[一季报]新化股份(603867):新化股份2022年第一季度报告

 时间：2022年04月21日 19:50:38 中财网

原标题:新化股份:新化股份2022年第一季度报告

证券代码：603867 证券简称：新化股份
浙江新化化工股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入713,846,960.375.95
归属于上市公司股东的净利润100,443,113.2777.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润97,241,992.45101.35
经营活动产生的现金流量净额38,876,621.23不适用

基本每股收益（元/股）0.7173.17　
稀释每股收益（元/股）0.7177.50　
加权平均净资产收益率（%）5.88增加2.16个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,838,478,254.992,813,210,389.490.90
归属于上市公司股东的 所有者权益1,763,740,736.561,655,415,825.656.54


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益11,867.89　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外2,595,804.30　
委托他人投资或管理资产的损益491,289.74　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出134,669.15　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目649,622.22　
减：所得税影响额462,502.20　
少数股东权益影响额（税后）219,630.28　
合计3,201,120.82　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润77.14主要系本期脂肪胺类产品市场需 求旺盛，销售均价提升，销售毛利 率提高，净利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润101.35主要系本期净利润增加，本期非经 常损益项目中计入当期损益的政 府补助及收到的理财产品利息金 额较上年同期减少，故扣非归母净 利润增长率大于归母净利润增长 率
基本每股收益（元/股）73.17系本期净利润增加，基本每股收益 增加
稀释每股收益（元/股）77.50系本期净利润增加，稀释每股收益 增加
交易性金融资产49.74系本期购买理财产品金额增加
预付款项46.09主要系本期末预付原料采购款金 额增加
其他非流动资产36.33系本期预付设备购置款金额增加
使用权资产100.00系本期新增厂房租赁业务确认的 一项资产
应付职工薪酬-63.43系本期发放上年年末计提的年终 奖所致
应交税费61.68主要系本期末应交企业所得税费 用增加
长期借款126.85系宁夏新化建设项目贷款金额增 加
租赁负债100.00系本期新增厂房租赁业务确认的 一项负债
其他收益-58.01系本期收到的计入当期损益的政 府补助减少
投资收益-75.86主要系本期收到的理财产品收益 金额减少
营业利润70.22主要系本期脂肪胺类产品市场需 求旺盛，销售均价提升，销售毛利 率提高，营业利润增加
营业外支出-63.72主要系本期公益性捐赠及罚款支 出减少
利润总额71.17主要系本期脂肪胺类产品市场需 求旺盛，销售均价提升，销售毛利 率提高，利润总额增加
所得税费用49.30系本期利润总额增加，所得税费用 相应增加
净利润75.40主要系本期脂肪胺类产品市场需 求旺盛，销售均价提升，销售毛利 率提高，净利润增加
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期销售商品、提供劳务收
　　到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额-238.22主要系上年同期收到新华基地搬 迁补偿款，本期购置固定资产支付 的现金增加及购买理财产品金额 增加
筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系本期收到股票期权行权资 金及取得长期借款金额增加


