[一季报]川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月21日 06:54:00 中财网

原标题:川投能源:四川川投能源股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600674 证券简称：川投能源
四川川投能源股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人刘好及会计机构负责人（会计主管人员）王俊森保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入173,905,845.68-18.18
归属于上市公司股东的净利润557,809,822.78-13.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润552,702,398.17-14.13
经营活动产生的现金流量净额109,843,810.11258.86

基本每股收益（元/股）0.1266-13.64　
稀释每股收益（元/股）0.1237-12.73　
加权平均净资产收益率（%）1.78-0.44　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产49,007,808,870.1148,467,289,300.381.12
归属于上市公司股东的 所有者权益31,720,989,217.7131,247,414,418.191.52

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益35,130.94　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外　　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费667,574.26　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益5,136,906.10　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-5,273.12　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额709,429.98　
少数股东权益影响额（税 后）17,483.59　
合计5,107,424.61　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-51.21较年初减少51.21%，主要是票据到期。
预付款项69.57较年初增加69.57%，主要是子公司交大光芒本期预 付款增加。
其他应收款720.16较年初增加720.16%，主要是本期支付投标保证金导 致较年初增加。
长期股权投资2.08较年初增加2.08%，主要是本期确认参股公司投资收 益所致。
应付票据636.49较年初增加636.49%，主要是子公司交大光芒本期应 付票据增加所致。
应付账款-55.91较年初减少55.91%，主要是子公司攀水电公司本期 支付应付工程款、采购款等导致。
预收款项8459.09较年初增加72.51万元，主要是子公司川投电力预收 款较年初有所增加。
一年内到期的非 流动负债-58.66较年初减少58.66%，主要是子公司田湾河长期借款 到期偿还。
其他流动负债95.64较年初增加95.64%，主要是本期发行超短期融资券 10亿元导致。
营业成本29.45同比增加29.45%，主要是子公司川投电力去年12月31 日新增并表子公司玉田能源公司，营业成本同比增加 2,939.47万元。
财务费用31.28同比增加31.28%，主要是公司带息负债规模同比扩 大，导致财务费用有所增加。
利润总额-15.89同比减少15.89%，主要原因：一是来自参股公司的投 资收益同比减少2,000.72万元，二是子公司田湾河因 因仁宗海大坝治理1-3月发电量、营业收入减少，减少 利润总额3,944.83万元，三是母公司财务费用同比增 加3,001.77万元。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数42,158报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川省投资集团有限责任 公司国有法人2,373,53 9,97853.8 70无0
中国长江电力股份有限公 司国有法人484,779, 48011.0 00无0
北京大地远通（集团）有 限公司未知188,591, 1944.280质押43,97 0,000
中国证券金融股份有限公 司未知120,647, 5202.740无0
香港中央结算有限公司未知108,265, 7262.460无0
北京远通鑫海商贸有限公 司未知71,237,2 221.620质押17,00 0,000
中央汇金资产管理有限责 任公司未知46,361,8 001.050无0
四川川投峨眉铁合金(集 团)有限责任公司国有法人39,661,0 380.900质押19,83 0,519
博时基金－农业银行－博 时中证金融资产管理计划未知19,885,9 000.450无0
易方达基金－农业银行－ 易方达中证金融资产管理 计划未知19,885,9 000.450无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川省投资集团有限责任 公司2,373,539,978人民币普通股2,373,539, 978　　　
中国长江电力股份有限公 司484,779,480人民币普通股484,779,48 0　　　
北京大地远通（集团）有 限公司188,591,194人民币普通股188,591,19 4　　　
中国证券金融股份有限公 司120,647,520人民币普通股120,647,52 0　　　
香港中央结算有限公司108,265,726人民币普通股108,265,72 6　　　
北京远通鑫海商贸有限公 司71,237,222人民币普通股71,237,222　　　
中央汇金资产管理有限责 任公司46,361,800人民币普通股46,361,800　　　
四川川投峨眉铁合金(集 团)有限责任公司39,661,038人民币普通股39,661,038　　　
博时基金－农业银行－博 时中证金融资产管理计划19,885,900人民币普通股19,885,900　　　
易方达基金－农业银行－ 易方达中证金融资产管理 计划19,885,900人民币普通股19,885,900　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集 团的子公司，存在关联关系；远通鑫海是大地远通的子公司，存 在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动 情况。　　　　　

