[一季报]瑞泰科技(002066):2022年一季度报告

 时间：2022年04月21日 02:18:44 中财网
原标题:瑞泰科技:2022年一季度报告

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-018
瑞泰科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）1,225,593,249.651,127,877,841.188.66%
归属于上市公司股东的净利润（元18,076,338.1714,229,833.7427.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）15,410,257.8111,652,836.3132.24%
经营活动产生的现金流量净额（元-18,717,396.45-25,475,518.9426.53%
基本每股收益（元/股）0.07830.061627.11%
稀释每股收益（元/股）0.07830.061627.11%
加权平均净资产收益率3.31%2.92%增长 0.39个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）4,353,932,832.773,878,807,684.2812.25%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）555,824,347.97537,748,009.803.36%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）-38,468.84　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）7,883,839.26　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118,384.79　
减：所得税影响额1,159,103.45　
少数股东权益影响额（税后）3,901,801.82　
合计2,666,080.36--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

注释项目2022年3月31日 （万元）2021年12月31日 （万元）增减额（万 元）增减幅度
1货币资金31,868.7023,592.008,276.7035.08%
2应收票据8,615.3714,456.39-5,841.02-40.40%
3应收账款104,251.0176,183.1228,067.8936.84%
4应收账项融资33,286.4920,350.6712,935.8263.56%
5其他应收款5,585.543,308.732,276.8168.81%
6应付票据41,289.9223,299.9517,989.9777.21%
7应付职工薪酬713.80137.49576.31419.18%
8应交税费2,458.311,277.381,180.9392.45%
9其他流动负债4,429.597,752.96-3,323.37-42.87%
注释项目本期发生额 （万 元）上期发生额（万元增减额（万 元）增减幅度
10其他收益940.05666.38273.6741.07%
注释及说明：
1.货币资金本期增加8,076.70万元，增长35.08%，主要原因是本期银行承兑汇票业务增加，使保证金存款增加。

