年6月24日出具了《信用评级公告》（联合[2021]4915号），将公司主体信用等级由AAˉ下调为A，“众信转债”的信用等级由AAˉ下调为A，评级展望为负面。上述《信用评级公告》已于2021年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
（3）截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | | 资产负债率 | 95.31% | 78.92% | 16.39% | | 扣除非经常性损益后净利润 | -45,762.24 | -148,781.89 | -69.24% | | EBITDA全部债务比 | -20.13% | -50.53% | 30.40% | | 利息保障倍数 | -8.72 | -16.9 | 8.18% |
三、重要事项
无
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