[一季报]普元信息(688118):普元信息技术股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月21日 03:18:21 中财网

原标题:普元信息:普元信息技术股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：688118 证券简称：普元信息
普元信息技术股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入49,388,523.4926.47
归属于上市公司股东的净利 润-20,618,261.36不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-23,121,888.89不适用
经营活动产生的现金流量净 额-76,947,558.61不适用

基本每股收益（元/股）-0.224不适用　
稀释每股收益（元/股）-0.224不适用　
加权平均净资产收益率（%）-2.26不适用　
研发投入合计18,186,799.0743.46　
研发投入占营业收入的比例 （%）36.82　增加4.36个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产1,017,377,539.101,079,482,890.38-5.75
归属于上市公司股东的所有 者权益893,012,989.75925,261,946.93-3.49

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-5,385.71　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外20,666.65　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益2,505,280.09　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出385,895.02　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额402,828.52　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计2,503,627.53　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润不适用1、上海地区自3月份起疫情形势日渐严峻， 受封控影响区域客户存在无法进场、项目验
　　收延迟等情况，对公司报告期内业绩产生一 定不利影响。 2、公司收入存在显著季节性特征，一季度收 入及上半年占比相对较小，下半年尤其是四 季度收入占比相对较高，而公司各项费用全 年均衡发生；公司人员规模较上年同期进一 步扩大，人力成本相应增加。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润不适用同上。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系人员规模扩大，本期支付的职工薪酬 增加所致。
基本每股收益（元/股）不适用主要系本期净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）不适用同上。
加权平均净资产收益率（%）不适用同上。
研发投入43.46主要系公司重视研发团队建设，研发人员规 模较上年同期增加所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数6,270报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股份 状态数 量
刘亚东境内自然人22,771,80223.8722,771,80222,771,802无0
宁波梅山保税港 区君度德瑞股权 投资管理中心 （有限合伙）境内非国有 法人7,370,0007.7300无0
上海网宿晨徽股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）境内非国有 法人3,339,0003.5000无0
杨玉宝境内自然人3,139,1703.2900无0
王岚境内自然人2,713,9352.8400无0
焦烈焱境内自然人1,774,0911.8600无0
司建伟境内自然人1,693,7761.7800无0
芜湖元祐投资管 理有限公司－芜 湖鲲程一号股权 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人1,431,0001.5000无0
王克强境内自然人1,380,8321.4500无0
叶嵘境内自然人1,158,9611.2100无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中 心（有限合伙）7,370,000人民币普通股7,370,000　　　　
上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限 合伙）3,339,000人民币普通股3,339,000　　　　
杨玉宝3,139,170人民币普通股3,139,170　　　　
王岚2,713,935人民币普通股2,713,935　　　　
焦烈焱1,774,091人民币普通股1,774,091　　　　
司建伟1,693,776人民币普通股1,693,776　　　　
芜湖元祐投资管理有限公司－芜湖鲲程一号 股权投资合伙企业（有限合伙）1,431,000人民币普通股1,431,000　　　　
王克强1,380,832人民币普通股1,380,832　　　　
叶嵘1,158,961人民币普通股1,158,961　　　　
李健1,000,000人民币普通股1,000,000　　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、本公司未知上述股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人的情形。 2、公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股 情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用证 券账户股份数为3,582,387股，占公司总股本的 比例为3.76%。　　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无。　　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
一、关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的事项
2021年5月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-052）、《普元信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-055）。

2022年3月2日，公司完成第二期回购股份，已实际回购公司股份2,152,426股，占公司总股本 95,400,000股的比例为 2.26%，回购最高价格为 26.40元/股，回购最低价格为 21.25元/股，回购均价约为23.35元/股，使用资金总额为人民币50,268,088.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份方案实施后，公司无限售条件股份中包含回购专用证券账户3,582,387股（含第一期及第二期回购股份）。具体内容详见公司于2022年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于第二期股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-009）。

二、关于2021年限制性股票激励计划的事项
2021年3月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，公司拟以21.00元/股的授予价格向激励对象授予465.00万股限制性股票。

根据2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年3月14日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意将2021年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由 21.00元/股调整为 20.70元/股，并确定以 2022年 3月 14日为2021年限制性股票激励计划的预留授予日，以20.70元/股的授予价格向符合条件的6名激励对象授予 60万股限制性股票。具体内容详见公司于 2022年 3月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-010）、《普元信息技术股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

三、疫情风险提示
报告期内，国内疫情呈多地散点爆发态势，特别是上海地区疫情形势严峻，公司上海区域客户存在进场受阻、验收推迟等情况，对公司报告期内业绩产生一定不利影响。

