[一季报]中创物流(603967):中创物流股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月19日 08:45:47 中财网

原标题:中创物流:中创物流股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603967 证券简称：中创物流
中创物流股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入3,089,891,529.4155.81
归属于上市公司股东的净利润54,822,436.5912.32
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润50,128,993.8011.55
经营活动产生的现金流量净额21,427,400.09不适用
基本每股收益（元/股）0.2116.67

稀释每股收益（元/股）0.2116.67　
加权平均净资产收益率（%）2.59增加0.15个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,760,195,712.533,899,757,523.76-3.58
归属于上市公司股东的 所有者权益2,141,249,807.902,085,018,418.642.70

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益4,944,085.36　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外972,925.05　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益263,186.74　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出34,689.59　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目178,797.24　
减：所得税影响额1,598,421.08　
少数股东权益影响额（税 后）101,820.11　
合计4,693,442.79　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-98.74主要系报告期内理财产品到期赎 回减少所致。
应收票据40.68主要系报告期内客户通过商业票 据结算未到期增加所致。
应收款项融资-57.54主要系报告期内客户通过银行承 兑票据结算未到期减少所致。
预付款项54.87主要系报告期内预付船公司的订 舱运费增加所致。
其他应收款67.48主要系报告期内冷链代理采购业 务增加所致。
合同资产-37.30主要系报告期内合同资产陆续结 转，期末余额减少所致。
其他流动资产33.05主要系报告期内增值税留抵税额 及未交增值税增加所致。
长期待摊费用32.52主要系报告期内冷链周转材料及 场地改造费用增加所致。
其他非流动资产31.86主要系报告期内预付固定资产购 置款增加所致。
短期借款52.47主要系报告期内根据经营资金的 需求短期借款增加所致。
应付职工薪酬-69.20主要系报告期内发放了2021年 的绩效年终奖所致。
长期应付款-42.57主要系报告期内陆续偿还运输车 辆贷款所致。
递延所得税负债33.64主要系报告期内固定资产一次性 扣除增加所致。
营业收入55.81主要系报告期内受海运运价维持 高位影响，公司货运代理业务收 入大幅增加所致。
营业成本56.72主要系报告期内受海运运价维持 高位影响，公司货运代理业务采 购成本大幅增加所致。
销售费用66.23主要系报告期内公司积极开拓市 场，根据绩效发放的薪酬增加所 致。
研发费用35.61主要系报告期内公司根据研发项 目的不同，研发投入增加所致。
财务费用不适用主要系报告期内受汇率变动影 响，公司汇兑损失及贷款利息等 费用增加所致。
其他收益-33.63主要系报告期内政府补助减少所 致。
投资收益-32.61主要系报告期内联营合营企业经 营利润减少所致。
公允价值变动收益-88.25主要系报告期内公司闲置募集资 金理财收益减少所致。
信用减值损失834.18主要系报告期内公司计提的坏账 准备减少所致。
资产减值损失不适用主要系报告期内公司根据合同资 产计提的减值准备减少所致。
资产处置收益不适用主要系报告期内公司处置非流动 资产收益增加所致。
营业外收入180.09主要系报告期内天津中创滨海拆 迁补偿费增加所致。
营业外支出323.55主要系报告期内公司处置非流动 资产损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期内公司采取积极的 措施，销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期内受购买理财产品 和在建工程建设支出的影响所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数19,302报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
青岛中创联合投 资发展有限公司境内非国有 法人140,000,00052.50140,000,000无　
李松青境内自然人15,900,0005.9615,900,000无　
葛言华境内自然人14,100,0005.2914,100,000无　
谢立军境内自然人3,360,0001.263,360,000无　
冷显顺境内自然人2,160,0000.810无　
刘青境内自然人2,040,0000.760无　
高兵境内自然人1,680,0000.630无　
楚旭日境内自然人1,560,0000.580无　
李涛境内自然人1,200,0000.450无　
张培城境内自然人960,0000.360无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

冷显顺2,160,000人民币普通股2,160,000
刘青2,040,000人民币普通股2,040,000
高兵1,680,000人民币普通股1,680,000
楚旭日1,560,000人民币普通股1,560,000
李涛1,200,000人民币普通股1,200,000
张培城960,000人民币普通股960,000
林霄880,000人民币普通股880,000
丁仁国840,000人民币普通股840,000
李闻广790,075人民币普通股790,075
崔海涛740,000人民币普通股740,000
上述股东关联关 系或一致行动的 说明公司前10名股东中李松青、葛言华和谢立军是基于一致行动协议的一致行 动人，也是公司的实际控制人。 公司前10名无限售条件股东中，未发现股东之间存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中创物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金566,915,715.20495,890,905.39
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产842,603.5266,732,180.10
衍生金融资产　　
应收票据86,799,145.4861,700,593.32
应收账款1,164,616,504.641,404,694,134.92
应收款项融资20,144,528.6947,446,011.47
预付款项33,836,211.5921,847,693.84
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款113,679,488.3867,876,343.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货12,056,974.3110,973,196.12
合同资产3,112,347.104,963,573.66
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产35,661,050.0326,803,590.89
流动资产合计2,037,664,568.942,208,928,222.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资295,944,989.91283,470,035.61
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产63,206,265.9865,113,335.97
