[一季报]高盟新材(300200):2022年一季度报告
|
时间：2022年04月22日 18:23:51 中财网 |
|
原标题:高盟新材:2022年一季度报告
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2022-027 北京高盟新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 271,409,639.68 | 293,609,333.47 | -7.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,571,211.86 | 58,446,627.55 | -30.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 39,590,272.14 | 56,494,474.86 | -29.92% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,780,759.69 | 31,460,342.01 | -37.12% | | 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.14 | -28.57% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.14 | -35.71% | | 加权平均净资产收益率 | 2.20% | 3.23% | -1.03% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,131,045,800.58 | 2,147,623,476.52 | -0.77% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 1,870,382,576.66 | 1,818,756,774.24 | 2.84% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -378.74 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 | 1,459,616.80 | | | 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -451,900.00 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,961.55 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 225,912.73 | | | 减：所得税影响额 | 257,272.62 | | | 合计 | 980,939.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动额 | 变动幅度 | | 其他应收款 | 4,433,059.17 | 3,004,001.49 | 1,429,057.68 | 47.57% | | 长期股权投资 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | 100.00% | | 在建工程 | 6,219,447.14 | 2,869,426.73 | 3,350,020.41 | 116.75% | | 应付票据 | 7,708,324.72 | 46,619,004.92 | -38,910,680.20 | -83.47% | | 合同负债 | 2,420,859.45 | 4,870,308.92 | -2,449,449.47 | -50.29% | | 应交税费 | 15,498,866.98 | 7,465,460.68 | 8,033,406.30 | 107.61% | | 其他应付款 | 2,166,046.56 | 3,313,753.27 | -1,147,706.71 | -34.63% |
1、其他应收款较年初增加142.91万元，增幅为47.57%，主要系期末员工尚未报销的业务借款增加所致； 2、长期股权投资较年初增加3,000.00万元，增幅为100.00%，主要系本期投资江苏睿浦树脂科技有限公司所致； 3、在建工程较年初增加335.00万元，增幅为116.75%，主要系期末尚未完工的工程增加所致； 4、应付票据较年初减少3,891.07万元，降幅为83.47%，主要系已开具但期末尚未到期结算的银行承兑汇票减少所致；
5、合同负债较年初减少244.94万元，降幅为50.29%，主要系期末预收货款减少所致； 6、应交税费较年初增加803.34万元，增幅为107.61%，主要系期末应交企业所得税增加所致； 7、其他应付款较年初减少114.77万元，降幅为34.63%，主要系部分款项本期结算所致。
利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动额 | 变动幅度 | | 管理费用 | 11,140,522.02 | 7,848,673.07 | 3,291,848.95 | 41.94% | | 财务费用 | -165,194.50 | -772,097.00 | 606,902.50 | 78.60% | | 其他收益 | 1,459,616.80 | 715,972.60 | 743,644.20 | 103.86% | | 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,519,931.23 | 1,010,119.51 | -2,530,050.74 | -250.47% | | 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 875,097.32 | 665,761.19 | 209,336.13 | 31.44% | | 营业外收入 | 255,912.73 | 187,528.64 | 68,384.09 | 36.47% |
1、管理费用较上年同期增加329.18万元，增幅为41.94%，主要系本期摊销的股份支付费用增加所致； 2、财务费用较上年同期增加60.69万元，增幅为78.60%，主要系本期利息收入减少所致； 3、其他收益较上年同期增加74.36万元，增幅为103.86%，主要系本期收到的政府补助增加所致； 4、信用减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期减少253.01万元，降幅为250.47%，主要系上期已计提减值损失的部分应
收账款收回所致；
5、资产减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期增加20.93万元，增幅为31.44%，主要系本期转回已计提的存货跌价准备
较上期增加所致；
6、营业外收入较上年同期增加6.84万元，增幅为36.47%，主要系本期收到的非经营性款项增加所致。
现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动额 | 变动幅度 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,780,759.69 | 31,460,342.01 | -11,679,582.32 | -37.12% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -26,134,082.06 | -889,648.94 | -25,244,433.12 | -2,837.57% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,167.96万元，降幅为37.12%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现
金减少，同时支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,524.44万元，降幅为2,837.57%，主要系本期支付江苏睿浦树脂科技有限
