[一季报]东尼电子(603595):东尼电子2022年第一季度报告

时间：2022年04月22日 17:44:21 中财网

原标题:东尼电子:东尼电子2022年第一季度报告

证券代码：603595 证券简称：东尼电子
浙江东尼电子股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	385,603,287.38	60.69
归属于上市公司股东的净利润	18,483,005.57	42.30
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	18,309,850.54	116.98
经营活动产生的现金流量净额	53,487,218.75	-33.84
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33
加权平均净资产收益率（%）	1.15	减少 0.01个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	3,274,719,914.13	3,271,618,503.69	0.09
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,617,525,233.40	1,599,042,227.83	1.16

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	202,592.57	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.90
减：所得税影响额	29,938.44
合计	173,155.03

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
应收票据	80.95	主要系光伏及新能源产品以银行承兑汇票结算增加所致
预付款项	114.41	主要系增加光伏产品预付原材料款项所致
其他流动资产	-31.86	主要系待抵扣的进项税额减少所致
长期待摊费用	-33.59	主要系装修等费用摊销所致
应付票据	-35.19	主要系银行承兑汇票到期支付所致
营业收入	60.69	主要系消费电子、光伏、医疗三类产品销售增加所致
营业成本	62.19	主要系消费电子、光伏、医疗三类产品销售增加带来成本增加所致
税金及附加	116.10	主要系增加三期厂房房产税所致
研发费用	35.85	主要系研发工资、折旧、材料等各项费用增加所致
财务费用	33.95	主要系银行贷款增加导致利息支出增加所致
其他收益	-95.28	主要系收到的政府补助减少所致
投资收益	-100.00	主要系本报告期内未发生投资理财收益所致
信用减值损失	180.51	主要系收回应收款增加带来的减值冲回所致
资产减值损失	-4,407.57	主要系计提存货减值损失增加所致
资产处置收益	-100.00	主要系本报告期内未发生资产处置所致
所得税费用	617.65	主要系弥补亏损递延所得税资产的减少所致
经营活动产生的 现金流量净额	-33.84	主要系预收厂房租金减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-32.60	主要系本报告期内未发生理财投资收回所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-54.78	主要系本报告期内新增贷款减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	12,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
沈新芳	境内自然人	74,970,000	32.25		质押	28,520,000
沈晓宇	境内自然人	38,704,602	16.65	38,704,602	无
张英	境内自然人	12,901,533	5.55	12,901,533	未知
何雪萍	境内自然人	7,100,418	3.05	1,100,418	未知
湖州新型城市投资发 展集团有限公司	国有法人	6,637,168	2.86		质押	6,637,168
立讯精密工业股份有 限公司	境内非国有法 人	5,693,984	2.45		未知
柳正丽	境内自然人	4,258,000	1.83		未知
湖州吴兴卓融管理咨 询有限公司	国有法人	3,750,000	1.61	3,750,000	未知
杜四明	境内自然人	3,193,504	1.37	2,375,000	未知
中国工商银行股份有 限公司－华夏磐利一 年定期开放混合型证 券投资基金	其他	2,500,000	1.08	2,500,000	未知
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
沈新芳	74,970,000	人民币普通股	74,970,000
湖州新型城市投资发展集团有限公司	6,637,168	人民币普通股	6,637,168
何雪萍	6,000,000	人民币普通股	6,000,000

