[一季报]奥海科技(002993):2022年一季度报告

时间：2022年04月19日 23:03:06 中财网

原标题:奥海科技:2022年一季度报告

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-035 东莞市奥海科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,106,795,010.50	852,841,642.34	852,841,642.34	29.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,524,559.81	83,191,997.73	82,312,499.68	26.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	97,258,312.08	79,837,085.28	78,957,587.23	23.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,932,955.70	54,961,951.43	54,028,011.92	20.18%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.46	0.35	25.71%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.46	0.35	25.71%
加权平均净资产收益率	4.10%	3.68%	3.64%	0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,138,302,627.74	5,059,069,805.68	5,060,558,595.66	1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,599,406,324.93	2,497,510,695.35	2,498,623,550.30	4.03%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-17,344.95
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	6,633,214.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	1,998,269.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,144.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,213.89
减：所得税影响额	1,719,043.13
少数股东权益影响额（税后）	9,207.06
合计	7,266,247.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	3,360,650.48	1,586,433.40	111.84%	主要是本期投资金融资产公 允价值变动所致
应收款项融资	162,582,114.14	122,622,782.05	32.59%	主要是本期收到的银承票据 形式的销售回款增加
预付款项	12,961,581.02	6,790,280.56	90.88%	主要是本期预付材料款增加 所致
其他应收款	26,551,721.92	6,375,930.61	316.44%	主要是本期缴纳公开挂牌增 资项目缴纳的保证金
在建工程	80,499,369.76	58,130,672.93	38.48%	主要是本期建设本部沙湖园 区基建工程所致
使用权资产	34,222,069.77	17,885,971.86	91.33%	主要是续租厂房确认的使用 权资产
长期待摊费用	21,617,638.36	16,143,931.67	33.91%	主要是本期装修增加所致
合同负债	36,099,185.00	23,515,045.40	53.52%	主要是本期预收方式的销售 增加所致
一年内到期的非流动负债	6,599,126.92	7,137,054.25	-7.54%	本期应付一年内到期的非流 动负债减少所致
租赁负债	29,335,655.78	12,153,478.75	141.38%	主要是续租厂房确认的租赁 负债
预计负债	5,803.13	458,971.87	-98.74%	主要是本期新增未决诉讼以 及应付退货成本减少所致
利润表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
销售费用	15,341,617.31	7,543,559.12	103.37%	主要是职工薪酬、品牌推广费 增加所致
财务费用	1,798,994.36	-6,789,242.79	-126.50%	主要是本期汇率变动所致
其他收益	6,748,428.79	1,769,577.33	281.36%	主要是递延收益摊销增加所 致
投资收益	224,052.88	825,479.45	-72.86%	主要是本期收购沁泽确认投 资损失所致
公允价值变动收益	1,774,217.08	1,344,329.11	31.98%	主要是本期投资金融资产公 允价值变动所致
信用减值损失	743,019.00	-6,009,680.15	-112.36%	主要是本期计提应收账款坏 账准备减少所致
资产减值损失	-530,858.95	-3,734,012.13	-85.78%	主要是本期计提存货跌价准 备减少所致
营业外收入	266,125.81	73,468.07	262.23%	主要是本期收到赔偿款所致
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-125,828,379.95	-801,929,977.86	-84.31%	主要是购买理财产品减少所 致
筹资活动产生的现金流量净额	75,435,509.34	-48,688,014.38	-255.19%	主要是本报告期收回银承保 证金所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	27,429	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市奥海科 技有限公司	境内非国有法 人	46.46%	109,200,000	109,200,000
刘蕾	境内自然人	13.27%	31,200,000	31,200,000
刘旭	境内自然人	6.64%	15,600,000	15,600,000
深圳市奥悦投 资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	5.53%	13,000,000	13,000,000	质押	7,000,000
匡翠思	境内自然人	1.74%	4,097,000	3,072,750
深圳市奥鑫投 资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.11%	2,600,000	2,600,000
中国建设银行 股份有限公司 －信达澳银新 能源产业股票 型证券投资基 金	其他	0.80%	1,869,050
上海浦东发展 银行股份有限 公司－信达澳 银领先智选混 合型证券投资 基金	其他	0.22%	526,774
