[一季报]*ST香梨(600506):新疆库尔勒香梨股份有限公司2022年第一季度报告

时间:2022年04月19日 23:14:45 中财网
原标题:*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:600506 证券简称:*ST香梨
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入671,748,907.354,668.63
归属于上市公司股东的净利润-8,146,898.63不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-9,035,230.59不适用
经营活动产生的现金流量净额5,840,013.29不适用
基本每股收益(元/股)-0.055不适用
稀释每股收益(元/股)-0.055不适用

加权平均净资产收益率(%)-3.42不适用 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,578,140,651.253,613,925,551.80-29.04
归属于上市公司股东的 所有者权益234,439,890.23242,586,788.86-2.39

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外562,714.08主要系收返还个税手续费及经营 奖励资金、稳岗补贴等。
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费272,717.34主要系本期应收债权款项的利 息。
委托他人投资或管理资产的损益188,304.01主要系理财产品利息收益。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出67,166.65主要系违约金收入、零星材料报 废处置收入。
减:所得税影响额202,570.12 
合计888,331.96 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-82.56主要系本期因非同一控制下企业 合并增加经营费用、往来款项及投 资、偿还债务的资金支付所致。
交易性金融资产100.00主要系本期被合并方的理财产品 增加所致。
应收账款66.46主要系本期被合并方应收客户货 款增加所致。
应收款项融资54.32主要系本期被合并方持有的以公 允价值计量且其变动计入其他综
  合收益的金融资产增加所致。
预付账款59.07主要系本期被合并方预付的材料 费用增加所致。
合同负债262.25主要系本期被合并方预收货款增 加所致。
应交税费375.53主要系本期被合并方应交各项税 费增加所致。
其他应付款-75.59主要系本期子公司支付收购转让 款项所致。
其他流动负债123.44主要系本期非同一控制下企业合 并增加所致。
营业收入4,668.63主要系本期增加被合并方润滑油 销售业务所致。
营业成本3,866.75主要系本期增加被合并方润滑油 销售业务所致。
税金及附加103,479.59主要系本期非同一控制下企业合 并增加所致。
销售费用17,807.78主要系本期非同一控制下企业合 并增加所致。
管理费用1,439.75主要系本期非同一控制下企业合 并增加所致。
研发费用100.00主要系本期非同一控制下企业合 并增加所致。
财务费用10,326.93主要系本期支付银行借款利息所 致。
其他收益47,957.02主要系本期被合并方计提经营奖 励资金所致。
投资收益100.00主要系本期被合并方理财产品收 益增加所致。
营业外收入610.03主要系本期非同一控制下企业合 并增加所致。
资产减值损失(损失以 “-”号填列)100.00主要系本期被合并方计提存货跌 价准备所致。
所得税费用100.00主要系本期被合并方预缴一季度 企业所得税所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数9394报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
新疆融盛投资有限公司国有法人35,278,01523.8800
吴乃奇境内自然人6,661,0324.5100
石晓妍境内自然人2,856,2481.9300
张玉明境内自然人2,180,0001.4800
张敬红境内自然人1,652,5001.1200
张龙境内自然人1,144,6000.7700
杨惠琴境内自然人1,117,2000.7600
李陆军境内自然人1,000,0000.6800
杜超境内自然人946,2000.6400
丁忠彪境内自然人774,5000.5200
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
新疆融盛投资有限公司35,278,015人民币普通股35,278,015   
吴乃奇6,661,032人民币普通股6,661,032   
石晓妍2,856,248人民币普通股2,856,248   
张玉明2,180,000人民币普通股2,180,000   
张敬红1,652,500人民币普通股1,652,500   
张龙1,144,600人民币普通股1,144,600   
杨惠琴1,117,200人民币普通股1,117,200   
李陆军1,000,000人民币普通股1,000,000   
杜超946,200人民币普通股946,200   
丁忠彪774,500人民币普通股774,500   
上述股东关联关系或一致行 动的说明新疆融盛投资有限公司为公司控股股东;未知上述其他股东之间有 无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。     
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年一季度,子公司统一石化合并净利润为 1,522.76万元,但受公司和上海西力科收购统一石化相关并购贷款及股东借款的利息费用影响,公司一季度合并净利润为-814.69万元。

