[一季报]振芯科技(300101):2022年一季度报告

 时间：2022年04月19日 07:06:39 中财网

原标题:振芯科技:2022年一季度报告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2022-029
成都振芯科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）201,184,020.27170,140,046.9618.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）67,637,933.2837,661,490.3879.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）63,480,701.7634,144,839.2885.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）-23,295,065.61-63,349,203.0163.23%
基本每股收益（元/股）0.12080.067678.70%
稀释每股收益（元/股）0.12080.067678.70%
加权平均净资产收益率5.36%3.65%增长1.71个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）2,172,253,236.262,221,082,723.43-2.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,295,525,680.271,227,751,313.935.52%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）11,056.12　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）5,670,300.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益188,712.35　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,199.99　
其他符合非经常性损益定义的损益项目223,424.64　
减：所得税影响额883,586.68　
少数股东权益影响额（税后）1,046,474.92　
合计4,157,231.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到税务机关的三代手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目

项目期末余额年初余额同比增减原因分析
货币资金189,181,456.91385,631,563.45-50.94%报告期“经营活动产生的现金流量净额 2,329.51万元、“投资活动产生的现金流 量净额”14,039.43万元、“筹资活动产生 的现金流量净额”3,276.07万元，主要支 出项为购买理财产品9,500.00万元、偿还 银行短期借款6,000.00万元以及购建长 期资产支出4,860.30万元。
交易性金融资产125,000,000.0030,000,000.00316.67%报告期购买银行理财产品增加所致。
预付款项65,811,189.6532,419,345.41103.00%报告期预付原材料、外协加工及安防监 控项目货款增加暂未结算所致。
其他应收款22,116,847.199,879,489.19123.87%报告期转让参股公司北京东方道迩信息 技术股份有限公司股权，按照转让协议 约定，第二、三期股权转让款暂未到期 收回所致。
合同资产4,511,356.272,333,864.0593.30%报告期新增销售质保金所致。
应付票据1,802,000.007,138,860.00-74.76%报告期应付商业承兑汇票到期承兑所 致。
应付职工薪酬33,717,917.4377,356,160.85-56.41%报告期支付上年度年终奖所致。
其他流动负债4,193,462.472,970,916.2741.15%报告期收到的预付增值税销项税金所 致。
2、利润表项目

项目期末余额年初余额同比增减原因分析
税金及附加2,654,164.69370,517.87616.34%报告期营业收入增加对应的增值税附 加税金增加所致。
财务费用924,496.66690,061.9833.97%报告期短期借款利息费用增加所致。
加：其他收益5,893,724.642,541,417.06131.91%报告期政府项目完成验收及根据项目 研发进度结转政府补助增加所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）11,862,867.61-33,294.77-35,729.82%报告期转让参股公司东方道迩股权收 益。
信用减值损失（损失 以“－”号填列）791,753.50-4,311,127.70-118.37%报告期计提的应收账款信用减值损失 较上年同期减少所致。
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-410,007.78-160,684.54155.16%报告期计提的合同资产减值损失较上 年同期增加所致。
资产处置收益（损失 以“－”号填列）11,056.1260,383.54-81.69%报告期处置固定资产收益较上年同期 减少所致。
加：营业外收入5,100.011,677,034.91-99.70%报告期收到的与公司日常经营活动无 关的政府补助较上年同期减少所致。
减：营业外支出11,300.006,723.7968.06%报告期捐赠支出增加所致。
减：所得税费用9,287,970.507,015,813.4932.39%报告期利润总额、应纳税所得额较上年 同期增加所致。
3、现金流量表

