[一季报]南京高科(600064):南京高科2022年第一季度报告

 时间：2022年04月20日 02:26:36 中财网

原标题:南京高科:南京高科2022年第一季度报告

证券代码：600064 证券简称：南京高科
南京高科股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人员）仇秋菊保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入435,374,172.43-77.83
归属于上市公司股东的净利润668,577,571.7120.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润641,556,716.544.85
经营活动产生的现金流量净额136,822,534.84不适用
基本每股收益（元/股）0.54120.76
稀释每股收益（元/股）0.54120.76
加权平均净资产收益率（%）4.35增加 0.26个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产33,918,249,089.2633,029,444,750.212.69
归属于上市公司股东的所有者权益15,685,303,521.2915,070,869,898.704.08
注：归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,769.91　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外417,104.13　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益35,902,449.06主要为持有的 交易性金融资 产当期公允价 值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-231,634.74　
减：所得税影响额9,022,422.08　
少数股东权益影响额（税后）46,411.11　
合计27,020,855.17　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
股权投资业务是公司的核心业务，全资子公司南京高科新创投资有限公司是公司股权投资业务的重要平台，其经营范围为：实业投资、创业投资、证券投资；投资管理及咨询。其投资业务形成的损益界定为经常性损益，2022年一季度上述损益共 -356.30万元。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入-77.83主要原因是受交付结算进度影响，本期公司房地产开 发销售业务收入同比减少。
营业成本-80.12主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收 入减少导致相应的成本减少。
税金及附加-89.86主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收 入减少导致相应计提的税金及附加减少。
销售费用-78.89主要原因是 2021年 9月转让臣功制药控股权后不再 纳入合并范围以及子公司高科置业销售费用降低。
研发费用-64.00主要原因是 2021年 9月转让臣功制药控股权后不再 纳入合并范围。
公允价值变动收 益不适用主要原因是本期受资本市场整体结构性走势影响以 及新增发行上市企业估值提升，公司持有的交易性金 融资产公允价值变动收益相对去年同期增加。
信用减值损失-103.71主要原因是去年同期收回应收账款冲回了坏账准备。
经营活动产生的 现金流量净额不适用主要原因是去年同期支付了较高金额的房地产业务 土地款，而本年未有支付。
投资活动产生的 现金流量净额-338.30主要原因是去年同期处置金融资产收回的现金较多。
筹资活动产生的 现金流量净额不适用主要原因是去年同期支付了应付股利。
应收款项融资-38.83主要原因是本期公司用收到的银行承兑汇票支付了 工程款。
应付票据34.10主要原因是本报告期末公司未兑付的银行票据增加。
一年内到期的非 流动负债294.86主要原因是一年内到期的应付债券重分类。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数45,412报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
南京新港开发总公司国有法人429,345,15734.740冻结60,000,000
杨廷栋境内自然人50,900,0004.120无　
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人32,986,3452.670无　
南京港（集团）有限公司国有法人30,760,0002.490无　
刘少鸾境内自然人18,330,1001.480无　
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划其他9,689,1440.780无　
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划其他9,689,1440.780无　
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划其他9,652,8000.780无　
杨伟境内自然人9,465,3000.770无　
苏州联胜化学有限公司境内非国有法人7,300,0000.590无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
南京新港开发总公司429,345,157人民币普通股429,345,157　　　
杨廷栋50,900,000人民币普通股50,900,000　　　
中央汇金资产管理有限责任公司32,986,345人民币普通股32,986,345　　　
南京港（集团）有限公司30,760,000人民币普通股30,760,000　　　
刘少鸾18,330,100人民币普通股18,330,100　　　
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划9,689,144人民币普通股9,689,144　　　
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划9,689,144人民币普通股9,689,144　　　
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 管理计划9,652,800人民币普通股9,652,800　　　
杨伟9,465,300人民币普通股9,465,300　　　
苏州联胜化学有限公司7,300,000人民币普通股7,300,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，控股股东南京新港开发有限公司与其 他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公 司未知其他股东之间是否存在关联关系。南京新港 开发有限公司证券账户持有人名称目前仍为“南京 新港开发总公司”。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
房地产开工、竣工及销售情况
2022年 1-3月，公司无新增房地产项目储备。

2022年 1-3月，公司房地产业务新开工面积 8.73万平方米，同比增加 41.49%；竣工面积 6.20万平方米，去年同期无新竣工。

2022年 1-3月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.19万平方米（均为商品房销售项目），同比增加 287.76%；实现合同销售金额 7,657.03万元（包括商品住宅、车位等销售），同比增加 419.07 %。