公司投资款所致。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,295 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 高金技术产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.36% | 99,423,360 | 0 | | | | 广州诚信投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 5.42% | 23,045,267 | 0 | | | | 青岛高盟投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.30% | 22,546,982 | 0 | | | | 武汉汇森投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.80% | 16,163,918 | 0 | | | | 唐小林 | 境内自然人 | 2.64% | 11,243,522 | 0 | | | | 胡余友 | 境内自然人 | 1.94% | 8,275,728 | 0 | | | | 北京高盟新材料股份有限公司—
第一期员工持股计划 | 其他 | 1.89% | 8,031,638 | 0 | | | | 王子平 | 境内自然人 | 1.88% | 8,010,581 | 6,007,936 | | | | 何宇飞 | 境内自然人 | 0.44% | 1,855,680 | 1,391,760 | | | | 鱼杰 | 境内自然人 | 0.43% | 1,844,460 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 高金技术产业集团有限公司 | 99,423,360 | 人民币普通股 | 99,423,360 | | | | | 广州诚信投资控股有限公司 | 23,045,267 | 人民币普通股 | 23,045,267 | | | | | 青岛高盟投资有限公司 | 22,546,982 | 人民币普通股 | 22,546,982 | | | | | 武汉汇森投资有限公司 | 16,163,918 | 人民币普通股 | 16,163,918 | | | | | 唐小林 | 11,243,522 | 人民币普通股 | 11,243,522 | | | | | 胡余友 | 8,275,728 | 人民币普通股 | 8,275,728 | | | | | 北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计
划 | 8,031,638 | 人民币普通股 | 8,031,638 | | | | | 王子平 | 2,002,645 | 人民币普通股 | 2,002,645 | | | | | 鱼杰 | 1,844,460 | 人民币普通股 | 1,844,460 | | | | | 沈峰 | 1,777,600 | 人民币普通股 | 1,777,600 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前 10名股东和前 10名无限售条件股东中，王子平、沈峰为青岛高
盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资
控股有限公司受同一实际控制人控制；武汉汇森投资有限公司、唐小
林、胡余友为一致行动人。
2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否
属于一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有 | 公司股东鱼杰除通过普通证券账户持有 100股外，还通过广发证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,844,360股，实际合计持
有 1,844,460股。 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 罗善国 | 820,080 | 174,720 | 100,785 | 746,145 | 高管锁定股 | 高管锁定股：每年度第一个交
易日解锁持股总数的 25%。 | | 何宇飞 | 1,223,760 | 0 | 168,000 | 1,391,760 | 高管锁定股 | 2022年 11月 7日 | | 王子平 | 6,343,936 | 336,000 | 0 | 6,007,936 | 高管锁定股 | 高管锁定股：每年度第一个交
易日解锁持股总数的 25%。 | | 史向前 | 241,530 | 124,800 | 124,800 | 241,530 | 高管锁定股 | 高管锁定股：每年度第一个交
易日解锁持股总数的 25%。 | | 丛斌 | 225,000 | 120,000 | 120,000 | 225,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股：每年度第一个交
易日解锁持股总数的 25%。 | | 张洋 | 136,500 | 62,400 | 62,400 | 136,500 | 高管锁定股 | 高管锁定股：每年度第一个交
易日解锁持股总数的 25%。 | | 其他限售股股东 | 1,563,840 | 1,530,240 | 0 | 33,600 | 股权激励限售股 | 不符合解除限售条件的 33,600
股限制性股票将予以回购注销 | | 合计 | 10,554,646 | 2,348,160 | 575,985 | 8,782,471 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励计划
1、2018年限制性股票激励计划
公司于2019年1月授予完成2018年限制性股票激励计划，本激励计划共授予限制性股票598.8万股，占激励计划公告时公
司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，授予的激励对象共计83人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核
心技术（业务）人员，授予日为2018年12月14日。本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的
限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，共分为三个解除限售期，对应的解除限售比例分别为40%、
30%、30%，业绩考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：（1）公司层面业绩考核：解除限售期对应的考核
年度为2018-2020三个会计年度，各年度业绩考核指标均以2017年净利润为基数，三个会计年度净利润增长率分别为不低于
100%、130%、150%；（2）个人层面绩效考核：按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果
确定其实际解除限售额度，考核结果相对应的解除限售比例为：考核结果“优秀”则100%解除限售、考核结果“良好”则80%解
除限售、考核结果“合格”则60%解除限售、考核结果“不合格”则解除限售为0。2019年1月10日，本次授予的限制性股票经中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。
2020年1月15日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为76人，解除限售的限制性股票数量为
232.2万股，占公司总股本的0.87%，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年2月4日。
2020年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制
性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草
案）》相关规定，激励对象王少华、陆水华、姚茂省、张淑萍、郭仁星、郝晓祎、宋昆仑、盛朝江因离职原因、孙长和因去
世原因，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的246,000股限制性股票进行回购注销，回购价
格为3.38元/股。2020年5月18日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司于2020年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
