[一季报]科大智能(300222):2022年一季度报告

时间:2022年04月22日 07:11:53 中财网
原标题:科大智能:2022年一季度报告

证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2022-035 科大智能科技股份有限公司
年第一季度报告
2022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示
:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)穆峻柏声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)510,022,579.25400,617,337.3627.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)-33,541,436.76262,528,328.67-112.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-51,666,912.85-55,802,358.787.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)-16,639,991.07-62,717,079.3973.47%
基本每股收益(元/股)-0.040.36-111.11%
稀释每股收益(元/股)-0.040.36-111.11%
加权平均净资产收益率-1.62%15.50%-17.12%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,465,860,168.416,470,385,160.99-0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)2,054,322,085.062,087,953,453.27-1.61%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分)1,061,235.91 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)18,993,080.23 
债务重组损益-185,533.33 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益3,896,115.39 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出173,008.40 
减:所得税影响额3,279,804.15 
少数股东权益影响额(税后)2,532,626.36 
合计18,125,476.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

三主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
( )
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位:人民币元

项目年 月 日 2022 3 31年 月 日 2021 12 31变动幅度说明
应收票据253,074,954.56162,053,345.9756.17%主要系公司背书转让未到期的承兑汇票增加,重 分类至本科目所致。
应收款项融资182,702,046.77139,088,707.6331.36%主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项255,594,096.90156,540,527.9563.28%主要系预付原材料采购款增加所致。
应付职工薪酬34,068,038.0480,410,742.89-57.63%主要系本期公司支付上年末尚未发放的工资奖金 所致。
其他流动负债126,175,888.3833,170,122.30280.39%主要系公司背书转让未到期的承兑汇票增加,重 分类至本科目所致。
2、利润表项目重大变动情况
单位:人民币元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度说明
营业收入510,022,579.25400,617,337.3627.31%主要系2021年度继续加大对市场的开拓力度,新增订单 较多,部分订单在2022年第一季度确收所致。
营业成本412,164,955.48309,278,600.6933.27%主要系本期营业收入增加相应营业成本增加所致。
税金及附加3,735,408.502,625,261.2242.29%主要系本期房产税增加所致。
研发费用50,331,021.7336,078,181.7939.51%主要系本期公司持续加大研发投入所致。
其他收益21,822,910.2562,476,803.75-65.07%主要系本期收到的政府补贴同比减少所致。
投资收益57,681.67257,825,894.39-99.98%主要系上年同期处置子公司股权产生较大投资收益所 致。
信用减值损失18,897,741.589,818,047.5192.48%主要系本期公司销售回款增加相应应收款项计提坏账准
    备减少所致。
资产处置收益36,230.69-199,143.84118.19%主要系本期处置固定资产所致。
营业外收入581,009.981,490,478.58-61.02%主要系收到与日常经营无关的政府补助减少所致。
所得税费用-1,547.503,539,839.49-100.04%主要系本期利润总额减少相应所得税费用减少所致。
3、现金流量项目重大变动情况
单位:人民币元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度说明
经营活动产生的现金流量净额-16,639,991.07-62,717,079.3973.47%主要系本期公司收到的货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额113,858,647.25107,709,323.495.71% 
筹资活动产生的现金流量净额-64,949,791.08134,734,874.77-148.21%主要系本期公司归还银行贷款增加现金 流出相应增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数66,910报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
黄明松境内自然人24.53%191,365,862143,524,396质押103,399,998
宿迁京东新盛企业管理 有限公司境内非国有法人4.68%36,491,0230  
苏州创朴新材料科技合 伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.42%18,862,8150  
中科大资产经营有限责 任公司国有法人1.77%13,828,0000  
刘晓静境内自然人1.18%9,206,8329,206,832  
中国银河证券股份有限 公司国有法人0.86%6,700,0000  
香港中央结算有限公司境外法人0.83%6,494,3880  
周惠明境内自然人0.65%5,083,8800  
陆颖境内自然人0.63%4,952,5643,787,414  
杨锐俊境内自然人0.54%4,180,0313,321,323  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
黄明松47,841,466人民币普通股47,841,466   
宿迁京东新盛企业管理有限公司36,491,023人民币普通股36,491,023   
苏州创朴新材料科技合伙企业 (有限合伙)18,862,815人民币普通股18,862,815   
中科大资产经营有限责任公司13,828,000人民币普通股13,828,000   
中国银河证券股份有限公司6,700,000人民币普通股6,700,000   
香港中央结算有限公司6,494,388人民币普通股6,494,388   