2.应收票据本期减少5,841.02万元，降低40.40%，主要原因是本期商业承兑汇票到期托收。

3.应收账款本期增加28,067.89万元，增长36.84%，主要原因一方面是营业收入增长8.66%，一方面是受新冠疫情影响，货款回收时间延长。

4.应收款项融资本期增加12,935.82万元，增长63.56%，主要原因是本期主要客户的结算方式改变。

5.其他应收款本期增加2,276.81万元，增长68.81%，主要原因是施工费、投标保证金等借款增加。

6.应付票据本期增加17,989.97万元，增长77.21%，主要原因是本期材料款主要通过票据方式支付，票据融资额增加。

7.应付职工薪酬本期增加576.31万元，增长419.18%，主要原因是本期增加应付绩效奖金。

8.应交税费本期增加1,180.93万元，增长92.45%，主要原因是本期应交所得税增加。

9.其他流动负债本期减少3,323.37万元，降低42.87%，主要原因是部分已背书或贴现票据到期转出。

10.其他收益本期增加273.67万元，增长41.07%，主要原因是本期与公司日常经营活动相关的政府补助增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数18,409报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中国建筑材料 科学研究总院 有限公司国有法人40.13%92,697,465　　　
中央汇金资产 管理有限责任 公司国有法人2.66%6,146,200　　　
张西萍境内自然人1.09%2,518,600　　　
吴素芬境内自然人0.81%1,872,111　　　
刘鹏境内自然人0.76%1,763,300　　　
闫晗境内自然人0.69%1,604,000　　　
张力境内自然人0.57%1,320,900　　　
张方甫境内自然人0.52%1,211,100　　　
庄瑛辉境内自然人0.51%1,182,300　　　
吴桂英境内自然人0.50%1,158,200　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
中国建筑材料科学研究总院 有限公司92,697,465人民币普通股92,697,465　　　
中央汇金资产管理有限责任 公司6,146,200人民币普通股6,146,200　　　
张西萍2,518,600人民币普通股2,518,600　　　
吴素芬1,872,111人民币普通股1,872,111　　　
刘鹏1,763,300人民币普通股1,763,300　　　
闫晗1,604,000人民币普通股1,604,000　　　
张力1,320,900人民币普通股1,320,900　　　
张方甫1,211,100人民币普通股1,211,100　　　
庄瑛辉1,182,300人民币普通股1,182,300　　　
吴桂英1,158,200人民币普通股1,158,200　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业 务情况说明（如有）不适用　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期披露信息查询索引
公司发行股份购 买资产并募集配 套资金暨关联交 易事项2020年8月14日《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号： 2020-019）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2020年8月21日《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号： 2020-020）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2020年8月27日《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2020-033）（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2020年8月27日《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2020年8月27日《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号
重要事项概述披露日期披露信息查询索引
　　2020-034）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2020年9月26日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2020-037）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2020年10月26日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2020-038）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年1月23日《关于中国宝武钢铁集团有限公司收到国家市场监督管理总局 <经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》 （公告编号：2021-003）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年1月25日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2021-004）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年2月10日《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-005） 《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-006） 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》、《关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告》（公 告编号：2021-007）、《关于本次重组的一般风险提示公告》 （公告编号：2021-008）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年3月5日《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号 2021-011）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2021-012） 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案 （修订稿）》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年3月23日《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》（公 告编号：2021-015）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年3月23日《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016 （巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年3月30日《关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号 2021-018）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年4月1日《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得 中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-019）（巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn）
　2021年4月15日《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公 告编号：2021-031）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年4月16日《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公 司股票复牌的公告》（公告编号：2021-032）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　2021年5月10日《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021-039）（巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年5月17日《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第八 次会议决议公告》、《关于继续推进本次重大资产重组事项的 公告》（公告编号：2021-040、2021-041、2021-042）（巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年8月25日《公司2021年半年度报告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　2021年10月21日《公司2021年第三季度报告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
　2022年3月26日《公司2021年年度报告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金318,687,009.39235,919,974.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据86,153,688.63144,563,947.08
应收账款1,042,510,106.30761,831,161.48
应收款项融资332,864,944.33203,506,679.71
预付款项70,957,391.4658,617,133.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款55,855,392.5233,087,283.72
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,106,065,958.111,084,347,690.55
合同资产70,101,331.6860,692,196.70
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,772,467.1715,793,574.11
流动资产合计3,086,968,289.592,598,359,640.52
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资3,387,600.003,387,600.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产921,709,047.04938,788,217.31
在建工程48,476,853.6542,622,687.49
项目期末余额年初余额
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,128,021.695,826,232.96
无形资产261,081,479.86263,007,812.89
开发支出　　
商誉4,409,020.914,409,020.91
长期待摊费用3,989,422.604,477,899.28
递延所得税资产17,783,097.4317,783,097.43
其他非流动资产　145,475.49
非流动资产合计1,266,964,543.181,280,448,043.76
资产总计4,353,932,832.773,878,807,684.28
流动负债：　　
短期借款1,338,102,200.001,190,403,003.48
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据412,899,236.17232,999,500.00
应付账款899,484,456.37796,267,155.49
预收款项　　
合同负债156,139,724.56143,999,260.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,138,025.481,374,852.45
应交税费24,583,103.9712,773,821.89
其他应付款98,260,657.5383,316,670.82
其中：应付利息　　
应付股利33,401,586.4532,336,032.55
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债21,465,550.1622,172,228.10
其他流动负债44,295,920.0477,529,649.83
流动负债合计3,002,368,874.282,560,836,142.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款80,119,400.0080,119,444.44
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
项目期末余额年初余额
租赁负债5,360,171.764,142,147.99
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益59,085,356.3648,708,695.62
递延所得税负债5,779,369.355,779,369.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计150,344,297.47138,749,657.40
负债合计3,152,713,171.752,699,585,799.79
所有者权益：　　
股本231,000,000.00231,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积172,729,098.74172,729,098.74
减：库存股　　
其他综合收益921,757.50921,757.50
专项储备　　
盈余公积22,311,286.2422,311,286.24
一般风险准备　　
未分配利润128,862,205.49110,785,867.32
归属于母公司所有者权益合计555,824,347.97537,748,009.80
少数股东权益645,395,313.05641,473,874.69
所有者权益合计1,201,219,661.021,179,221,884.49
负债和所有者权益总计4,353,932,832.773,878,807,684.28
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：陈海山 会计机构负责人：问欢
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,225,593,249.651,127,877,841.18
其中：营业收入1,225,593,249.651,127,877,841.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,189,219,794.531,095,078,532.52
其中：营业成本1,024,222,346.86932,291,059.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
项目本期发生额上期发生额
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,508,400.947,208,714.29
销售费用43,564,701.4049,088,634.36
管理费用61,602,020.2259,739,193.87
研发费用40,308,307.8831,969,171.55
财务费用13,014,017.2314,781,758.64
其中：利息费用13,808,427.0315,274,701.88
利息收入763,043.20855,833.69
加：其他收益9,400,486.426,663,837.45
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　4,581,762.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　92,696.40
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-10,951.7415,621.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）45,762,989.8044,153,227.38
加：营业外收入125,408.39702,788.87
减：营业外支出427,886.59124,715.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列45,460,511.6044,731,301.11
减：所得税费用7,733,671.247,908,046.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）37,726,840.3636,823,254.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）37,726,840.3636,823,254.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润18,076,338.1714,229,833.74
2.少数股东损益19,650,502.1922,593,420.50
六、其他综合收益的税后净额　　
项目本期发生额上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额37,726,840.3636,823,254.24
归属于母公司所有者的综合收益 总额18,076,338.1714,229,833.74
归属于少数股东的综合收益总额19,650,502.1922,593,420.50
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.07830.0616
（二）稀释每股收益0.07830.0616
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：陈海山 会计机构负责人：问欢
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金811,602,498.28620,030,432.41
客户存款和同业存放款项净增加　　
项目本期发生额上期发生额
额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,201,983.591,789,442.86
收到其他与经营活动有关的现金14,202,855.947,789,419.48
经营活动现金流入小计828,007,337.81629,609,294.75
购买商品、接受劳务支付的现金633,391,706.56444,807,447.07
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金101,816,194.3992,652,036.52
支付的各项税费40,136,688.5446,767,015.34
支付其他与经营活动有关的现金71,380,144.7770,858,314.76
经营活动现金流出小计846,724,734.26655,084,813.69
经营活动产生的现金流量净额-18,717,396.45-25,475,518.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　34,100.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　34,100.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金5,832,746.014,947,448.56
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
项目本期发生额上期发生额
投资活动现金流出小计5,832,746.014,947,448.56
投资活动产生的现金流量净额-5,832,746.01-4,913,348.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金302,000,000.00331,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计302,000,000.00331,500,000.00
偿还债务支付的现金173,500,000.00178,633,667.67
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金29,032,667.3818,991,198.41
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润14,657,901.834,165,204.97
支付其他与筹资活动有关的现金209,523.80423,708.11
筹资活动现金流出小计202,742,191.18198,048,574.19
筹资活动产生的现金流量净额99,257,808.82133,451,425.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-113,854.75-25,895.02
五、现金及现金等价物净增加额74,593,811.61103,036,663.29
加：期初现金及现金等价物余额159,042,367.37159,126,468.37
六、期末现金及现金等价物余额233,636,178.98262,163,131.66
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



瑞泰科技股份有限公司董事会
董事长：曾大凡
2022年 4月 21日
　 中财网
各版头条