此外,2022年一季度,子公司统一石化合并净利润相较去年同期有所下降,主要系:(1)受俄乌战争局势影响,2022年一季度国际原油价格大幅上涨,基础油等原材料价格亦随之持续上涨,导致统一石化生产成本大幅增加;(2)受新冠疫情影响,2022年一季度统一石化的原材料物流、包装材料物流、以及产品销售物流均受到一定阻碍,导致统一石化无法按照预期正常开工生产和发货销售。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金249,422,274.741,430,339,059.63
交易性金融资产33,934,528.000.00
应收票据52,097,829.4664,105,351.89
应收账款317,665,269.92190,830,294.48
应收款项融资40,366,620.1526,157,920.58
预付款项17,212,346.1310,820,480.04
其他应收款17,915,973.0126,349,249.64
其中:应收利息4,040,697.843,689,487.04
存货330,423,288.37326,391,285.64
其他流动资产12,902,069.7218,098,774.84
流动资产合计1,071,940,199.502,093,092,416.74
非流动资产:  
投资性房地产26,620,009.9226,795,199.33
固定资产349,295,969.43355,711,421.31
在建工程4,330,914.973,979,775.14
生产性生物资产46,128,913.0146,992,636.28
使用权资产40,800,175.4943,711,730.84
无形资产277,986,767.37282,482,749.29
商誉739,894,459.86739,894,459.86
递延所得税资产21,143,241.7019,749,163.01
其他非流动资产0.001,516,000.00
非流动资产合计1,506,200,451.751,520,833,135.06
资产总计2,578,140,651.253,613,925,551.80
流动负债:  
短期借款180,000,000.00160,112,581.96
应付账款223,565,762.31171,530,383.88
预收款项108,114.8188,628.76
合同负债55,519,360.5315,326,256.94
应付职工薪酬31,074,299.6945,180,378.13
应交税费28,370,279.915,966,001.42
其他应付款371,944,407.391,524,032,321.40
一年内到期的非流动负债62,229,255.8562,035,674.97
其他流动负债11,415,078.195,108,772.92
流动负债合计964,226,558.681,989,381,000.38
非流动负债:  
长期借款646,000,000.00646,000,000.00
租赁负债35,805,910.0940,256,736.42
长期应付款612,000,000.00612,000,000.00
长期应付职工薪酬30,596.3330,596.33
递延收益10,818,000.0010,818,000.00
递延所得税负债74,819,695.9272,852,429.81
非流动负债合计1,379,474,202.341,381,957,762.56
负债合计2,343,700,761.023,371,338,762.94
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)147,706,873.00147,706,873.00
资本公积223,982,201.21223,982,201.21
盈余公积34,192,504.8634,192,504.86
未分配利润-171,441,688.84-163,294,790.21
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计234,439,890.23242,586,788.86
所有者权益(或股东权益)合 计234,439,890.23242,586,788.86
负债和所有者权益(或股东 权益)总计2,578,140,651.253,613,925,551.80

公司负责人:周恩鸿 主管会计工作负责人:阿尔斯兰 阿迪里 会计机构负责人:杨劲松
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入671,748,907.3514,086,846.35
其中:营业收入671,748,907.3514,086,846.35
二、营业总成本677,386,037.9315,956,367.18
其中:营业成本556,875,238.1514,038,569.41
税金及附加9,849,383.439,509.00
销售费用54,012,324.80301,613.79
管理费用28,154,848.581,828,529.05
研发费用5,805,379.590.00
财务费用22,688,863.38-221,854.07
其中:利息费用23,327,980.770.00
利息收入734,382.51226,211.40
加:其他收益562,714.081,170.93
投资收益(损失以“-”号填列)188,304.010.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)104,210.66112,572.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,107,296.960.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,889,198.79-1,755,777.33
加:营业外收入102,166.6514,388.96
减:营业外支出35,000.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,822,032.14-1,741,388.37
减:所得税费用2,324,866.490.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,146,898.63-1,741,388.37
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-8,146,898.63-1,741,388.37
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)-8,146,898.63-1,741,388.37
六、其他综合收益的税后净额-8,146,898.63-1,741,388.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-8,146,898.63-1,741,388.37
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额  
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额  
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.055-0.012
(二)稀释每股收益(元/股)-0.055-0.012

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周恩鸿 主管会计工作负责人:阿尔斯兰 阿迪里 会计机构负责人:杨劲松
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金687,503,174.8417,983,103.29
收到的税费返还1,032,616.430.00
收到其他与经营活动有关的现金34,233,346.70264,790.59
经营活动现金流入小计722,769,137.9718,247,893.88
购买商品、接受劳务支付的现金551,251,618.6717,154,964.72
支付给职工及为职工支付的现金69,625,618.551,911,625.82
支付的各项税费21,121,405.4477,632.67
支付其他与经营活动有关的现金74,930,482.02492,449.89
经营活动现金流出小计716,929,124.6819,636,673.10
经营活动产生的现金流量净额5,840,013.29-1,388,779.22
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金46,102,054.590.00
取得投资收益收到的现金151,721.420.00
投资活动现金流入小计46,253,776.010.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,517,625.591,286,258.08
投资支付的现金80,000,000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,160,000,000.000.00
投资活动现金流出小计1,241,517,625.591,286,258.08
投资活动产生的现金流量净额-1,195,263,849.58-1,286,258.08
三、筹资活动产生的现金流量:  
取得借款收到的现金58,938,333.330.00
筹资活动现金流入小计58,938,333.330.00
偿还债务支付的现金40,000,000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,394,419.430.00
筹资活动现金流出小计50,394,419.430.00
筹资活动产生的现金流量净额8,543,913.900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-36,862.500.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,180,916,784.89-2,675,037.30
加:期初现金及现金等价物余额1,430,339,059.6388,817,665.19
六、期末现金及现金等价物余额249,422,274.7486,142,627.89

公司负责人:周恩鸿 主管会计工作负责人:阿尔斯兰 阿迪里 会计机构负责人:杨劲松 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用
特此公告。




新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2022年4月19日


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