2022年 1-3月，公司主要商品房项目销售情况如下：
单位：万平方米

项目名称项目 位置项目类 型权益 占比总建 筑面 积可售 面积当期 销售 面积累计 销售 面积当期结 算面积累计已 结算面 积
荣境南京市仙林 大学城商品住 宅80%84.9960.940.0158.920.1458.63
紫微堂南京市仙林 大学城商品住 宅80%9.686.400.185.860.475.56
紫星荣院南京市江宁 区青龙地铁 小镇商品住 宅80%6.204.3003.32//
迈上品院南京市栖霞 区长营村商品住 宅80%6.173.30////
紫尧星院南京市栖霞 区尧化街道商品住 宅80%15.4610.63////
紫麟景院 暨高科时 代广场南京市江宁 区麒麟科创 园商品住 宅、办 公及公 寓90%21.62/////

房地产出租情况
2022年 1-3月，公司房地产主要出租情况如下：
单位：万元 币种：人民币

序 号地区项目经营业态3月末出租房地产 的建筑面积（万平 方米）1-3月出租房 地产的租金 收入是否采用公允 价值计量模式
1南京东城汇商业综合体2.63240.93否
2南京高科中心商业办公楼2.48607.72否
3南京开发区厂房工业厂房8.86864.22否

重要事项进展情况
1、2020年 4月 21日，公司控股股东南京新港开发有限公司因提供连带责任担保相关事项，持有的本公司 60,000,000股股份被司法冻结，占其所持股份的 13.97%。具体情况详见公司临 2020-022号公告。目前，除上述股份冻结事项外，南京新港开发有限公司其他被冻结的本公司股份均已解除冻结（详见临 2020-024号公告）。

目前，南京新港开发有限公司正在积极处理相关事项，南京市政府仍在就上述南京新港开发有限公司的担保事项进行积极协调处理。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。

2、2022年 3月，公司出资 8.5亿元联合南京高科新浚投资管理有限公司管理团队投资设立南京高科新浚创信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新浚创信基金”），具体情况详见公司临 2022-006号公告。目前，新浚创信基金正在办理工商登记手续中。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金902,315,717.97892,406,441.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,000,367,695.522,960,343,239.86
衍生金融资产　　
应收票据1,950,000.001,500,000.00
应收账款272,536,381.49279,443,589.91
应收款项融资105,300,000.00172,150,000.00
预付款项96,469,235.3881,779,519.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款74,071,254.9181,367,234.21
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货11,450,401,054.8711,251,543,079.21
合同资产364,705,775.12372,610,800.27
持有待售资产　　
发放贷款及垫款43,025,277.6753,690,968.55
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产471,285,665.90469,198,265.99
流动资产合计16,782,428,058.8316,616,033,139.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资14,359,980,510.9713,693,110,240.74
其他权益工具投资13,005,494.0013,005,494.00
其他非流动金融资产1,327,902,674.551,251,499,791.77
投资性房地产526,734,432.00530,065,271.00
固定资产194,765,993.43202,452,118.72
在建工程733,131.22　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产106,263,802.30116,829,586.65
无形资产43,625,188.5444,215,608.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,420,659.866,807,615.64
递延所得税资产192,201,740.49179,285,384.81
其他非流动资产363,187,403.07376,140,499.30
非流动资产合计17,135,821,030.4316,413,411,610.77
资产总计33,918,249,089.2633,029,444,750.21
流动负债：　　
短期借款3,294,935,972.233,344,409,656.95
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据11,600,000.008,650,000.00
应付账款2,587,452,516.723,021,583,648.22
预收款项　　
合同负债5,726,454,402.135,076,781,968.99
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬278,250,439.40354,446,509.49
应交税费1,346,316,894.401,332,984,809.45
其他应付款217,395,746.14228,785,116.81
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债453,561,229.38114,867,574.84
其他流动负债1,661,296,438.241,721,762,996.23
流动负债合计15,577,263,638.6415,204,272,280.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　140,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债59,234,282.9965,571,864.98
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益712,500.00750,000.00
递延所得税负债1,679,183,071.261,642,210,822.55
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,739,129,854.251,848,532,687.53
负债合计17,316,393,492.8917,052,804,968.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,235,956,888.001,235,956,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积122,918,165.85122,918,165.85
减：库存股　　
其他综合收益21,726,042.5575,869,991.67
专项储备　　
盈余公积1,605,619,269.001,605,619,269.00
一般风险准备　　
未分配利润12,699,083,155.8912,030,505,584.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计15,685,303,521.2915,070,869,898.70
少数股东权益916,552,075.08905,769,883.00
所有者权益（或股东权益）合计16,601,855,596.3715,976,639,781.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计33,918,249,089.2633,029,444,750.21
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入436,547,577.381,965,654,653.26
其中：营业收入435,374,172.431,963,548,756.68
利息收入1,173,404.952,105,896.58
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本386,123,204.041,693,396,916.48
其中：营业成本289,473,529.711,456,449,302.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,255,267.85110,954,260.38
销售费用7,341,885.1534,776,352.70
管理费用34,084,653.7039,120,912.80
研发费用1,871,008.775,196,769.19
财务费用42,096,858.8646,899,319.35
其中：利息费用42,891,978.7947,578,047.92
利息收入931,327.152,057,395.45
加：其他收益1,074,188.96540,703.69
投资收益（损失以“－”号填列）651,376,114.05530,446,440.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益651,364,219.35408,256,425.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）32,327,513.95-253,209,550.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,200,846.2086,306,398.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）　-81,919.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,769.912,502,673.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）732,003,114.01638,762,482.85
加：营业外收入230,365.26684,578.77
减：营业外支出462,000.00802,492.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）731,771,479.27638,644,568.95
减：所得税费用52,541,715.4846,596,923.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）679,229,763.79592,047,645.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）679,229,763.79592,047,645.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）668,577,571.71553,178,261.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10,652,192.0838,869,383.46
六、其他综合收益的税后净额-54,143,949.12-8,466,765.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-54,143,949.12-8,466,765.32
1．不能重分类进损益的其他综合收益-16,215,990.39-3,134,692.08
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-16,215,990.39-3,134,692.08
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-37,927,958.73-5,332,073.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-37,927,958.73-5,332,073.24
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额625,085,814.67583,580,880.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额614,433,622.59544,711,496.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额10,652,192.0838,869,383.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.5410.448
（二）稀释每股收益(元/股)0.5410.448
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金809,584,406.201,127,950,909.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金1,763,041.142,368,075.22
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还657,084.83　
收到其他与经营活动有关的现金11,198,318.9164,754,015.36
经营活动现金流入小计823,202,851.081,195,073,000.24
购买商品、接受劳务支付的现金496,613,706.851,400,540,453.30
客户贷款及垫款净增加额-8,529,651.19-23,660,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产净增加额-23,668,308.29-5,154.91
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金115,158,093.4698,405,769.25
支付的各项税费81,192,106.95107,433,685.04
支付其他与经营活动有关的现金25,614,368.46120,983,766.64
经营活动现金流出小计686,380,316.241,703,698,519.32
经营活动产生的现金流量净额136,822,534.84-508,625,519.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　227,431,228.90
取得投资收益收到的现金11,935.18129,543,779.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额　2,551,397.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计11,935.18359,526,406.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,719,108.134,159,140.15
投资支付的现金177,438,132.78279,772,699.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计180,157,240.91283,931,839.15
投资活动产生的现金流量净额-180,145,305.7375,594,566.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金130,000.00100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金130,000.00100,000.00
取得借款收到的现金1,800,000,000.001,610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,800,130,000.001,610,100,000.00
偿还债务支付的现金1,700,000,000.001,465,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,175,636.21236,156,079.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,607,316.57300,000.00
筹资活动现金流出小计1,747,782,952.781,701,956,079.67
筹资活动产生的现金流量净额52,347,047.22-91,856,079.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额9,024,276.33-524,887,031.80
加：期初现金及现金等价物余额889,811,441.641,378,204,715.89
六、期末现金及现金等价物余额898,835,717.97853,317,684.09
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊

