[年报]恒光股份(301118):2021年年度报告
原标题:恒光股份:2021年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹立祥、主管会计工作负责人谭艳春及会计机构负责人(会计主管人员)廖健宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年报告中涉及的未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以106,670,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 ...................................................................................................6 第二节公司简介和主要财务指标 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................10 第四节公司治理..............................................................................................................................45 第五节环境和社会责任.................................................................................................................65 第六节重要事项..............................................................................................................................72 .......................................................................................................121 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况...............................................................................................................130 第九节债券相关情况....................................................................................................................131 第十节财务报告............................................................................................................................132 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名、公司盖章的公司2021年年度报告文本。 五、其他有关资料。 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司属于化学原料和化学制品制造业，化工行业在国民经济中占有重要的地位，是许多国家的基础产业和支柱产业。化 工行业包含数以万计的产品种类，各具有不同的物理化学特性，化工产品与人类的生产、生活联系非常紧密，广泛应用于国 民经济各个领域。公司主营业务产品可根据不同的化工生产链分为硫化工和氯化工产品链两大类，产品广泛应用于化学品制 造、新能源、水处理、医药农药、消毒杀菌、国防科工、半导体材料等国民经济多个领域，相关产业的发展受宏观经济、国 家政策及行业上下游的发展等多种因素影响。 近年来，为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大决策部署，国家针对化工行业出台了一系列的政策 文件和指导意见，其中包括中央为实现“双碳目标”的出台的“减碳意见”及各部门依据相关行业情况出台了如《“十四五” 循环经济发展规划》、《“十四五”现代能源体系规划》、《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》等政策和意见。相关政 策的出台对行业的发展产生深远的影响，同时为公司一直以来坚持遵循的绿色、低碳发展理念和循环经济的发展模式提供了 重要的政策支持和依据参考。 2021国内经济形势整体持续稳中向好。受全球经济复苏、国际原油和主要化学品价格上涨、海外产能供给受限带来的订 单回流等因素影响，我国化工、石化行业实现“十四五”超预期开局，全年实现营业收入14.45万亿元，实现利润总额1.16 万亿元，营业收入和利润总额均创历史新高。在取得骄人成绩的同时，我们也看到我国化工行业的发展还存一些不足，行业 的精细化率不高，关键化工新材“卡脖子”问题依然存在。精细化工新材料相关产业的发展总体处于爬坡过坎的关键阶段， 能否较好解决，是关系着我国战略性新兴产业的发展，关系到我国经济能否高质量发展的重要基础。 