2021年1月18日，公司召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年限制性
股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为71人，解除限售的限制性股票数量
为238.56万股，占公司总股本的0.56%，本次解除限售股份的上市流通日期为2021年1月27日。
2021年4月12日，公司召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年
限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划
（草案）》相关规定，激励对象何宇飞等四人因离职原因，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售；一人因考核年度个人绩效考核结果不合格原因，其第二个解除限售期的限制性股票不满足解除限售条件，公
司拟将上述不符合解除限售条件的704,640股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.86元/股。2021年5月11日，公司召开的
2020年度股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2021年6月29日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
2022年1月13日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年限
制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为68人，解除限售的限制性股票
数量为234.816万股，占公司总股本的0.55%，本次解除限售股份的上市流通日期为2022年1月24日。
2022年4月7日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2018
年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计
划（草案）》相关规定，激励对象中一人于第二个解除限售期解除限售之后离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未
解除限售的第三期限制性股票不得解除限售；一人因考核年度个人绩效考核结果不合格原因，其第三个解除限售期的限制性
股票不满足解除限售条件，公司拟将上述不符合解除限售条件的33,600股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.56元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
2、2021年限制性股票激励计划
2021年11月2日公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，2021年11月19日公司召开的2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次激励计划
首次授予的激励对象总人数为147人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，预留授予部
分的激励对象确定标准参照首次授予的标准确定，由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激
励对象的，预留权益失效。本次激励计划拟向激励对象授予权益总计3,000万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的
7.05%，其中，首次授予2,400万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的5.64%，占本次激励计划拟授予权益总额的80%；
预留授予600万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.41%，预留部分占本次激励计划拟授予权益总额的20%。本激
励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。本
次限制性股票的授予价格（含预留授予）为4.63元/股。本激励计划首次授予部分共分为三个归属期，对应各期归属比例为30%、
30%、40%；预留授予部分若在2021年授出，则分为三个归属期，对应各期归属比例为30%、30%、40%；若预留部分在2022
年授出，则分为两个归属期，对应各期归属比例为50%、50%。归属条件考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考
核：公司层面业绩考核的考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2021年净利润为业绩基数，对
每个年度定比业绩基数的净利润增长率进行考核，根据上述指标完成情况核算归属比例；个人层面绩效考核按照公司现行薪
酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2021年11月19日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2021年11月19日，拟向147位激励对象授予第二类限制性股票2,400万股。具体内
容详见公司于2021年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（二）员工持股计划
公司于2017年6月设立完成高盟新材第一期员工持股计划，共有包括公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员
工等不超过77人参加本次员工持股计划，认购股票价格为14.58元/股，参加对象认购总金额不超过112,006,100元。本次员工
持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常管理，存续期为48
个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2017年6月30日，公司此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进
入锁定期。2020年7月8日，本次员工持股计划限售股份解除限售并上市流通，该计划进入解锁期。
截至2021年3月24日，第一期员工持股计划仍持有公司股份8,031,638股，占公司总股本1.88%。鉴于该员工持股计划存
续期将于2021年6月29日届满，公司于2021年3月24日召开了第一期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的2/3以上份额
同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。公司于2021年3月26日召开了第四届董事会第十四
次会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延期至2023年6月29日止，除上述
内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。在存续期内，员工持股计划资产均为货币资金时，该员工持股计划可提前终止。
详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（三）对外投资事项
2022年2月25日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关
联交易的议案》，公司以自有资金6,765.30万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司（以下简称“江苏睿浦”），增资完成后，
公司将持有江苏睿浦2,299.89万股，持股比例51%，成为江苏睿浦的控股股东。江苏睿浦专注于高性能、高质量的粉末涂料
树脂、UV涂料树脂和水性UV树脂研发、生产和销售，尤其是低温粉末涂料树脂和水性UV涂料树脂，拥有来自行业领先企业的
资深专家团队，具有完整的粉末树脂、UV和水性UV生产工艺体系，尤其在低温粉末树脂的开发和应用方面已经达到行业领先
