[一季报]华尔泰(001217):2022年一季度报告

时间：2022年04月22日 05:13:15 中财网

原标题:华尔泰:2022年一季度报告

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-020 安徽华尔泰化工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	497,327,385.65	381,531,451.56	30.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,413,297.17	89,609,081.49	-34.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	46,498,562.80	84,535,863.51	-45.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,269,072.23	10,001,127.27	42.67%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.36	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.36	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.46%	8.33%	-5.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,450,815,745.72	2,300,816,545.44	6.52%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,977,525,032.79	1,921,749,750.01	2.90%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-152,631.23
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	9,966,566.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	4,277,904.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,505.11
减：所得税影响额	2,102,600.18
合计	11,914,734.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额69578.18万元，较年初增长62.75%，净增加26826.05万元。主要是购买银行结构性存款的暂时闲置
募集资金到期赎回。

2、交易性金融资产期末余额37131.35万元，较年初降低38.23%，净减少22981.40万元。主要是购买银行结构性存款的暂
时闲置募集资金到期赎回。

3、应收款项融资期末余额11386.06万元，较年初增长32.31%，净增加2780.34万元。主要是以银行承兑汇票形式回笼的
货款。

4、预付款项期末余额5238.41万元，较年初增长49.67%，净增加1738.52万元。主要是预付在建项目工程款。

5、在建工程期末余额11848.68万元，较年初减少25.21%，净减少3993.74万元。主要是吗啉项目转入固定资产。

6、应付票据期末余额17130.17万元，较年初增长419.10%，净增加13830.17万元。主要是开具银行电子承兑汇票用于购
买原材料款。

7、应交税费期末余额865.05万元，较年初减少72.44%，净减少2274.01万元。主要是吗啉项目转入固定资产500万元以
下的机器设备计算纳税所得额一次性扣除所致。

8、本期利润总额5846.11万元，较同期减少43.65%，净减少4528.49万元。主要是受宏观经济形势和全国疫情不确定性等
外部因素影响，上下游客户供应商产能开工率、物流政策限制波动较大，主要原材料价格上涨，公司盈利水平较上年同期下
降。为此，下一步公司将采取措施积极应对：1）多元化拓展原料渠道降低采购成本，加大产品销售拓展能力和渠道，进一
步提升品牌意识，提高核心竞争力。2）进一步优化生产装置运行，加大技改节能降耗和工艺提升力度，降低综合成本，稳
产多产。3）加快产业链延伸产品的建设速度早日达产见效，进一步提升产品附加值和盈利能力。

9、投资活动产生的现金流量净额期末余额19470.87万元，较年初净增加20793.63万元。主要是闲置募投资金购买结构性
存款到期赎回及投资收益所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	33,426	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
		前	0名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻	情况
					股份状态	数量
安徽尧诚投资集团有限 公司	境内非国有法人	42.37%	140,628,500	140,628,500
池州市东泰科技有限公 司	境内非国有法人	10.42%	34,597,100	34,597,100
嘉兴市中华化工有限责 任公司	境内非国有法人	8.25%	27,379,000	27,379,000
黄文明	境内自然人	4.12%	13,689,500	13,689,500
宁波梅山保税港区农之 杰股权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	13,689,500	13,689,500
安徽省曙光建设集团有 限公司	境内非国有法人	1.65%	5,475,800	5,475,800
吴李杰	境内自然人	1.41%	4,679,320	4,679,320
沈向红	境内自然人	0.47%	1,559,200
李柏青	境内自然人	0.18%	591,600
ACADIAN资产管理有 限责任公司－ ACADIAN中国 A股股 票主基金（交易所）	其他	0.17%	570,800
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
沈向红	1,559,200	人民币普通股	1,559,200
李柏青	591,600	人民币普通股	591,600
ACADIAN 资产管理有限责任公司－ ACADIAN中国 A股股票主基金（交易所）	570,800	人民币普通股	570,800
吴培伟	510,800	人民币普通股	510,800
刘乃利	462,200	人民币普通股	462,200
林志远	426,900	人民币普通股	426,900
法亚清	370,000	人民币普通股	370,000

