[一季报]新北洋(002376):2022年一季度报告

时间：2022年04月19日 21:12:42 中财网

原标题:新北洋:2022年一季度报告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-027 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司
2022年第一季度报告
2022年 4月



山东新北洋信息技术股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监 虚假记载、误导性陈述或重大 2.公司负责人、主管会计工作 财务信息的真实、准确、完整 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会 □ 是 √ 否	、高级管理人员保 漏，并承担个别和 责人及会计机构负 数据	季度报告的真实、 带的法律责任。 人(会计主管人员)
报表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	369,444,912.91	489,299,455.30	-24.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,062,048.80	23,957,138.09	-254.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-39,627,559.06	20,219,981.50	-295.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-250,240,376.77	-136,682,597.00	-83.08%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.04	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.04	-250.00%
加权平均净资产收益率	-1.04%	0.66%	-1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,255,544,158.61	6,434,054,403.05	-2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	3,505,136,004.21	3,576,423,634.01	-1.99%
(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用		单位：
报表项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-33,438.88
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补	1,601,783.77

助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	255,687.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	1,000,457.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,697.78
减：所得税影响额	19,456.59
少数股东权益影响额（税后）	200,825.89
合计	2,565,510.26
其他符合非经常性损益定义 □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常 将《公开发行证券的公司信 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表相关项	的损益项目的具体情 性损益定义的损益项 披露解释性公告第 的公司信息披露解 指标发生变动的 变动情况及原因	： 的具体情况。 号——非经常性损益 性公告第 1号——非 况及原因	》中列举的非 经常性损益
报表项目	期末余额	年初余额	增减变动	增减原因
交易性金融资产	30,080,068.37	10,000,000.00	200.80%	主要系公司理财产品增加所致。
应收款项融资	5,383,344.56	16,071,068.00	-66.50%	主要系公司本期与客户结算的票据背书 转让所致。
一年内到期的非流动资产		262,299,434.86	-100.00%	主要系公司相关大额存单到期所致。
其他流动资产	264,051,764.47	125,232,193.72	110.85%	主要系公司本期一年期以内的大额存单 增加所致。
在建工程	4,206,400.00	671,201.26	526.70%	主要系公司本期厂房建设投资增加所 致。
衍生金融负债		922,274.31	-100.00%	主要系公司理财产品公允价值变动所 致。
应交税费	10,575,431.84	29,297,576.48	-63.90%	主要系公司期初各项税款于本期缴纳所 致。
其他流动负债	2,585,686.10	4,629,203.03	-44.14%	主要系公司本期待转销项税额减少所 致。
库存股	51,084,855.19	17,012,949.88	200.27%	主要系公司本期股份回购增加所致。
	变动情况及原因
报表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减变动	增减原因
财务费用	16,840,297.66	8,353,883.77	101.59%	主要系公司本期利息费用及汇兑损 失增加所致。
投资收益	26,273,432.77	41,611,888.11	-36.86%	主要原因系： 1、受疫情影响联营企业华菱电子业 绩未达预期。 2、公司对联营企业通达金租持股比
				例下降。
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	1,002,342.68	145,423.33	589.26%	主要系公司理财产品增加，公允价值 变动所致。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-20,944.44	-4,152,966.10	99.50%	主要系公司本期加强应收款项的回 收所致。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-8.58	28,880.00	-100.03%	主要系公司上期部分资产减值转回 所致。
营业外收入	23,391.03	464,215.31	-94.96%	主要系公司本期收到与日常经营活 动无关的政府补助减少所致。
3、合并现金流量表相关	项目变动情况及原因
报表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减变动	增减原因
经营活动产生的现金流 量净额	-250,240,376.77	-136,682,597.00	-83.08%	主要系公司本期为生产备料、采购材 料支付货款增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额	112,945,285.24	56,382,829.50	100.32%	主要系公司本期大额存单、理财产品 到期回收金额增加。
筹资活动产生的现金流 量净额	81,371,695.16	10,003,927.81	713.40%	主要系公司本期偿还债务减少所致
汇率变动对现金的影响 额	-3,066,950.60	1,181,045.01	-359.68%	主要系公司本期汇率变动影响所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	30,531	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
威海北洋电气集 团股份有限公司	国有法人	13.93%	92,738,540	0	质押	34,300,000
石河子联众利丰 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	12.14%	80,849,922	0
威海国有资产经 营（集团）有限 公司	国有法人	6.23%	41,481,473	0	质押	15,199,700
丛强滋	境内自然人	3.70%	24,619,407	18,464,555	质押	22,000,000
门洪强	境内自然人	1.88%	12,492,317	0
山东省高新技术 创业投资有限公 司	国有法人	1.85%	12,313,754	0
中国农业银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫优 享臻选六个月持 有期混合型证券 投资基金	其他	1.04%	6,918,836	0
招商银行股份有 限公司－兴业收 益增强债券型证 券投资基金	其他	0.84%	5,570,000	0
中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫领 先优势混合型证 券投资基金	其他	0.75%	4,991,400	0
中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫品 质生活精选股票 型证券投资基金	其他	0.68%	4,560,001	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	92,738,540	人民币普通股	92,738,540
石河子联众利丰投资合伙企业（有 限合伙）	80,849,922	人民币普通股	80,849,922
威海国有资产经营（集团）有限公 司	41,481,473	人民币普通股	41,481,473
门洪强	12,492,317	人民币普通股	12,492,317
山东省高新技术创业投资有限公 司	12,313,754	人民币普通股	12,313,754
中国农业银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫优享臻选六个月持 有期混合型证券投资基金	6,918,836	人民币普通股	6,918,836
丛强滋	6,154,852	人民币普通股	6,154,852
招商银行股份有限公司－兴业收 益增强债券型证券投资基金	5,570,000	人民币普通股	5,570,000
中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫领先优势混合型证 券投资基金	4,991,400	人民币普通股	4,991,400
中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫品质生活精选股票 型证券投资基金	4,560,001	人民币普通股	4,560,001
上述股东关联关系或一致行动的 说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委 控制；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系；除以上情况外 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。山东新北洋信息技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 6,050,000 股，占公司总股本的 0.91%。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	截至 2022年 3月 31日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通 过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 62,000,000股公司股票；股东门 洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,492,317股公司股票。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