水平，正在成为低温粉末树脂的行业标杆企业。公司本次投资环保高性能涂料树脂，符合公司的业务战略布局，有利于进一
步扩充公司业务和产品线，充分发挥公司与江苏睿浦在资源、技术、业务和市场方面的协同。详情请见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。目前该投资事项正在往前推进中。
2022年2月25日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司与关联方共同
投资设立公司暨关联交易的议案》，公司与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）、国高材高分子材料产业创新
中心有限公司（以下简称“国高材”）将共同投资设立广东宝盟新材料有限公司（拟用名，以工商核准结果为准）（以下简
称“广东宝盟”），用于共同合作发展和推进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目。广东宝盟注册资本18,000万元，其
中高盟新材出资8,100万元，占注册资本比例45%、金发科技出资8,280万元，占注册资本比例46%、国高材出资1,620万元，
占注册资本比例9%。广东宝盟设立的目的主要用于共同合作发展和推进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目。公司本次
投资，将进一步拓展公司产能布局的同时，将推进公司在新能源、5G等电子信息产业新材料领域的布局，延伸公司的产业链，
同时进一步提升公司的品牌价值，大亚湾有利的地理位置将为公司下游客户配套提供便利和优势，充分拓展公司在华南市场
的布局。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。目前该投资事项正在往前推进中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 131,542,792.59 | 140,207,943.77 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 676,927,733.56 | 679,466,238.24 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 13,645,229.72 | 13,837,738.65 | | 应收账款 | 157,078,066.41 | 152,332,540.62 | | 应收款项融资 | 17,287,336.58 | 21,906,057.91 | | 预付款项 | 10,146,881.56 | 8,790,975.76 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,433,059.17 | 3,004,001.49 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 109,511,316.94 | 144,282,544.32 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,291,978.90 | 6,121,455.18 | | 流动资产合计 | 1,124,864,395.43 | 1,169,949,495.94 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 30,000,000.00 | | | 其他权益工具投资 | 39,980,000.00 | 39,980,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 192,137,577.89 | 197,342,631.51 | | 在建工程 | 6,219,447.14 | 2,869,426.73 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,727,424.50 | 1,842,586.13 | | 无形资产 | 27,757,920.21 | 27,996,317.80 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 686,766,619.47 | 686,766,619.47 | | 长期待摊费用 | 865,703.23 | 1,087,459.78 | | 递延所得税资产 | 12,523,733.80 | 12,551,996.46 | | 其他非流动资产 | 8,202,978.91 | 7,236,942.70 | | 非流动资产合计 | 1,006,181,405.15 | 977,673,980.58 | | 资产总计 | 2,131,045,800.58 | 2,147,623,476.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,418,146.74 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 7,708,324.72 | 46,619,004.92 | | 应付账款 | 64,964,330.39 | 84,909,706.37 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,420,859.45 | 4,870,308.92 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 126,519,395.88 | 139,133,744.83 | | 应交税费 | 15,498,866.98 | 7,465,460.68 | | 其他应付款 | 2,166,046.56 | 3,313,753.27 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 522,179.40 | 522,179.40 | | 其他流动负债 | 245,665.32 | 462,366.91 | | 流动负债合计 | 250,045,668.70 | 317,714,672.04 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,387,256.91 | 1,364,149.38 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 7,227,083.30 | 7,426,770.80 | | 递延所得税负债 | 1,935,932.12 | 2,306,343.99 | | 其他非流动负债 | 67,282.89 | 54,766.07 | | 非流动负债合计 | 10,617,555.22 | 11,152,030.24 | | 负债合计 | 260,663,223.92 | 328,866,702.28 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 425,524,433.00 | 425,524,433.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 933,386,161.29 | 922,349,228.13 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 89,021,926.50 | 89,021,926.50 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 422,450,055.87 | 381,861,186.61 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,870,382,576.66 | 1,818,756,774.24 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,870,382,576.66 | 1,818,756,774.24 | | 负债和所有者权益总计 | 2,131,045,800.58 | 2,147,623,476.52 |
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：陈兴华 会计机构负责人：梁彦
