[年报]东莞控股(000828):2021年年度报告摘要
2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,039,516,992股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.7元 （含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 （一）公司简介
2021年是公司“十四五”（2021-2025）发展战略的开局之年，公司在全力做好新冠疫情防控的同时，立足东莞“双万” 新起点的历史机遇，以新一期战略目标为导向，开启“二次创业”新变革。报告期，公司一手抓基础管理，多措并举提质增 效，真抓实干促重大项目攻坚；一手抓转型改革，创新经营机制，谋定发展思路，夯实“十四五”发展基础。 报告期，公司整体经营业绩稳定增长，实现营业收入 53.21亿元，同比增长 323.50%，归属于上市公司股东的净利润 9.30 亿元，同比增长 1.87%。其中，高速公路通行费收入 12.71亿元，占总营业收入的 23.89%；根据财政部于 2021年发布《企 业会计准则解释第 14号》的规定，确认 PPP项目建造服务收入 384,537.12万元，占总营业收入的 72.27%；租赁及保理业务 收入 12,967.06万元，占总营业收入的 2.44%；公司一控一参的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计 19,574.95万元。 1、交通基础设施建设和经营 （1）高速公路经营管理 公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，收费经营期均为 25年（至 2027年 6月 30日），总里程约 61.26公里。莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分， 是连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，地理位置优越，区位优势明显。 莞深高速处于成熟运营期，收入端主要以现金、ETC结算，现金流稳定，成本端主要由折旧摊销及人工成本构成，波 动相对较小；影响业绩的驱动因素主要为车流量和收费政策。2021年，新冠疫情虽有多点偶发，但总体得到有效控制，高 速公路车流量逐步回升，收费政策稳定。2021年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为 11,110.13万辆，同比增长 4.48%； 莞深高速全线合计实现通行费收入 12.71亿元，同比增长 28.39%。 莞深高速收费经营期至 2027年 6月 30日，鉴于莞深高速车流量已趋于饱和，远超设计车流量，且仍具有很强的增长潜 力，因此公司正在结合行业政策及行业内其他上市公司做法，积极开展莞深高速改扩建的前期工作，并拟申请延长收费期最 长不超过 25年。 （2）城市轨道交通投资建设 公司投资的轨道交通 1号线项目属于 PPP项目，由公司的子公司——一号线建设公司负责投资、建设及运营、维护、 管理等工作。本项目已于 2019年开工建设，合作期 26年，其中建设期 6年，运营期 20年。至年底，一号线建设公司收到 各股东注入资本金合计 30.25亿元，全年完成工程建设投资 41.50亿元，全年确认建造服务收入及成本各 38.45亿元。 2021年，一号线建设公司克服零星新冠疫情对工程建设持续性的影响，全面加强施工现场质量与安全管理，对重点工 区重点攻坚，全面完成全年投资建设任务，其中全线 25座车站中，12座车站主体封顶，8座车站进行主体结构施工，5座 车站进行围护结构、土建施工；全线 24个区间中，5个区间双线贯通，12个区间进行盾构掘进，2个区间进行桥梁施工； 盾构累计掘进 20.116公里，架梁累计 3.681公里。 轨道交通 1号线项目是东莞市重大建设项目，建成通车后将与现已通车的 2号线及规划的 3号线、4号线、6号线、7 号线、8号线、12号线等接驳换乘，并与穗莞深城际、佛莞惠城际接驳，于起点及终点位置将延伸衔接广州、深圳地铁，是 连接东莞西北到东南向的主要轨道交通动脉。 2、新能源汽车充换电业务 公司通过控股子公司——东能公司、参股公司——康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务，目前已建设 充电站 46个，充电桩 667台，布局东莞市大部分镇街，其中康亿创公司与深圳蔚来能源有限公司已合作建设 7座换电站。 