周惠明5,083,880人民币普通股5,083,880
中国工商银行-中海能源策略混 合型证券投资基金4,065,088人民币普通股4,065,088
汪敏3,610,108人民币普通股3,610,108
曹蕊3,310,958人民币普通股3,310,958
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司未知公司前 10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)公司股东曹蕊通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,310,958股公司股票。  
二公司优先股股东总数及前 名优先股股东持股情况表
( ) 10
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
黄明松143,524,39600143,524,396高管锁定高管锁定在任期间每年解锁 25%
刘晓静9,206,832009,206,832非公开发行锁定非公开发行锁定将于 2022年 7 月 7日全部解锁
陆颖3,787,414003,787,414非公开发行锁 定、高管离任锁 定非公开发行锁定将于 2022年 7 月 7日全部解锁;董事、高管离 任后,股票锁定在任期届满后六 个月内每年解锁 25%
杨锐俊3,321,323003,321,323高管离任锁定董事离任后,股票锁定在任期届 满后六个月内每年解锁 25%
张滨1,593,835001,593,835非公开发行锁 定、高管离任锁 定非公开发行锁定将于 2022年 7 月 7日全部解锁 ; 监事离任后, 股票锁定在任期届满后六个月内 每年解锁 25%
颜丙军1,289,993001,289,993非公开发行锁定非公开发行锁定将于 2022年 7 月 7日全部解锁
穆峻柏891,00000891,000高管锁定高管锁定在任期间每年解锁 25%
潘进平489,11700489,117高管离任锁定董事离任后,股票锁定在任期届 满后六个月内每年解锁 25%
陈键227,81200227,812高管离任锁定董事离任后,股票锁定在任期届 满后六个月内每年解锁 25%
汪婷婷62,3290062,329高管锁定高管锁定在任期间每年解锁 25%
周梦兰11,25003,75015,000监事离任锁定监事离任后半年内股份全部锁定
其他56,480,14456,480,14400向特定对象发行 股份锁定向特定对象发行股份锁定已于 2022年月 3日 16全部解锁
合计220,885,44556,480,1443,750164,409,051----
三、其他重要事项
公司第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表任期已届满,为顺利完成换届选举,公司先后于2022年1月4日召开职工代表大会、第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议,于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,于2022年1月28日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,完成相关人员的换届选举及聘任。

公司2020年度向特定对象发行股票全部11名股东所持合计56,480,144股限售股份(占公司股本总额的7.2388%)已于2022年3月16日解除限售上市流通。该11名股东承诺自公司向特定对象发行股票新增股份上市首日(2021年9月16日)起,在本次向特定对象发行过程中认购的公司股票六个月内不得转让,上述股东均严格履行了上述股份锁定的承诺。

