[一季报]杭叉集团(603298):杭叉集团：2022年第一季度报告

 时间：2022年04月19日 16:31:35 中财网
原标题:杭叉集团:杭叉集团：2022年第一季度报告

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 债券代码：113622 债券简称：杭叉转债
杭叉集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入3,603,369,966.287.50
归属于上市公司股东的净利润190,207,609.93-13.82
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润185,084,804.07-15.34
经营活动产生的现金流量净额225,053,538.66-47.19
基本每股收益（元/股）0.22-12.00

稀释每股收益（元/股）0.22-12.00　
加权平均净资产收益率（%）3.34减少1.05个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
总资产11,505,100,127.0310,397,249,158.8510.66
归属于上市公司股东的 所有者权益5,792,386,394.045,599,820,055.263.44

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益386,653.32　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免673,733.20　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,474,888.76　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益774,558.95　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,173,826.50　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回644,436.00　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出131,113.46　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额2,063,117.52　
少数股东权益影响额（税后）2,073,286.81　
合计5,122,805.86　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
地方水利建设基金140,606.85因其系国家规定之税费，且金额与正常经营业务存在直接关 系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-47.19主要是本期以承兑汇票结算的销售货款比例增 加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数19,274报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
浙江杭叉控股股份有限公司境内非国有法人386,744,96044.640无0
杭州市实业投资集团有限公司国有法人174,128,78020.100无0
招商银行股份有限公司－睿远成长价值 混合型证券投资基金其他29,806,2403.440无0
中国建设银行股份有限公司－东方红启 东三年持有期混合型证券投资基金其他27,480,7053.170无0
赵礼敏境内自然人20,200,6132.330无0
香港中央结算有限公司其他8,724,2421.010无0
王益平境内自然人8,250,0000.950无0
戴晶晶境内自然人7,600,0000.880无0
章亚英境内自然人5,917,1000.680无0
徐利达境内自然人5,465,4700.630无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江杭叉控股股份有限公司386,744,960人民币普通股386,744,960　　　
杭州市实业投资集团有限公司174,128,780人民币普通股174,128,780　　　
招商银行股份有限公司－睿远成长价值 混合型证券投资基金29,806,240人民币普通股29,806,240　　　
中国建设银行股份有限公司－东方红启 东三年持有期混合型证券投资基金27,480,705人民币普通股27,480,705　　　
赵礼敏20,200,613人民币普通股20,200,613　　　
香港中央结算有限公司8,724,242人民币普通股8,724,242　　　
王益平8,250,000人民币普通股8,250,000　　　
戴晶晶7,600,000人民币普通股7,600,000　　　
章亚英5,917,100人民币普通股5,917,100　　　
徐利达5,465,470人民币普通股5,465,470　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:杭叉集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,109,032,371.902,331,374,173.01
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产386,316,052.70454,667,385.87
衍生金融资产　　
应收票据13,738,482.5316,061,977.46
应收账款1,268,545,523.901,080,393,947.30
应收款项融资321,938,308.29169,708,187.55
预付款项482,446,918.91465,732,092.62
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款135,742,855.15141,425,925.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,782,636,408.261,853,566,573.10
合同资产59,855,486.9355,560,901.25
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产61,405,547.5856,509,714.26
其他流动资产62,560,244.2561,453,733.84
流动资产合计7,684,218,200.406,686,454,611.62
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款39,225,619.6729,747,662.14
长期股权投资1,533,028,468.961,503,023,656.24
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产15,000,000.0015,000,000.00
投资性房地产59,900,421.0848,833,740.83
固定资产1,367,544,026.761,405,202,733.38
在建工程288,232,358.48242,965,736.75
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产66,058,294.6566,946,546.19
无形资产305,377,402.21307,334,355.50
开发支出　　
商誉3,380,389.763,380,389.76
长期待摊费用10,525,778.699,760,539.98
递延所得税资产64,621,098.2662,366,171.46
其他非流动资产67,988,068.1116,233,015.00
非流动资产合计3,820,881,926.633,710,794,547.23
资产总计11,505,100,127.0310,397,249,158.85
流动负债：　　
短期借款1,086,006,213.16522,444,977.80
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据538,199,183.61565,274,612.50
应付账款1,979,787,880.631,627,642,647.67
预收款项7,051,908.441,045,724.13
合同负债265,095,400.09239,526,674.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款79,881,953.64104,547,232.43
代理承销证券款116,112,536.83112,552,677.56
应付职工薪酬61,517,276.6244,076,610.24
应交税费　　
其他应付款　　
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债20,820,464.4219,233,006.32
其他流动负债34,462,402.0128,392,001.76
流动负债合计4,188,935,219.453,264,736,164.88
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券986,641,616.53974,977,871.60
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债46,863,303.9145,310,358.19
长期应付款4,578,954.004,578,954.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,700,000.002,700,000.00
递延收益46,413,943.3741,223,943.37
递延所得税负债34,070,390.3235,993,063.34
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,121,268,208.131,104,784,190.50
负债合计5,310,203,427.584,369,520,355.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）866,396,755.00866,396,583.00
其他权益工具172,757,524.08172,758,124.99
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积726,857,467.00726,853,606.23
减：库存股　　
其他综合收益-80,732,892.94-82,182,342.31
专项储备905,847.62　
盈余公积559,673,773.25559,673,773.25
一般风险准备　　
未分配利润3,546,527,920.033,356,320,310.10
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,792,386,394.045,599,820,055.26
少数股东权益402,510,305.41427,908,748.21
所有者权益（或股东权益）合计6,194,896,699.456,027,728,803.47
负债和所有者权益（或股东权益） 总计11,505,100,127.0310,397,249,158.85

