[一季报]双一科技(300690):2022年一季度报告

 时间：2022年04月19日 20:57:15 中财网
原标题:双一科技:2022年一季度报告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2022-016
山东双一科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）162,835,831.17251,474,213.04-35.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）10,957,035.6454,371,488.94-79.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）9,738,538.1752,117,304.29-81.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）33,600,781.491,882,584.281,684.82%
基本每股收益（元/股）0.070.50-86.00%
稀释每股收益（元/股）0.070.50-86.00%
加权平均净资产收益率0.82%3.98%-3.16%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）1,660,677,533.771,675,367,056.16-0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,338,482,262.871,338,858,810.25-0.03%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）660,770.44　
委托他人投资或管理资产的损益551,609.34　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出530,087.98　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-260,384.87　
减：所得税影响额248,059.06　
少数股东权益影响额（税后）15,526.36　
合计1,218,497.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末应收款项融较期初减少44.51%，主要系报告期期末应收票据余额减少所致；2、报告期末预付款项较期初减少52.45%，主要系报告期预付材料价款增加所致；3、报告期末存货较期初增加49.24%，主要系报告期生产加式过程中的在制品、入库产成品和发出商品增长较多所致；
4、报告期末其他流动资产较期初增加54.81%，主要系报告期收到出口退税等金额增加所致；5、报告期末合同负债较期初增加61.45%，主要系报告期预收客户货款增加所致；6、报告期末其他应付款较期初增加58.04%，主要系限制性股票回购义务增加所致；7、报告期末短期借款较期初增加100%，主要系报告期公司从银行取得借款所致；8、报告期末其他流动负债较期初增加46.97%，主要系报告期预收款项应交增值税增长所致；9、报告期内营业收入较上年同期减少35.25%，主要系报告期受风电行业波动影响所致；10、报告期内财务费用较上年同期减少461.48%主要系汇总损失和利息支出增加，利息收入减少所致；11、报告期内投资收益较上年同期减少63.47%，主要系理财产品收益降低所致；12、报告期内归属于上市股东的净利润较上年同期减少79.85%，主要系营业收入下降、原材料价格上涨所致；13、报告期内基本每股收益较上年同期下降86%，主要系净利润下降、股本扩大所致；14、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1684.82%%，主要系报告期采购原材料支付的现金及支付的各项
税费减少所致；
15、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.30%，主要系报告期购建固定资产支付的资金和理财类投资
的资金减少所致；
16、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长70622.53%%，主要系报告期取得借款同比增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数22,660报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王庆华境内自然人38.11%63,383,76347,537,822　　
张俊霞境内自然人2.02%3,352,3102,514,232　　
山东江诣创业 投资有限公司境内非国有法 人1.80%3,000,006　　　
王雪菲境内自然人1.44%2,400,000　　　
王雪梅境内自然人1.44%2,400,000　　　
郑秀莉境内自然人1.42%2,361,264　　　
赵福城境内自然人1.28%2,126,2001,594,650　　
国红梅境内自然人1.07%1,778,087　　　
姚建美境内自然人0.90%1,500,1521,125,114　　
孔令辉境内自然人0.88%1,470,8641,103,148　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
王庆华15,845,942人民币普通股15,845,942　　　
山东江诣创业投资有限公司3,000,006人民币普通股3,000,006　　　
王雪菲2,400,000人民币普通股2,400,000　　　
王雪梅2,400,000人民币普通股2,400,000　　　
郑秀莉2,361,264人民币普通股2,361,264　　　
国红梅1,778,087人民币普通股1,778,087　　　
田文勇1,083,930人民币普通股1,083,930　　　
张俊霞838,078人民币普通股838,078　　　
王德堂640,058人民币普通股640,058　　　
赵福城531,550人民币普通股531,550　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明王庆华先生为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之妻；股东王雪梅系 王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女；股东国红梅系王庆华弟媳；股东姚建美系王 庆华弟媳。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）无　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
王庆华47,537,822　　47,537,822董监高锁定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
张俊霞2,514,232　　2,514,232董监高锁定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
赵福城1,594,650　　1,594,650董监高锁定 股；股权激励 限售股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定；根据公司 2018年股权激 励计划规定的 解限售期解除 限售
孔令辉1,103,148　　1,103,148董监高锁定 股；股权激励 限售股董监高管锁定 股每年按持股 75% 总数的 锁 定；根据公司 2018年股权激 励计划规定的 解限售期解除 限售
姚建美1,125,114　　1,125,114董监高锁定 股；股权激励 限售股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定；根据公司 2018年股权激 励计划规定的 解限售期解除 限售
张胜强711,173　　711,173董监高锁定 股；股权激励 限售股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定；根据公司 2018年股权激 励计划规定的 解限售期解除 限售
冯好真481,574　　481,574董监高锁定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
崔海军445,848　　445,848董监高锁定 股；股权激励 限售股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定；根据公司 2018年股权激
　　　　　　励计划规定的 解限售期解除 限售
任玉升214,137　　214,137董监高锁定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
王凯207,643　　207,643董监高锁定 股；股权激励 限售股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定；根据公司 2018年股权激 励计划规定的 解限售期解除 限售
其他83名自然 人746,219　　746,219董监高锁定 股；股权激励 限售股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定；根据公司 2018年股权激 励计划规定的 解限售期解除 限售
合计56,681,5600056,681,560----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东双一科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金295,226,758.31296,265,344.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产148,683,494.83151,750,061.16
衍生金融资产　　
应收票据17,283,125.7914,889,956.16
应收账款302,422,521.10310,839,275.72
应收款项融资88,594,912.94159,650,889.78
预付款项18,393,649.164,010,517.79
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,818,593.285,783,819.59
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货229,531,009.66153,802,536.75
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,843,499.005,712,363.74
流动资产合计1,115,797,564.071,102,704,765.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,000,000.00　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产303,744,880.43305,232,075.29