固定资产538,986,480.02428,712,909.43
在建工程190,556,740.43270,183,151.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产156,528,482.47172,840,467.37
无形资产416,716,161.89422,948,033.13
开发支出　　
商誉178,657.43178,657.43
长期待摊费用25,520,943.2419,258,556.84
递延所得税资产6,001,913.506,214,377.84
其他非流动资产28,890,508.7221,909,775.66
非流动资产合计1,722,531,143.591,690,829,301.05
资产总计3,760,195,712.533,899,757,523.76
流动负债：　　
短期借款237,671,301.48155,885,672.26
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款790,564,853.491,019,634,172.16
预收款项6,510,475.905,366,870.75
合同负债10,714,877.4412,597,343.17
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,102,192.6539,287,010.51
应交税费26,500,877.8126,310,918.66
其他应付款92,705,312.69116,834,346.31
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,702,021.1911,321,039.07
其他流动负债　　
流动负债合计1,186,471,912.651,387,237,372.89
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款114,380,000.00114,380,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债158,217,585.51168,670,161.59
长期应付款1,832,870.403,191,596.80
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,396,250.006,450,000.00
递延所得税负债21,417,884.2416,026,050.56
其他非流动负债　　
非流动负债合计302,244,590.15308,717,808.95
负债合计1,488,716,502.801,695,955,181.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）266,666,700.00266,666,700.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积896,198,505.73896,150,229.04
减：库存股　　
其他综合收益-342,564.46-302,834.86
专项储备29,119,900.0727,719,494.49
盈余公积120,131,802.49120,131,802.49
一般风险准备　　
未分配利润829,475,464.07774,653,027.48
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,141,249,807.902,085,018,418.64
少数股东权益130,229,401.83118,783,923.28
所有者权益（或股东权益） 合计2,271,479,209.732,203,802,341.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,760,195,712.533,899,757,523.76
公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,089,891,529.411,983,088,010.44
其中：营业收入3,089,891,529.411,983,088,010.44
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,020,272,388.951,924,913,263.61
其中：营业成本2,962,135,735.211,890,022,318.04
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,212,859.912,029,652.42
销售费用33,945,142.9920,420,047.07
管理费用14,965,626.3613,360,014.38
研发费用715,127.25527,325.79
财务费用6,297,897.23-1,446,094.09
其中：利息费用3,328,305.381,257,303.16
利息收入706,262.191,272,518.74
加：其他收益996,010.671,500,745.16
投资收益（损失以“－”号填 列）6,431,181.149,542,827.84
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益6,431,181.149,542,827.84
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）263,186.742,240,349.11
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,133,355.64121,320.36
资产减值损失（损失以“-”号填 列）13,014.26-619,917.34
资产处置收益（损失以“－”号 填列）14,015.96-84,387.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）78,469,904.8770,875,684.61
加：营业外收入5,219,936.671,863,669.19
减：营业外支出99,466.0623,484.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）83,590,375.4872,715,869.80
减：所得税费用17,282,134.0015,095,928.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）66,308,241.4857,619,941.12
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）66,308,241.4857,619,941.12
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）54,822,436.5948,808,208.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）11,485,804.898,811,732.46
六、其他综合收益的税后净额-80,055.9466,269.99
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-39,729.6034,190.27
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-39,729.6034,190.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-39,729.6034,190.27
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-40,326.3432,079.72
七、综合收益总额66,228,185.5457,686,211.11
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额54,782,706.9948,842,398.93
（二）归属于少数股东的综合收益总 额11,445,478.558,843,812.18
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.210.18
