[一季报]天沃科技(002564):2022年一季度报告

时间:2022年04月21日 05:21:24 中财网
原标题:天沃科技:2022年一季度报告

苏州天沃科技股份有限公司
2022年第一季度报告
2022年 04月



证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2022-044 苏州天沃科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,380,765,038.492,019,021,986.61-31.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,870,727.784,821,086.08-61.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-20,315,374.251,226,158.48-1,756.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)-730,497,818.47-776,370,600.185.91%
基本每股收益(元/股)0.0020.006-66.67%
稀释每股收益(元/股)0.0020.006-66.67%
加权平均净资产收益率0.10%0.19%-0.09%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)27,837,067,874.7228,472,355,417.93-2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元1,812,342,999.081,810,295,015.210.11%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分-12,511.70 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)729,482.60 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,111,320.75 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回27,440,422.74 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出695,388.11 
减:所得税影响额5,703,742.07 
少数股东权益影响额(税后)7,074,258.40 
合计22,186,102.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元

资产负债表项目2022年3月31日2022年1月1日变动比例变动原因说明
货币资金653,220,258.321,463,437,485.76-55.36%主要系本期支付代收款增加现金流 出所致。
应收票据178,221,765.14374,573,851.14-52.42%主要系本期末在手票据减少所致。
应收款项融资161,993,308.25257,104,263.77-36.99%主要系本期末在手票据减少所致。
应付职工薪酬49,834,978.14114,263,176.85-56.39%主要系薪酬发放所致。
其他应付款360,255,822.70771,035,074.28-53.28%主要系本期支付代收款所致。
其他流动负债312,784,108.76520,551,477.39-39.91%主要系期初贴现及背书未到期应收 票据本期末已终止确认,且本期末 在手票据有所减少所致。

利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因说明
营业收入1,380,765,038.492,019,021,986.61-31.61%主要系本期内公司能源工程板块 业务销售收入同比有所降低。
营业成本1,005,269,132.831,703,761,679.06-41.00%主要系本期能源工程板块业务营 收规模减少所致。
税金及附加5,565,188.448,054,199.59-30.90%主要系本期营收规模减少所致。
信用减值损失(损失 以“-”号填列)-171,672,399.59-68,022,516.59-152.38%主要系新能源电站补贴发放周期 较长、火电电站受煤价上涨等因素 影响,电站资金压力较大,导致 EPC工程款回款时间延迟,应收账 款账龄延长,计提的坏账损失有所 增加。
所得税费用-28,427,501.241,743,824.97-1730.18%主要系本期递延所得税费用较上 年同期减少所致。

现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因说明
投资活动产生的现-10,293,200.62-5,948,654.14-73.03%主要系本期购建固定资产、无形资
金流量净额   产其他长期资产所支付的现金同 比有所增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额-120,000,491.8442,915,293.45-379.62%主要系与去年同期相比,本期公司 控制债务规模,筹资活动流入减少 所致。


二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数55,992报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
上海电气集团股 份有限公司国有法人15.24%132,458,8140  
陈玉忠境内自然人15.10%131,290,0740质押130,000,000
     冻结131,290,074
中国对外经济贸 易信托有限公司 -外贸信托-汇 沣 19号(好猫 2 号)结构化证券 投资集合资金信 托计划境内非国有法人1.30%11,310,0000  
陈林峰境内自然人0.71%6,179,7340  
中国对外经济贸 易信托有限公司 -外贸信托-汇 沣 20号(好猫 3 号)结构化证券 投资集合资金信 托计划境内非国有法人0.69%6,008,6990  
刘自林境内自然人0.61%5,328,9000  
陈幼龙境内自然人0.48%4,195,2000  
赵广莲境内自然人0.41%3,530,3440  
胡婕境外自然人0.40%3,500,0000  
茹恒境外自然人0.39%3,352,0000  
前 10名股东中存在回购专户的特 别说明(如有)苏州天沃科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司 10,470,805股,占总股本的 1.2%。     
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
上海电气集团股份有限公司132,458,814人民币普通股132,458,814   
陈玉忠131,290,074人民币普通股131,290,074   

