[年报]宁德时代(300750):2021年年度报告摘要
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时间：2022年04月22日 01:35:44 中财网 |
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原标题:宁德时代:2021年年度报告摘要
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2022-015
宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年年度报告摘要
一、重要提示
（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
（二）董事、监事、高级管理人员无异议声明，董事全部出席审议本次年度报告的董事会会议。
（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
（五）公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
（六）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（七）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 宁德时代 | 股票代码 | 300750 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 蒋理 | | |
| 办公地址 | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2号 | | |
| 电话 | 0593-8901666 | | |
| 电子信箱 | [email protected] | | |
2、报告期主要业务或产品简介
（1）主要业务
公司是全球领先的新能源创新科技公司，在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局，专注于动力电池及储能电池的研发、生产及销售，致力于为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。
（2）主要产品及其用途
公司主要产品包括电池系统及电池材料。
①电池系统
动力电池
公司动力电池产品包括电芯、模组/电箱及电池包，应用领域涵盖新能源乘用车、新能源商用车以及其他新能源出行工具及非道路移动机械等。公司的动力电池能够满足快充、长寿命、长续航里程、环境适应能力强等多种功能需求，产品具有高能量密度、多循环次数、安全可靠等特点。公司根据应用领域及客户要求，通过定制或联合研发等方式设计个性化产品方案，以满足客户对产品性能的不同需求。
在新能源乘用车领域，公司动力电池已广泛应用于纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、混合动力乘用车及微混乘用车，形成包括高能量密度的三元高镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的完整产品系列。
在新能源客车领域，公司动力电池已广泛应用于纯电动客车、插电式混合动力客车和混合动力客车，如城市公交、商务旅游大巴、摆渡车等。在新能源卡车领域，公司产品可运用于电动重卡、轻型卡车及物流车等商用车领域。在新能源二轮车领域，公司产品可应用于电动自行车、电动摩托车等领域，涵盖共享、换电等商业模式。此外，公司还开发其他专用车市场并提供定制化解决方案，如环卫车、港口拖车等。
公司动力电池产品还可广泛应用于电动船舶、叉车和工程机械等领域。
储能电池
公司储能电池产品包括电芯、模组/电箱和电池柜等，可用于发电、输配电和用电领域，涵盖太阳能或风能发电储能配套、工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、储能充电站、通信基站后备电池、家用储能等。公司基于长寿命电芯技术、液冷 CTP电箱技术，推出了户外系统 EnerOne、EnerC等产品，可提供从电芯部件到完整储能电池系统的全系列产品，其安全性、经济性行业领先。
②电池材料
公司可将废旧电池中的镍、钴、锰、锂等金属材料及其他材料通过加工、提纯、合成等工艺，生产三元前驱体、碳酸锂等电池材料，并将收集后的铜、铝等金属材料对外出售，使上述材料实现循环利用；同时，为保障上游关键资源及电池材料的供应，公司相应布局了锂、镍、钴、磷等新能源产业相关矿产资源及电池材料项目。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：万元
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入（万元） | 13,035,579.64 | 5,031,948.77 | 159.06% | 4,578,802.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润
（万元） | 1,593,131.79 | 558,333.87 | 185.34% | 456,030.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（万元） | 1,344,236.43 | 426,469.44 | 215.20% | 391,522.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额
（万元） | 4,290,800.87 | 1,842,990.26 | 132.82% | 1,347,195.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 6.8760 | 2.4942 | 175.68% | 2.0937 |
| 稀释每股收益（元/股） | 6.8392 | 2.4848 | 175.24% | 2.0887 |
| 加权平均净资产收益率 | 21.52% | 11.27% | 10.25% | 12.78% |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 资产总额（万元） | 30,766,686.09 | 15,661,842.69 | 96.44% | 10,135,197.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产
（万元） | 8,451,327.13 | 6,420,729.94 | 31.63% | 3,813,498.39 |
（2）分季度主要会计数据
单位：万元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 1,916,668.52 | 2,490,787.54 | 2,928,698.49 | 5,699,425.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 195,441.72 | 252,937.03 | 326,735.81 | 818,017.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 167,208.61 | 224,640.90 | 268,509.94 | 683,876.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,096,687.06 | 1,477,518.91 | 294,417.89 | 1,422,177.01 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通