前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）上述股东中，股东北京大地远通（集团）有限公司通过信用证 券账户持有144,621,194股,股东北京远通鑫海商贸有限公司通 过信用证券账户持有50,737,222股，除此之外，公司未知上述 股东其他参与融资融券及转融通业务情况。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金840,985,887.101,005,882,835.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,457,640,000.002,432,640,000.00
衍生金融资产　　
应收票据57,527,092.29117,911,105.40
应收账款271,129,074.07333,096,638.27
应收款项融资16,788,828.7622,027,800.00
预付款项15,844,454.129,344,169.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款234,788,340.2928,627,244.60
其中：应收利息1,308,496.80480,675.00
应收股利20.0020.00
买入返售金融资产　　
存货123,422,125.82121,228,138.93
合同资产15,275,796.3915,275,796.39
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,121,806.8310,141,147.35
流动资产合计4,044,523,405.674,096,174,875.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资58,700,000.0058,700,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资32,819,788,055.8632,150,211,334.63
其他权益工具投资2,155,192,278.752,239,432,278.75
其他非流动金融资产1,759,397,843.001,759,397,843.00
投资性房地产　　
固定资产5,842,698,071.525,917,788,868.59
在建工程1,790,448,037.001,710,846,611.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,240,147.1014,605,276.11
无形资产297,451,707.15299,748,175.69
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用20,616,736.8221,108,411.35
递延所得税资产56,938,288.0456,938,288.04
其他非流动资产148,814,299.20142,337,336.82
非流动资产合计44,963,285,464.4444,371,114,424.87
资产总计49,007,808,870.1148,467,289,300.38
流动负债：　　
短期借款3,815,352,266.674,835,548,000.01
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,841,538.40793,154.51
应付账款86,043,385.50195,132,297.43
预收款项733,636.428,571.43
合同负债16,601,300.9219,800,173.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬136,406,046.72171,923,320.94
应交税费82,983,611.4982,778,503.61
其他应付款1,202,152,497.791,208,110,925.58
其中：应付利息24,456,739.5224,456,739.52
应付股利57,314.4757,314.47
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债115,876,766.74280,327,475.32
其他流动负债2,015,719,811.241,030,302,987.42
流动负债合计7,477,710,861.897,824,725,409.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,084,611,529.502,738,611,529.50
应付债券5,045,772,561.585,011,767,231.40
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,625,019.729,641,080.29
长期应付款13,004,754.6213,004,754.62
长期应付职工薪酬327,245,131.37327,245,131.37
预计负债29,865,772.4829,835,320.24
递延收益422,500.00422,500.00
递延所得税负债220,962,172.77222,637,752.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,731,509,442.048,353,165,299.75
负债合计16,209,220,303.9316,177,890,709.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,406,156,090.004,406,155,440.00
其他权益工具662,411,997.16662,413,000.42
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,088,058,394.924,088,053,064.92
减：库存股　　
其他综合收益948,813,202.641,033,053,202.64
专项储备　　
盈余公积7,492,770,346.967,492,770,346.96
一般风险准备　　
未分配利润14,122,779,186.0313,564,969,363.25
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计31,720,989,217.7131,247,414,418.19
少数股东权益1,077,599,348.471,041,984,172.84
所有者权益（或股东权益） 合计32,798,588,566.1832,289,398,591.03
负债和所有者权益（或股 东权益）总计49,007,808,870.1148,467,289,300.38

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入173,905,845.68212,558,556.42
其中：营业收入173,905,845.68212,558,556.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本300,891,829.02247,119,645.03
其中：营业成本136,363,719.81105,337,488.99
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,263,605.656,475,871.60
销售费用1,976,210.24982,321.27
管理费用32,278,332.6738,548,037.75
研发费用5,644,465.414,088,783.14
财务费用120,365,495.2491,687,142.28
其中：利息费用128,375,761.0192,757,950.88
利息收入2,682,174.292,258,234.99
加：其他收益750,960.5650,939.50
投资收益（损失以“－”号填 列）675,321,141.59695,328,335.91
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益669,516,661.23692,369,739.31
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）8,464,008.852,033,797.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）35,130.94239,803.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）557,585,258.60663,091,788.26
加：营业外收入4,364.15174,582.17
减：营业外支出9,637.27369,601.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）557,579,985.48662,896,768.50
减：所得税费用1,241,047.078,980,835.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）556,338,938.41653,915,932.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）556,338,938.41653,915,932.64
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）557,809,822.78646,267,472.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,470,884.377,648,459.96
六、其他综合收益的税后净额-84,240,000.00-8,442.80
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-84,240,000.00-8,442.80
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-84,240,000.00　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-84,240,000.00　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　-8,442.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　-8,442.80
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额472,098,938.41653,907,489.84
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额473,569,822.78646,259,029.88
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-1,470,884.377,648,459.96
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.12660.1466
（二）稀释每股收益(元/股)0.12370.1418

