[一季报]江河集团(601886):江河集团2022年第一季度报告

 时间：2022年04月19日 16:26:50 中财网
原标题:江河集团:江河集团2022年第一季度报告

证券代码：601886 证券简称：江河集团
江河创建集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）周智敏保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入3,288,101,155.676.06
归属于上市公司股东的净利润91,489,289.02-56.42
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润130,243,983.8313.65
经营活动产生的现金流量净额-1,913,845,338.02不适用

基本每股收益（元/股）0.08-57.89　
稀释每股收益（元/股）0.08-57.89　
加权平均净资产收益率（%）1.44减少0.89个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产26,113,806,977.7728,178,830,167.26-7.33
归属于上市公司股东 的所有者权益6,372,705,272.546,340,078,606.890.51

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益188,518.51　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外5,815,993.15　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益-44,079,220.33　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回1,162,925.81　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-601,468.59　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额1,221,344.34　
少数股东权益影响额（税 后）20,099.01　
合计-38,754,694.81　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-56.42主要系本期金融资产收益同比减 少所致。
基本每股收益_本报告期-57.89主要系本期金融资产收益同比减 少所致。
稀释每股收益_本报告期-57.89主要系本期金融资产收益同比减 少所致。
加权平均净资产收益率_ 本报告期减少0.89个百分点主要系本期金融资产收益同比减 少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,710报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
北京江河源控股有限公司境内非国有法人315,645,20027.350质押155,260,000
刘载望境内自然人289,307,86625.070质押140,172,000
天津江河汇众企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非国有法人156,137,60013.530质押92,860,000
北京城建集团有限责任公 司国有法人27,240,0002.360未知　
交通银行股份有限公司－ 广发中证基建工程交易型 开放式指数证券投资基金未知6,574,2000.570未知　
中国农业银行－华夏平稳 增长混合型证券投资基金未知5,313,3000.460未知　
深圳市万顺通资产管理有 限公司－万顺通13号私募 证券投资基金未知5,000,0500.430未知　
中国工商银行股份有限公 司－交银施罗德趋势优先 混合型证券投资基金未知4,458,0220.390未知　
刘风莲未知4,000,0000.350未知　
华泰金融控股（香港）有 限公司－自有资金未知3,503,2470.300未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种类数量
北京江河源控股有限公司315,645,200人民币普 通股315,645,200
刘载望289,307,866人民币普 通股289,307,866
天津江河汇众企业管理合 伙企业（有限合伙）156,137,600人民币普 通股156,137,600
北京城建集团有限责任公 司27,240,000人民币普 通股27,240,000
交通银行股份有限公司－ 广发中证基建工程交易型 开放式指数证券投资基金6,574,200人民币普 通股6,574,200
中国农业银行－华夏平稳 增长混合型证券投资基金5,313,300人民币普 通股5,313,300
深圳市万顺通资产管理有 限公司－万顺通13号私募 证券投资基金5,000,050人民币普 通股5,000,050
中国工商银行股份有限公 司－交银施罗德趋势优先 混合型证券投资基金4,458,022人民币普 通股4,458,022
刘风莲4,000,000人民币普 通股4,000,000
华泰金融控股（香港）有 限公司－自有资金3,503,247人民币普 通股3,503,247
上述股东关联关系或一致 行动的说明前十名股东中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与自然人 股东刘载望先生为夫妻关系，其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江 河源控股有限公司 85%和 15%的股权。公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或一致行动人的情况。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）上述第七大股东深圳市万顺通资产管理有限公司－万顺通 13号私募证券投 资基金通过融资融券账户持有公司股份数量为5,000,050股；上述第九大股 东刘风莲通过融资融券账户持有公司股份数量为4,000,000股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,301,098,610.905,115,708,506.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产346,354,203.47438,528,306.57
衍生金融资产　　
应收票据556,371,000.97669,972,738.56
应收账款10,348,887,819.8810,669,583,934.61
应收款项融资200,000.002,578,453.65
预付款项187,339,445.08161,823,924.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款331,888,867.32309,425,633.02
其中：应收利息　　
应收股利1,109,177.52　
买入返售金融资产　　
存货1,302,156,187.911,169,106,610.79
合同资产3,189,070,534.123,110,798,293.65
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产763,628,530.96708,854,770.21
流动资产合计20,326,995,200.6122,356,381,171.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资10,658,016.8310,553,320.71
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资104,920,984.92103,057,782.20
其他权益工具投资842,747,540.77847,670,728.85
其他非流动金融资产688,551,720.01694,080,506.92
投资性房地产156,918,718.53168,574,505.34
固定资产1,257,513,046.951,255,184,030.88
在建工程50,650,327.1566,008,904.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产464,641,257.98459,371,847.97
无形资产735,083,611.55708,389,893.71
开发支出　　
商誉673,130,937.49662,785,443.00
长期待摊费用108,190,944.10116,771,152.67
递延所得税资产611,105,068.87620,400,121.89
其他非流动资产82,699,602.01109,600,756.92
非流动资产合计5,786,811,777.165,822,448,995.29
资产总计26,113,806,977.7728,178,830,167.26
流动负债：　　
短期借款1,343,506,709.231,396,366,659.15
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,521,735,821.006,386,811,755.78
应付账款6,666,067,501.548,440,778,809.33
预收款项　　
合同负债1,110,686,526.061,086,277,448.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬161,818,959.37417,246,741.23
应交税费109,798,309.58181,272,262.93
其他应付款112,730,621.55150,965,614.64
其中：应付利息　　
应付股利428.21431.69
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债323,474,306.68353,306,375.38
其他流动负债975,153,018.741,086,682,007.73
流动负债合计17,324,971,773.7519,499,707,674.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款352,328,806.52317,136,836.24
应付债券200,466,801.65196,759,782.33
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债426,028,663.48397,088,477.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债28,870,264.2143,502,325.87
递延收益28,645,785.2630,164,344.43
递延所得税负债21,701,372.9922,464,038.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,058,041,694.111,007,115,805.18
负债合计18,383,013,467.8620,506,823,479.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,154,050,000.001,154,050,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,825,800,188.283,836,110,012.96
减：库存股156,911,311.53156,911,311.53
其他综合收益-678,300,468.54-629,747,669.85
专项储备　　
盈余公积293,142,942.15293,142,942.15
一般风险准备　　
未分配利润1,934,923,922.181,843,434,633.16
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计6,372,705,272.546,340,078,606.89
少数股东权益1,358,088,237.371,331,928,080.98
所有者权益（或股东权益） 合计7,730,793,509.917,672,006,687.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计26,113,806,977.7728,178,830,167.26