公司管理和研发总部位于上海，业务分布全国。2022年如上海区域疫情持续，或者国内其他地区形成新的蔓延，公司部分客户可能存在延迟开展项目、或延迟进行招投标程序、或缩减相关预算等情形，从而对公司业务发展造成不利影响。公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况，并采取积极措施最大限度控制疫情对公司经营业务带来的风险。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:普元信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金244,649,533.50549,928,771.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产390,485,601.22175,309,750.00
衍生金融资产　　
应收票据6,296,059.674,863,397.67
应收账款192,654,981.93192,057,001.78
应收款项融资　　
预付款项335,081.92334,909.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,866,777.254,120,213.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货51,735,487.4425,674,648.59
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,520,533.073,765,904.20
流动资产合计892,544,056.00956,054,597.16
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产37,241,398.9437,241,398.94
投资性房地产　　
固定资产8,710,878.357,775,613.14
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,228,081.888,854,875.60
无形资产830,200.60928,112.72
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,043,344.321,182,334.98
递延所得税资产8,181,212.327,196,007.84
其他非流动资产60,598,366.6960,249,950.00
非流动资产合计124,833,483.10123,428,293.22
资产总计1,017,377,539.101,079,482,890.38
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款28,128,901.7429,379,680.54
预收款项　　
合同负债44,015,628.8230,871,813.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬33,143,514.8755,339,842.58
应交税费3,355,245.6821,048,833.41
其他应付款5,457,607.806,889,391.83
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,210,622.043,970,801.18
其他流动负债　　
流动负债合计118,311,520.95147,500,363.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,303,777.265,038,062.96
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益800,446.12812,352.37
递延所得税负债948,805.02870,164.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,053,028.406,720,580.17
负债合计124,364,549.35154,220,943.45
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）95,400,000.0095,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积681,548,716.94680,622,242.77
减：库存股80,258,679.5767,701,509.58
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积31,992,733.7431,992,733.74
一般风险准备　　
未分配利润164,330,218.64184,948,480.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计893,012,989.75925,261,946.93
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计893,012,989.75925,261,946.93
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,017,377,539.101,079,482,890.38

公司负责人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入49,388,523.4939,050,885.13
其中：营业收入49,388,523.4939,050,885.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本79,051,901.8858,135,367.65
其中：营业成本33,684,032.7420,058,307.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加395,225.93596,974.55
销售费用20,413,616.5418,946,363.07
管理费用7,974,299.406,398,716.64
研发费用18,186,799.0712,676,888.28
财务费用-1,602,071.80-541,882.02
其中：利息费用89,661.16　
利息收入1,702,548.81554,926.62
加：其他收益4,974,040.614,950,290.82
投资收益（损失以“－”号填 列）1,799,373.31421,693.60
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）705,906.781,806,842.80
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,215,778.432,192,437.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-551,598.85-436,205.32
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-5,385.71-769.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-21,525,263.82-10,150,192.83
加：营业外收入900.0010,904.07
减：营业外支出47.4451,396.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-21,524,411.26-10,190,685.61
减：所得税费用-906,149.90-236,528.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-20,618,261.36-9,954,157.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-20,618,261.36-9,954,157.34
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-20,618,261.36-9,954,157.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-20,618,261.36-9,954,157.34
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-20,618,261.36-9,954,157.34
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.224-0.104
（二）稀释每股收益(元/股)-0.224-0.104

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金65,599,871.7168,513,655.53
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,568,331.504,581,010.34
收到其他与经营活动有关的现金5,119,565.783,920,611.15
经营活动现金流入小计75,287,768.9977,015,277.02
购买商品、接受劳务支付的现金14,470,068.2717,892,485.01
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金103,421,040.4679,765,627.26
支付的各项税费22,475,417.4118,291,438.47
支付其他与经营活动有关的现金11,868,801.469,392,404.21
经营活动现金流出小计152,235,327.60125,341,954.95
经营活动产生的现金流量净额-76,947,558.61-48,326,677.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金420,000,000.00443,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,981,012.181,267,411.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额2,220.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计426,983,232.18444,267,411.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金1,471,048.461,761,482.54
投资支付的现金640,000,000.00385,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计641,471,048.46386,761,482.54
投资活动产生的现金流量净额-214,487,816.2857,505,928.87
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金13,633,183.52　
筹资活动现金流出小计13,633,183.52　
筹资活动产生的现金流量净额-13,633,183.52　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-305,068,558.419,179,250.94
加：期初现金及现金等价物余额546,341,065.91400,768,330.81
六、期末现金及现金等价物余额241,272,507.50409,947,581.75

公司负责人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:普元信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金236,118,167.44545,366,205.22
交易性金融资产390,485,601.22175,309,750.00
衍生金融资产　　
应收票据6,296,059.674,863,397.67
应收账款195,412,839.70193,371,763.74
应收款项融资　　
预付款项222,655.22334,909.27
其他应收款4,766,171.326,118,317.81
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货50,206,245.5826,869,338.85
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,347,446.113,604,128.23
流动资产合计886,855,186.26955,837,810.79
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资78,000,000.0078,000,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产37,241,398.9437,241,398.94
投资性房地产　　
固定资产3,349,030.492,301,866.80
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,072,992.528,677,630.61
无形资产754,717.28843,785.01
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,043,344.321,182,334.98
递延所得税资产7,711,272.606,698,498.83
其他非流动资产60,598,366.6960,249,950.00
非流动资产合计196,771,122.84195,195,465.17
资产总计1,083,626,309.101,151,033,275.96
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款38,351,233.3261,472,379.05
预收款项　　
合同负债40,813,448.5827,634,295.55
应付职工薪酬16,978,589.3931,017,317.71
应交税费447,632.0917,231,179.71
其他应付款68,764,621.5872,665,953.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,121,010.173,882,245.04
其他流动负债　　
流动负债合计169,476,535.13213,903,371.00
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,233,724.624,945,207.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益800,446.12812,352.37
递延所得税负债948,805.02870,164.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,982,975.766,627,724.77
负债合计175,459,510.89220,531,095.77
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）95,400,000.0095,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积681,548,716.94680,622,242.77
减：库存股80,258,679.5767,701,509.58
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积31,992,733.7431,992,733.74
未分配利润179,484,027.10190,188,713.26
所有者权益（或股东权益） 合计908,166,798.21930,502,180.19
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,083,626,309.101,151,033,275.96
（未完）
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