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.21%	498,014
中国建设银行 股份有限公司 －信达澳银匠 心臻选两年持 有期混合型证 券投资基金	其他	0.21%	486,782
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银新能源产业股票型证 券投资基金	1,869,050	人民币普通股	1,869,050
匡翠思	1,024,250	人民币普通股	1,024,250
上海浦东发展银行股份有限公 司－信达澳银领先智选混合型 证券投资基金	526,774	人民币普通股	526,774
香港中央结算有限公司	498,014	人民币普通股	498,014
中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银匠心臻选两年持有期 混合型证券投资基金	486,782	人民币普通股	486,782
交通银行股份有限公司－信达 澳银星奕混合型证券投资基金	472,984	人民币普通股	472,984
叶立方	378,136	人民币普通股	378,136
中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银先进智造股票型证券 投资基金	297,415	人民币普通股	297,415
马喜军	218,480	人民币普通股	218,480
杜毅敏	216,770	人民币普通股	216,770
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中，深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股 100%的公司，刘 蕾是公司的实际控制人之一，为刘昊的配偶，刘旭为刘昊的胞兄。刘蕾实际控制深圳 市奥悦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥鑫投资合伙企业（有限合伙）。除以上股 东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致 行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,665,134,883.94	1,712,375,457.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,360,650.48	1,586,433.40
衍生金融资产
应收票据	6,056,495.91	7,551,923.86
应收账款	1,296,498,170.88	1,337,535,311.91
应收款项融资	162,582,114.14	122,622,782.05
预付款项	12,961,581.02	6,790,280.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	26,551,721.92	6,375,930.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	659,312,330.51	661,294,993.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	48,660,738.67	48,304,046.72
流动资产合计	3,881,118,687.47	3,904,437,159.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	46,347,034.52
其他权益工具投资	9,600,000.00	9,600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	771,754,572.43	759,968,848.54
在建工程	80,499,369.76	58,130,672.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	34,222,069.77	17,885,971.86
无形资产	113,122,163.50	114,366,803.42
开发支出
商誉	3,700,700.46	3,700,700.46
长期待摊费用	21,617,638.36	16,143,931.67
递延所得税资产	60,020,416.96	52,002,559.48
其他非流动资产	116,299,974.51	124,321,947.31
非流动资产合计	1,257,183,940.27	1,156,121,435.67
资产总计	5,138,302,627.74	5,060,558,595.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,246,131,093.36	1,091,170,995.81
应付账款	1,001,191,247.20	1,199,534,127.63
预收款项
合同负债	36,099,185.00	23,515,045.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	45,492,865.65	59,601,454.91
应交税费	36,981,601.71	33,434,195.24
其他应付款	22,905,933.83	22,131,058.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,599,126.92	7,137,054.25
其他流动负债
流动负债合计	2,395,401,053.67	2,436,523,931.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	29,335,655.78	12,153,478.75
长期应付款	1,342,130.73	1,684,827.15
长期应付职工薪酬
预计负债	5,803.13	458,971.87
递延收益	44,767,122.31	49,427,199.52
递延所得税负债	65,790,008.50	59,231,728.31
其他非流动负债
非流动负债合计	141,240,720.45	122,956,205.60
负债合计	2,536,641,774.12	2,559,480,137.42
所有者权益：
股本	235,040,000.00	235,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,209,726,463.98	1,211,279,641.86
减：库存股
其他综合收益	-28,556,061.56	-26,367,454.26
专项储备
盈余公积	36,685,239.65	36,685,239.65
一般风险准备
未分配利润	1,146,510,682.86	1,041,986,123.05
归属于母公司所有者权益合计	2,599,406,324.93	2,498,623,550.30
少数股东权益	2,254,528.69	2,454,907.94
所有者权益合计	2,601,660,853.62	2,501,078,458.24
负债和所有者权益总计	5,138,302,627.74	5,060,558,595.66

