[一季报]科大讯飞(002230):2022年一季度报告

时间：2022年04月22日 18:51:31 中财网

原标题:科大讯飞:2022年一季度报告

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2022-017
科大讯飞股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,505,985,011.99	2,501,303,217.85	40.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,785,750.36	139,470,569.39	-20.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	145,859,876.97	105,904,298.59	37.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,182,202,908.03	-1,205,546,397.13	1.94%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.66%	1.09%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	29,723,372,351.40	31,394,037,754.41	-5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	16,938,019,741.48	16,780,723,702.63	0.94%

注*：2022 年第一季度，公司在多个行业赛道业务上保持高质量增长，实现营业收入 35.06 亿元，同比增长 40.17%；归属
损益-1.54 亿元所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增 37.73%，公司整体业务盈利能力持续增强，
已构建起“刚需+代差”的可持续发展业务优势。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-463,401.30
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	166,278,436.57
委托他人投资或管理资产的损益	6,156,996.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-152,871,588.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,236,823.79
减：所得税影响额	9,383,735.42
少数股东权益影响额（税后）	2,554,010.24
合计	-35,074,126.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较期初下降34.09%，主要系本期支付经营性款项及偿还借款金额增加所致； 2.预付款项较期初增长44.61%，主要系预付的货款增加所致；
3.其他流动资产较期初下降31.50%，主要系结构性存款赎回导致； 4.在建工程较期初增长30.52%，主要系本期在建工程项目投入增加所致； 5.短期借款较期初下降93.94%，主要系本期短期借款还款所致；
6.应付职工薪酬较期初下降82.46%，主要系本期支付上年年终奖所致； 7.应交税费较期初下降59.22%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致； 8.其他综合收益较期初下降36.72%，主要系子公司外币折算差额减少所致； 9.营业收入较上年同期增长40.17%，主要系本期教育及消费者业务收入增加所致； 10.营业成本较上年同期增长43.88%，主要系收入增加，成本相应增加所致； 11.销售费用较上年同期增长58.20%，主要系销售规模的扩大，职工薪酬、业务费用增加所致； 12.管理费用较上年同期增长47.83%，主要系职工薪酬增加所致；
13.研发费用较上年同期增长34.44%，主要系研发投入增加所致；
14.财务费用较上年同期下降197.63%，主要系本期确认的长期应收款融资收益利息增加所致； 15.其他收益较上年同期增长96.06%，主要系本期收到的政府补助增加所致； 16.投资收益较上年同期增长279.06%，主要系本期结构性存款收益较大所致； 益减少所致；
18.信用减值损失较上年同期下降89.14%，主要系本期应收账款收回、冲销的信用减值损失减少所致； 19.资产处置收益较上年同期下降607%，主要系零星资产处置收益减少所致； 20.营业外收入较上年同期下降83.98%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助金额减少所致； 21.营业外支出较上年同期增长3421.51%，主要系本期资产证券化业务支出增加所致； 22.所得税费用较上年同期下降49.97%，主要系本期利润总额减少，计提的当期所得税费用相应增加所致； 23.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长75.69%，主要系本期销售回款增加所致； 24.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长31.84%，主要系本期收到的政府补助增加所致； 25.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长78.79%，主要系本期支付到期货款增加所致； 26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长435.36%，主要系本期处置零星资产增加所致；
27.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期下降100%，主要系上期收到处置子公司股权转让款所致；
28.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降39.70%，主要系本期存款利息收入减少所致； 29.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长64.81%，主要系研发投入增加及购买长期资产所致；
30.投资支付的现金较上年同期增长225.25%，主要系本期对外支付的投资款增加所致； 31.吸收投资收到的现金较上年同期增长808.06%，主要系本期收到的投资款增加所致； 32.取得借款收到的现金较上年同期下降93.79%，主要要系本期收到借款较上期减少所致； 33.偿还债务支付的现金较上年同期下降34.26%，主要系本期偿还借款金额减少所致； 34.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长460.84%，主要系本期子公司分红所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	222,631	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中国移动通信有 限公司	国有法人	10.66%	247,714,216	0
刘庆峰	境内自然人	7.24%	168,253,267	126,189,950	质押	71,690,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	4.64%	107,751,676	0
中科大资产经营 有限责任公司	国有法人	3.59%	83,497,837	0
安徽言知科技有 限公司	境内非国有法人	2.46%	57,291,611	5,991,611	质押	5,991,611
张炜	境外自然人	2.22%	51,538,800	0
王萍	境内自然人	2.01%	46,733,956	0
葛卫东	境内自然人	1.57%	36,500,000	0
王仁华	境内自然人	1.20%	27,781,102	0
吴晓如	境内自然人	0.78%	18,033,790	13,525,342
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