戴成华	349,600	人民币普通股	349,600
詹长城	304,510	人民币普通股	304,510
林玉珍	293,000	人民币普通股	293,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	尧诚集团目前持有公司 42.37%的股份；吴李杰先生目前直接持有公司 1.41%的股份 持有公司控股股东尧诚集团 25.82%的股份，任控股股东及公司董事长，为公司的实 际控制人。池州市东泰科技有限公司为吴李杰控制的企业。除此之外，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	1、刘乃利通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普 通股 462,200.00股； 2、林志远通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普 通股 426,900.00股； 3、戴成华通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普 通股 266,800.00股，通过普通证券账户持有公司股份 82800.00股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽华尔泰化工股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	695,781,786.74	427,521,329.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	371,313,452.05	601,127,465.75
衍生金融资产
应收票据	6,816,605.95	6,313,658.00
应收账款	61,585,798.88	65,484,434.44
应收款项融资	113,860,634.13	86,057,256.21
预付款项	52,384,133.06	34,998,966.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,462,426.54	557,061.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	140,741,740.52	132,842,329.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	382,065.15	909,828.63
流动资产合计	1,458,328,643.02	1,355,812,329.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,828,265.02	8,960,402.99
固定资产	633,624,259.06	571,943,633.11
在建工程	118,486,756.04	158,424,157.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	52,688,430.59	53,092,319.06
开发支出
商誉
长期待摊费用	93,302,817.13	96,621,728.81
递延所得税资产	11,305,439.45	11,325,322.32
其他非流动资产	74,251,135.41	44,636,652.08
非流动资产合计	992,487,102.70	945,004,215.67
资产总计	2,450,815,745.72	2,300,816,545.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	171,301,700.00	33,000,000.00
应付账款	175,703,036.30	199,378,353.57
预收款项
合同负债	32,110,148.88	25,713,103.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,505,252.41	25,673,095.41
应交税费	8,650,474.16	31,390,590.20
其他应付款	3,090,153.88	4,399,192.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	9,480,125.30	8,174,996.27
流动负债合计	421,840,890.93	327,729,331.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	35,764,346.80	35,679,886.90
递延所得税负债	15,685,475.20	15,657,577.25
其他非流动负债
非流动负债合计	51,449,822.00	51,337,464.15
负债合计	473,290,712.93	379,066,795.43
所有者权益：
股本	331,870,000.00	331,870,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	848,653,281.93	848,653,281.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备	15,820,768.82	18,458,783.21
盈余公积	96,499,400.24	96,499,400.24
一般风险准备
未分配利润	684,681,581.80	626,268,284.63
归属于母公司所有者权益合计	1,977,525,032.79	1,921,749,750.01
少数股东权益
所有者权益合计	1,977,525,032.79	1,921,749,750.01
负债和所有者权益总计	2,450,815,745.72	2,300,816,545.44

法定代表人：吴李杰 主管会计工作负责人：汪洋 会计机构负责人：汪洋
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	497,327,385.65	381,531,451.56
其中：营业收入	497,327,385.65	381,531,451.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	452,721,267.53	280,916,747.92
其中：营业成本	425,811,070.34	251,734,239.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,712,483.34	3,362,747.98
销售费用	1,963,438.67	1,275,137.35
管理费用	10,407,375.62	13,027,034.48
研发费用	12,919,251.04	11,437,437.85
财务费用	-1,092,351.48	80,150.39
其中：利息费用		193,236.11
利息收入	1,202,041.34	113,050.73
加：其他收益	1,915,540.10	2,524,459.72
投资收益（损失以“－”号 填列）	3,717,419.14
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益	-374,498.67
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	185,986.30
信用减值损失（损失以“-” 号填列）		-931,800.94
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	212,123.99
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,637,187.65	102,207,362.42
加：营业外收入	8,087,021.57	1,985,384.55
减：营业外支出	263,131.23	446,744.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	58,461,077.99	103,746,002.34
减：所得税费用	47,780.82	14,136,920.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,413,297.17	89,609,081.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	58,413,297.17	89,609,081.49
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	58,413,297.17	89,609,081.49
归属于母公司所有者的综合收	58,413,297.17	89,609,081.49
益总额
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	0.36
（二）稀释每股收益	0.18	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴李杰 主管会计工作负责人：汪洋 会计机构负责人：汪洋
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	378,103,181.66	219,442,930.47
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	8,087,021.57	3,485,384.55
经营活动现金流入小计	386,190,203.23	222,928,315.02
购买商品、接受劳务支付的现 金	298,346,982.34	147,213,227.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的	33,944,773.06	27,956,522.59
现金
支付的各项税费	30,667,985.64	26,344,080.10
支付其他与经营活动有关的现 金	8,961,389.96	11,413,357.58
经营活动现金流出小计	371,921,131.00	212,927,187.75
经营活动产生的现金流量净额	14,269,072.23	10,001,127.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,091,917.81
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	1,202,041.34	113,050.73
投资活动现金流入小计	405,293,959.15	113,050.73
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	25,585,301.37	13,340,680.38
投资支付的现金	170,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	210,585,301.37	13,340,680.38
投资活动产生的现金流量净额	194,708,657.78	-13,227,629.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金		111,763.89
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计		20,111,763.89
筹资活动产生的现金流量净额		-10,111,763.89
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	208,977,730.01	-13,338,266.27
加：期初现金及现金等价物余 额	411,021,244.30	54,946,121.30
六、期末现金及现金等价物余额	619,998,974.31	41,607,855.03

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年 4月 22日