[一季报]中泰股份(300435):2022年一季度报告

 时间：2022年04月19日 08:36:02 中财网
原标题:中泰股份:2022年一季度报告

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2022-015
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）886,619,524.99637,750,003.3839.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）62,393,577.5958,041,175.877.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）59,325,458.1657,616,992.622.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）22,854,446.54-12,132,199.59288.38%
基本每股收益（元/股）0.160.156.67%
稀释每股收益（元/股）0.160.156.67%
加权平均净资产收益率2.44%2.49%-0.05%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）4,068,916,817.123,916,414,035.933.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元2,590,904,472.492,521,639,101.042.75%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）1,850,424.73　
委托他人投资或管理资产的损益156,313.22　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益-34,356.48　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,838,110.00　
减：所得税影响额742,372.04　
合计3,068,119.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.本报告期营业收入与上年同期相比增长39.02%，主要系天然气业务销量和销售单价上涨所致；2.营业成本较上年同期增长46.53%，主要是天然气业务销量和采购单价上涨所致；3.年初至报告期末交易性金融资产下降49.3%，主要是理财产品到期赎回所致；4.年初至报告期末短期借款增长72.53%，主要是银行流动资金贷款增加所致；5.年初至报告期末一年内到期的非流动负债下降41.59%，主要是偿还银行贷款所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数38,132报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江中泰钢业集 团有限公司境内非国有法人32.11%121,418,7090质押4,218,600
卞传瑞境内自然人7.99%30,230,46622,672,849　　
王骏飞境内自然人5.89%22,264,30211,222,882质押18,050,000
刘立冬境内自然人5.86%22,180,25912,203,185　　
章有虎境内自然人5.65%21,374,48216,030,861　　
杭州富阳地轩股 权投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人0.58%2,204,6000　　
颜秉秋境内自然人0.56%2,119,2991,541,241　　
海通证券股份有 限公司国有法人0.46%1,753,3000　　
MORGAN STANLEY& CO. INTERNATION ALPLC.境外法人0.35%1,320,8760　　
中国国际金融香 港资产管理有限 公司－客户资金 2境外法人0.31%1,154,1740　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江中泰钢业集团有限公司121,418,709人民币普通股121,418,709　　　
王骏飞11,041,420人民币普通股11,041,420　　　
刘立冬9,977,074人民币普通股9,977,074　　　
卞传瑞7,557,617人民币普通股7,557,617　　　
章有虎5,343,621人民币普通股5,343,621　　　
杭州富阳地轩股权投资合伙企业 （有限合伙）2,204,600人民币普通股2,204,600　　　
海通证券股份有限公司1,753,300人民币普通股1,753,300　　　
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.1,320,876人民币普通股1,320,876　　　
中国国际金融香港资产管理有限 公司－客户资金21,154,174人民币普通股1,154,174　　　
吴早春1,021,100人民币普通股1,021,100　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎为一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）无　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
卞传瑞24,473,8051,800,956　22,672,849重组发行新股限 售承诺2022-11-17
章有虎17,016,361985,500　16,030,861高管锁定承诺高管锁定部分每 年拟解除其拥有 公司股份的 25%。
刘立冬12,203,185　　12,203,185重组发行新股限 售承诺2022-11-17
王骏飞11,222,882　　11,222,882重组发行新股限 售承诺2022-11-17
颜秉秋1,541,241　　1,541,241重组发行新股限 售承诺2022-11-17
周娟萍429,40273,650　355,752高管锁定承诺高管锁定部分每 年拟解除其拥有 公司股份的 25%。
钟晓龙295,25644,850　250,406高管锁定承诺高管锁定部分每 年拟解除其拥有 公司股份的 25%。
劳国红197,98249,496　148,486高管锁定承诺高管锁定部分每 年拟解除其拥有 公司股份的 25%。
俞晓良175,24243,811　131,431高管锁定承诺高管锁定部分每 年拟解除其拥有 公司股份的 25%。
陈环琴154,31231,078　123,234高管锁定承诺高管锁定部分每 年拟解除其拥有 公司股份的 25%。
其余股东295,16173,790　221,371高管锁定承诺高管锁定部分每 年拟解除其拥有 公司股份的 25%。
合计68,004,8293,103,131064,901,698----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金986,102,900.16845,849,628.96
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产51,457,534.39101,491,890.87
衍生金融资产　　
应收票据　645,050.00
应收账款500,454,213.54467,397,359.98
应收款项融资127,306,107.76110,018,004.55
预付款项202,278,425.22168,644,420.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,518,777.7610,657,281.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货279,663,481.34285,317,458.26
合同资产28,802,982.1632,109,065.77
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,313,968.436,492,993.56
流动资产合计2,196,898,390.762,028,623,154.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资49,110,469.4849,187,953.59
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,040,988.127,232,397.15
固定资产843,371,342.25852,731,089.24
在建工程104,225,865.71107,126,926.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,274,689.5413,596,624.13
无形资产340,002,319.70343,880,370.45
开发支出　　
商誉448,906,666.06448,906,666.06
长期待摊费用2,732,249.042,890,482.60
递延所得税资产30,517,745.9730,287,842.84
其他非流动资产32,836,090.4931,950,529.50
非流动资产合计1,872,018,426.361,887,790,881.62
资产总计4,068,916,817.123,916,414,035.93
流动负债：　　
短期借款285,000,000.00165,184,937.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据32,709,827.3835,159,530.43
应付账款237,156,881.36298,440,837.11
预收款项　　
合同负债589,820,286.51551,270,567.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,243,552.9925,162,465.90
应交税费31,539,378.0135,793,144.92
其他应付款7,031,652.398,346,643.84