		股份种类	数量
中国移动通信有限公司	247,714,216	人民币普通股	247,714,216
香港中央结算有限公司	107,751,676	人民币普通股	107,751,676
中科大资产经营有限责任公司	83,497,837	人民币普通股	83,497,837
张炜	51,538,800	人民币普通股	51,538,800
安徽言知科技有限公司	51,300,000	人民币普通股	51,300,000
王萍	46,733,956	人民币普通股	46,733,956
刘庆峰	42,063,317	人民币普通股	42,063,317
葛卫东	36,500,000	人民币普通股	36,500,000
王仁华	27,781,102	人民币普通股	27,781,102
华夏人寿保险股份有限公司－自 有资金	17,800,357	人民币普通股	17,800,357
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司 的实际控制人；安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司；未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	张炜通过普通证券账户持有公司 3,538,800股（期初数 2,799,900股），通过信用证券账 户持有股公司 48,000,000股（期初数 47,200,000股）;王萍通过信用证券账户持有 46,733,956股（期初数 46,733,956股）;葛卫东通过普通证券账户持有股公司 18,500,000 股（期初数 21,596,000股），通过信用证券账户持有股公司 18,000,000股（期初数 18,000,000股）；华夏人寿保险股份有限公司－自有资金通过普通证券账户持有股公司 17,800,357股（期初数 12,744,582股）。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科大讯飞股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,869,060,416.69	5,869,934,498.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	502,899,690.61	430,737,997.68
应收账款	7,462,256,223.01	7,485,907,223.92
应收款项融资
预付款项	373,234,340.38	258,105,544.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	408,287,267.85	372,486,760.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,975,883,876.03	2,433,958,499.25
合同资产	810,232,846.36	872,957,868.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	376,951,347.22	492,519,509.55
其他流动资产	537,899,039.97	785,233,724.05
流动资产合计	17,316,705,048.12	19,001,841,627.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,291,122,377.63	1,349,656,441.96
长期股权投资	778,327,012.30	717,774,229.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,151,095,061.92	1,303,033,663.76
投资性房地产	184,913,345.82	186,138,183.59
固定资产	2,544,424,895.97	2,522,658,852.39
在建工程	374,297,564.67	286,774,067.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	419,131,367.78	442,630,344.44
无形资产	2,606,658,628.15	2,391,889,408.30
开发支出	667,595,552.02	795,676,085.67
商誉	1,126,453,239.15	1,126,453,239.15
长期待摊费用	149,176,238.95	153,974,649.05
递延所得税资产	1,106,526,526.16	1,106,670,124.28
其他非流动资产	6,945,492.76	8,866,838.27
非流动资产合计	12,406,667,303.28	12,392,196,127.32
资产总计	29,723,372,351.40	31,394,037,754.41
流动负债：
短期借款	31,865,877.19	525,433,319.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,433,792,808.99	2,525,673,609.38
应付账款	3,308,915,721.39	3,852,801,201.35
预收款项
合同负债	1,636,170,195.12	1,385,477,240.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	117,980,754.15	672,586,080.49
应交税费	167,084,566.07	409,732,545.71
其他应付款	1,609,958,045.45	1,594,961,432.44
其中：应付利息
应付股利	63,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	139,184,859.07	177,782,581.72
其他流动负债	501,425,452.11	514,452,427.03
流动负债合计	9,946,378,279.54	11,658,900,437.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	401,084,544.84	392,039,217.02
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	369,341,720.26	350,883,846.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	713,969,954.98	789,771,420.91
递延收益	684,945,730.62	651,300,530.46
递延所得税负债	214,030,669.00	213,901,555.92
其他非流动负债
非流动负债合计	2,383,372,619.70	2,397,896,570.56
负债合计	12,329,750,899.24	14,056,797,008.54
所有者权益：
股本	2,324,325,245.00	2,324,325,245.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,382,260,962.68	10,335,291,834.60
减：库存股	977,251,462.40	977,251,462.40
其他综合收益	790,615.24	1,249,454.80
专项储备
盈余公积	242,998,510.77	242,998,510.77
一般风险准备
未分配利润	4,964,895,870.19	4,854,110,119.86
归属于母公司所有者权益合计	16,938,019,741.48	16,780,723,702.63
少数股东权益	455,601,710.68	556,517,043.24
所有者权益合计	17,393,621,452.16	17,337,240,745.87
负债和所有者权益总计	29,723,372,351.40	31,394,037,754.41