立讯精密工业股份有限公司	5,693,984	人民币普通股	5,693,984
柳正丽	4,258,000	人民币普通股	4,258,000
王盛	1,388,800	人民币普通股	1,388,800
康帝实业有限公司	1,318,700	人民币普通股	1,318,700
吴月娟	1,313,865	人民币普通股	1,313,865
杭华	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
杜四明	818,504	人民币普通股	818,504
上述股东关联关系或 一致行动的说明	公司已知沈晓宇系沈新芳之子，吴月娟系沈新芳之外甥女，沈新芳、沈晓 宇为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人；除此之外，未知其他 股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 公司设立全资子公司情况
2022年 1月 26日，根据战略发展的需要，公司召开第三届董事会第四次会议，拟以自有资金人民币 1,000万元投资设立全资子公司即湖州东尼半导体科技有限公司。2022年 3月 30日，该全资子公司完成工商注册登记，并取得湖州市吴兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》。（公告编号 2022-002、2022-013）
2、 公司高级管理人员减持股份进展情况
2021年 12月 8日，公司披露《东尼电子高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，为偿还即将到期的银行股权激励相关贷款及利息，丁勇先生、李峰先生、陈泉强先生、罗斌斌先生、钟伟琴女士计划自 2021年 12月 29日至 2022年 6月 28日，通过集中竞价方式按市场价格分别减持股份，其中，丁勇先生拟减持不超过 34,225股，占公司总股本比例为 0.0147%；李峰先生拟减持不超过 25,497股，占公司总股本比例为 0.0110%；陈泉强先生拟减持不超过 27,472股，占公司总股本比例为 0.0118%；罗斌斌先生拟减持不超过 29,845股，占公司总股本比例为 0.0128%；钟伟琴女士拟减持不超过 23,170股，占公司总股本比例为 0.0100%。（公告编号：2021-083） 截至本报告期末，罗斌斌先生、钟伟琴女士本次减持计划已实施完成；丁勇先生已减持 13,900股，李峰先生已减持 20,000股，陈泉强先生已减持 5,000股，此次减持计划尚未实施完毕。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	336,859,062.51	358,536,230.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	111,857,132.43	61,818,249.24
应收账款	520,035,176.26	613,022,257.09
应收款项融资
预付款项	52,491,825.61	24,481,473.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,493,527.10	9,098,640.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	324,654,041.01	329,422,528.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,912,487.32	18,948,673.23
流动资产合计	1,368,303,252.24	1,415,328,052.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	395,751,587.82	391,010,142.10
固定资产	1,022,992,138.26	967,169,662.63
在建工程	243,591,311.15	218,265,601.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	66,686,849.37	67,206,671.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	594,469.27	895,092.58
递延所得税资产	39,576,013.01	41,892,529.75
其他非流动资产	137,224,293.01	169,850,751.14
非流动资产合计	1,906,416,661.89	1,856,290,451.39
资产总计	3,274,719,914.13	3,271,618,503.69
流动负债：
短期借款	243,733,033.94	270,918,053.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	22,079,210.88	34,068,826.30
应付账款	306,484,445.23	373,134,401.06
预收款项
合同负债	42,342,383.49	41,212,949.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,155,944.51	13,147,479.64
应交税费	7,061,507.54	8,520,773.82
其他应付款	74,100.00	89,352.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	290,435,133.88	263,696,127.87
其他流动负债	155,505,335.07	179,818,985.78
流动负债合计	1,079,871,094.54	1,184,606,950.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	494,590,000.00	409,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,025,324.05	1,082,124.07
递延所得税负债	41,985,070.47	43,615,642.07
其他非流动负债	39,723,191.67	33,371,559.68
非流动负债合计	577,323,586.19	487,969,325.82
负债合计	1,657,194,680.73	1,672,576,275.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	232,442,326.00	232,442,326.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,088,081,086.66	1,088,081,086.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	49,912,063.24	49,912,063.24
一般风险准备
未分配利润	247,089,757.50	228,606,751.93
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	1,617,525,233.40	1,599,042,227.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,617,525,233.40	1,599,042,227.83
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	3,274,719,914.13	3,271,618,503.69

公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	385,603,287.38	239,965,183.96
其中：营业收入	385,603,287.38	239,965,183.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	365,415,617.19	233,386,234.94
其中：营业成本	309,019,258.97	190,529,988.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,518,848.54	1,165,599.61
销售费用	603,098.17	667,881.43
管理费用	14,382,074.16	12,238,502.55
研发费用	24,099,333.24	17,740,295.47
财务费用	14,793,004.11	11,043,967.67
其中：利息费用	14,161,157.94	10,281,757.99
利息收入	-679,745.45	-390,898.73
加：其他收益	202,592.57	4,291,734.59
投资收益（损失以“－”号填列）		200,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,847,509.96	1,015,128.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,069,322.91	-90,277.62
资产处置收益（损失以“－”号填 列）		583,178.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,168,449.81	12,579,671.40
加：营业外收入	500.90	303,036.00
减：营业外支出		26,274.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,168,950.71	12,856,432.77
减：所得税费用	685,945.14	-132,510.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,483,005.57	12,988,942.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	18,483,005.57	12,988,942.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	18,483,005.57	12,988,942.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	18,483,005.57	12,988,942.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	18,483,005.57	12,988,942.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	423,840,415.18	389,420,090.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,124,578.86	5,874,768.38
收到其他与经营活动有关的现金	9,040,814.39	5,821,573.81
经营活动现金流入小计	448,005,808.43	401,116,432.57
购买商品、接受劳务支付的现金	332,510,477.90	253,794,759.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	44,285,490.77	38,985,545.25
支付的各项税费	3,978,309.45	137,365.09
支付其他与经营活动有关的现金	13,744,311.56	27,354,121.30
经营活动现金流出小计	394,518,589.68	320,271,790.97
经营活动产生的现金流量净额	53,487,218.75	80,844,641.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		200,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		1,022,939.05
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计		31,223,897.95
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	126,326,321.60	126,490,350.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	126,326,321.60	126,490,350.65
投资活动产生的现金流量净额	-126,326,321.60	-95,266,452.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	201,000,000.00	283,882,856.77
收到其他与筹资活动有关的现金	402,162.26	259,348.12
筹资活动现金流入小计	201,402,162.26	284,142,204.89
偿还债务支付的现金	126,756,186.51	139,103,962.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	13,604,047.96	10,039,118.99
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	977.54	924.38
筹资活动现金流出小计	140,361,212.01	149,144,005.37
筹资活动产生的现金流量净额	61,040,950.25	134,998,199.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,261,974.56	-637,826.92
五、现金及现金等价物净增加额	-13,060,127.16	119,938,561.50
加：期初现金及现金等价物余额	342,676,606.45	93,850,756.98
六、期末现金及现金等价物余额	329,616,479.29	213,789,318.48

公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2022年 4月 23日