公司负责人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,288,101,155.673,100,321,729.63
其中：营业收入3,288,101,155.673,100,321,729.63
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,179,367,974.333,007,422,190.17
其中：营业成本2,738,591,197.042,597,471,993.64
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,956,940.524,952,560.63
销售费用44,722,017.8540,263,529.13
管理费用237,481,063.02238,806,870.24
研发费用94,885,180.4782,909,038.13
财务费用58,731,575.4343,018,198.40
其中：利息费用53,683,689.5844,657,905.71
利息收入6,282,368.6910,478,671.06
加：其他收益5,815,993.154,552,185.36
投资收益（损失以“－”号填 列）20,847,306.1094,043,158.79
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,863,202.721,092,983.41
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-56,427,200.55785,443.16
信用减值损失（损失以“-”号填 列）60,162,404.1965,376,487.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-8,575,294.66-10,976,201.43
资产处置收益（损失以“－”号 填列）188,518.51137,957.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）130,744,908.08246,818,570.58
加：营业外收入787,549.40614,868.80
减：营业外支出1,389,017.981,007,836.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）130,143,439.50246,425,602.83
减：所得税费用27,785,615.8518,103,893.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）102,357,823.65228,321,709.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）102,357,823.65228,321,709.06
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）91,489,289.02209,919,967.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）10,868,534.6318,401,741.81
六、其他综合收益的税后净额-44,439,395.10635,206,418.50
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-48,552,798.69634,667,827.95
1．不能重分类进损益的其他综合收 益1,926,892.48577,812,140.20
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动1,926,892.48577,812,140.20
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-50,479,691.1756,855,687.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-50,479,691.1756,855,687.75
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额4,113,403.59538,590.55
七、综合收益总额57,918,428.55863,528,127.56
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额42,936,490.33844,587,795.20
（二）归属于少数股东的综合收益总 额14,981,938.2218,940,332.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.080.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,046,888,666.634,109,485,001.19
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还32,207,767.9910,046,067.62
收到其他与经营活动有关的现金12,645,561.5321,190,998.87
经营活动现金流入小计4,091,741,996.154,140,722,067.68
购买商品、接受劳务支付的现金5,076,457,505.144,781,023,714.01
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金687,627,496.89634,480,993.39
支付的各项税费86,749,680.9683,940,334.77
支付其他与经营活动有关的现金154,752,651.18144,559,539.13
经营活动现金流出小计6,005,587,334.175,644,004,581.30
经营活动产生的现金流量净 额-1,913,845,338.02-1,503,282,513.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金418,270,534.0022,743,456.86
取得投资收益收到的现金16,536,326.7291,889,031.53
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额270,231.5155,289.69
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,851,141.768,428,082.69
投资活动现金流入小计440,928,233.99123,115,860.77
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金48,645,130.2030,893,107.86
投资支付的现金386,287,763.90745,969,283.29
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额4,576,400.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计439,509,294.10776,862,391.15
投资活动产生的现金流量净 额1,418,939.89-653,746,530.38
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金416,564,853.37672,640,382.48
收到其他与筹资活动有关的现金371,374,069.76117,502,624.86
筹资活动现金流入小计787,938,923.13790,143,007.34
偿还债务支付的现金484,390,468.25463,563,032.99
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金34,875,783.4839,345,401.99
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　75,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金18,877,751.72230,827,098.44
筹资活动现金流出小计538,144,003.45733,735,533.42
筹资活动产生的现金流量净 额249,794,919.6856,407,473.92
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-7,204,470.396,526,400.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,669,835,948.84-2,094,095,169.21
加：期初现金及现金等价物余额3,871,469,611.084,980,680,005.69
六、期末现金及现金等价物余额2,201,633,662.242,886,584,836.48

公司负责人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
江河创建集团股份有限公司董事会
2022年4月19日


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