[一季报]皖维高新(600063):皖维高新2022年第一季度报告

 时间：2022年04月19日 15:52:42 中财网
原标题:皖维高新:皖维高新2022年第一季度报告

证券代码：600063 证券简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入2,498,063,275.3846.96
归属于上市公司股东的净 利润415,215,000.85221.92
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润426,298,554.07242.51
经营活动产生的现金流量 净额531,977,719.871,025.68
基本每股收益（元/股）0.216222.39
稀释每股收益（元/股）0.216222.39
加权平均净资产收益率（%）6.52增加4.11个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产12,309,768,397.1111,654,037,501.865.63
归属于上市公司股东的所 有者权益6,687,598,141.636,326,012,900.385.72

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说 明
非流动资产处置损益-17,252,802.50　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,440,148.47　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,345,578.31　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益542,092.51　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出250,235.23　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-2,282,351.38　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-11,083,553.22　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收账款82.53主要系报告期出口额增加，出口信用证占款增加所致。
其他应收款-79.59主要系报告期应收出口退税款较期初减少所致。
一年内到期的非 流动资产-100.00主要系报告期公司委托贷款到期收回所致。
其他流动资产145.29主要系报告期待抵扣的税费增加所致。
长期待摊费用974.54主要系报告期公司聚酯分厂导热油待摊费用增加所致。
长期借款-31.25主要系报告期公司一年内到期的长期借款重分类至一年内到期 的非流动负债所致。
递延收益36.58主要系报告期公司收到与资产有关的政府补助增加所致
营业收入46.96主要系报告期聚乙烯醇、切片、可分散性胶粉等主产品销量及销 售价格增长所致。
税金及附加52.86主要系报告期增值税随征税增加所致。
研发费用76.31主要系报告期公司研发投入增加所致。
财务费用-51.56主要系报告期利息支出减少所致。
投资收益71.06主要系报告期公司收到融券利息以及国元证券分红所致。
公允价值变动收 益不适用同比减少460.20万元，主要系报告期公司持有的二级市场股票 公允价值变动所致。
营业外收入-42.79主要系上年同期核销无法支付的应付款项311.19万元所致。
营业外支出195.30主要系公司因产业链转型升级需要，对部分淘汰闲置资产进行拆 除报废处理所致。
经营活动产生的 现金流量净额1,025.68%主要系报告期销售价格增长，净利润较去年同期增加，原材料成 本未发生大幅度波动所致。
投资活动产生的 现金流量净额不适用投资活动产生的现金流量净额同比增加13,386.25万元主要系 报告期投资支付的现金较同期减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额不适用筹资活动产生的现金流量净额同比减少39,195.34万元，主要系 报告期取得借款收到的现金减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数107,812报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
安徽皖维集团有限责任公司国有法人591,965,11830.740质押205,000,000
谢仁国境内自然人28,417,2141.480未知　
郑明境内自然人18,457,6000.960未知　
全国社保基金四一三组合其他18,120,0000.940未知　
葛中伟境内自然人13,000,7000.680未知　
曹明境内自然人12,868,2010.670未知　
王纪勇境内自然人12,573,0840.650未知　
广发证券股份有限公司－中 庚小盘价值股票型证券投资 基金其他10,230,6820.530未知　
谌建平境内自然人10,180,6000.530未知　
中国民生银行股份有限公司 －东方红创新趋势混合型证 券投资基金其他7,783,6000.400未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条 件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
安徽皖维集团有限责任公司591,965,118人民币普通股591,965,118　　　
谢仁国28,417,214人民币普通股28,417,214　　　
郑明18,457,600人民币普通股18,457,600　　　
全国社保基金四一三组合18,120,000人民币普通股18,120,000　　　
葛中伟13,000,700人民币普通股13,000,700　　　
曹明12,868,201人民币普通股12,868,201　　　
王纪勇12,573,084人民币普通股12,573,084　　　
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股 票型证券投资基金10,230,682人民币普通股10,230,682　　　
谌建平10,180,600人民币普通股10,180,600　　　