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金288,538,813.86242,724,143.57
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还691,656.51　
收到其他与经营活动有关的现金13,462,530.8616,280,220.04
经营活动现金流入小计302,693,001.23259,004,363.61
购买商品、接受劳务支付的现金33,473,816.1050,248,607.09
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金77,123,704.3668,174,110.65
支付的各项税费45,326,278.2081,115,910.68
支付其他与经营活动有关的现金36,925,392.4628,856,418.07
经营活动现金流出小计192,849,191.12228,395,046.49
经营活动产生的现金流量净 额109,843,810.1130,609,317.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金552,060,060.00199,984,145.83
取得投资收益收到的现金5,242,926.7995,957,798.01
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额32,536.00　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金14,587.9922,241.55
投资活动现金流入小计557,350,110.78295,964,185.39
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金161,303,817.50132,388,934.15
投资支付的现金577,060,060.0050,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金200,000,000.001,000.00
投资活动现金流出小计938,363,877.50182,389,934.15
投资活动产生的现金流量净 额-381,013,766.72113,574,251.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金37,026,000.0022,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　22,000,000.00
取得借款收到的现金1,806,000,000.001,110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,843,026,000.001,132,000,000.00
偿还债务支付的现金1,641,693,651.001,142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金95,459,012.3376,189,422.57
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金100,000.00805,271.58
筹资活动现金流出小计1,737,252,663.331,218,994,694.15
筹资活动产生的现金流量净 额105,773,336.67-86,994,694.15
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-165,396,619.9457,188,874.21
加：期初现金及现金等价物余额1,000,824,853.42601,386,644.61
六、期末现金及现金等价物余额835,428,233.48658,575,518.82

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金374,002,331.40567,618,599.14
交易性金融资产2,187,000,000.002,160,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款815,490,197.02606,676,364.47
其中：应收利息　　
应收股利20.0020.00
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　2,448.15
流动资产合计3,376,492,528.423,334,297,411.76
非流动资产：　　
债权投资　30,039,875.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资35,639,679,496.2034,880,102,774.97
其他权益工具投资1,811,731,847.201,895,971,847.20
其他非流动金融资产1,759,397,843.001,759,397,843.00
投资性房地产　　
固定资产142,436.31159,227.25
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,679,769.057,027,305.47
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计39,217,631,391.7638,572,698,872.89
资产总计42,594,123,920.1841,906,996,284.65
流动负债：　　
短期借款3,594,271,669.454,644,373,444.45
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬5,951,187.587,706,259.06
应交税费21,734,603.3421,499,546.89
其他应付款209,051,375.58200,262,136.15
其中：应付利息　　
应付股利40,061.6440,061.64
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,972,571.191,828,446.19
其他流动负债2,013,430,555.551,004,195,833.33
流动负债合计5,846,411,962.695,879,865,666.07
非流动负债：　　
长期借款749,000,000.00549,000,000.00
应付债券5,045,496,529.365,011,767,231.40
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,471,956.955,350,537.87
长期应付款1,616,518.941,616,518.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,800,585,005.255,567,734,288.21
负债合计11,646,996,967.9411,447,599,954.28
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,406,156,090.004,406,155,440.00
其他权益工具662,411,997.16662,413,000.42
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,095,137,678.844,095,132,348.84
减：库存股　　
其他综合收益948,813,202.641,033,053,202.64
专项储备　　
盈余公积7,485,809,254.607,485,809,254.60
未分配利润13,348,798,729.0012,776,833,083.87
所有者权益（或股东权益） 合计30,947,126,952.2430,459,396,330.37
负债和所有者权益（或股 东权益）总计42,594,123,920.1841,906,996,284.65
（未完）
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