[一季报]金田铜业(601609):金田铜业2022年第一季度报告

 时间：2022年04月19日 22:14:09 中财网

原标题:金田铜业:金田铜业2022年第一季度报告

证券代码：601609 证券简称：金田铜业 债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入21,419,974,065.8436.44
归属于上市公司股东的净利润134,245,961.7432.05
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润107,560,031.77-45.61
经营活动产生的现金流量净额-3,657,842,042.65不适用
基本每股收益（元/股）0.0928.57
稀释每股收益（元/股）0.0928.57
加权平均净资产收益率（%）1.76增加0.26个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产22,943,916,811.4719,098,140,346.0520.14
归属于上市公司股东的 所有者权益7,598,534,136.757,496,441,754.111.36

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益118,317.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外30,811,286.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费8,173,491.81
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　
非货币性资产交换损益　
委托他人投资或管理资产的损益421,683.27
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备　
债务重组损益　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,781,512.90
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回　
对外委托贷款取得的损益　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响　
受托经营取得的托管费收入　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出195,410.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目　
减：所得税影响额11,386,532.61
少数股东权益影响额（税后）-133,784.89
合计26,685,929.97

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入36.44主要系公司产销量增加及铜价上涨所致。
归属于上市公司股东的净 利润32.05主要系公司销量增加，营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-45.61主要系政府补助及期货套期损益增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数68,025报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
宁波金田投资控股 有限公司境内非国有法人416,552,00028.14416,552,000无0
楼国强境内自然人322,115,50021.76322,115,500无0
楼国君境内自然人52,738,0003.5652,738,000无0
楼国华境内自然人26,022,5001.760无0
楼静静境内自然人25,000,0001.6925,000,000无0
楼城境内自然人25,000,0001.6925,000,000无0
楼云境内自然人18,000,0001.2218,000,000无0
浙江红石创业投资 有限公司境内非国有法人14,352,0000.970无0
朱红燕境内自然人13,941,8700.940无0
陈金德境内自然人6,405,0000.430无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
楼国华26,022,500人民币普通股26,022,500　　　
浙江红石创业投资有限公司14,352,000人民币普通股14,352,000　　　
朱红燕13,941,870人民币普通股13,941,870　　　
陈金德6,405,000人民币普通股6,405,000　　　
张志一6,251,400人民币普通股6,251,400　　　
雅戈尔投资有限公司5,900,000人民币普通股5,900,000　　　
宁波金田铜业（集团）股份有限 公司－2021年员工持股计划5,824,000人民币普通股5,824,000　　　
浙江省兴合集团有限责任公司5,400,000人民币普通股5,400,000　　　
梁刚4,716,000人民币普通股4,716,000　　　
杨建军4,698,750人民币普通股4,698,750　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明宁波金田投资控股有限公司系公司控股股东，受楼国强、陆小 咪夫妇控制，楼国君持有其7.02%的股权；股东楼国强、楼国君 和楼国华为兄弟关系；楼静静系楼国强之女；楼城系楼国强之 子；楼云系楼国君之女；宁波金田铜业（集团）股份有限公司 －2021年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除上述之 外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用　　　　　
注：报告期末公司回购专用证券账户持有13,682,300股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）关于可转换公司债券情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279号”《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年3月22日向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，发行总额150,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。

公司本次发行的可转换公司债券已于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，“金田转债”自 2021年 9月27日起可转换为公司股份，转股期至2027年3月21日。截至2022年3月31日，累计有110,000元“金田转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为10,230股，占“金田转债”转股前公司已发行股份总额的0.0007%。截至2022年3月31日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,890,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.9927%。（以上详情请见公司于上海证券交易所披露的相关公告）
（二）关于回购计划情况
公司于2022年3月14日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币12.65元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月（即2022年3月14日至2023年3月13日）。

