[一季报]步科股份(688160):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月21日 03:19:22 中财网

原标题:步科股份:2022年第一季度报告

证券代码：688160 证券简称：步科股份
上海步科自动化股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入100,784,138.47-10.10%
归属于上市公司股东的净利润15,119,717.46-13.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润14,769,274.55-5.34%
经营活动产生的现金流量净额11,336,299.37不适用
基本每股收益（元/股）0.18-13.11%
稀释每股收益（元/股）0.18-13.11%

加权平均净资产收益率（%）2.29%-0.53%　
研发投入合计10,620,937.62-9.91%　
研发投入占营业收入的比例（%）10.54%　0.02%
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产776,829,743.13779,655,676.88-0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益667,754,945.35652,662,508.792.31%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1,003.54　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外214,225.35　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益104,054.46　
其他符合非经常性损益定义的损益项目89,663.93　
减：所得税影响额56,080.23　
少数股东权益影响额（税后）417.06　
合计350,442.91　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数4,416报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股 数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　　股份状 态数量
上海步进信息咨询有 限公司境内非 国有法 人36,97 9,75344.0236,979, 75336,979,75 3无　
唐咚境内自 然人10,15 6,19612.0910,156, 19610,156,19 6无　
深圳市同心众益投资 管理中心（有限合 伙）其他9,147 ,14510.899,147,1 459,147,145无　
池家武境内自 然人4,348 ,9715.1800无　
何雪萍境内自 然人4,126 ,7864.9100无　
海通创新证券投资有 限公司国有法 人896,8 001.07896,8001,050,000无　
郭海泉境内自 然人474,3 420.5600无　
宁波境内自 然人474,3 420.5600无　
王通宙境内自 然人470,5 670.5600无　
陈广旺境内自 然人437,3 420.5200无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
池家武4,348,971人民币普通股4,348,971　　　　
何雪萍4,126,786人民币普通股4,126,786　　　　
郭海泉474,342人民币普通股474,342　　　　
宁波474,342人民币普通股474,342　　　　
王通宙470,567人民币普通股470,567　　　　
陈广旺437,342人民币普通股437,342　　　　
谭俊萍305,500人民币普通股305,500　　　　
许兰溪300,000人民币普通股300,000　　　　
郑源260,000人民币普通股260,000　　　　
叶禄鹏210,890人民币普通股210,890　　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明1、唐咚先生通过深圳步进间接持有上海步进69.54%的股份，并 担任深圳步进董事长、上海步进执行董事；唐咚先生直接持有 同心众益6.5434%的权益，并担任执行事务合伙人。池家武先生 通过深圳步进间接持有上海步进12.23%的股份，并担任深圳步 进董事。陈广旺、郭海泉、宁波各自持有上海步进1%的股份。 2、除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1、报告期末，公司股东何雪萍通过普通证券账户持有公司股份 数量146,786股，通过信用证券账户持有公司股份数量 3,980,000 股，合计持有公司股份总数4,126,786股。 2、报告期末，公司股东海通创新证券投资有限公司持有公司股 份总数896,800股，转融通借出153,200股，合计持有公司股 份总数为1,050,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海步科自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金377,832,221.30399,682,603.94
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产30,680,000.00-
衍生金融资产--
应收票据42,001,244.8340,749,400.03
应收账款61,955,206.5177,859,447.67
应收款项融资20,089,589.2215,808,611.12
预付款项3,650,773.986,248,452.34
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款3,821,898.224,095,245.96
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货153,835,233.90149,190,222.30
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,783,030.311,861,049.69
流动资产合计695,649,198.27695,495,033.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资43,577.0043,577.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产19,610,080.6819,815,101.67
固定资产35,462,629.6336,018,897.86
在建工程866,471.281,022,388.62
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产8,805,210.9910,633,984.50
无形资产4,840,331.335,073,425.42
开发支出--
商誉27,795.8527,795.85
长期待摊费用4,760,220.895,058,371.58
递延所得税资产6,764,227.216,467,101.33
其他非流动资产--
非流动资产合计81,180,544.8684,160,643.83
资产总计776,829,743.13779,655,676.88
流动负债：　　
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款59,593,315.3767,092,610.93
预收款项2,600.13-
合同负债11,225,119.978,188,365.16
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬10,068,508.3719,970,011.50
应交税费4,177,721.255,145,406.12
其他应付款1,700,830.162,453,739.98
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债7,846,485.787,836,555.98
其他流动负债1,191,781.93847,243.25
流动负债合计95,806,362.96111,533,932.92
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,909,677.653,926,459.34
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债843,835.38853,289.29
递延收益67,043.7575,811.88
递延所得税负债103,253.13110,590.72
其他非流动负债--
非流动负债合计2,923,809.914,966,151.23
负债合计98,730,172.87116,500,084.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）84,000,000.0084,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积370,626,316.36370,626,316.36
减：库存股--
其他综合收益-388,403.32-361,122.42
专项储备--
盈余公积23,193,966.9923,193,966.99
一般风险准备--
未分配利润190,323,065.32175,203,347.86
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计667,754,945.35652,662,508.79
少数股东权益10,344,624.9110,493,083.94
所有者权益（或股东权益） 合计678,099,570.26663,155,592.73
负债和所有者权益（或股 东权益）总计776,829,743.13779,655,676.88