（二）稀释每股收益(元/股)0.210.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,299,715,641.041,825,057,563.76
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　3,824,426.48
收到其他与经营活动有关的现金18,407,858.1136,608,176.72
经营活动现金流入小计3,318,123,499.151,865,490,166.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,076,896,517.141,779,392,776.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金95,982,683.2868,883,018.44
支付的各项税费20,144,447.1617,615,433.07
支付其他与经营活动有关的现金103,672,451.4847,862,825.01
经营活动现金流出小计3,296,696,099.061,913,754,053.15
经营活动产生的现金流量净 额21,427,400.09-48,263,886.19
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,651,503.532,797,118.41
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额28,596.00416,040.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金131,172,719.67257,038,739.72
投资活动现金流入小计132,852,819.20260,251,898.13
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金73,823,211.78136,521,091.29
投资支付的现金7,647,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金65,000,000.00310,000,000.00
投资活动现金流出小计146,470,211.78446,521,091.29
投资活动产生的现金流量净 额-13,617,392.58-186,269,193.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　13,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　13,950,000.00
取得借款收到的现金391,283,071.3168,578,893.86
收到其他与筹资活动有关的现金395,645.36　
筹资活动现金流入小计391,678,716.6782,528,893.86
偿还债务支付的现金307,595,263.43　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金2,666,682.82　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金13,888,201.891,725,359.01
筹资活动现金流出小计324,150,148.141,725,359.01
筹资活动产生的现金流量净 额67,528,568.5380,803,534.85
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-4,887,166.23-1,623,952.41
五、现金及现金等价物净增加额70,451,409.81-155,353,496.91
加：期初现金及现金等价物余额488,923,505.39504,945,816.80
六、期末现金及现金等价物余额559,374,915.20349,592,319.89
公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金297,187,479.17139,463,969.26
交易性金融资产　65,820,157.54
衍生金融资产　　
应收票据65,499,779.2943,181,627.13
应收账款589,320,297.17879,430,603.94
应收款项融资8,230,000.0023,879,818.56
预付款项2,732,801.203,184,755.55
其他应收款424,340,458.87357,785,102.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产2,590,887.094,395,536.19
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,211,719.574,140,454.45
流动资产合计1,392,113,422.361,521,282,025.45
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,134,065,926.731,031,662,532.96
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产61,669,171.7863,551,924.70
固定资产87,268,877.0688,148,818.37
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产117,989,737.18119,598,753.04
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,125,509.892,422,040.47
其他非流动资产718,400.00718,400.00
非流动资产合计1,403,837,622.641,306,102,469.54
资产总计2,795,951,045.002,827,384,494.99
流动负债：　　
短期借款237,671,301.48155,885,672.26
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款398,949,051.27597,938,070.45
预收款项5,412,933.364,799,940.75
合同负债1,921,567.295,905,053.61
应付职工薪酬3,132,593.9710,660,712.75
应交税费8,993,580.017,925,640.50
其他应付款256,092,758.22178,638,900.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计912,173,785.60961,753,990.67
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债8,796,946.098,751,293.10
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,796,946.098,751,293.10
负债合计920,970,731.69970,505,283.77
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）266,666,700.00266,666,700.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积920,981,951.03920,981,951.03
减：库存股　　
其他综合收益576,800.00576,800.00
专项储备7,188,247.307,335,773.57
盈余公积120,131,802.49120,131,802.49
未分配利润559,434,812.49541,186,184.13
所有者权益（或股东权益） 合计1,874,980,313.311,856,879,211.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,795,951,045.002,827,384,494.99
公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛 （未完）
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