公司负责人：赵礼敏 主管会计工作负责人：章淑通 会计机构负责人：袁光辉

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：杭叉集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,603,369,966.283,351,876,868.96
其中：营业收入3,603,369,966.283,351,876,868.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,405,915,995.933,101,435,495.56
其中：营业成本3,052,663,488.722,801,679,945.98
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,748,257.8910,846,207.31
销售费用101,029,157.6985,559,753.34
管理费用77,139,280.1278,174,936.08
研发费用147,139,882.69139,636,909.56
财务费用16,195,928.82-14,462,256.71
其中：利息费用22,369,633.522,624,757.77
利息收入9,554,689.5513,661,324.71
加：其他收益3,143,054.782,312,961.07
投资收益（损失以“－”号填列）39,772,015.4536,749,185.05
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益36,472,296.8330,711,935.04
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）1,648,666.83-5,498,303.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,333,111.22-16,196,329.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,753,019.16　
资产处置收益（损失以“－”号填列）453,501.63-56,781.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）232,385,078.66267,752,105.12
加：营业外收入319,605.97262,339.85
减：营业外支出390,380.49309,586.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）232,314,304.14267,704,858.62
减：所得税费用34,465,979.8136,897,339.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）197,848,324.33230,807,519.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）197,848,324.33230,807,519.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）190,207,609.93220,711,635.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7,640,714.4010,095,884.04
六、其他综合收益的税后净额1,449,449.37-8,206,107.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,449,449.37-8,206,107.53
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益1,449,449.37-8,206,107.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益3,592,191.35-7,731,542.70
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,142,741.98-474,564.83
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额199,297,773.70222,601,411.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额191,657,059.30212,505,527.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额7,640,714.4010,095,884.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.220.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。


公司负责人：赵礼敏 主管会计工作负责人：章淑通 会计机构负责人：袁光辉
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：杭叉集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,212,557,750.832,865,084,992.20
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还113,434,290.9771,291,994.58
收到其他与经营活动有关的现金47,494,338.4336,827,870.90
经营活动现金流入小计2,373,486,380.232,973,204,857.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,671,343,525.882,171,139,411.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金233,492,340.11201,143,549.70
支付的各项税费121,717,735.1571,425,217.42
支付其他与经营活动有关的现金121,879,240.43103,316,622.44
经营活动现金流出小计2,148,432,841.572,547,024,801.28
经营活动产生的现金流量净额225,053,538.66426,180,056.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金70,000,000.00　
取得投资收益收到的现金8,807,718.626,037,250.01
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,919,164.891,771,736.48
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计80,726,883.517,808,986.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金44,352,139.9943,195,864.23
投资支付的现金　50,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计44,352,139.9993,195,864.23
投资活动产生的现金流量净额36,374,743.52-85,386,877.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　5,906,939.03
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　5,906,939.03
取得借款收到的现金566,482,000.001,152,169,811.32
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计566,482,000.001,158,076,750.35
偿还债务支付的现金3,000,000.005,705,648.75
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金33,011,443.1345,609,364.54
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润27,981,917.2042,981,290.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,010,554.194,577,511.32
筹资活动现金流出小计49,021,997.3255,892,524.61
筹资活动产生的现金流量净额517,460,002.681,102,184,225.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,752,999.773,749,075.55
五、现金及现金等价物净增加额774,135,285.091,446,726,479.95
加：期初现金及现金等价物余额2,314,975,985.272,090,048,865.25
六、期末现金及现金等价物余额3,089,111,270.363,536,775,345.20
公司负责人：赵礼敏 主管会计工作负责人：章淑通 会计机构负责人：袁光辉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用

特此公告

杭叉集团股份有限公司董事会
2022年4月20日


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