中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南》中提出，至“十四五”末，我国化工新材料 的自给率要达到75%，占化工行业整体比重超过10%，先进金属、无机非金属材料、高性能纤维及其复合材料、生物医用、高 性能树脂、电子高纯材料为“十四五”中国高端新材料发展重点。展望未来，我国化工行业还有很大的发展和提升空间在国 家“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要的指引下，行业将以“双碳”及能源转型为契机，围绕着绿色低碳高效发展， 加快产业的转型升级及产业整合，提高技术和装备水平，加快发展实现新的跨越和突破。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）、报告期内公司主要业务情况 公司是一家围绕循环经济发展模式，集硫化工、氯化工产品链的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司依托 平台、资源及技术优势，以技术创新为驱动，充分发挥循环经济发展模式的优势，形成了以硫化工、氯化工产品链为主线， 基础化工与精细化工科学结合、高效联动的特色循环型化工产业。 报告期内，面对复杂的经济形势，公司坚持以经营业绩为导向，牢牢把握发展机遇，在国内日趋严苛的安全环保要求 及能耗“双控、双碳”相关政策调控影响下，积极应对，较好的完成了年度业绩目标及一系列重大事项：1、抢抓市场发展机遇，完成年度业绩目标 报告期内，全年实现营业收入93,310.18万元，比上年增长46.57%；实现归属于上市公司股东的净利润24,161.17万元， 比上年增长127.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润22,935.85万元，比上年增长141.59%；实现每 股收益为2.9385元，比上年增长121.41%。与此同时，随着国内市场需求的变化以及公司产品链的不断丰富，公司业务的应 用领域得以进一步拓展。 2、不断提质优化升级，提高产线运行指标 报告期内公司围绕创新驱动、绿色发展的经营理念，以安全环保、提高产能、节能降耗、降本增效为目标，对各项生 产装置的设备及工艺进行了一系列优化和改造。完成了硫酸镁、氨基磺酸、焦亚硫酸钠等项目的建设和提质改造，在降低生 产成本的同时提升了产品的产能和质量；完成了硫酸、氯碱、氯酸钠相关产线安全环保方面的技术优化和升级，在有效降低 了安全和环保风险同时，进一步降低了各项能源消耗指标，为公司各产品链产线的拓展及循环经济发展模式的深入实施打下 了良好的基础。 3、积极筹划产业布局，寻找新的增长动能 近年来，公司以国家产业布局、双碳及能源转型为契机和导向，积极筹划产业布局。其中计划以募集资金重点投向的 项目包括：一、5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目，该项目主要包括5万吨/年亚氯酸钠产线和5000吨/年2-乙基蒽醌产 线；二、年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目，该项目包括10万吨/年离子膜氯碱生产线、1万吨/年工业用 液氯生产线、5万吨/年高纯盐酸生产线、5万吨/年磷系列产品生产线、2万吨/年次氯酸钠溶液生产线、5万吨/年工业氯甲烷 生产线、2万吨/年二（三氯甲基）碳酸脂生产线、5000吨/年胡椒环生产线。此外，公司前期还规划储备了一批优质项目， 公司将结合实际情况适时推进相关项目建设，上述产品项目的建设均为公司为深入发展循环经济发展模式，将产业链向精细 化工新材料领域延伸的重要举措，对公司未来发展具有重要的推动作用。 （二）、公司主要业务、主要产品及用途 目前公司拥有硫化工、氯化工两大应用平台及相关产品链，其中氯化工产品链主要包括氯碱、氯酸钠、氢气、三氯化 铝、三氯化磷、锗产品等；硫化工产品链主要包括硫酸、铁精粉、焙烧渣、蒸汽、氨基磺酸、半胱胺盐酸盐等。公司的业务 涵盖基础化工、精细化工新材料两大板块，产品广泛应用于化学制品、新能源、水处理、消毒杀菌、国防科工、半导体材料 等国民经济多个领域。 公司主营业务产品链具体如下图所示： 公司主要产品及服务展示如下表：
1、采购模式 公司拥有成熟完善的采购模式并配备了专业的采购管理系统，公司根据生产计划向厂家或经销商采购原材料，根据各装 置设备运行情况采购各种备品配件，根据工程项目施工进度采购项目物资。公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系， 原材料供应充足、渠道畅通。 公司制订了采购计划管理、采购价格管理、采购订单及合同管理、供应商管理等一系列制度和运行体系，公司的采购是 严格按照上述制度，通过采购管理系统与公司各部门共同协作，高效完成各项采购业务。 2、生产模式 公司根据现代化工循环经济产业的特点，实行连续生产模式。公司在生产过程中会及时对产品结构进行调整，并不断进 行生产工艺的优化和生产设备的更新升级改造，以实现资源和能源的高效循环利用。同时，公司会结合原辅材料供应、产品 销售、周边企业生产需求等变化情况，对生产计划进行适当调整，以实现经营效益最大化。 公司总经理办公室根据董事会意见制定年度生产目标，各区域总经理根据产量目标和消耗目标组织编制年度生产计划， 并将其分解为各月的生产计划，以指导全年的生产经营活动。实际执行时，公司会在既定生产计划的基础上，结合客户需求、 订单数量、存货情况、生产装置运行情况和效益测算等因素进行生产。月度生产计划由各产品生产部门根据年度生产计划和 当月实际情况制定，经预算会审批后下达给各产品生产部，各产品生产部根据生产计划申报、领用原料并组织生产，品质管 理部对产品生产过程与成品入库的产品质量进行全程管理，安全环保部对整个生产过程进行安全与环保的管理控制。