母公司资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金114,969,367.99161,412,747.64
交易性金融资产2,358,387,022.682,326,986,633.74
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款173,288,002.76177,300,379.19
应收款项融资　　
预付款项683,060.55660,089.57
其他应收款266,295,013.32241,551,841.70
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货66,356,389.1466,260,102.52
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计2,979,978,856.442,974,171,794.36
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资17,004,587,660.5916,337,502,194.61
其他权益工具投资13,005,494.0013,005,494.00
其他非流动金融资产604,934,209.94604,934,209.94
投资性房地产230,479,977.44234,646,948.80
固定资产142,895,736.98145,399,263.93
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产37,753,447.7338,303,662.07
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产124,233,409.49111,287,207.59
其他非流动资产　　
非流动资产合计18,157,889,936.1717,485,078,980.94
资产总计21,137,868,792.6120,459,250,775.30
流动负债：　　
短期借款3,003,111,013.893,053,294,698.61
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,285,659.784,680,498.70
预收款项　　
合同负债19,716,245.3020,327,888.09
应付职工薪酬265,789,131.37306,672,881.90
应交税费87,738,654.4789,148,768.54
其他应付款1,340,097,481.601,479,986,024.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债402,256,438.36　
其他流动负债1,419,251,879.991,465,129,726.47
流动负债合计6,539,246,504.766,419,240,486.60
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,662,821,610.231,633,895,509.26
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,662,821,610.231,633,895,509.26
负债合计8,202,068,114.998,053,135,995.86
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,235,956,888.001,235,956,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积123,201,712.12123,201,712.12
减：库存股　　
其他综合收益21,726,042.5575,869,991.67
专项储备　　
盈余公积1,613,359,245.691,613,359,245.69
未分配利润9,941,556,789.269,357,726,941.96
所有者权益（或股东权益）合计12,935,800,677.6212,406,114,779.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计21,137,868,792.6120,459,250,775.30
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊 （未完）
各版头条