[一季报]创世纪(300083):2022年一季度报告
广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正
公司在实施审计工作过程中，经充分对照《企业会计准则》相关规定并复核校对财务数据，发现前期财务报表存在需更正的会计差错。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》，公司对其进行了相应调整。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-074）。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表变动分析 单位：万元
单位：万元
单位：万元
二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股
三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 (一)2020年限制性股票激励计划实施进展情况 1、2020年 11月 17日、12月 3日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟以 4.00元/股的授予价格，向部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位员工合计 125名激励对象授予不超过 4,200万股第二类限制性股票（以下简称“本次激励计划”）。具体情况详见公司于 2020年 11月 18日披露的《2020年限制性股票激励计划(草案)》及相关公告。 2、2020年 12月 3日，公司召开第五届董事会第十三次会议，同意以 2020年 12月 3日为授予日，以 4.00元/股的授予价格向 125名激励对象授予 4,200万股限制性股票。具体情况详见公司于 2020年 12月 4日披露的《关于向 2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-151）。 3、2021年 12月 24日、2022年 1月 10日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次激励计划公司层面业绩考核要求要素进行修订。 具体情况详见公司于 2021年 12月 24日披露的《关于 2020年限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-109）。 4、2022年 1月 11日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的120名激励对象办理归属相关事宜，归属股份数量为1,679.60万股，占归属前公司总股本 1.10%。本次归属的限制性股票已于 2022年 1月 18日上市流通。具体内容详见公司分别于 2022年 1月 11日、2022年 1月 14日披露的《关于公司 2020年限制性股票激励计划（修订后）第一个归属期归属条件成就的公告》《关于 2020年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-005、2022-006）。 （二）第一期员工持股计划实施进展情况 2021年 12月 6日、2021年 12月 22日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021年 12月 6日披露的《第一期员工持股计划（草案）》及相关公告。 截至本报告披露日，公司已就第一期员工持股计划事项与陕西国际信托股份有限公司签订了《陕国投·创世纪创赢 1号第一期员工持股集合资金信托计划信托合同》，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划专用账户，尚未买入公司股票。 （三）副总经理、董事会秘书周启超先生增持公司股份计划实施进展 2021年 10月 21日，公司披露了《关于副总经理、董事会秘书增持公司股份的公告》（公告编号：2021-086），周启超先生以自有资金通过集中竞价方式增持公司股票 714,100股；同日，公司披露了《关于副总经理、董事会秘书增持公司股份的补充公告》（公告编号：2021-087）。 公司副总经理、董事会秘书周启超先生计划自 2021年 10月 21日起 6个月内（中国证监会、深交所法律法规、规范性文件规定不可实施增持的时间除外），通过集中竞价或者大宗交易的方式增持公司股票，增持金额累计不低于 2,000万元且不超过 4,000万元。 截至本报告披露日，周启超先生已累计增持公司股份共 2,448,100股，占公司总股本0.1586%，累计持有公司股份 2,558,100股，占公司总股本 0.1658%。 （四）产业基地建设进展情况 1、东莞创群建设沙田智能制造项目进展情况 2020年 8月 25日，公司披露了《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》（公告编号：2020-115）。鉴于公司高端智能装备业务发展势头良好，产能缺口矛盾逐渐显现，且当时的主要生产场地为租赁取得，生产条件存在一定不确定性，公司控股孙公司东莞创群根据高端智能装备业务发展需要，在自有土地上投资建设沙田创群智能制造项目，为产能搬迁与提升做准备。项目建设地点为东莞市沙田镇，项目总投资额预计为18亿元（分期投入），资金来源主要通过自有资金和项目贷款方式筹集。 截至本报告披露日，项目已投产使用。 2、高端数控机床制造产业化生产基地项目（湖州）进展情况 2021年 10月 8日，公司披露了《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告》（公告编号 2021-077）。公司高端智能装备产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现，为进一步扩大通用机型业务规模、提高业务发展质量，拟总投资 18亿元，在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目（以下简称“项目”），项目计划建设立加、卧加、龙门生产线，打造高端数控机床华东制造基地。 截至本报告披露日，公司已完成土地竞买、项目立项备案等事项，并已使用过渡厂房开展生产经营。具体内容详见 2022年 3月 29日公司披露的《关于高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展公告》（公告编号 2022-044）。 （五）收购控股子公司少数股东权益事项进展情况 1、以自有资金回购控股子公司少数股东权益进展情况 公司以自有资金合计 13,000万元回购安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的公司控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（下称“深圳创世纪”）1.13%、0.75%股权。本次股权转让完成后，公司持有深圳创世纪 80.87%股权。相关工商变更登记手续已于 2022年 1月 28日全部办理完毕，具体内容详见 2022年 1月 29日公司披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。 截至本报告披露日，本事项已实施完毕。 2、发行股份购买资产并募集配套资金项目进展情况 2021年 10月 8日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金（草案）》及其相关公告，公司拟发行股份购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的深圳创世纪 9.37%、8.73%、1.03%股权；同时，拟向不超过 35名符合中国证监会规定的合格投资者以向特定对象发行股份方式募集配套资金不超过 130,000万元。 2022年 3月 16日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕63号）。 2022年 3月 30日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金的首轮审核问询函》（审核函[2022]030003号）（以下简称“审核问询函”）。 截至本报告披露日，本项目尚处于审核问询阶段，公司及相关中介机构正按照审核问询函的要求，对相关问题进行逐项落实回复。 （六）回购部分社会公众股份事项进展情况 1、2022年 3月 14日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。 2、2022年 3月 15日，公司披露了《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-036）、《第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《关于公司回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：2022-038）。独立董事在《关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》中发表明确同意意见。 3、2022年 3月 25日，公司披露了《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2022-042）。 4、2022年 3月 31日，公司召开 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》。 5、2022年 4月 12日，公司披露了《回购报告书》。 截至本报告披露日，公司已开立回购专用证券账户，尚未实施股份回购。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 单位：元
单位：元
单位：元
第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 2022年 4月 18日 中财网
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