报表项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	823,471,184.29	891,206,089.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	30,080,068.37	10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	28,551,805.15	30,842,392.27
应收账款	874,055,608.94	943,007,959.36
应收款项融资	5,383,344.56	16,071,068.00
预付款项	57,101,626.26	48,526,580.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,044,896.92	33,689,849.82
其中：应收利息	39,674.18
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,046,919,482.04	998,816,623.34
合同资产	17,731,758.86	17,731,758.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		262,299,434.86
其他流动资产	264,051,764.47	125,232,193.72
流动资产合计	3,182,391,539.86	3,377,423,949.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	867,894,546.78	841,927,259.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	34,234,381.07	34,634,828.69
固定资产	1,482,632,228.65	1,484,594,323.35
在建工程	4,206,400.00	671,201.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,537,537.03	6,721,524.42
无形资产	170,709,028.49	169,874,894.03
开发支出	14,542,254.08	17,073,576.94
商誉	337,403,346.65	337,403,346.65
长期待摊费用	40,190,615.37	47,066,687.73
递延所得税资产	31,816,085.37	34,317,109.29
其他非流动资产	81,986,195.26	82,345,701.72
非流动资产合计	3,073,152,618.75	3,056,630,453.65
资产总计	6,255,544,158.61	6,434,054,403.05
流动负债：
短期借款	784,931,532.61	658,125,962.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债		922,274.31
应付票据	207,316,361.60	234,441,953.06
应付账款	379,504,432.62	548,790,230.23
预收款项
合同负债	54,864,259.95	67,893,694.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,208,067.44	35,362,705.47
应交税费	10,575,431.84	29,297,576.48
其他应付款	108,851,252.55	117,985,194.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,569,358.17	2,569,407.38
其他流动负债	2,585,686.10	4,629,203.03
流动负债合计	1,578,406,382.88	1,700,018,201.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	57,188,637.58	57,069,416.74
应付债券	763,939,198.29	754,372,562.54
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,111,579.95	4,318,091.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	56,133,358.72	56,153,299.35
递延所得税负债	804,090.08	872,074.94
其他非流动负债
非流动负债合计	883,176,864.62	872,785,444.64
负债合计	2,461,583,247.50	2,572,803,646.16
所有者权益：
股本	665,722,196.00	665,722,109.00
其他权益工具	173,054,332.66	173,054,530.01
其中：优先股
永续债
资本公积	990,895,757.69	990,894,787.16
减：库存股	51,084,855.19	17,012,949.88
其他综合收益	4,144,195.05	4,298,730.92
专项储备
盈余公积	358,279,018.61	358,279,018.61
一般风险准备
未分配利润	1,364,125,359.39	1,401,187,408.19
归属于母公司所有者权益合计	3,505,136,004.21	3,576,423,634.01
少数股东权益	288,824,906.90	284,827,122.88
所有者权益合计	3,793,960,911.11	3,861,250,756.89
负债和所有者权益总计	6,255,544,158.61	6,434,054,403.05