中国对外经济贸易信托有限公司 -外贸信托-汇沣 19号(好猫 2 号)结构化证券投资集合资金信托 计划11,310,000人民币普通股11,310,000
陈林峰6,179,734人民币普通股6,179,734
中国对外经济贸易信托有限公司 -外贸信托-汇沣 20号(好猫 3 号)结构化证券投资集合资金信托 计划6,008,699人民币普通股6,008,699
刘自林5,328,900人民币普通股5,328,900
陈幼龙4,195,200人民币普通股4,195,200
赵广莲3,530,344人民币普通股3,530,344
胡婕3,500,000人民币普通股3,500,000
茹恒3,352,000人民币普通股3,352,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明陈玉忠先生将其持有的公司股份计 131,290,074股(占公司总股本的 15.10%)对应的表 决权委托上海电气行使。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)不适用  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州天沃科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金653,220,258.321,463,437,485.76
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据178,221,765.14374,573,851.14
应收账款4,312,737,193.234,521,905,352.40
应收款项融资161,993,308.25257,104,263.77
预付款项1,275,008,580.111,172,212,084.80
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,395,962,458.783,275,961,242.30
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,597,982,122.861,866,254,125.96
合同资产9,732,612,366.339,043,457,996.55
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产175,356,475.54171,373,049.65
流动资产合计21,483,094,528.5622,146,279,452.33
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资291,863,409.41289,157,079.32
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,219,591,770.561,236,857,613.18
在建工程1,883,276,682.461,872,382,970.96
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产17,991,223.1719,229,232.02
无形资产186,556,026.00188,352,269.43
开发支出18,833,824.3617,878,802.92
商誉1,762,333,024.131,762,333,024.13
长期待摊费用5,579,899.335,783,358.92
递延所得税资产899,284,108.46865,438,236.44
其他非流动资产68,663,378.2868,663,378.28
非流动资产合计6,353,973,346.166,326,075,965.60
资产总计27,837,067,874.7228,472,355,417.93
流动负债:  
短期借款4,901,800,000.004,694,800,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据466,544,495.74370,665,755.09
应付账款9,238,425,349.879,229,870,395.74
预收款项  
合同负债2,355,450,179.472,399,157,174.75
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬49,834,978.14114,263,176.85
应交税费90,262,478.67100,065,266.92
其他应付款360,255,822.70771,035,074.28
其中:应付利息202,070,158.51183,921,419.95
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债4,888,474,711.504,272,830,377.18
其他流动负债312,784,108.76520,551,477.39
流动负债合计22,663,832,124.8522,473,238,698.20
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款2,896,500,000.003,730,500,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债19,101,640.6717,030,890.66
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益3,012,500.003,275,000.00
递延所得税负债  
其他非流动负债12,193,879.3311,050,261.83
非流动负债合计2,930,808,020.003,761,856,152.49
负债合计25,594,640,144.8526,235,094,850.69
所有者权益:  
股本869,375,282.00869,375,282.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,240,388,145.612,240,388,145.61
减:库存股54,999,655.9054,999,655.90
其他综合收益662,322.83612,272.89
专项储备5,606,718.935,479,512.78
盈余公积76,966,629.2076,966,629.20
一般风险准备  
未分配利润-1,325,656,443.59-1,327,527,171.37
归属于母公司所有者权益合计1,812,342,999.081,810,295,015.21
少数股东权益430,084,730.79426,965,552.03
所有者权益合计2,242,427,729.872,237,260,567.24
负债和所有者权益总计27,837,067,874.7228,472,355,417.93
法定代表人:俞铮庆 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:陈志虎
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,380,765,038.492,019,021,986.61
其中:营业收入1,380,765,038.492,019,021,986.61
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,228,637,429.921,932,824,886.10
其中:营业成本1,005,269,132.831,703,761,679.06
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,565,188.448,054,199.59
销售费用9,400,847.8510,087,343.66
管理费用35,423,204.4145,632,457.85
研发费用47,397,046.4356,449,111.58
财务费用125,582,009.96108,840,094.36
其中:利息费用126,346,010.24111,563,657.92
利息收入1,653,716.363,791,899.85
加:其他收益729,482.601,426,562.47
投资收益(损失以“-”号填 列)2,706,330.09-2,471,577.92
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益2,706,330.09-2,471,577.92
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以  
“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-171,672,399.59-68,022,516.59
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-8,051,209.24-6,785,195.47
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-12,511.70-2,044.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-24,172,699.2710,342,328.96
加:营业外收入738,483.28414,189.87
减:营业外支出43,095.17276,603.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列-23,477,311.1610,479,915.40
减:所得税费用-28,427,501.241,743,824.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,950,190.088,736,090.43
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)4,950,190.088,736,090.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润1,870,727.784,821,086.08
2.少数股东损益3,079,462.303,915,004.35
六、其他综合收益的税后净额62,562.42250,605.53
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额50,049.94200,484.42
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益50,049.94200,484.42
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额50,049.94200,484.42
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额12,512.4850,121.11
七、综合收益总额5,012,752.508,986,695.96
归属于母公司所有者的综合收益 总额1,920,777.725,021,570.50
归属于少数股东的综合收益总额3,091,974.783,965,125.46
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0020.006
(二)稀释每股收益0.0020.006
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:俞铮庆 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:陈志虎
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金785,875,991.901,330,441,546.52
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还218,101.881,297,052.15
收到其他与经营活动有关的现金119,900,525.47251,056,627.47
经营活动现金流入小计905,994,619.251,582,795,226.14
购买商品、接受劳务支付的现金741,535,360.401,807,186,872.22
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金149,721,197.59153,256,733.02
支付的各项税费57,614,428.2052,503,489.53
支付其他与经营活动有关的现金687,621,451.53346,218,731.55
经营活动现金流出小计1,636,492,437.722,359,165,826.32
经营活动产生的现金流量净额-730,497,818.47-776,370,600.18
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额330,000.003,990.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计330,000.003,990.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金10,623,200.625,952,644.14
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计10,623,200.625,952,644.14
投资活动产生的现金流量净额-10,293,200.62-5,948,654.14
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金637,000,000.001,413,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计637,000,000.001,413,600,000.00
偿还债务支付的现金645,100,000.001,225,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金111,900,491.84115,120,218.92
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 15,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 30,464,487.63
筹资活动现金流出小计757,000,491.841,370,684,706.55
筹资活动产生的现金流量净额-120,000,491.8442,915,293.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-9,332.11-1,902.33
五、现金及现金等价物净增加额-860,800,843.04-739,405,863.20
加:期初现金及现金等价物余额1,206,424,484.471,899,298,882.06
六、期末现金及现金等价物余额345,623,641.431,159,893,018.86
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



苏州天沃科技股份有限公司
法定代表人:俞铮庆
2022年 4月 21日

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