[一季报]川能动力(000155):2022年一季度报告

 时间：2022年04月21日 06:06:53 中财网

原标题:川能动力:2022年一季度报告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-026号 四川省新能源动力股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更;同一控制下企业合并

　本报告期上年同期　本报告期比上年 同期增减
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）733,127,527.841,162,509,348. 311,641,396,886. 94-55.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）219,085,055.00136,806,498.22182,063,461.6620.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）216,175,731.34134,698,269.37180,972,938.3319.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）352,297,097.51125,891,823.52105,885,518.73232.72%
基本每股收益（元/股）0.150.110.147.14%
稀释每股收益（元/股）0.150.110.147.14%
加权平均净资产收益率4.45%3.02%3.92%0.53%
　本报告期末上年度末本报告期末比上　
　　　　年度末增减
　　调整前调整后调整后
总资产（元）17,667,127,825.1317,309,009,907 .9417,309,009,907 .942.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）4,977,287,826.044,810,507,763. 454,810,507,763. 453.47%
1、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年 12月 30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15号>的通知》（财会【2021】35号）（以下简称“解
释第 15号”），本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计
处理”自 2022 年 1 月 1 日起施行。2022年 4月 19日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议审议通
过了公司《关于会计政策变更的议案》。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品
或副产品对外销售的会计处理”的规定，解释第 15号新旧衔接规定“对于首次施行本解释财务报表列报最早期间的期初至
本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整”。公司根据新旧衔接规定对 2021年度试运
行销售进行了追溯调整。

试运行销售追溯调整对公司 2021年度资产负债表、2021年 1-3月利润表主要影响如下： 单位：人民币元

影响 2021年度资产负债表项目追溯调整前金额影响金额追溯调整后金额
固定资产5,896,487,277.4311,020,143.045,907,507,420.47
在建工程594,966,293.31168,412.67595,134,705.98
无形资产4,721,423,300.15-6,458,809.964,714,964,490.19
未分配利润-697,744,940.083,415,498.58-694,329,441.50
少数股东权益2,459,040,189.811,314,247.172,460,354,436.98
影响 2021年 1-3月利润表项目追溯调整前金额影响金额追溯调整后金额
营业收入1,637,680,844.393,716,042.551,641,396,886.94
营业成本1,156,337,623.064,492,714.881,160,830,337.94
净利润321,111,304.84-776,672.33320,334,632.51
归母净利润182,459,527.27-396,065.61182,063,461.66
少数股东损益138,651,777.57-380,606.72138,271,170.85
注：上述追溯影响数据未经审计。

2、同一控制下企业合并调整上年同期数据情况说明
2021年 11月 12日，公司向四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）发行股份购买四川能投节能环保投
资有限公司（以下简称“川能环保”） 51%股权的事项完成工商变更登记手续。川能环保成为公司控股子公司，自 2021年
11月起将其纳入公司合并财务报表范围。公司、川能环保属同一控股股东—四川能投控制，因此上述股权收购属同一控制
下企业合并。根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》《企业会计准则第 20号—企业合并》《企业会计准则第 33号—合
并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，需按照同一控制下企业合并的相关规定，对比较期间财务数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）394,560.08　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，2,030,941.30　
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,043,263.16　
减：所得税影响额1,009,644.40　
少数股东权益影响额（税后）549,796.48　
合计2,909,323.66--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

单位 ：元

资产负债表项目期末余额期初余额变动金额变动幅度
交易性金融资产150,594,420.00222,627,723.29-72,033,303.29-32.36%
预付款项51,233,784.7034,700,194.4616,533,590.2447.65%
其他应收款350,153,711.2063,533,346.95286,620,364.25451.13%
存货74,344,105.6630,120,909.7744,223,195.89146.82%
长期股权投资104,972,908.8950,599,479.1654,373,429.73107.46%
其他非流动资产120,575,022.3292,138,949.1028,436,073.2230.86%
利润表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度
营业收入733,127,527.841,641,396,886.94-908,269,359.10-55.34%
营业成本223,856,772.621,160,830,337.94-936,973,565.32-80.72%
销售费用258,943.38591,560.80-332,617.42-56.23%
其他收益824,503.00372,540.93451,962.07121.32%
信用减值损失-583,487.311,425,065.47-2,008,552.78140.94%
营业外收入1,807,780.64291,941.731,515,838.91519.23%
营业外支出194,460.402,673,140.10-2,478,679.70-92.73%
所得税费用22,296,657.4338,342,170.36-16,045,512.93-41.85%
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度
经营活动产生的现金流量净额352,297,097.51105,885,518.73246,411,578.78232.72%
投资活动产生的现金流量净额-551,547,689.33-1,159,149,428.90607,601,739.5752.42%
筹资活动产生的现金流量净额151,403,720.75569,435,811.36-418,032,090.61-73.41%
1、交易性金融资产较期初减少72,033,303.29元，减幅32.36%，主要系本报告期末银行理财到期赎回，交易性金融资产
减少。