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,978报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
建德市国有资产经营有限公 司国有法人24,114,1 0117.0 224,114,101无-
胡健境内自然人14,772,8 1510.4 314,772,815无-
宋凌境内自然人3,709,00 02.623,709,000无-
周益民境内自然人2,334,94 41.65-无-
海通证券股份有限公司国有法人2,000,00 01.41-无-
王卫明境内自然人1,873,61 71.321,873,617无-
金志好境内自然人1,785,48 31.261,785,483无-
包江峰境内自然人1,649,62 01.161,649,620无-
张高明境内自然人1,572,30 01.11-无-
吴永根境内自然人1,567,33 01.111,567,330无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
周益民2,334,944人民币普通股2,334,944　　　
海通证券股份有限公司2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
张高明1,572,300人民币普通股1,572,300　　　
杨春艳1,551,000人民币普通股1,551,000　　　
刘丽萍1,323,600人民币普通股1,323,600　　　
朱雪花1,186,800人民币普通股1,186,800　　　
江苏陶朱公私募基金管理有 限公司－银壹捌陶朱公二号 私募证券投资基金1,000,048人民币普通股1,000,048　　　
沈玲华950,000人民币普通股950,000　　　
马建中747,827人民币普通股747,827　　　
沈荣荣705,000人民币普通股705,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)1、 周益民通过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有2334944 股，合计持有2334944股； 2、 张高明通过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有1572300 股，合计持有1572300股； 3、 杨春艳通过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有1551000 股，合计持有1551000股； 4、 刘丽萍通过普通账户持有626200股，通过信用证券账户持有 697400股，合计持有1323600股； 5、 朱雪花通过普通账户持有626800股，通过信用证券账户持有 560000股，合计持有1186800股； 6、 沈玲华通过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有950000 股，合计持有950000股； 7、 沈荣荣通过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有705000 股，合计持有705000股。　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金300,594,236.50411,583,314.96
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产292,000,000.00195,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款297,629,453.24229,754,030.94
应收款项融资269,669,502.50340,559,509.04
预付款项51,969,713.6735,574,339.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,043,547.252,294,919.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货312,334,025.75317,480,677.06
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产35,833,554.8945,870,480.67
流动资产合计1,562,074,033.801,578,117,271.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,312,937.683,327,551.43
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产721,721,673.29686,178,655.36
在建工程335,248,468.37346,481,558.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,701,964.00　
无形资产150,396,084.09151,574,293.52
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产6,503,446.146,073,589.86
其他非流动资产56,519,647.6241,457,469.53
非流动资产合计1,276,404,221.191,235,093,117.73
资产总计2,838,478,254.992,813,210,389.49
流动负债：　　
短期借款145,822,791.68150,649,791.68
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据308,210,462.99338,551,470.44
应付账款177,438,544.20238,285,197.59
预收款项　　
合同负债25,414,541.1330,168,383.03
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,129,182.8224,964,807.11
应交税费34,298,903.3221,213,532.05
其他应付款52,644,567.8572,297,046.23
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债2,776,897.483,395,319.85
流动负债合计755,735,891.47879,525,547.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款58,019,010.7125,576,016.54
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,325,993.08　
长期应付款101,347,600.76101,778,933.12
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益26,648,221.0926,954,013.39
递延所得税负债24,128,813.1424,574,836.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计212,469,638.78178,883,799.91
负债合计968,205,530.251,058,409,347.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）141,674,200.00141,409,900.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积537,442,585.73529,601,467.06
减：库存股5,850,000.005,850,000.00
其他综合收益　　
专项储备11,867,781.4012,091,402.43
盈余公积84,912,062.2984,912,062.29
一般风险准备　　
未分配利润993,694,107.14893,250,993.87
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,763,740,736.561,655,415,825.65
少数股东权益106,531,988.1899,385,215.95
所有者权益（或股东权益）合 计1,870,272,724.741,754,801,041.60
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,838,478,254.992,813,210,389.49