多部门 共同协作确保生产计划的有效、顺利执行。 3、销售模式 公司设有市场营销部，负责销售政策的制定、销售渠道拓展、新产品和新客户开发及老客户优化工作，并承担营销网络 建设、公司品牌及市场推广工作，组织落实公司市场营销目标任务。 公司的主要产品包括氯化工产品链和硫化工产品链两大类，两大产品链包含的产品种类丰富，下游应用领域广泛，客户 数量众多。报告期内，公司采用直销为主，经销为辅的销售模式。公司针对直销客户和经销客户的销售均为买断式销售，均 采用统一的产品购销合同或订单模板。公司根据合同约定将产品交付给直销终端客户或经销商指定的终端用户，经验收确认 后，与商品所有权相关的主要风险和报酬即予以转移，公司销售义务履行完毕。 公司采取成本加成与参考市场价格相结合的定价策略。公司参考产品生产成本确定最终产品的销售价格区间，由销售人 员在公司授权的价格范围和数量范围内进行价格确定，最终销售合同价格参照合同签订时的产品市场均价及与客户的谈判结 果确定。 主要原材料的采购模式 单位：元
√适用□不适用 单位：元
无。 主要产品生产技术情况
√适用□不适用 报告期内，公司取得怀化市生态环境局、怀化市洪江区生态环境局关于“年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项 目”环评报告的批复。 □适用√不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √适用□不适用 公司及子公司均已取得其业务经营所必需的资质、许可、批准或授权，并且该等资质、许可、批准或授权均在有效期内，具 体如下： （1）安全生产许可证
□是√否 从事化肥行业 □是√否 从事农药行业 □是√否 从事氯碱、纯碱行业 √是□否 （1）氯碱产业链布局 公司氯化工产品链包括氯碱产业，公司拥有年产10万吨烧碱产能，在产业布局方面，公司始终坚持经济效益、社会效益 和环境效益同步发展，现已形成完整的氯化工循环经济产业链，公司以工业盐为原材料生产烧碱，同时在生产中产生的液氯 可用于制造三氯化铝、三氯化磷、结晶氯化铝等精细化工产品，产生的氢气供园区企业作为双氧水的主要原材料。未来公司 将对氯碱进行升级改造，以现有基础化工为平台，将公司氯化工产业链进一步向精细化工新材料等领域延伸。 （2）单位产值能耗 公司烧碱综合能耗：331千克标煤/吨，优于行业标准值。 （3）电价政策 公司电力采购单位主要为国家电网湖南省电力有限公司，采购价格由湖南省发展与改革委员会确定，报告期内先后执行 协议电价、煤电联动电价、分时电价，电价有所浮动。公司能源及动力成本占营业成本超过30%，主要为电力成本，国家电 力政策和购电价格变化对公司营业成本的影响较大。 从事化纤行业 □是√否 从事塑料、橡胶行业 □是√否 三、核心竞争力分析 1、循环经济发展模式优势 公司立足工业园区，利用产业集群，以“发展循环经济、实现综合利用，依托技术创新、改造传统产业”的经营模式， 主要以氯酸钠、氯碱、硫酸及相应联产品为依托，以产业链的延伸作为产品开发的方向，进行产品结构调整，最大限度地优 化资源配置和发展循环经济。 公司领先建立了循环生产工艺流程，并根据公司的实际生产经验、企业所在地化工企业布局，设计了一系列的联产品生 产、资源再利用环节，对各制造环节的浪费和污染物排放量的控制达到业内领先水平，这也使得公司在主要产品成本方面获 得了综合优势。公司整个循环生产及资源综合利用过程有效降低了废弃物排放，资源在生产全过程得到高效利用，改变了行 业“高耗能、高污染、资源导向”的传统生产模式，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。 2、综合成本优势 公司基于自身的循环发展理念，结合所在区域周边的化工企业布局，利用自身的发明专利和各生产环节的联产品，进行 二次加工制造，使得公司的污染物排放几乎为零，同时也增加了公司其他产品的收入，从而使公司的主要产品在成本方面具 有更大的综合优势。在产业链，公司以氯碱化工和硫化工等基础化工产品为依托，充分利用公司自产的烧碱、硫酸、盐酸、 氯气等产品以及园区其他企业的副产品作为原材料，生产三氯化铝、三氯化磷、氨基磺酸、半胱胺盐酸盐等精细化工产品； 在工艺路径上，公司采用行业内领先的生产工艺和技术，并对生产环节的各个流程不断进行优化，有效提高了产品回收率和 原材料利用率；在资源综合利用上，公司在主要产线设计中直接配套设计了余热锅炉进行余热回收并供应给园区其他企业， 有效提高了对蒸汽、余热等资源的回收利用。公司的循环经济发展模式有效降低了各类产品的综合成本，也是公司在市场行 情普遍下滑的情况下能够持续盈利的原因。 3、柔性化生产带来的综合收益优势 公司多年来深耕氯、硫化工产业链相关产品的研发和生产，凭借丰富的经验积累和不断地生产技术创新，形成了公司独 特的循环经济发展路径。公司氯、硫化工的生产线配置具有较强的“柔性生产”特征，能够根据市场需求情况灵活调整不同 产品的产量，优化配置产业链上的化工产品种类，及时契合市场需求，规避下游行业需求波动带来的业绩风险，保证公司具 备持续盈利能力。 公司自成立以来，一直注重推广绿色循环生产模式，加大联、副产品的综合利用，对原料及产品的利用达到最大化。公 司生产的基础化工产品一方面可以实现对外销售，一方面可以通过深加工向下游精细化工产品延伸。在面对上游原材料价格 波动和下游市场需求波动时，公司能够及时调整生产销售策略，灵活调节产品生产结构，有效规避市场风险的同时为公司带 来综合收益。 4、区位资源优势 化工行业的部分原材料和产品为危化品，且运输量大，对运输能力要求较高，运输成本较高，受运输半径限制较为明显， 良好的地理位置和便利的交通条件能够有效扩大原材料和产品的运输半径。