[一季报]全志科技(300458):2022年一季度报告

时间:2022年04月22日 16:04:19 中财网
原标题:全志科技:2022年一季度报告

证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2022-0422-002 珠海全志科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)415,726,312.92501,325,932.89-17.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)76,824,546.3286,263,306.09-10.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)77,366,321.4476,590,577.891.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)-89,832,030.8086,006,246.59-204.45%
基本每股收益(元/股)0.2300.260-11.54%
稀释每股收益(元/股)0.2300.260-11.54%
加权平均净资产收益率2.70%3.61%-0.91%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,528,267,464.383,486,343,695.691.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元2,884,761,898.302,804,693,343.532.85%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,541.34 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)6,851,557.06 
委托他人投资或管理资产的损益1,221,102.36 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益-11,831,508.50 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出332,683.77 
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,868,738.85 
减:所得税影响额-1,021,192.68 
合计-541,775.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表

项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例变动原因
应收票据5,832,397.921,531,817.07280.75%主要系本期收到银行承兑汇票增加 所致
应收账款37,157,439.4722,709,941.1863.62%主要系本期客户结算使用信用额度 增加所致
预付款项2,460,782.281,436,379.9071.32%主要系本期预付费用增加所致
使用权资产4,886,992.722,080,142.72134.94%主要系本期新增办公室租赁所致
递延所得税资产7,489,329.4511,700,789.79-35.99%主要系本期转销存货跌价准备致使 递延所得税资产减少
应付职工薪酬31,978,199.1899,049,837.75-67.72%主要系本期支付上年末计提的年终 奖金所致
应交税费5,358,660.363,381,676.9358.46%主要系本期应交增值税增加所致
一年内到期的非流 动负债2,398,617.941,118,450.84114.46%主要系本期新增办公室租赁所致
其他流动负债1,098,747.932,067,434.66-46.85%主要系本期待转销项税减少所致
租赁负债2,530,216.77936,020.10170.32%主要系本期新增办公室租赁所致
二、利润表

项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因
营业成本230,908,402.70348,497,443.97-33.74%主要系本期营业收入比上年同期减 少所致
税金及附加1,119,648.122,370,652.15-52.77%主要系本期营业收入比上年同期减 少所致
研发费用93,393,374.6664,161,898.2945.56%主要系本期人员费用及无形资产摊 销比上年同期增加所致
投资收益1,711,659.96613,145.32179.16%主要系本期收到被投资企业收益分 配所致
公允价值变动收益-10,966,066.10-1,960,359.94-459.39%主要系公司间接参与中芯国际科创
    板股票发行的战略配售,按照出资 份额确认公允价值变动所致
所得税费用4,718,705.053,218,266.6546.62%主要系本期递延所得税费用比上年 同期增加所致
三、现金流量表