项目期末余额年初余额同比增减原因分析
收到其他与经营活动 有关的现金2,820,901.794,099,901.27-31.20%报告期收到的政府补助较上年同期减 少所致。
购买商品、接受劳务 支付的现金79,517,757.39117,476,592.36-32.31%报告期支付原材料、外协加工及安防监 控项目货款较上年同期减少所致。
支付的各项税费15,297,823.818,307,587.3184.14%报告期支付企业所得税、增值税等较上 年同期增加所致。
收回投资收到的现金4,000,000.000.00-报告期收到转让参股公司北京东方道 迩信息技术股份有限公司第一期股权 转让款。
取得投资收益收到的 现金188,712.350.00-报告期收到银行理财产品投资收益。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额20,000.00125,400.00-84.05%报告期处置固定资产收到的现金较上 年同期减少所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金48,603,003.7713,338,560.94264.38%报告期长期资产设备材料采购较上年 同期增加所致。
投资支付的现金96,000,000.0040,000,000.00140.00%报告期购买银行理财产品较上年同期 增加所致。
取得借款收到的现金30,000,000.0050,000,000.00-40.00%报告期新增短期借款较上年同期减少 所致。
偿还债务支付的现金60,000,000.0020,000,000.00200.00%报告期归还短期借款较上年同期增加 所致。
支付其他与筹资活动 有关的现金638,141.700.00-报告期支付使用权资产租赁费。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数71,024（户）报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
成都国腾电子 集团有限公司境内非国有法 人29.61%165,860,0000　　
中国工商银行 股份有限公司- 农银汇理新能 源主题灵活配 置混合型证券 投资基金其他2.45%13,700,1480　　
邹瀚枢境内自然人0.96%5,360,4000　　
中国银行股份 有限公司-国泰 CES半导体芯 片行业交易型 开放式指数证 券投资基金其他0.63%3,523,3520　　
全国社保基金 一一三组合其他0.63%3,507,7000　　
香港中央结算 有限公司境外法人0.60%3,387,4690　　
中国工商银行 股份有限公司- 农银汇理工业 4.0灵活配置 混合型证券投 资基金其他0.58%3,234,0000　　
中国建设银行 股份有限公司- 农银汇理研究 精选灵活配置 混合型证券投 资基金其他0.50%2,816,0000　　
龚正境内自然人0.41%2,308,1000　　
大成基金管理 有限公司-社保其他0.32%1,776,0000　　
基金17011组 合　　　　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
成都国腾电子集团有限公司165,860,000人民币普通股165,860,000　　　
中国工商银行股份有限公司-农 银汇理新能源主题灵活配置混 合型证券投资基金13,700,148人民币普通股13,700,148　　　
邹瀚枢5,360,400人民币普通股5,360,400　　　
中国银行股份有限公司-国泰 CES半导体芯片行业交易型开放 式指数证券投资基金3,523,352人民币普通股3,523,352　　　
全国社保基金一一三组合3,507,700人民币普通股3,507,700　　　
香港中央结算有限公司3,387,469人民币普通股3,387,469　　　
中国工商银行股份有限公司-农 银汇理工业4.0灵活配置混合型 证券投资基金3,234,000人民币普通股3,234,000　　　
中国建设银行股份有限公司-农 银汇理研究精选灵活配置混合 型证券投资基金2,816,000人民币普通股2,816,000　　　
龚正2,308,100人民币普通股2,308,100　　　
大成基金管理有限公司-社保基 金17011组合1,776,000人民币普通股1,776,000　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明上述股东中，成都国腾电子集团有限公司与其他股东之间无任何关联关系，不属于一 致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）上述前10名无限售流通股东中，成都国腾电子集团有限公司通过普通证券账户持有 公司无限售股139,860,000股以外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司26,000,000股，实际合计持有公司165,860,000股无限售条件 股份；龚正通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,308,100 股，实际合计持有公司2,308,100股无限售条件股份。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
郑培96,000　　96,000高管锁定每年按持股总 数的25%解除 限售
杨国勇534,000129,000　405,000高管锁定每年按持股总 数的25%解除 限售
杨章270,00067,500　202,500高管锁定每年按持股总 数的25%解除
　　　　　　限售
莫晓宇254,100　　254,100高管锁定每年按持股总 数的25%解除 限售
鄢宏林1,260,000　　1,260,000高管锁定高管自实际离 任之日起六个 月内，不得转 让其持有及新 增的本公司股 份
胡彪343,42985,857　257,572高管锁定每年按持股总 数的25%解除 限售
谢俊95,175　　95,175高管锁定每年按持股总 25% 数的 解除 限售
合计2,852,704282,35702,570,347----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）控股股东诉讼进展情况
截至本报告披露之日，控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“国腾电子集团”）相关诉讼情况如下：