法定代表人：刘昊 主管会计工作负责人：赵超峰 会计机构负责人：郭启文
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,106,795,010.50	852,841,642.34
其中：营业收入	1,106,795,010.50	852,841,642.34
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	999,968,737.30	753,399,594.06
其中：营业成本	896,031,181.50	683,303,483.82
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	3,472,249.67	3,024,124.56
销售费用	15,341,617.31	7,543,559.12
管理费用	31,687,432.75	26,046,519.11
研发费用	51,637,261.71	40,271,150.24
财务费用	1,798,994.36	-6,789,242.79
其中：利息费用	306,626.05	193,017.77
利息收入	4,452,963.73	6,075,334.56
加：其他收益	6,748,428.79	1,769,577.33
投资收益（损失以“－”号 填列）	224,052.88	825,479.45
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-1,287,603.23
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,774,217.08	1,344,329.11
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	743,019.00	-6,009,680.15
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-530,858.95	-3,734,012.13
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	16,873.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列	115,802,005.82	93,637,741.89
加：营业外收入	266,125.81	73,468.07
减：营业外支出	35,200.46	22.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	116,032,931.17	93,711,187.10
减：所得税费用	11,607,935.86	11,495,523.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列	104,424,995.31	82,215,663.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－ 号填列）	104,424,995.31	82,215,663.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	104,524,559.81	82,312,499.68
2.少数股东损益	-99,564.50	-96,835.75
六、其他综合收益的税后净额	-2,188,804.33	-140,315.38
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-2,188,607.30	-140,278.67
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-2,188,607.30	-140,278.67
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-2,188,607.30	-140,278.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-197.03	-36.71
七、综合收益总额	102,236,190.98	82,075,348.55
归属于母公司所有者的综合收益 总额	102,335,952.51	82,172,221.01
归属于少数股东的综合收益总额	-99,761.53	-96,872.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.44	0.35
（二）稀释每股收益	0.44	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-244,274.32元，上期被合并方实现的净利润为：
-977,220.06元。

法定代表人：刘昊 主管会计工作负责人：赵超峰 会计机构负责人：郭启文
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,211,844,864.97	790,796,437.28
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	31,441,726.84	30,546,612.01
收到其他与经营活动有关的现 金	14,826,268.65	7,628,907.95
经营活动现金流入小计	1,258,112,860.46	828,971,957.24
购买商品、接受劳务支付的现 金	978,487,349.31	599,427,251.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	138,275,412.06	127,133,423.30
支付的各项税费	29,201,740.27	25,755,928.14
支付其他与经营活动有关的现 金	47,215,403.12	22,627,341.94
经营活动现金流出小计	1,193,179,904.76	774,943,945.32
经营活动产生的现金流量净额	64,932,955.70	54,028,011.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	739,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,511,656.11	825,479.45
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	740,511,656.11	260,825,479.45
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	79,517,097.95	111,562,457.31
投资支付的现金	786,822,938.11	944,263,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金		6,930,000.00
投资活动现金流出小计	866,340,036.06	1,062,755,457.31
投资活动产生的现金流量净额	-125,828,379.95	-801,929,977.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金	165,154,846.79	44,074,761.37
筹资活动现金流入小计	165,154,846.79	45,074,761.37
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	20,819.55
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	89,698,517.90	93,762,775.75
筹资活动现金流出小计	89,719,337.45	93,762,775.75
筹资活动产生的现金流量净额	75,435,509.34	-48,688,014.38
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-1,746,223.37	-198,237.72
五、现金及现金等价物净增加额	12,793,861.72	-796,788,218.04
加：期初现金及现金等价物余 额	1,232,601,583.59	1,543,878,123.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,245,395,445.31	747,089,905.45

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

东莞市奥海科技股份有限公司
法定代表人：
2022年 4 月 19 日