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 271,409,639.68 | 293,609,333.47 | | 其中：营业收入 | 271,409,639.68 | 293,609,333.47 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 229,312,593.66 | 232,455,208.66 | | 其中：营业成本 | 189,825,144.84 | 200,820,172.13 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,184,937.55 | 1,936,281.25 | | 销售费用 | 10,419,404.90 | 8,939,381.44 | | 管理费用 | 11,140,522.02 | 7,848,673.07 | | 研发费用 | 15,907,778.85 | 13,682,797.77 | | 财务费用 | -165,194.50 | -772,097.00 | | 其中：利息费用 | 307,230.46 | 326,250.00 | | 利息收入 | 232,403.20 | 893,695.88 | | 加：其他收益 | 1,459,616.80 | 715,972.60 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 4,731,861.94 | 4,347,367.47 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -451,900.00 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,519,931.23 | 1,010,119.51 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | 875,097.32 | 665,761.19 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -271.90 | 291.90 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,191,518.95 | 67,893,637.48 | | 加：营业外收入 | 255,912.73 | 187,528.64 | | 减：营业外支出 | 30,106.84 | 484.73 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | 47,417,324.84 | 68,080,681.39 | | 减：所得税费用 | 6,846,112.98 | 9,634,053.84 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,571,211.86 | 58,446,627.55 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 40,571,211.86 | 58,446,627.55 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,571,211.86 | 58,446,627.55 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 40,571,211.86 | 58,446,627.55 | | 归属于母公司所有者的综合收益 | 40,571,211.86 | 58,446,627.55 | | 总额 | | | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.14 | | （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：陈兴华 会计机构负责人：梁彦
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,516,500.54 | 227,144,328.03 | | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 1,073,718.04 | 325,396.45 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,001,649.86 | 1,923,943.12 | | 经营活动现金流入小计 | 197,591,868.44 | 229,393,667.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,083,450.87 | 136,566,958.80 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 35,896,573.07 | 26,612,871.60 | | 支付的各项税费 | 12,345,180.44 | 18,928,088.93 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,485,904.37 | 15,825,406.26 | | 经营活动现金流出小计 | 177,811,108.75 | 197,933,325.59 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,780,759.69 | 31,460,342.01 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 659,093,400.00 | 358,438,971.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 6,619,466.62 | 2,687,224.81 | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 665,712,866.62 | 361,126,195.81 | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 2,952,548.68 | 1,693,743.75 | | 投资支付的现金 | 658,894,400.00 | 360,322,101.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | 30,000,000.00 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 691,846,948.68 | 362,015,844.75 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -26,134,082.06 | -889,648.94 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 326,250.00 | 326,250.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 27,007.82 | | 筹资活动现金流出小计 | 326,250.00 | 353,257.82 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -326,250.00 | -353,257.82 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 316,556.89 | 70,350.27 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,363,015.48 | 30,287,785.52 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,426,135.18 | 215,075,019.57 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,063,119.70 | 245,362,805.09 |
(二)审计报告 （未完）
|
|