截至2022年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份8,200,000股，占公司当时总股本的0.55%，回购最高价格8.00元/股，回购最低价格7.51元/股，已支付的资金总额为64,450,280元（不含交易费用）。（以上详情请见公司于上海证券交易所披露的相关公告） 四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波金田铜业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金734,597,950.941,143,408,386.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产38,374,500.24525,513,041.62
衍生金融资产　　
应收票据30,458,859.9146,067,590.51
应收账款6,079,707,004.174,208,138,260.38
应收款项融资294,850,478.41251,390,843.43
预付款项1,984,200,131.181,316,600,027.29
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款664,073,853.39292,862,769.69
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货6,627,423,140.885,015,268,189.01
合同资产18,034,915.4114,110,323.14
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产312,295,941.04249,133,884.56
流动资产合计16,784,016,775.5713,062,493,316.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产11,267,374.4111,644,062.09
固定资产4,549,348,470.734,242,291,139.24
在建工程750,705,474.44923,390,863.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,294,039.292,681,205.62
无形资产545,683,956.57549,713,318.10
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用59,059,414.8144,993,216.94
递延所得税资产139,170,033.41128,153,829.19
其他非流动资产93,371,272.24122,779,395.39
非流动资产合计6,159,900,035.906,035,647,029.91
资产总计22,943,916,811.4719,098,140,346.05
流动负债：　　
短期借款6,164,269,148.842,941,566,661.71
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债70,850,146.1720,333,228.10
衍生金融负债　　
应付票据1,184,142,811.541,090,540,125.52
应付账款2,176,962,634.561,942,986,032.57
预收款项　　
合同负债227,724,869.68367,848,081.08
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬402,295,762.48437,752,498.36
应交税费90,768,420.83165,167,211.82
其他应付款188,365,225.90166,718,782.47
其中：应付利息　　
应付股利219,870.30219,870.30
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,486,421,792.091,388,007,733.63
其他流动负债23,660,893.8940,653,843.67
流动负债合计12,015,461,705.988,561,574,198.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,257,000,000.001,024,500,000.00
应付债券1,308,866,777.051,296,866,812.59
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债787,596.981,031,543.01
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益437,869,472.69432,802,755.85
递延所得税负债191,176,845.46149,588,111.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,195,700,692.182,904,789,223.05
负债合计15,211,162,398.1611,466,363,421.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,480,481,730.001,480,480,056.00
其他权益工具235,794,549.73235,797,379.47
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,901,838,783.311,879,385,179.44
减：库存股230,536,380.26166,077,036.75
其他综合收益30,826,365.7717,003,654.68
专项储备325,830,389.13329,799,783.94
盈余公积325,778,806.09325,778,806.09
一般风险准备　　
未分配利润3,528,519,892.983,394,273,931.24
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计7,598,534,136.757,496,441,754.11
少数股东权益134,220,276.56135,335,169.96
所有者权益（或股东权益）合 计7,732,754,413.317,631,776,924.07
负债和所有者权益（或股东 权益）总计22,943,916,811.4719,098,140,346.05

公司负责人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：李思敏

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入21,419,974,065.8415,699,393,016.56
其中：营业收入21,419,974,065.8415,699,393,016.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本21,248,273,655.5215,386,978,342.03
其中：营业成本20,832,479,441.8315,063,091,657.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加22,179,182.3815,085,278.50
销售费用78,012,836.0656,842,386.74
管理费用140,829,495.29133,835,528.17
研发费用78,434,602.1160,942,370.25
财务费用96,338,097.8557,181,120.75
其中：利息费用94,253,615.4962,684,075.24
利息收入11,834,813.176,844,459.69
加：其他收益43,141,526.9725,477,409.79
投资收益（损失以“－”号填列）-3,679,556.21-105,136,456.97
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）2,319,726.58-14,918,664.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,320,060.67-12,050,641.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）-23,998,544.15-31,373,296.94
资产处置收益（损失以“－”号填 列）415,960.75-81,574.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）180,579,463.59174,331,450.71
加：营业外收入2,161,659.731,355,552.91
减：营业外支出2,263,891.946,746,095.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）180,477,231.38168,940,907.85
减：所得税费用48,212,055.8765,813,266.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）132,265,175.51103,127,641.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）132,265,175.51103,127,641.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）134,245,961.74101,659,948.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-1,980,786.231,467,692.29
六、其他综合收益的税后净额13,914,145.056,127,439.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额13,822,711.096,129,785.80
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收　　
益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益13,822,711.096,129,785.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　2,760.01
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备-39,255.61382,476.27
（5）现金流量套期储备1,643,386.85　
（6）外币财务报表折算差额12,218,579.855,744,549.52
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额91,433.96-2,346.25
七、综合收益总额146,179,320.56109,255,080.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额148,068,672.83107,789,734.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,889,352.271,465,346.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.090.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.07
公司负责人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：李思敏