中国民生银行股份有限公司－东方红创新 趋势混合型证券投资基金7,783,600人民币普通股7,783,600
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,180,921,593.521,852,387,732.30
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产26,002,527.6029,676,085.08
衍生金融资产　　
应收票据1,333,523,587.141,263,426,760.95
应收账款513,027,610.26281,062,080.16
应收款项融资99,434,200.1568,731,772.13
预付款项312,400,006.60298,600,923.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,068,751.0554,224,054.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货886,015,351.37909,416,941.36
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　50,000,000.00
其他流动资产121,024,858.2149,340,040.19
流动资产合计5,483,418,485.904,856,866,390.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资100,000.00100,000.00
其他权益工具投资873,975,508.35939,192,849.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产17,518,273.7117,569,202.33
固定资产3,884,830,554.963,772,278,526.47
在建工程1,188,483,568.071,192,882,807.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产153,810,318.23157,396,686.06
无形资产416,084,166.42420,849,853.82
开发支出　　
商誉4,467,830.004,467,830.00
长期待摊费用1,493,044.63138,946.73
递延所得税资产64,578,948.1258,708,107.04
其他非流动资产221,007,698.72233,586,302.68
非流动资产合计6,826,349,911.216,797,171,111.43
资产总计12,309,768,397.1111,654,037,501.86
流动负债：　　
短期借款1,926,009,833.331,830,009,625.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,363,529,277.331,217,779,639.75
应付账款631,236,539.27562,774,245.72
预收款项　　
合同负债187,189,619.07151,618,887.90
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬77,201,577.6276,802,839.77
应交税费99,985,149.1278,746,505.76
其他应付款203,164,614.59219,736,349.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债318,229,601.32318,617,282.42
其他流动负债75,829,556.7058,061,664.05
流动负债合计4,882,375,768.354,514,147,039.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款220,000,000.00320,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债123,825,040.61121,636,611.17
长期应付款135,404,080.72135,665,839.27
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益126,150,366.1092,363,945.53
递延所得税负债102,525,752.72112,308,353.82
其他非流动负债　　
非流动负债合计707,905,240.15781,974,749.79
负债合计5,590,281,008.505,296,121,789.70
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,925,894,692.001,925,894,692.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,599,289,964.711,599,289,964.71
减：库存股　　
其他综合收益515,826,446.00571,261,185.55
专项储备13,968,042.0112,163,062.06
盈余公积282,073,597.06282,073,597.06
一般风险准备　　
未分配利润2,350,545,399.851,935,330,399.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,687,598,141.636,326,012,900.38
少数股东权益31,889,246.9831,902,811.78
所有者权益（或股东权益）合计6,719,487,388.616,357,915,712.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计12,309,768,397.1111,654,037,501.86

公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：王松苗 会计机构负责人：黄敬

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,498,063,275.381,699,820,678.82
其中：营业收入2,498,063,275.381,699,820,678.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,006,178,357.901,554,250,496.38
其中：营业成本1,774,679,458.861,376,235,455.94
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加17,949,918.0711,742,489.91
销售费用6,383,054.587,534,921.18
管理费用83,868,969.2473,472,480.36
研发费用113,056,748.1164,123,395.70
财务费用10,240,209.0421,141,753.29
其中：利息费用17,220,439.7531,742,608.42
利息收入14,872,358.6915,221,192.52
加：其他收益6,440,148.477,009,801.43
投资收益（损失以“－”号填列）1,287,071.68752,423.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3,673,557.48928,436.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　176,663.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）495,938,580.15154,437,506.80
加：营业外收入1,008,305.231,762,522.95
减：营业外支出18,010,872.506,099,162.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）478,936,012.88150,100,867.29
减：所得税费用63,734,576.8321,126,402.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）415,201,436.05128,974,464.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）415,201,436.05128,974,464.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）415,215,000.85128,979,616.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13,564.80-5,152.30
六、其他综合收益的税后净额-55,434,739.55-125,988,029.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-55,434,739.55-125,988,029.56
1．不能重分类进损益的其他综合收益-55,434,739.55-125,988,029.56
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-55,434,739.55-125,988,029.56
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额359,766,696.502,986,435.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额359,780,261.302,991,587.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额-13,564.80-5,152.30
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.2160.067
（二）稀释每股收益(元/股)0.2160.067

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：王松苗 会计机构负责人：黄敬

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,158,423,729.151,527,707,024.57
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还74,074,104.2622,340,308.30
收到其他与经营活动有关的现金62,928,094.0136,764,951.27
经营活动现金流入小计2,295,425,927.421,586,812,284.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,436,314,040.311,272,024,286.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金174,382,783.94133,872,751.15
支付的各项税费130,407,482.95109,978,195.15
支付其他与经营活动有关的现金22,343,900.3523,678,614.60
经营活动现金流出小计1,763,448,207.551,539,553,847.70
经营活动产生的现金流量净额531,977,719.8747,258,436.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金50,000,000.0015,356.78
取得投资收益收到的现金1,287,071.68796,114.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金14,872,266.4715,221,192.52
投资活动现金流入小计66,159,338.1516,032,663.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金248,277,206.52371,995,196.01
投资支付的现金90,000,000.0050,017,823.88
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计338,277,206.52422,013,019.89
投资活动产生的现金流量净额-272,117,868.37-405,980,356.44
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金900,000,000.001,103,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金283,467,636.98178,559,512.06
筹资活动现金流入小计1,183,467,636.981,282,239,512.06
偿还债务支付的现金899,800,000.00733,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,230,273.0842,476,287.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金290,669,139.90138,901,639.37
筹资活动现金流出小计1,207,699,412.98914,517,926.96
筹资活动产生的现金流量净额-24,231,776.00367,721,585.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36,096.22-242,476.22
五、现金及现金等价物净增加额235,664,171.728,757,188.88
加：期初现金及现金等价物余额112,793,635.34199,994,345.19
六、期末现金及现金等价物余额348,457,807.06208,751,534.07

公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：王松苗 会计机构负责人：黄敬
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日


　 中财网
各版头条