序号案由案号审理法院审理进展
1公司决议撤销 （股东会决议）（2019）川01民终19391号成都市中级 人民法院该案已二审判决。
2公司决议撤销 （董事会决议）（2021）川01民终9139号成都市中级 人民法院该案已二审判决。
3公司决议纠纷 （监事会决议）（2020）川01民终12628号成都市中级 人民法院该案已下达二审裁定书。
4公司决议纠纷 （股东会决议）（2021）川01民终3046号成都市中级 人民法院该案已下达二审裁定书。
5公司解散纠纷（2022）川01民终2165号成都市中级 人民法院该案处于二审审理阶段。
国腾电子集团因股东分歧发生多起诉讼，目前仍有诉讼处于未决状态，国腾电子集团因股东之间矛盾尖锐导致的治理僵局问题仍将在较长时期内继续存在。目前尚未影响公司现有法人治理机制下的规范运作，但可能会对公司未来的战略、财务、发展等重大经营决策产生一定的不确定性。公司将按照有关规定并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

（二）关于转让参股公司股权及业绩承诺补偿权利的事项
公司于2022年1月10日召开第五届董事会第六次临时会议、2022年3月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让参股公司股权及业绩承诺补偿权利的议案》，经慎重考虑，公司决定将全资子公司国翼恒达持有的东方道迩9.46%股权（对应注册资本额635.29万元）及其附带的业绩承诺及补偿等权利共同转让给股权受让方堆龙盛盈投资管理有限公司，交易价款为1,200万元。本次交易完成后，国翼恒达不再持有东方道迩的股权，原《业绩承诺专项协议》约定的相关补偿权利亦由受让方堆龙盛盈承接。

相关情况详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《第五届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于转让参股公司股权及业绩承诺补偿权利的公告》（公告编号：2022-003）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-004）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的补充公告》（公告编号：2022-007）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-014）。

截至本报告披露之日，本次交易之《股份转让协议》已完成签署，国翼恒达已于2022年1月12日收到堆龙盛盈支付的第一期股份转让价款400万元，相关股权转让事项已完成工商变更。公司将根据后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