法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
2、合并利润表
单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	369,444,912.91	489,299,455.30
其中：营业收入	369,444,912.91	489,299,455.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	435,967,221.70	502,555,781.60
其中：营业成本	268,191,047.41	341,761,679.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,018,709.51	4,937,847.39
销售费用	40,806,865.65	38,285,396.53
管理费用	34,768,096.40	32,510,571.49
研发费用	71,342,205.07	76,706,402.63
财务费用	16,840,297.66	8,353,883.77
其中：利息费用	16,827,760.58	13,419,871.54
利息收入	3,847,279.63	3,771,848.96
加：其他收益	11,893,478.57	15,574,137.61
投资收益（损失以“－”号填 列）	26,273,432.77	41,611,888.11
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	26,017,829.28	41,718,875.26
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,002,342.68	145,423.33
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-20,944.44	-4,152,966.10
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-8.58	28,880.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-9,610.31	-7,775.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,383,618.10	39,943,260.69
加：营业外收入	23,391.03	464,215.31
减：营业外支出	295,390.26	406,074.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	-27,655,617.33	40,001,401.47
减：所得税费用	5,408,647.45	5,106,522.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,064,264.78	34,894,878.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-33,064,264.78	34,894,878.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-37,062,048.80	23,957,138.09
2.少数股东损益	3,997,784.02	10,937,740.44
六、其他综合收益的税后净额	-154,535.87	-384,244.59
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-154,535.87	-384,244.59
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-154,535.87	-384,244.59
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-154,535.87	-384,244.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-33,218,800.65	34,510,633.94
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-37,216,584.67	23,572,893.50
归属于少数股东的综合收益总额	3,997,784.02	10,937,740.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.06	0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	0.04

法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
3、合并现金流量表



单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	457,013,967.17	485,759,128.84
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	18,806,178.61	21,570,044.84
收到其他与经营活动有关的现金	12,899,056.98	17,107,539.11
经营活动现金流入小计	488,719,202.76	524,436,712.79
购买商品、接受劳务支付的现金	468,604,386.47	361,983,649.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	141,206,246.80	152,296,773.54
支付的各项税费	33,831,399.34	39,468,183.99
支付其他与经营活动有关的现金	95,317,546.92	107,370,702.86
经营活动现金流出小计	738,959,579.53	661,119,309.79
经营活动产生的现金流量净额	-250,240,376.77	-136,682,597.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,585,481.52	3,150,489.05
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	9,725.00	1,210.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	304,307,200.00	164,043,766.64
投资活动现金流入小计	352,902,406.52	222,195,465.69
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	14,957,121.28	22,782,636.19
投资支付的现金	50,000,000.00	59,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	84,030,000.00
投资活动现金流出小计	239,957,121.28	165,812,636.19
投资活动产生的现金流量净额	112,945,285.24	56,382,829.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	178,000,000.00	157,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,496.39
筹资活动现金流入小计	178,001,496.39	157,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	12,557,895.92	46,996,072.19
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		41,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34,071,905.31
筹资活动现金流出小计	96,629,801.23	146,996,072.19
筹资活动产生的现金流量净额	81,371,695.16	10,003,927.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-3,066,950.60	1,181,045.01
五、现金及现金等价物净增加额	-58,990,346.97	-69,114,794.68
加：期初现金及现金等价物余额	822,646,719.39	887,127,715.18
六、期末现金及现金等价物余额	763,656,372.42	818,012,920.50

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2022年 04月 19日