项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因
收到的税费返还37,009,709.3623,902,576.3254.84%主要系本期收到出口退税款比上年 同期增加所致
收到其他与经营活 动有关的现金10,001,489.4221,168,582.40-52.75%主要系本期收到政府补助比上年同 期减少所致
支付给职工以及为 职工支付的现金144,357,927.25108,527,067.6333.02%主要系本期人员费用及支付上年末 奖金比去年同期增加所致
支付其他与经营活 动有关的现金19,695,578.7539,054,402.84-49.57%主要系本期支付光罩及技术服务费 比上年同期减少所致
经营活动产生的现 金流量净额-89,832,030.8086,006,246.59-204.45%主要系本期收到销售商品、提供劳务 收到的现金比上年同期减少 12,354.61万元,购买商品、接受劳 务及支付给职工以及为职工支付的 现金比上年同期增加7,506.05万元 所致
取得投资收益所收 到的现金1,516,104.79626,490.60142.00%主要系本期其他权益工具投资在持 有期间取得的收益比上年同期增加 所致
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产所支付的现金35,030,426.494,687,952.11647.24%主要系本期购买无形资产支出比上 年同期增加所致
投资所支付的现金213,840,940.98116,558,393.8883.46%主要系本期购买远期结汇、外汇期权 产品比上年同期增加所致
支付其他与投资活 动有关的现金5,613,449.051,704,757.86229.28%主要系本期远期结汇、外汇期权保证 金支出比上年同期增加所致
投资活动现金流出 小计254,484,816.52122,951,103.85106.98%主要系本期购买远期结汇、外汇期权 产品比上年同期增加所致
投资活动产生的现 金流量净额-109,016,668.12-10,766,219.37-912.58%主要系本期购买远期结汇、外汇期权 比上年同期增加所致
取得借款所收到的 现金174,582,417.7529,423,824.29493.34%主要系本期取得短期借款比上年同 期增加所致
收到其他与筹资活 动有关的现金72,576,272.7735,486,455.72104.52%主要系本期收回短期借款保证金比 上年同期增加所致
筹资活动现金流入 小计247,158,690.5264,910,280.01280.77%主要系本期取得短期借款比上年同 期增加所致
偿还债务所支付的 现金116,461,292.2932,311,500.00260.43%主要系本期偿还短期借款比上年同 期增加所致
支付其他与筹资活 动有关的现金588,269.3819,426,200.00-96.97%主要系本期支付的借款保证金比上 年同期减少所致
筹资活动现金流出 小计117,422,239.7351,737,700.00126.96%主要系本期偿还短期借款比上年同 期增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额129,736,450.7913,172,580.01884.90%主要系本期取得短期借款比上年同 期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数74,067报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
张建辉境内自然人8.76%28,997,57321,748,180  
丁然境内自然人7.90%26,134,14719,600,610  
侯丽荣境内自然人7.69%25,442,56319,081,922  
龚晖境内自然人6.41%21,222,7210  
蔡建宇境内自然人4.01%13,281,0370  
唐立华境内自然人2.27%7,499,9280  
PAN YA LING境外自然人1.94%6,406,6000  
李龙生境内自然人1.52%5,039,4063,779,554  
中国建设银行股 份有限公司-华夏 国证半导体芯片 交易型开放式指 数证券投资基金其他1.05%3,478,5460  
香港中央结算有 限公司境外法人0.99%3,262,4100  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
龚晖21,222,721人民币普通股21,222,721   
蔡建宇13,281,037人民币普通股13,281,037   
唐立华7,499,928人民币普通股7,499,928   
张建辉7,249,393人民币普通股7,249,393   
丁然6,533,537人民币普通股6,533,537   
PAN YA LING6,406,600人民币普通股6,406,600   
侯丽荣6,360,641人民币普通股6,360,641   
中国建设银行股份有限公司-华夏 国证半导体芯片交易型开放式指数 证券投资基金3,478,546人民币普通股3,478,546   
香港中央结算有限公司3,262,410人民币普通股3,262,410   
陈家毅2,428,850人民币普通股2,428,850   
上述股东关联关系或一致行动的说 明前十名股东之间不存在其他关联关系,且不存在一致行动人的情况。     
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务 情况说明(如有)陈家毅通过普通证券账户持有 26,000股,通过投资者信用证券账户持有 2,402,850股, 实际合计持有 2,428,850股。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:珠海全志科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,788,317,623.831,920,618,556.67
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产263,033,550.99208,769,133.29
衍生金融资产  
应收票据5,832,397.921,531,817.07
应收账款37,157,439.4722,709,941.18
应收款项融资  
预付款项2,460,782.281,436,379.90
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款904,490.11274,807.57
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货564,884,631.40478,946,927.24
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产29,210,624.8132,682,962.80
流动资产合计2,691,801,540.812,666,970,525.72
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资378,943,793.81370,943,793.81
其他非流动金融资产117,692,220.00117,692,220.00
投资性房地产16,640,730.4716,919,308.11
固定资产114,606,441.13116,071,857.63
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,886,992.722,080,142.72
无形资产193,731,460.65181,694,640.47
开发支出  
商誉469,600.09469,600.09
长期待摊费用1,074,704.75898,307.85
递延所得税资产7,489,329.4511,700,789.79
其他非流动资产930,650.50902,509.50
非流动资产合计836,465,923.57819,373,169.97
资产总计3,528,267,464.383,486,343,695.69
流动负债:  
短期借款252,557,601.58194,999,590.13
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债171,900.00124,500.00
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款174,444,012.47188,546,343.15
预收款项  
合同负债33,431,405.9846,473,646.79
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬31,978,199.1899,049,837.75
应交税费5,358,660.363,381,676.93
其他应付款95,574,117.3199,027,786.65
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,398,617.941,118,450.84
其他流动负债1,098,747.932,067,434.66
流动负债合计597,013,262.75634,789,266.90
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,530,216.77936,020.10