（三）关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的情况
公司于2022年2月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，公司全资子公司国翼电子因生产经营需要，拟向成都银行股份有限公司高新支行申请合计不超过5,000万元人民币的流动资金贷款，由公司为其提供连带责任保证担保。国翼电子与成都银行股份有限公司高新支行签署完成编号为0519综保-023号的《保证合同》，主要内容如下：1）保证的方式：保证担保；2）被担保的主债权：期限为1年的不超过2,000万元人民币的流动资金贷款，期限为2年的不超过3,000万元人民币的流动资金贷款。3）保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起三年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都振芯科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金189,181,456.91385,631,563.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产125,000,000.0030,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据151,551,929.57125,119,086.54
应收账款516,565,244.76509,671,201.18
应收款项融资18,593,500.0022,554,998.00
预付款项65,811,189.6532,419,345.41
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,116,847.199,879,489.19
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货539,194,791.67549,599,237.75
合同资产4,511,356.272,333,864.05
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,739,792.746,193,288.80
流动资产合计1,640,266,108.761,673,402,074.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款112,168,286.74116,694,317.53
长期股权投资5,768,568.764,957,980.44
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产300,000.00300,000.00
投资性房地产　　
固定资产127,015,107.18129,981,177.82
在建工程5,028,445.434,484,848.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,822,557.649,180,616.06
无形资产217,935,826.55219,934,989.48
开发支出18,117,666.2823,894,127.35
商誉7,315,737.867,315,737.86
长期待摊费用194,377.55212,167.27
递延所得税资产30,320,553.5130,724,686.79
其他非流动资产　　
非流动资产合计531,987,127.50547,680,649.06
资产总计2,172,253,236.262,221,082,723.43
流动负债：　　
短期借款205,000,000.00235,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,802,000.007,138,860.00
应付账款204,664,582.30237,097,193.73
预收款项　　
合同负债86,010,231.61101,575,442.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬33,717,917.4377,356,160.85
应交税费45,816,934.6635,706,930.83
其他应付款2,991,467.133,202,888.32
其中：应付利息219,381.68252,400.50
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,797,919.213,839,033.49
其他流动负债4,193,462.472,970,916.27
流动负债合计586,994,514.81703,887,426.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,638,498.764,313,466.27
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债9,260,267.558,226,161.90
递延收益89,048,682.0093,907,182.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债3,836,151.644,445,238.21
非流动负债合计106,783,599.95110,892,048.38
负债合计693,778,114.76814,779,474.54
所有者权益：　　
股本560,066,000.00560,066,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积164,413,728.98164,413,728.98
减：库存股　　
其他综合收益　-136,433.06
专项储备　　
盈余公积46,207,065.0846,207,065.08
一般风险准备　　
未分配利润524,838,886.21457,200,952.93
归属于母公司所有者权益合计1,295,525,680.271,227,751,313.93
少数股东权益182,949,441.23178,551,934.96
所有者权益合计1,478,475,121.501,406,303,248.89
负债和所有者权益总计2,172,253,236.262,221,082,723.43
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：胡祖健 会计机构负责人：曾旭辉2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入201,184,020.27170,140,046.96
其中：营业收入201,184,020.27170,140,046.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本138,003,804.32121,682,081.00
其中：营业成本81,224,188.7570,508,117.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,654,164.69370,517.87
销售费用13,014,370.8711,242,619.92
管理费用21,878,986.3422,423,107.46
研发费用18,307,597.0116,447,656.52
财务费用924,496.66690,061.98
其中：利息费用2,164,071.281,873,925.20
利息收入1,277,952.221,201,065.95
加：其他收益5,893,724.642,541,417.06
投资收益（损失以“－”号 填列）11,862,867.61-33,294.77
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-189,411.68-33,294.77
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）791,753.50-4,311,127.70
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-410,007.78-160,684.54
资产处置收益（损失以“-” 号填列）11,056.1260,383.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）81,329,610.0446,554,659.55
加：营业外收入5,100.011,677,034.91
减：营业外支出11,300.006,723.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）81,323,410.0548,224,970.67
减：所得税费用9,287,970.507,015,813.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）72,035,439.5541,209,157.18
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）72,035,439.5541,209,157.18
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润67,637,933.2837,661,490.38
2.少数股东损益4,397,506.273,547,666.80
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3. 其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6. 外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额72,035,439.5541,209,157.18
归属于母公司所有者的综合收 益总额67,637,933.2837,661,490.38
归属于少数股东的综合收益总 额4,397,506.273,547,666.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.12080.0676
（二）稀释每股收益0.12080.0676
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：胡祖健 会计机构负责人：曾旭辉3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金166,769,608.55143,594,925.17
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现 金2,820,901.794,099,901.27
经营活动现金流入小计169,590,510.34147,694,826.44
购买商品、接受劳务支付的现 金79,517,757.39117,476,592.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的 现金85,642,244.7469,380,776.95
支付的各项税费15,297,823.818,307,587.31
支付其他与经营活动有关的现 金12,427,750.0115,879,072.83
经营活动现金流出小计192,885,575.95211,044,029.45
经营活动产生的现金流量净额-23,295,065.61-63,349,203.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,000,000.00　
取得投资收益收到的现金188,712.35　
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额20,000.00125,400.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计4,208,712.35125,400.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金48,603,003.7713,338,560.94
投资支付的现金96,000,000.0040,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流出小计144,603,003.7753,338,560.94
投资活动产生的现金流量净额-140,394,291.42-53,213,160.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金　　
取得借款收到的现金30,000,000.0050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计30,000,000.0050,000,000.00
偿还债务支付的现金60,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金2,122,607.811,723,283.34
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金638,141.70　
筹资活动现金流出小计62,760,749.5121,723,283.34
筹资活动产生的现金流量净额-32,760,749.5128,276,716.66
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-196,450,106.54-88,285,647.29
加：期初现金及现金等价物余 额385,230,583.45342,648,749.41
六、期末现金及现金等价物余额188,780,476.91254,363,102.12
(二)审计报告（未完）
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