2、预付款项较期初增加16,533,590.24元，增幅47.65%，主要系本报告期支付供应商采购货款未完成结算所致。

3、其他应收款较期初增加286,620,364.25元，增幅451.13%，主要系本报告期对四川能投鼎盛锂业有限公司提供3亿元
财务资助，该事项已通过公司股东大会、董事会、监事会审议通过。（公告编号：2022-001号、2021-112号）。

5、长期股权投资较期初增加54,373,429.73元，增幅107.46%，主要系本报告期新增对四川蜀能矿产有限责任公司的投
资5,000万元。公司对四川蜀能矿产有限责任公司持股比例为20%，按权益法进行核算。

6、其他非流动资产较期初增加28,436,073.22元，增幅30.86%，主要系本报告期能投风电公司、川能环保公司新增工程
项目建设支出，根据合同约定，预付工程款增加所致。

7、营业收入较上年同期减少908,269,359.10元，减幅55.34%，主要系报告期公司本部新能源综合服务业务终止，新能
源综合服务收入减少；电力销售（含垃圾发电）收入较上年同期增加27.71%，主要系本报告期增加淌塘、沙马乃托风电项目、
长垣二期垃圾发电等项目投产运营，电力销售收入增加。

8、营业成本较上年同期减少936,973,565.32元，减幅80.72%，主要系本报告期公司本部新能源综合服务业务终止，新
能源综合服务成本减少。

9、销售费用较上年同期减少332,617.42元，减幅56.23%，主要系公司本部新能源综合服务业务终止，销售人员减少，
销售费用降低。

10、其他收益较上年同期增加451,962.07元，增幅121.32%，主要系本报告期四川川能环境卫生项目管理有限公司增值
税加计抵减较上年同期增加所致。

11、信用减值损失较上年同期减少2,008,552.78元，减幅140.94%，主要系本报告期公司本部新能源综合服务业务终止，
收回以前年度项目款项，计提应收账款信用减值损失减少所致。

12、营业外收入较上年同期增加1,515,838.91元，增幅519.23%，主要系本期根据社保参保证明，将以前年度计提的社
保滞纳金结转至营业外收入。

13、营业外支出较上年同期减少2,478,679.70元，减幅92.73%，主要系上年同期四川川能环境卫生项目管理有限公司根
据诉讼情况计提预计负债203万元。

14、所得税费用较上年同期减少16,045,512.93元，减幅41.85%，主要系本报告期川能环保利润总额减少，所得税费用
减少所致。

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加246,411,578.78元，增幅232.72%，主要系本报告期电力销售收入增
加，销售商品收到的现金增加以及收回新能源综合服务业务存量款项所致。

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加607,601,739.57元，增幅52.42%，主要系本报告期购买银行理财资金
减少以及公司上年同期支付购买能投锂业62.75%股权转让款所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少418,032,090.61元，减幅73.41%，主要系本报告期川能环保归还能投
集团1.82亿元借款以及偿还债务支付的现金增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数156,795报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
　　前10名股东持股情　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
四川省能源投 资集团有限责 任公司国有法人34.68%511,795,523178,995,523　　
四川化工集团 有限责任公司国有法人9.72%143,500,0000质押140,379,244
　　　　　冻结3,120,756
四川发展（控 股）有限责任 公司国有法人3.53%52,047,0000　　
四川能投资本 控股有限公司国有法人1.58%23,301,1510　　
中信证券股份 有限公司国有法人1.20%17,725,3790　　
香港中央结算 有限公司境外法人0.95%13,966,9950　　
王世忱境内自然人0.49%7,246,4262,407,326　　
杨均境内自然人0.49%7,206,6650　　
九泰基金－广 发银行－四川 金舵投资有限 责任公司其他0.43%6,410,7162,616,659　　
蜂巢能源科技 股份有限公司境内非国有法 人0.30%4,361,0984,361,098　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
四川省能源投资集团有限责任 公司332,800,000人民币普通股332,800,000　　　
四川化工集团有限责任公司143,500,000人民币普通股143,500,000　　　
四川发展（控股）有限责任公司52,047,000人民币普通股52,047,000　　　
四川能投资本控股有限公司23,301,151人民币普通股23,301,151　　　
中信证券股份有限公司17,725,379人民币普通股17,725,379　　　
香港中央结算有限公司13,966,995人民币普通股13,966,995　　　
杨均7,206,665人民币普通股7,206,665　　　
王世忱4,839,100人民币普通股4,839,100　　　
中国邮政储蓄银行股份有限公 司－东方新能源汽车主题混合 型证券投资基金3,807,189人民币普通股3,807,189　　　
九泰基金－广发银行－四川金 舵投资有限责任公司3,794,057人民币普通股3,794,057　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明本公司前 10名股东中，国有法人四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团 有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在关联关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）杨均通过信用账户持有公司股份 7,206,465股，共计持有公司股份 7,206,665股，占公 司总股本的 0.49%。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司拟向控股股东四川能投发行股份购买其持有的川能环保51%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资
者非公开发行股份募集配套资金。截至报告期末已完成募集资金部分股份上市、使用募集资金增资以及使用募集资金置换先
期投入相关工作。报告期内，主要进展如下：
（一）发行股份购买资产并配套募集资金进展
2022年1月13日，公司发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关
文件，本次募集配套资金确定的发行对象包括南方基金管理股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司等18名投资人，发行
价格为22.93元/股，发行数量为26,931,295股股份，募集总额为617,534,594.35元，扣除各项不含税发行费用14,024,971.16
元，募集资金净额为603,509,623.19元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2021]11-70
号）。本次募集配套资金涉及的新增股份上市时间为2022年1月14日，自上市之日起6个月内不得转让。2022年3月7日，公司
办理完成发行股份购买资产并募集配套资金涉及的股份变更相关工商变更登记手续，公司注册资本（总股本）由127,000万
元（股）变更为1,475,926,818元（股），并取得了成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。

