汇添富策略回报混合 (470008): 汇添富策略回报混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2022年04月21日更新)

时间:2022年04月21日 04:01:30 中财网
原标题:汇添富策略回报混合 : 汇添富策略回报混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2022年04月21日更新)

汇添富策略回报混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2022年
04月21日更新)
编制日期:2022年04月20日
送出日期:2022年04月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况


基金简称汇添富策略回报混合基金代码470008
基金管理人汇添富基金管理股份 有限公司基金托管人中国工商银行股份有限 公司
基金合同生效日2009年12月22日上市交易所-
上市日期-基金类型混合型
交易币种人民币运作方式普通开放式
开放频率每个开放日  
基金经理顾耀强开始担任本基金基 金经理的日期2009年12月22日
  证券从业日期2004年07月01日
其他-  

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标本基金采用“自上而下”的投资方式,灵活运用资产配置策略、行业轮动 策略和个股精选策略,构建有效的投资组合,并在科学严格的投资风险管 理前提下,力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回报。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监 会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的60%—95%; 债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%,其中,基金持有 全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基 金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略本基金为混合型基金,以股票投资为主。 股票投资的主要策略包括资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略。 其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险, 行业轮动策略用于把握行业基本面变化以精选优势行业,个股精选策略用 于挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。
 另外,由于本基金还可投资于债券、权证,因此投资策略还包括债券投资 策略和权证投资策略。
业绩比较基准沪深300指数*80%+上证国债指数*20%
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:


费用类型份额(S)或金额(M) /持有期限(N)费率/收费方式备注
申购费(前收费)0万元≤M<100万元1.50% 
 100万元≤M<200万元1.00% 
 200万元≤M<500万元0.30% 
 M≥500万元1000元/笔 
赎回费0天≤N<7天1.50% 
 7天≤N<365天0.50% 
 365天≤N<730天0.25% 
 N≥730天0.00% 

注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别年费率收费方式
管理费1.50%-
托管费0.25%-
销售服务费--
其他费用-《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用/会计师 费/律师费/诉讼费、基金份 额持有人大会费用、基金的 证券交易费用、基金的银行 汇划费用等费用

注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、操作或技术风险、合规性风险及其它风险。其中特定风险包括:
本基金是主动管理的较高风险较高预期收益型证券投资基金,其投资风格和决策过程决定了基金具有如下特有风险:
1、大类资产配置风险;2、行业配置风险;3、个股投资风格风险;4、投资于科创板股票的风险;5、存托凭证投资风险;6、其他风险;7、启用侧袋机制的风险。

(二)重要提示
根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》,汇添富策略回报股票型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富策略回报混合型证券投资基金。

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、其他情况说明
本次更新了投资组合资产配置图表、业绩表现。


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