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益10,440,485.4212,200,105.07
递延所得税负债33,521,601.1433,724,960.09
其他非流动负债  
非流动负债合计46,492,303.3346,861,085.26
负债合计643,505,566.08681,650,352.16
所有者权益:  
股本331,000,757.00331,000,757.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积654,447,283.13651,009,813.45
减:库存股6,458,400.006,458,400.00
其他综合收益159,367,682.98159,561,144.21
专项储备  
盈余公积165,500,378.50165,500,378.50
一般风险准备  
未分配利润1,580,904,196.691,504,079,650.37
归属于母公司所有者权益合计2,884,761,898.302,804,693,343.53
少数股东权益  
所有者权益合计2,884,761,898.302,804,693,343.53
负债和所有者权益总计3,528,267,464.383,486,343,695.69
法定代表人:张建辉 主管会计工作负责人:李龙生 会计机构负责人:藏伟
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入415,726,312.92501,325,932.89
其中:营业收入415,726,312.92501,325,932.89
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本339,432,218.03426,614,049.42
其中:营业成本230,908,402.70348,497,443.97
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,119,648.122,370,652.15
销售费用9,757,797.958,178,163.00
管理费用13,504,107.0513,704,724.48
研发费用93,393,374.6664,161,898.29
财务费用-9,251,112.45-10,298,832.47
其中:利息费用534,849.28 
利息收入11,583,711.188,330,594.49
加:其他收益14,366,714.9016,034,965.85
投资收益(损失以“-”号填列)1,711,659.96613,145.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-10,966,066.10-1,960,359.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)-190,294.7128,278.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)81,216,108.9489,427,912.75
加:营业外收入338,151.1656,350.00
减:营业外支出11,008.732,690.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)81,543,251.3789,481,572.74
减:所得税费用4,718,705.053,218,266.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)76,824,546.3286,263,306.09
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)76,824,546.3286,263,306.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润76,824,546.3286,263,306.09
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额-193,461.23598,802.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-193,461.23598,802.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 507,040.20
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动 507,040.20
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-193,461.2391,762.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-193,461.2391,762.53
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额76,631,085.0986,862,108.82
归属于母公司所有者的综合收益总额76,631,085.0986,862,108.82
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.2300.260
(二)稀释每股收益0.2300.260
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张建辉 主管会计工作负责人:李龙生 会计机构负责人:藏伟
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金413,207,581.39536,753,716.62
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还37,009,709.3623,902,576.32
收到其他与经营活动有关的现金10,001,489.4221,168,582.40
经营活动现金流入小计460,218,780.17581,824,875.34
购买商品、接受劳务支付的现金374,819,803.88335,590,191.22
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金144,357,927.25108,527,067.63
支付的各项税费11,177,501.0912,646,967.06
支付其他与经营活动有关的现金19,695,578.7539,054,402.84
经营活动现金流出小计550,050,810.97495,818,628.75
经营活动产生的现金流量净额-89,832,030.8086,006,246.59
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金140,953,035.07111,558,393.88
取得投资收益收到的现金1,516,104.79626,490.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金2,999,008.54 
投资活动现金流入小计145,468,148.40112,184,884.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金35,030,426.494,687,952.11
投资支付的现金213,840,940.98116,558,393.88
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金5,613,449.051,704,757.86
投资活动现金流出小计254,484,816.52122,951,103.85
投资活动产生的现金流量净额-109,016,668.12-10,766,219.37
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金174,582,417.7529,423,824.29
收到其他与筹资活动有关的现金72,576,272.7735,486,455.72
筹资活动现金流入小计247,158,690.5264,910,280.01
偿还债务支付的现金116,461,292.2932,311,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金372,678.06 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金588,269.3819,426,200.00
筹资活动现金流出小计117,422,239.7351,737,700.00
筹资活动产生的现金流量净额129,736,450.7913,172,580.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,592,372.512,712,783.37
五、现金及现金等价物净增加额-70,704,620.6491,125,390.60
加:期初现金及现金等价物余额1,733,482,921.421,656,604,441.93
六、期末现金及现金等价物余额1,662,778,300.781,747,729,832.53
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。








珠海全志科技股份有限公司董事会
2022年 04月 21日

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