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债70,311,568.33120,380,270.14
其他流动负债71,732,107.0863,685,494.12
流动负债合计1,337,545,254.051,303,423,891.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款70,000,000.0020,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,032,979.628,947,862.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,151,997.805,874,375.37
递延所得税负债52,816,606.2252,999,688.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计137,001,583.6487,821,926.80
负债合计1,474,546,837.691,391,245,818.01
所有者权益：　　
股本378,190,300.00378,190,300.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,304,991,255.981,298,166,729.72
减：库存股　　
其他综合收益-125,138.53-98,712.03
专项储备8,309,093.838,235,399.73
盈余公积80,320,408.1280,320,408.12
一般风险准备　　
未分配利润819,218,553.09756,824,975.50
归属于母公司所有者权益合计2,590,904,472.492,521,639,101.04
少数股东权益3,465,506.943,529,116.88
所有者权益合计2,594,369,979.432,525,168,217.92
负债和所有者权益总计4,068,916,817.123,916,414,035.93
法定代表人：章有虎 主管会计工作负责人：章有虎 会计机构负责人：唐伟2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入886,619,524.99637,750,003.38
其中：营业收入886,619,524.99637,750,003.38
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本809,830,067.53560,478,022.73
其中：营业成本768,956,357.60524,775,733.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,234,026.701,987,386.49
销售费用9,972,996.5612,228,968.74
管理费用21,691,035.8020,335,513.96
研发费用10,439,377.875,557,237.51
财务费用-3,463,727.00-4,406,817.86
其中：利息费用3,096,233.332,803,208.29
利息收入6,675,761.376,543,818.96
加：其他收益1,850,424.73193,971.60
投资收益（损失以“－”号填 列）78,829.11-454,992.68
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-34,356.4815,030.96
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,843,183.45-878,846.37
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-212,060.86　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）80,315,477.4176,147,144.16
加：营业外收入1,846,110.01348,480.16
减：营业外支出8,000.0148,451.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列82,153,587.4176,447,173.14
减：所得税费用19,830,565.4218,558,842.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）62,323,021.9957,888,331.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）62,323,021.9957,888,331.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润62,393,577.5958,041,175.87
2.少数股东损益-70,555.60-152,844.81
六、其他综合收益的税后净额-29,597.806,329.63
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-26,426.5012,630.51
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-26,426.5012,630.51
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4. 其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-26,426.5012,630.51
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-3,171.30-6,300.88
七、综合收益总额62,293,424.1957,894,660.69
归属于母公司所有者的综合收益 总额62,367,151.0958,053,806.38
归属于少数股东的综合收益总额-73,726.90-159,145.69
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.160.15
（二）稀释每股收益0.160.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：章有虎 主管会计工作负责人：章有虎 会计机构负责人：唐伟3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金870,569,073.14609,651,354.46
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还110,457.83291,196.08
收到其他与经营活动有关的现金28,857,209.3414,537,765.98
经营活动现金流入小计899,536,740.31624,480,316.52
购买商品、接受劳务支付的现金765,105,436.01541,088,559.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金40,770,179.7637,004,419.51
支付的各项税费41,002,844.1936,129,444.41
支付其他与经营活动有关的现金29,803,833.8122,390,092.60
经营活动现金流出小计876,682,293.77636,612,516.11
经营活动产生的现金流量净额22,854,446.54-12,132,199.59
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金50,000,000.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　365.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金165,692.0130,000,000.00
投资活动现金流入小计50,165,692.0130,000,365.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金51,300,681.4480,174,130.37
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计51,300,681.4480,174,130.37
投资活动产生的现金流量净额-1,134,989.43-50,173,765.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金250,000,000.00112,284,029.50
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计250,000,000.00112,284,029.50
偿还债务支付的现金129,900,000.0080,176,178.08
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金3,449,872.642,901,837.43
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计133,349,872.6483,078,015.51
筹资活动产生的现金流量净额116,650,127.3629,206,013.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-160,647.2186,001.92
五、现金及现金等价物净增加额138,208,937.26-33,013,949.05
加：期初现金及现金等价物余额822,810,321.24732,216,492.20
六、期末现金及现金等价物余额961,019,258.50699,202,543.15
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
2022年04月15日

　 中财网
各版头条