公司所在的怀化市为西南五省（市）中心城市， 是中国中东部地区通往大西南的“桥头堡”；子公司所在的衡阳市是长江中游城市群重要成员，湖南省域副中心城市，湘南 地区的政治、经济、军事、文化中心。公司所处区域交通网络发达，具有良好的区域优势，有利于公司更加准确的把握市场 环境，加快原材料采购流程，就近实现销售，降低公司的运输成本，加快产品、原材料的周转速度。 此外，公司地处的地区水电资源丰富，同时湖南省具有丰富的盐卤资源，还是中国重要的“有色金属”和“非金属”之 乡。丰富的资源为园区发展氯化工和硫化工产业奠定了坚实的基础。同时，公司所处的怀化洪江经济开发区、衡阳松木经开 区化工产业链完善，覆盖氯碱化工、硫化工、有色金属、化学新材料等多个领域，园区企业的生产为公司提供了较为丰富的 固废资源、含硫资源等，进一步巩固了公司废弃资源综合回收利。 5、技术研发优势 公司自成立以来，始终重视技术创新，公司及子公司目前拥有发明专利24项，主要是针对生产环节制造工艺的改进及创 新。公司通过自主研发形成上述专利技术，实践应用性较强，使得公司生产更加具有成本及环保优势，是公司保持核心竞争 力的关键所在。 公司高度注重人才培养，经过多年行业积累，组建了一支具有丰富实践经验的技术研发团队，公司从一线生产人员中选 拔研发团队成员，这些团队成员既是研发人员也是生产人员，他们能够利用自身丰富实践经验发现生产环节的不足之处，进 而提出问题并与工程技术部进行沟通，确定最终的改进方案并付诸实践。上述模式将实际操作与理论依据有机地结合，从而 使公司的技术研发更具实践意义。 6、管理优势 通过多年的发展，公司在经营管理方面积累了丰富的经验，公司将相关经验及理论与现代化管理工具相结合，形成自身 独特的管理优势，为企业做大做强奠定了良好基础。 在企业经营管理方面，公司坚持和完善现代企业制度，建立信息化管理平台，将坚持预算管理，建立办公系统OA、ERP、 生产装置DCS控制系统等作为重要抓手，通过对业务流程重组，建立了面向流程、精干高效的管理模式和扁平型组织结构， 实现了资金流、物流和信息流的集中动态一体化管控； 在安全生产管理方面，公司依托现有安全信息化基础，运用工业互联网、大数据、5G等新一代信息技术，与国内知名机 构联手打造“工业互联网+危化安全生产”项目，建设智慧工厂平台，将传统化工安全生产与工业互联网技术有机结合。通 过“数据+平台+应用”的新模式有效提升安全管理信息化、数智化水平，并为湖南省“工业互联网+危化安全生产”技术体 系和应用生态系统建设提供了先行示范。 四、主营业务分析 1、概述 （1）主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入93,310.18万元，比上年增长46.57%；实现归属于上市公司股东的净利润24,161.17万 元，比上年增长127.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润22,935.85万元，比上年增长141.59%；实 现每股收益为2.9385元，比上年增长121.41%。 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元
营业成本变动原因说明：原材料、能源采购价格上涨 销售费用变动原因说明：本期运输费3,209.07万元列报于营业成本影响管理费用变动原因说明：维修费、环保费、职工薪酬及企业上市费用等增加财务费用变动原因说明：借款利息支出增加 研发费用变动原因说明：研发投入增加 信用减值损失变动原因说明：坏账准备增加 资产减值损失变动原因说明：存货减值准备增加 资产处置收益变动原因说明：资产处置损失增加 营业外收入变动原因说明：本期收到政府上市奖补资金增加 所得税费用变动原因说明：本期利润总额增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买理财产品增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期首次公开发行股票募集资金到账。本期因处于IPO期间，公司未分派现金 股利 （2）项目建设情况 报告期内，公司立项了“年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目”（以下简称“升级改造项目”），并取得 了湖南省发改委《关于湖南恒光科技股份有限公司年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目节能报告的批复》、 湖南省应急管理厅《关于湖南恒光科技股份有限公司年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目安全条件审查的批 复》、怀化市生态环境局《关于湖南恒光科技股份有限公司年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目环境影响报 告书的批复》。 升级改造项目包括1条10万吨/年离子膜氯碱生产线、1条1万吨/年工业用液氯生产线、1条5万吨/年高纯盐酸生产线、5 万吨/年磷系列产品生产线、1条2万吨/年次氯酸钠溶液生产线、1条5万吨/年工业氯甲烷生产线、1条2万吨/年二（三氯甲基） 碳酸脂生产线、1条5000吨/年胡椒环生产线，预计2023年投产。 上述项目的建设能够延伸公司现有的产业链，配套离子膜氯碱升级项目建设一系列相关产品生产线，总体项目在安全环 保、节能降耗、工艺技术装备及美观形象等方面将有较大的提升，生产技术达到国内先进水平，氯产品市场占有率会进一步 提高。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
 |