在建工程89,591,351.6283,718,532.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,682,763.764,959,612.68
无形资产65,191,665.5565,723,101.37
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产8,703,358.728,420,193.12
其他非流动资产52,965,949.6246,524,403.50
非流动资产合计544,879,969.70514,577,918.10
资产总计1,660,677,533.771,617,282,683.24
流动负债：　　
短期借款20,000,000.0010,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据31,097,536.5738,276,965.00
应付账款181,206,948.08146,325,248.13
预收款项　　
合同负债19,558,565.9812,114,428.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬28,333,405.6647,483,386.86
应交税费10,108,974.7212,246,699.65
其他应付款15,038,071.539,515,495.39
其中：应付利息　　
应付股利1,387,404.691,387,404.69
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债0.001,040,390.81
其他流动负债1,795,528.901,221,668.49
流动负债合计307,139,031.44278,224,282.80
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,960,947.512,880,368.91
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,669,146.455,719,168.33
递延所得税负债　　
其他非流动负债5,968,874.902,974,948.57
非流动负债合计15,598,968.8611,574,485.81
负债合计322,738,000.30289,798,768.61
所有者权益：　　
股本166,317,757.00166,317,757.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积506,030,370.30506,030,370.30
减：库存股11,913,663.9011,913,663.90
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积104,615,527.43104,615,527.43
一般风险准备　　
未分配利润573,432,272.04562,475,236.40
归属于母公司所有者权益合计1,338,482,262.871,327,525,227.23
少数股东权益-542,729.40-41,312.60
所有者权益合计1,337,939,533.471,327,483,914.63
负债和所有者权益总计1,660,677,533.771,617,282,683.24
法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：冯好真 会计机构负责人：韩庆广2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入162,835,831.17251,474,213.04
其中：营业收入162,835,831.17251,474,213.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本153,232,214.55190,465,234.25
其中：营业成本127,583,112.36162,653,020.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,804,095.122,585,233.06
销售费用3,585,368.905,159,417.26
管理费用12,213,956.8411,840,020.20
研发费用6,931,887.338,535,662.47
财务费用1,113,794.00-308,119.30
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益660,770.44683,990.63
投资收益（损失以“－”号 填列）737,819.832,019,758.91
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以-408,127.65　
“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）742,758.32670,367.24
资产减值损失（损失以“-” 号填列）1,172,957.32　
资产处置收益（损失以“-” 号填列）0.00　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）12,509,794.8864,383,095.57
加：营业外收入530,087.9851,860.18
减：营业外支出38,467.7195,938.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）13,001,415.1564,339,016.94
减：所得税费用2,545,796.3310,122,974.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10,455,618.8254,216,042.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　54,216,042.60
2. 终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润10,957,035.6454,371,488.94
2.少数股东损益-501,416.82-155,446.34
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额10,455,618.8254,216,042.60
归属于母公司所有者的综合收 益总额10,957,035.6454,371,488.94
归属于少数股东的综合收益总 额-501,416.82-155,446.34
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.070.50
（二）稀释每股收益0.070.50
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：冯好真 会计机构负责人：韩庆广3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金288,866,207.64300,054,004.14
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,602,502.722,753,458.44
收到其他与经营活动有关的现 金4,662,138.032,977,635.38
经营活动现金流入小计298,130,848.39305,785,097.96
购买商品、接受劳务支付的现 金181,354,309.87191,975,865.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现　　
金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的 现金65,192,783.6883,561,245.00
支付的各项税费9,232,148.7821,110,134.14
支付其他与经营活动有关的现 金8,750,824.577,255,269.05
经营活动现金流出小计264,530,066.90303,902,513.68
经营活动产生的现金流量净额33,600,781.491,882,584.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金168,281,437.17　
取得投资收益收到的现金800,197.91403,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额1,434,928.231,887,821.92
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计170,516,563.31405,387,821.92
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金35,344,057.9158,951,361.95
投资支付的现金189,073,639.70　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　441,500,000.00
投资活动现金流出小计224,417,697.61500,451,361.95
投资活动产生的现金流量净额-53,901,134.30-95,063,540.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金3,000,000.00　
取得借款收到的现金30,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计33,000,000.00　
偿还债务支付的现金20,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金　　
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金343,525.9417,946.71
筹资活动现金流出小计20,343,525.9417,946.71
筹资活动产生的现金流量净额12,656,474.06-17,946.71
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1,189,456.63-543,449.99
五、现金及现金等价物净增加额-8,833,335.38-93,742,352.45
加：期初现金及现金等价物余 额291,524,982.22358,888,301.68
六、期末现金及现金等价物余额282,691,646.84265,145,949.23
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

山东双一科技股份有限公司
董事会
2022年4月19日

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