公司负责人：胡健 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入713,846,960.37673,726,791.65
其中：营业收入713,846,960.37673,726,791.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本589,812,026.57607,303,818.96
其中：营业成本528,608,407.00549,195,533.73
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,199,208.743,724,625.86
销售费用3,772,755.713,787,113.04
管理费用30,072,340.2026,605,998.70
研发费用21,693,597.1821,921,733.13
财务费用2,465,717.742,068,814.50
其中：利息费用2,110,623.932,227,130.26
利息收入811,893.33659,371.36
加：其他收益2,724,217.056,488,472.11
投资收益（损失以“－”号填列）909,047.433,766,389.27
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-14,613.75-15,427.43
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,716,129.12-3,229,645.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）72,759.15　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）125,024,828.3173,448,188.36
加：营业外收入337,959.11362,468.38
减：营业外支出264,181.21728,125.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）125,098,606.2173,082,531.17
减：所得税费用17,664,246.9811,831,603.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）107,434,359.2361,250,927.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）107,434,359.2361,250,927.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）100,443,113.2756,703,649.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）6,991,245.964,547,278.06
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额107,434,359.2361,250,927.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额100,443,113.2756,703,649.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额6,991,245.964,547,278.06
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.710.41
（二）稀释每股收益(元/股)0.710.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：胡健 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金577,810,344.71511,187,344.60
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,913,774.727,142,601.66
收到其他与经营活动有关的现金5,262,726.748,261,043.32
经营活动现金流入小计593,986,846.17526,590,989.58
购买商品、接受劳务支付的现金465,836,770.97478,384,793.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金49,545,224.6848,059,431.20
支付的各项税费16,630,518.9621,163,622.78
支付其他与经营活动有关的现金23,097,710.3343,792,868.08
经营活动现金流出小计555,110,224.94591,400,715.06
经营活动产生的现金流量净额38,876,621.23-64,809,725.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金520,767.123,781,816.70
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额87,222.0055,678,191.90
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额1,477,153.05　
收到其他与投资活动有关的现金60,000,000.00433,000,000.00
投资活动现金流入小计62,085,142.17492,460,008.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金71,417,488.9750,121,047.52
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金157,000,000.00310,000,000.00
投资活动现金流出小计228,417,488.97372,121,047.52
投资活动产生的现金流量净额-166,332,346.80120,338,961.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,657,024.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金92,665,548.0140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计100,322,572.0140,000,000.00
偿还债务支付的现金65,000,000.0028,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,461,911.941,791,875.24
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金14,750,858.6021,829,008.93
筹资活动现金流出小计83,212,770.5451,920,884.17
筹资活动产生的现金流量净额17,109,801.47-11,920,884.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-645,767.41173,276.07
五、现金及现金等价物净增加额-110,991,691.5143,781,627.50
加：期初现金及现金等价物余额409,446,823.60321,127,487.42
六、期末现金及现金等价物余额298,455,132.09364,909,114.92

公司负责人：胡健 主管会计工作负责人：洪益琴 会计机构负责人：洪益琴

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江新化化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金199,713,333.64282,844,186.04
交易性金融资产292,000,000.00195,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款165,195,911.1894,746,776.97
应收款项融资239,139,237.05313,171,512.54
预付款项38,804,440.1921,844,747.33
其他应收款141,416,270.65167,372,703.26
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货144,206,466.29145,801,362.78
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,751,225.0821,457,075.11
流动资产合计1,234,226,884.081,242,238,364.03
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资393,112,367.80389,948,792.97
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产300,434,417.99273,626,302.50
在建工程179,585,998.40187,495,140.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产77,758,134.8278,506,168.26
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产3,695,915.493,268,715.24
其他非流动资产19,687,821.267,218,553.50
非流动资产合计974,274,655.76940,063,673.14
资产总计2,208,501,539.842,182,302,037.17
流动负债：　　
短期借款200,000.00　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据306,958,591.74340,869,370.44
应付账款124,462,587.16138,322,770.35
预收款项　　
合同负债13,106,051.8117,849,367.12
应付职工薪酬5,956,553.9818,989,408.77
应交税费22,200,736.4813,695,631.40
其他应付款15,652,877.3915,584,515.68
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债1,219,764.281,816,439.62
流动负债合计489,757,162.84547,127,503.38
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款101,347,600.76101,778,933.12
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,145,109.4711,090,363.39
递延所得税负债18,821,997.5619,150,404.77
其他非流动负债　　
非流动负债合计131,314,707.79132,019,701.28
负债合计621,071,870.63679,147,204.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）141,674,200.00141,409,900.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积543,041,502.28535,158,667.69
减：库存股5,850,000.005,850,000.00
其他综合收益　　
专项储备144,431.74　
盈余公积84,912,062.2984,912,062.29
未分配利润823,507,472.90747,524,202.53
所有者权益（或股东权益）合 计1,587,429,669.211,503,154,832.51
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,208,501,539.842,182,302,037.17
（未完）
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