上述事项具体情况详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:科大智能科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金845,706,524.29803,892,161.38
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产518,775,083.34663,169,263.65
衍生金融资产  
应收票据253,074,954.56162,053,345.97
应收账款1,234,478,085.781,538,346,374.07
应收款项融资182,702,046.77139,088,707.63
预付款项255,594,096.90156,540,527.95
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款142,947,133.30115,440,647.68
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,618,369,122.221,477,552,535.17
合同资产78,846,754.5774,884,908.67
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产105,033,365.6085,737,657.38
流动资产合计5,235,527,167.335,216,706,129.55
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资285,788,149.55295,162,173.35
其他权益工具投资16,832,747.0016,832,747.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产239,656,860.46241,483,953.83
固定资产346,338,666.80352,027,835.23
在建工程3,657,135.293,603,697.34
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产18,682,084.2921,589,344.54
无形资产116,057,176.65120,048,988.19
开发支出  
商誉108,528,729.06108,528,729.06
长期待摊费用9,883,083.3110,694,526.44
递延所得税资产65,163,098.9363,961,766.72
其他非流动资产19,745,269.7419,745,269.74
非流动资产合计1,230,333,001.081,253,679,031.44
资产总计6,465,860,168.416,470,385,160.99
流动负债:  
短期借款453,215,395.58497,259,972.80
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据925,655,175.64866,742,061.48
应付账款1,230,093,180.731,205,776,101.85
预收款项  
合同负债889,741,469.46928,633,497.32
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬34,068,038.0480,410,742.89
应交税费41,399,077.3947,966,324.86
其他应付款93,540,005.61102,888,248.91
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债16,236,395.7319,492,686.19
其他流动负债126,175,888.3833,170,122.30
流动负债合计3,810,124,626.563,782,339,758.60
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款185,000,000.00185,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债12,560,496.3712,180,059.68
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债24,185,534.3129,217,248.24
递延收益246,444,259.80246,998,899.10
递延所得税负债736,826.56835,990.19
其他非流动负债  
非流动负债合计468,927,117.04474,232,197.21
负债合计4,279,051,743.604,256,571,955.81
所有者权益:  
股本780,242,234.00780,242,234.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,289,915,231.623,289,915,231.62
减:库存股  
其他综合收益-1,550,534.15-1,460,602.70
专项储备  
盈余公积33,244,430.4533,244,430.45
一般风险准备  
未分配利润-2,047,529,276.86-2,013,987,840.10
归属于母公司所有者权益合计2,054,322,085.062,087,953,453.27
少数股东权益132,486,339.75125,859,751.91
所有者权益合计2,186,808,424.812,213,813,205.18
负债和所有者权益总计6,465,860,168.416,470,385,160.99
法定代表人:黄明松 主管会计工作负责人:穆峻柏 会计机构负责人:穆峻柏
、合并利润表
2
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入510,022,579.25400,617,337.36
其中:营业收入510,022,579.25400,617,337.36
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本579,857,229.10460,941,210.94
其中:营业成本412,164,955.48309,278,600.69
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,735,408.502,625,261.22
销售费用62,345,963.5852,485,327.53
管理费用42,612,979.1253,403,227.26
研发费用50,331,021.7336,078,181.79
财务费用8,666,900.697,070,612.45
其中:利息费用6,349,791.088,823,609.92
利息收入1,553,045.251,848,625.71
加:其他收益21,822,910.2562,476,803.75
投资收益(损失以“-”号填列)57,681.67257,825,894.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,534,023.80-3,804,457.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-42,623.41 
信用减值损失(损失以“-”号填列)18,897,741.589,818,047.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,785,182.52-1,860,179.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)36,230.69-199,143.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-30,847,891.59267,737,548.67
加:营业外收入581,009.981,490,478.58
减:营业外支出549,514.81501,171.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-30,816,396.42268,726,856.25
减:所得税费用-1,547.503,539,839.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-30,814,848.92265,187,016.76
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-30,814,848.92265,187,016.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-33,541,436.76262,528,328.67
2.少数股东损益2,726,587.842,658,688.09
六、其他综合收益的税后净额-89,931.45-287,417.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-89,931.45-287,417.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-89,931.45-287,417.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-89,931.45-287,417.69
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-30,904,780.37264,899,599.07
归属于母公司所有者的综合收益总额-33,631,368.21262,240,910.98
归属于少数股东的综合收益总额2,726,587.842,658,688.09
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.040.36
(二)稀释每股收益-0.040.36
法定代表人:黄明松 主管会计工作负责人:穆峻柏 会计机构负责人:穆峻柏
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金910,337,935.69749,268,399.21
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,699,217.635,182,436.28
收到其他与经营活动有关的现金19,454,027.796,259,108.98
经营活动现金流入小计932,491,181.11760,709,944.47
购买商品、接受劳务支付的现金714,177,903.17540,909,124.72
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金148,892,737.24128,770,760.32
支付的各项税费65,116,102.5241,828,168.37
支付其他与经营活动有关的现金20,944,429.25111,918,970.45
经营活动现金流出小计949,131,172.18823,427,023.86
经营活动产生的现金流量净额-16,639,991.07-62,717,079.39
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金734,766,034.74191,720,126.40
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额155,184.901,551,882.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1,553,045.251,848,625.71
投资活动现金流入小计736,474,264.89195,120,634.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,567,223.1966,601,311.30
投资支付的现金620,048,394.45 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 20,810,000.00
投资活动现金流出小计622,615,617.6487,411,311.30
投资活动产生的现金流量净额113,858,647.25107,709,323.49
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金3,900,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,900,000.00 
取得借款收到的现金80,000,000.00280,105,356.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计83,900,000.00280,105,356.00
偿还债务支付的现金142,500,000.00136,533,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,349,791.088,837,481.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计148,849,791.08145,370,481.23
筹资活动产生的现金流量净额-64,949,791.08134,734,874.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104,151.75126,277.23
五、现金及现金等价物净增加额32,164,713.35179,853,396.10
加:期初现金及现金等价物余额439,321,921.05345,594,400.10
六、期末现金及现金等价物余额471,486,634.40525,447,796.20
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

科大智能科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十一日

  中财网
各版头条