康亿创公司已是东莞本土装机容量规模最大的新能源汽车充电公司，并认证为高新技术企业。报告期，东能公司实现营业收 入 4,833.89万元，净利润 440.40万元；康亿创公司实现营业收入 14,741.06万元、净利润 2,273.92万元。 公司未来将整合下属公司的充电资源，巩固现有市场的占有率，并进一步开拓非公交车充电市场、粤港澳大湾区等市场； 在服务场景上，将为新能源车辆提供多样的充换电服务，提升市场竞争力与市场占有率。2021年，公司积极布局莞深换电 市场，康亿创公司与奥动新能源汽车科技有限公司正式签署合资合作协议，双方将在东莞、深圳成立区域合资公司（2022 年初已合资设立东莞市奥动亿创新能源科技有限公司），推动莞深双城的出租车、网约车等营运车辆换电应用实践。 3、金融投资业务 （1）融资租赁及商业保理业务 公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务，两公司以基础设施、 公共交通、新能源、医疗、教育等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品服务方案，支持实体企业高质量 发展。在经营模式上，融通租赁主要开展基础设备或设施的售后回租业务，宏通保理则以应收账款开展有追索权的商业保理 业务，两公司通过收取手续费、租息收入等，并分期收回融资租赁/商业保理的本金。报告期，受新增业务规模较小、利率 下行等因素的影响，融资租赁与商业保理业务规模出现一定程度的下降，至年末业务规模合计 18.11亿元。两公司合计实现 营业收入 12,967.06万元，净利润 10,309.39万元，分别同比下降 31.70%、30.32%。 （2）投资管理业务 在对外投资管理方面，公司主要投资单位为东莞证券和东莞信托。2021年，东莞证券各板块业务稳健发展，整体业绩 向好，分别实现营业收入、归母净利润 37.01亿元、9.97亿元，同比增长 16.94%、27.50%。2022年 2月 24日东莞证券 IPO 申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前正在推进 IPO后续事宜。 报告期宏观经济受新冠肺炎疫情的影响仍在持续，信托行业监管保持从严总基调，以及东莞信托受自身融资类信托业务 规模下降、报酬率下降等影响，东莞信托全年实现营业收入 7.44亿元、净利润 0.77亿元，分别同比下降 35.93%、85.09%。 根据《企业会计准则》的有关规定，公司对持有的东莞信托股权进行了减值测试，根据测试结果 2021年度计提减值损失 7,927.51万元。 报告期，公司确认对联营企业、合营企业投资收益合计 2.45亿元，同比下降 14.66%。 （三）主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因：公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司原持有东莞市南电鸿运能源有限公司 51%股权，公 司的子公司—广东金信资本投资有限公司于报告期收购了东莞市南电鸿运能源有限公司 100%股权，根据《企业会计准则第 20号-企业合并》等的规定对公司 2020年度财务数据进行追溯调整。调整前后主要会计数据和财务指标如下： 单位：人民币元
（四）股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
债券最新跟踪评级为 AA+，报告期无变化。 3、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1.公司经营的莞深高速车流量已趋于饱和，远超设计车流量，为改善日趋严峻的交通拥堵问题，提高通行效率，公司 正在推进改扩建工程前期工作。莞深高速收费经营期至2027年6月30日，结合行业政策及行业内其他上市公司案例，实施改 扩建工程是延长高速公路收费经营期的可行方式，本次改扩建拟申请延长收费期最长不超过25年。通过实施莞深高速改扩 建工程，有利于公司高速公路主业实现可持续经营，提高公司盈利能力，公司将提前合理筹划资金安排，科学统筹施工现 场与交通组织，降低改扩建工程对公司经营业绩的负面影响。 2. 报告期，公司正在有序推进东莞市城市轨道交通1号线一期工程PPP项目的投资、建设工作。 项目进入运营期后，将对公司资产规模、利润产生较大正面影响。 东莞发展控股股份有限公司 2022年 4月 22日 中财网
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