（二）募集配套资金使用进展
1.公司对四川能投节能环保投资有限公司增资
2022年1月20日，公司召开第八届董事会第九届会议，审议通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》，
同意公司向控股子公司川能环保公司增资803,509,623.19元，其中使用募集资金603,509,623.19元、自有资金200,000,000
元。募集资金用于川能环保公司投资建设“巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目”和“长垣县生活垃圾焚烧热电联产项目二期
工程”，以及偿还银行贷款及支付本次交易相关税费；自有资金用于归还川能环保公司借款和其他应付款项。具体内容详见
公司于2022年1月22日披露的《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的公告》（公告编号：2022-007号）。2022年2月8
日，公司发布了《关于对控股子公司增资暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-008号），川能环保完成了上述增资
的工商变更登记（备案）手续并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2.川能环保公司使用募集资金向募投项目实施公司支付资本金、提供借款实施募投项目 2022年3月16日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，同意川能环保公司使用部分募集资金
向巴彦淖尔川能环保能源有限公司支付资本金3,718.15万元，并使用募集资金提供借款18,482.97万元专项用于“巴彦淖尔
市生活垃圾焚烧发电项目”；同意川能环保使用部分募集资金向长垣川能环保能源发电有限公司支付资本金1,498万元，并使
用募集资金提供借款5,902万元专项用于“长垣县生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程”。具体内容详见公司于2022年3月17
日披露的《关于使用募集资金向募投项目实施公司支付资本金、提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-013号）。