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金21,678,433,681.0614,803,044,363.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还245,261,230.0795,465,995.12
收到其他与经营活动有关的现金93,173,730.4974,380,644.45
经营活动现金流入小计22,016,868,641.6214,972,891,002.61
购买商品、接受劳务支付的现金24,988,273,911.3818,193,196,972.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金362,665,057.11283,973,120.45
支付的各项税费124,772,521.15140,193,173.17
支付其他与经营活动有关的现金198,999,194.6382,632,177.70
经营活动现金流出小计25,674,710,684.2718,699,995,444.14
经营活动产生的现金流量净额-3,657,842,042.65-3,727,104,441.53
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,500,918,683.30477,350,904.92
取得投资收益收到的现金16,448,165.03-
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额178,659.005,104,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　-
收到其他与投资活动有关的现金　-
投资活动现金流入小计1,517,545,507.33482,454,904.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金284,744,381.26375,529,115.66
投资支付的现金1,327,038,237.29611,843,719.03
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金5,311,340.60　
投资活动现金流出小计1,617,093,959.15987,372,834.69
投资活动产生的现金流量净额-99,548,451.82-504,917,929.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金7,766,644,295.447,579,153,773.77
收到其他与筹资活动有关的现金　-
筹资活动现金流入小计7,766,644,295.447,579,153,773.77
偿还债务支付的现金4,286,812,610.832,399,372,675.96
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金62,554,551.7241,295,378.45
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金70,105,000.01108,749.99
筹资活动现金流出小计4,419,472,162.562,440,776,804.40
筹资活动产生的现金流量净额3,347,172,132.885,138,376,969.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响4,732,077.538,583,850.19
五、现金及现金等价物净增加额-405,486,284.06914,938,448.26
加：期初现金及现金等价物余额1,016,263,681.95876,826,192.68
六、期末现金及现金等价物余额610,777,397.891,791,764,640.94

公司负责人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：李思敏
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波金田铜业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金170,058,186.93287,479,566.58
交易性金融资产6,000,000.00151,152,617.40
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,566,796,946.121,094,586,525.42
应收款项融资12,870,766.8716,489,528.94
预付款项913,879,801.44717,768,095.46
其他应收款1,654,094,592.261,329,276,887.28
其中：应收利息627,468.48　
应收股利　　
存货2,788,836,525.061,830,593,120.29
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产40,603,892.89892,341.26
流动资产合计7,153,140,711.575,428,238,682.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,557,297,838.162,446,931,019.87
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产189,147,355.64192,868,553.64
固定资产1,808,853,807.311,759,024,437.15
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产230,422,792.48232,330,591.05
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用47,628,278.4833,185,092.59
递延所得税资产83,906,411.9379,106,154.52
其他非流动资产17,336,886.5735,308,899.31
非流动资产合计5,316,109,286.315,238,576,678.94
资产总计12,469,249,997.8810,666,815,361.57
流动负债：　　
短期借款2,211,774,123.33814,178,400.50
交易性金融负债16,135,750.686,622,971.57
衍生金融负债　　
应付票据601,886,527.22591,902,220.00
应付账款854,188,266.45706,160,440.88
预收款项　　
合同负债80,826,791.1191,612,872.55
应付职工薪酬179,785,415.03206,543,918.45
应交税费27,461,613.8589,149,199.75
其他应付款710,523,898.15662,559,690.88
其中：应付利息　　
应付股利219,870.30219,870.30
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债819,799,268.30781,977,493.40
其他流动负债10,221,783.8614,448,474.96
流动负债合计5,512,603,437.983,965,155,682.94
非流动负债：　　
长期借款818,000,000.00594,000,000.00
应付债券1,308,866,777.051,296,866,812.59
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益321,702,383.73313,131,006.14
递延所得税负债88,512,289.7765,872,527.36
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,537,081,450.552,269,870,346.09
负债合计　　
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,480,481,730.001,480,480,056.00
其他权益工具235,794,549.73235,797,379.47
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,877,337,736.611,854,658,473.37
减：库存股230,536,380.26166,077,036.75
其他综合收益18,638.8615,521.21
专项储备25,954,853.0528,559,018.80
盈余公积317,401,848.32317,401,848.32
未分配利润713,112,133.04680,954,072.12
所有者权益（或股东权益）合 计4,419,565,109.354,431,789,332.54
负债和所有者权益（或股东 权益）总计12,469,249,997.8810,666,815,361.57
（未完）
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