公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：何杏
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海步科自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入100,784,138.47112,105,595.86
其中：营业收入100,784,138.47112,105,595.86
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本85,191,512.1694,598,028.38
其中：营业成本61,805,002.3669,055,952.12
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加953,065.12390,912.86
销售费用8,668,463.627,863,892.69
管理费用5,094,064.015,736,986.47
研发费用10,620,937.6211,789,729.18
财务费用-1,950,020.57-239,444.94
其中：利息费用122,610.40221,355.81
利息收入2,245,613.25588,146.13
加：其他收益1,490,762.561,458,085.11
投资收益（损失以“－”号填 列）104,054.462,007,254.19
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益--
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填 列）759,750.58-79,643.79
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,652,813.32-1,739,557.83
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-1,538.46-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16,292,842.1319,153,705.16
加：营业外收入--
减：营业外支出1,003.5412,654.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）16,291,838.5919,141,050.41
减：所得税费用1,320,580.161,682,251.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14,971,258.4317,458,799.31
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）14,971,258.4317,458,799.31
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）15,119,717.4617,400,991.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-148,459.0357,808.00
六、其他综合收益的税后净额-27,280.9046,086.81
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-27,280.9046,086.81
1．不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-27,280.9046,086.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-27,280.9046,086.81
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额--
七、综合收益总额14,943,977.5317,504,886.12
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额15,092,436.5617,447,078.12
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-148,459.0357,808.00
八、每股收益：--
（一）基本每股收益(元/股)0.180.21
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：何杏
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海步科自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金103,082,599.3097,697,901.27
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还1,253,041.442,181,510.85
收到其他与经营活动有关的现金3,025,544.67882,352.61
经营活动现金流入小计107,361,185.41100,761,764.73
购买商品、接受劳务支付的现金48,545,219.9482,396,287.80
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金34,400,352.8333,494,512.75
支付的各项税费7,073,060.327,728,276.29
支付其他与经营活动有关的现金6,006,252.9510,136,312.66
经营活动现金流出小计96,024,886.04133,755,389.50
经营活动产生的现金流量净 额11,336,299.37-32,993,624.77
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金23,300,000.00215,024,170.00
取得投资收益收到的现金104,054.461,128,387.09
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计23,404,054.46216,152,557.09
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金393,517.891,338,354.24
投资支付的现金53,980,000.00406,966,860.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计54,373,517.89408,305,214.24
投资活动产生的现金流量净 额-30,969,463.43-192,152,657.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金--
取得借款收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金-0.00544,604.26
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,129,462.29221,355.81
筹资活动现金流出小计2,129,462.29765,960.07
筹资活动产生的现金流量净 额-2,129,462.29-765,960.07
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-87,756.29-10,430.16
五、现金及现金等价物净增加额-21,850,382.64-225,922,672.15
加：期初现金及现金等价物余额399,524,469.97515,232,828.88
六、期末现金及现金等价物余额377,674,087.33289,310,156.73

公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：何杏

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海步科自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金246,521,214.60226,321,327.82
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款42,245,279.9555,992,273.87
应收款项融资--
预付款项55,059.7966,260.04
其他应收款692,267.89768,750.98
其中：应收利息--
应收股利--
存货--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产871,918.631,027,255.82
流动资产合计290,385,740.86284,175,868.53
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资244,800,460.95244,800,460.95
其他权益工具投资43,577.0043,577.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产19,610,080.6819,815,101.67
固定资产27,300,438.1827,587,786.11
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产71,482.8486,800.57
无形资产23,942.6030,239.96
开发支出--
商誉--
长期待摊费用267,021.91211,011.14
递延所得税资产991,323.80993,173.23
其他非流动资产--
非流动资产合计293,108,327.96293,568,150.63
资产总计583,494,068.82577,744,019.16
流动负债：　　
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款--
预收款项2,600.13-
合同负债--
应付职工薪酬2,295,313.804,935,056.78
应交税费602,216.55375,553.99
其他应付款415,136.50421,474.00
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债53,707.8470,694.53
其他流动负债--
流动负债合计3,368,974.825,802,779.30
非流动负债：　　
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债31,356.7531,356.75
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益67,043.7575,811.88
递延所得税负债103,253.13110,590.72
其他非流动负债--
非流动负债合计201,653.63217,759.35
负债合计3,570,628.456,020,538.65
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）84,000,000.0084,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积404,463,810.63404,463,810.63
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积23,193,966.9923,193,966.99
未分配利润68,265,662.7560,065,702.89
所有者权益（或股东权益） 合计579,923,440.37571,723,480.51
负债和所有者权益（或股 东权益）总计583,494,068.82577,744,019.16

公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：何杏
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：上海步科自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
（未完）
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