股股东总数 | 141,963 | 年度报告披露
日前一个月末
普通股股东总
数 | 140,911 | 报告期末表决
权恢复的优先
股股东总数 | - | 持有特别表决
权股份的股东
总数（如有） | - |
| 前 10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宁波梅山保税港区瑞庭
投资有限公司 | 境内一般法人 | 24.43% | 569,480,527 | - | | - | |
| 黄世霖 | 境内自然人 | 11.19% | 260,900,727 | 195,675,545 | 质押 | 5,300,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.56% | 199,621,589 | - | | - | |
| 宁波联合创新新能源投
资管理合伙企业（有限合
伙） | 境内一般法人 | 6.77% | 157,900,338 | - | | - | |
| 李平 | 境内自然人 | 4.80% | 111,950,154 | 83,962,615 | 质押 | 15,750,000 | |
| 深圳市招银叁号股权投
资合伙企业（有限合伙 | 境内一般法人 | 1.98% | 46,231,887 | - | | - | |
| 湖北长江招银动力投资
合伙企业（有限合伙） | 境内一般法人 | 1.84% | 42,915,098 | - | | - | |
| HHLR管理有限公司－
中国价值基金（交易所 | 境外法人 | 1.83% | 42,606,855 | - | | - | |
| #西藏鸿商资本投资有限
公司 | 境内一般法人 | 1.69% | 39,330,361 | - | 质押 | 2,968,500 | |
| 宁波梅山保税港区博瑞
荣合投资合伙企业（有限
合伙） | 境内一般法人 | 1.40% | 32,518,300 | - | | - | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）和湖北长江招银动力投资合
伙企业（有限合伙）存在关联关系。2、瑞庭投资的股东曾毓群和李平为一致行
动人。3、除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收构管理办理》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 币种 | 债券余额 | 利率 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期） | 19CATL01 | 112988 | 2019年 10月
25日 | 2024年 10月
28日 | 人民币 | 150,000 | 3.68% |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期） | 20CATL01 | 149028 | 2020年 01月
15日 | 2025年 01月
16日 | 人民币 | 300,000 | 3.63% |
| 时代瑞鼎发展有限公司 10亿美元债 | -- | 40381 | 2020年 09年
10日 | 2025年 09年
17日 | 美元 | 100,000 | 1.875% |
| 时代瑞鼎发展有限公司 5亿美元债 | -- | 40382 | 2020年 09年
10日 | 2030年 09年
17日 | 美元 | 50,000 | 2.625% |
| 时代瑞鼎发展有限公司 5亿美元债 | -- | 40833 | 2021年 09月
02日 | 2026年 09月
09日 | 美元 | 50,000 | 1.50% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内，债券的付息兑付情况如下：
“149028”已于 2021年 1月 18日支付第一期利息；
“112988”已于 2021 年 10月 28日支付第二期利息；
“40381”已分别于 2021年 3月 17日、2021年 9月 17日支付第一、二期利息；
“40382”已分别于 2021年 3月 17日、2021年 9月 17日支付第一、二期利息；
“40833”尚未到付息日。 | | | | | | |
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
2021年 6月 28日，联合资信评估股份有限公司出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司公开发行公司债券 2021年跟踪
评级报告，评级结论为：公司的主体长期信用等级为 AAA，维持“19CATL01”“20CATL01” 的信用等级为 AAA，评级展
望为稳定。
报告期内，三大国际评级机构标普、穆迪和惠誉对公司的评级分别 BBB+、Baa1和 BBB+，评级展望均为稳定。
（3）截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 69.90% | 55.82% | 14.08% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,520,311.17 | 465,985.78 | 226.26% |
| EBITDA全部债务比 | 24.23% | 27.78% | -3.55% |
| 利息保障倍数 | 17.92 | 11.65 | 53.82% |
三、重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计
未来会有重大影响的事项
√ 适用 □ 不适用
公司分别于 2021年 8月 12日、2021年 8月 31日召开的第二届董事会第三十二次会议及 2021年第二次临时股东大会审议
通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案、2021年 11月 12日召开的第二届董事会第三十九次会议审
议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过
450亿元。目前公司向特定对象发行股票事项正在执行过程，2022年 1月 13日已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通
过。以上具体内容详见公司分别于 2021年 8月 13日、2021年 8月 31日、2021年 11月 25日、2022年 1月 13日在巨潮资
讯网披露的相关公告。
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