3.使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目
2022年3月16日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，同意公司以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金8,611.91万元，其中8,596.84万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，15.07万元
用于置换已支付发行费用的自筹资金，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《鉴证报告》（天健审〔2022〕
11-4号），独立董事、监事会以及独立财务顾问就上述事项发表了意见，具体内容详见公司于2022年3月17日披露的《关于使
用募集资金置换川能环保预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014号）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川省新能源动力股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金2,694,140,713.792,737,070,415.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产150,594,420.00222,627,723.29
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,453,398,296.342,312,759,287.45
应收款项融资26,260,000.0026,260,000.00
预付款项51,233,784.7034,700,194.46
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款350,153,711.2063,533,346.95
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货74,344,105.6630,120,909.77
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产343,273,657.13374,229,949.04
流动资产合计6,143,398,688.825,801,301,826.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资104,972,908.8950,599,479.16
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产5,781,217,826.145,907,507,420.47
在建工程668,520,423.00595,134,705.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,275,873.1428,720,413.90
无形资产4,697,692,515.444,714,964,490.19
开发支出　　
商誉1,877,160.081,877,160.08
长期待摊费用17,845,985.1615,798,584.27
递延所得税资产105,751,422.14105,696,624.32
其他非流动资产120,575,022.3292,138,949.10
非流动资产合计11,523,729,136.3111,512,437,827.47
资产总计17,667,127,825.1317,313,739,653.69
流动负债：　　
短期借款350,106,016.01320,394,696.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据72,180,023.7053,901,859.96
应付账款1,291,867,038.911,677,776,268.02
预收款项　　
合同负债455,430.76306,050.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬55,257,369.4087,249,361.55
应交税费48,481,990.7453,121,896.84
其他应付款259,372,724.37296,221,015.39
其中：应付利息　　
应付股利17,700,000.0017,700,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债883,102,115.62934,808,035.63
其他流动负债652,107.6817,469.34
流动负债合计2,961,474,817.193,423,796,653.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,402,434,219.375,982,716,559.16
应付债券314,583,333.33310,833,333.33
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债18,664,670.6120,445,325.61
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债12,870,113.2412,770,762.20
递延收益291,779,671.39288,824,531.47
递延所得税负债74,788.9574,788.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,040,406,796.896,615,665,300.72
负债合计10,001,881,614.0810,039,461,954.68
所有者权益：　　
股本1,475,926,818.001,475,926,818.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,774,292,609.263,831,342,205.50
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备14,858.08　
盈余公积200,983,680.03200,983,680.03
一般风险准备　　
未分配利润-473,930,139.33-694,329,441.50
归属于母公司所有者权益合计4,977,287,826.044,813,923,262.03
少数股东权益2,687,958,385.012,460,354,436.98
所有者权益合计7,665,246,211.057,274,277,699.01
负债和所有者权益总计17,667,127,825.1317,313,739,653.69
法定代表人：张昌均 主管会计工作负责人：王大海 会计机构负责人：陈维
2、合并利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入733,127,527.841,641,396,886.94
其中：营业收入733,127,527.841,641,396,886.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本355,394,104.251,282,662,577.33
其中：营业成本223,856,772.621,160,830,337.94
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,797,573.991,438,766.22
销售费用258,943.38591,560.80
管理费用45,483,001.2244,269,790.26
研发费用14,937.62398.02
财务费用83,982,875.4275,531,724.09
其中：利息费用92,255,262.3978,247,066.63
利息收入14,072,198.572,596,042.41
加：其他收益824,503.00372,540.93
投资收益（损失以“－”号 填列）2,770,688.683,133,033.08
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益1,534,167.38182,308.56
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）794,420.00247,119.77
信用减值损失（损失以“-” 号填列）583,487.31-1,425,065.47
资产减值损失（损失以“-” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“-” 号填列）　-3,936.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）382,706,522.58361,058,001.24
加：营业外收入1,807,780.64291,941.73
减：营业外支出194,460.402,673,140.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）384,319,842.82358,676,802.87
减：所得税费用22,296,657.4338,342,170.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）362,023,185.39320,334,632.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）362,023,185.39320,334,632.51
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润219,085,055.00182,063,461.66
2.少数股东损益142,938,130.39138,271,170.85
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额362,023,185.39320,334,632.51
归属于母公司所有者的综合收 益总额219,085,055.00182,063,461.66
归属于少数股东的综合收益总 额142,938,130.39138,271,170.85
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.150.14
（二）稀释每股收益0.150.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张昌均 主管会计工作负责人：王大海 会计机构负责人：陈维
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金681,483,006.411,426,802,986.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还30,685.55　
收到其他与经营活动有关的现金33,814,171.7191,926,463.54
经营活动现金流入小计715,327,863.671,518,729,449.98
购买商品、接受劳务支付的现金133,846,333.491,196,881,023.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金100,737,391.58129,959,112.86
支付的各项税费49,348,021.5230,373,686.17
支付其他与经营活动有关的现金79,099,019.5755,630,108.45
经营活动现金流出小计363,030,766.161,412,843,931.25
经营活动产生的现金流量净额352,297,097.51105,885,518.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金422,000,000.001,196,550,000.00
取得投资收益收到的现金2,118,878.992,880,180.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金70,205.18922,620.81
投资活动现金流入小计424,189,084.171,200,352,800.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金273,175,962.03432,071,795.01
投资支付的现金399,800,000.001,924,688,230.86
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金302,760,811.472,742,203.89
投资活动现金流出小计975,736,773.502,359,502,229.76
投资活动产生的现金流量净额-551,547,689.33-1,159,149,428.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金25,200,000.0066,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金25,200,000.0066,800,000.00
取得借款收到的现金1,313,666,410.21675,189,440.89
收到其他与筹资活动有关的现金　38,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,338,866,410.21780,489,440.89
偿还债务支付的现金913,935,751.11117,488,904.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,684,791.5593,564,724.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金182,842,146.80　
筹资活动现金流出小计1,187,462,689.46211,053,629.53
筹资活动产生的现金流量净额151,403,720.75569,435,811.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,683.684,481.56
五、现金及现金等价物净增加额-47,849,554.75-483,823,617.25
加：期初现金及现金等价物余额2,715,396,662.161,485,416,986.81
六、期末现金及现金等价物余额2,667,547,107.411,001,593,369.56
(二)审计报告 （未完）
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