法定代表人：刘庆峰 主管会计工作负责人：汪明 会计机构负责人：蔡尚
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,505,985,011.99	2,501,303,217.85
其中：营业收入	3,505,985,011.99	2,501,303,217.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,656,592,597.53	2,542,910,359.31
其中：营业成本	2,084,890,817.31	1,449,034,644.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	20,040,479.70	19,308,200.40
销售费用	554,049,077.93	350,218,943.84
管理费用	332,441,879.90	224,876,034.36
研发费用	676,670,061.01	503,336,277.88
财务费用	-11,499,718.32	-3,863,741.79
其中：利息费用	8,673,205.75	6,301,033.67
利息收入	24,729,014.66	14,932,950.55
加：其他收益	458,491,230.91	233,858,332.80
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,849,792.81	1,807,030.54
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		600.00
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-153,564,385.24	-39,670,921.70
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	153,633.56	1,414,661.39
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-330,246.29	65,136.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,992,440.21	155,867,098.45
加：营业外收入	8,042,272.82	50,202,869.98
减：营业外支出	45,654,149.74	1,296,438.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	123,380,563.29	204,773,530.38
减：所得税费用	22,444,591.65	44,863,805.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,935,971.64	159,909,724.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	100,935,971.64	159,909,724.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	110,785,750.36	139,470,569.39
2.少数股东损益	-9,849,778.72	20,439,155.35
六、其他综合收益的税后净额	-578,725.01	-215,822.98
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-458,839.56	-142,555.15
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-458,839.56	-142,555.15
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-458,839.56	-142,555.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-119,885.45	-73,267.83
七、综合收益总额	100,357,246.63	159,693,901.76
归属于母公司所有者的综合收益 总额	110,326,910.80	139,328,014.24
归属于少数股东的综合收益总额	-9,969,664.17	20,365,887.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

法定代表人：刘庆峰 主管会计工作负责人：汪明 会计机构负责人：蔡尚
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,697,116,036.37	2,673,533,185.78
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	68,698,051.46	61,292,292.17
收到其他与经营活动有关的现金	419,217,627.30	317,983,311.25
经营活动现金流入小计	5,185,031,715.13	3,052,808,789.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,838,842,360.40	2,147,124,959.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	1,351,963,095.18	1,079,753,533.57
金
支付的各项税费	358,515,691.52	304,122,066.63
支付其他与经营活动有关的现金	817,913,476.06	727,354,626.32
经营活动现金流出小计	6,367,234,623.16	4,258,355,186.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,202,908.03	-1,205,546,397.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	326,626,131.66
取得投资收益收到的现金	7,045,376.95
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	154,667.73	28,890.38
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		45,080,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,448,073.54	14,009,082.70
投资活动现金流入小计	342,274,249.88	59,117,973.08
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	564,783,537.01	342,690,795.39
投资支付的现金	74,503,000.00	22,906,072.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	639,286,537.01	365,596,867.90
投资活动产生的现金流量净额	-297,012,287.13	-306,478,894.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	1,762,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	16,000,000.00	1,762,000.00
取得借款收到的现金	9,876,741.86	159,117,969.19
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	25,876,741.86	160,879,969.19
偿还债务支付的现金	494,257,936.06	751,822,628.86
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	51,649,348.06	9,209,244.67
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	42,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	545,907,284.12	761,031,873.53
筹资活动产生的现金流量净额	-520,030,542.26	-600,151,904.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,628,193.67	-1,476,586.33
五、现金及现金等价物净增加额	-2,000,873,931.09	-2,113,653,782.62
加：期初现金及现金等价物余额	5,544,116,465.48	4,857,204,608.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,543,242,534.39	2,743,550,825.43

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日