[一季报]永顺生物(839729):2022年第一季度报告
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时间：2022年04月22日 19:17:56 中财网 |
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原标题:永顺生物:2022年第一季度报告
广东永顺生物制药股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ....................................................................................................................... 11
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 14
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、永顺生物 | 指 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | | 现代农业集团 | 指 | 广东省现代农业集团有限公司 | | 农科资产经营 | 指 | 广东省农科资产经营有限公司 | | 动物卫生研究所 | 指 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | | 广州德福投资 | 指 | 广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙） | | 股东大会 | 指 | 广东永顺生物制药股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广东永顺生物制药股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广东永顺生物制药股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 | | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 主办券商、券商 | 指 | 中信建投 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 3月 31日 | | 报告期末 | 指 | 2022年 3月 31日 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谭德明、主管会计工作负责人李秋红及会计机构负责人（会计主管人员）冯旦家保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 | | 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签
名并盖章的财务报表。 | | | 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 永顺生物 | | 证券代码 | 839729 | | 行业 | C制造业-C27医药制造业-C2750兽用药品制造-C2750兽用药品
制造 | | 法定代表人 | 谭德明 | | 董事会秘书 | 吴子舟 | | 注册资本（元） | 273,350,000 | | 注册地址 | 广东省广州市黄埔区田园西路 35号 | | 办公地址 | 广东省广州市黄埔区田园西路 35号 | | 保荐机构 | 中信建投 |
二、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2022年3月31日） | 上年期末
（2021年 12月 31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 816,909,425.89 | 809,181,608.59 | 0.96% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 722,712,842.22 | 705,384,979.89 | 2.46% | | 资产负债率%（母公司） | 11.53% | 12.83% | - | | 资产负债率%（合并） | 11.53% | 12.83% | - |
| | 年初至报告期末
（2022年 1-3月） | 上年同期
（2021年 1-3月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 78,677,625.48 | 105,555,621.75 | -25.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,329,287.65 | 32,464,384.86 | -46.62% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 14,863,913.18 | 30,955,261.12 | -51.98% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 156,921.63 | 10,747,970.03 | -98.54% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.12 | -50.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 2.43% | 4.58% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 2.08% | 4.37% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| (一)资产负债表项目重大变动的项目及原因：
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因
主要系报告期下游养殖行业不
28,264,677.72 14,950,702.64 89.05%
应收票据
景气，票据结算比重增加所致。
主要系预付款的原材料陆续到
226,676.70 429,202.81 -47.19%
预付款项
货所致。
主要系新建生产车间建设项目
在建工程 3,395,797.56 2,385,581.51 42.35%
投入增加所致。
主要系对租入的房产进行装修
长期待摊费用 656,140.34 - 100.00%
改造支出。
主要系上年末预收的客户货款
合同负债 18,939,773.73 27,128,056.08 -30.18%
本期陆续发货所致。
主要系本期发放上年度年终奖
2,166,795.30 14,232,031.02 -84.78%
应付职工薪酬
金所致。
主要系按《关于延续实施制造
业中小微企业延缓缴纳部分税
费有关事项的公告》（国家税
应交税费 9,412,917.40 6,278,780.97 49.92% 务总局 2021年第 2号公告）相
关规定，公司延缓缴纳 2021年
第四季度及 2022年第一季度
部分税费所致。
主要系上年期末预收的客户货
其他流动负债 424,943.21 670,591.68 -36.63% 款本期陆续发货，待转销项税
额相应减少。
(二)利润表项目重大变动的项目及原因：
利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 变动原因
主要系调整了暂时性闲置资金
管理产品，报告期持有的理财
产品额度同比增加，普通银行
财务费用 -1,148,207.43 -3,218,288.17 64.32%
存款产品额度减少，相应产生
的“投资收益”增加，“利息
收入”下降。
主要系期末存货结构变化影
资产减值损失 -2,181,820.20 -1,259,108.82 -73.28% 响，按可变现净值计提的存货
跌价准备增加。
880,500.00 438,027.40 101.01% 同“财务费用”
投资收益
公允价值变动收 主要系调整了暂时性闲置资金
812,500.00 - 100.00%
益 管理产品，报告其内持有的以 | | | | | | | | 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 变动原因 | | | 应收票据 | 28,264,677.72 | 14,950,702.64 | 89.05% | 主要系报告期下游养殖行业不
景气，票据结算比重增加所致。 | | | 预付款项 | 226,676.70 | 429,202.81 | -47.19% | 主要系预付款的原材料陆续到
货所致。 | | | 在建工程 | 3,395,797.56 | 2,385,581.51 | 42.35% | 主要系新建生产车间建设项目
投入增加所致。 | | | 长期待摊费用 | 656,140.34 | - | 100.00% | 主要系对租入的房产进行装修
改造支出。 | | | 合同负债 | 18,939,773.73 | 27,128,056.08 | -30.18% | 主要系上年末预收的客户货款
本期陆续发货所致。 | | | 应付职工薪酬 | 2,166,795.30 | 14,232,031.02 | -84.78% | 主要系本期发放上年度年终奖
金所致。 | | | 应交税费 | 9,412,917.40 | 6,278,780.97 | 49.92% | 主要系按《关于延续实施制造
业中小微企业延缓缴纳部分税
费有关事项的公告》（国家税
务总局 2021年第 2号公告）相
关规定，公司延缓缴纳 2021年
第四季度及 2022年第一季度
部分税费所致。 | | | 其他流动负债 | 424,943.21 | 670,591.68 | -36.63% | 主要系上年期末预收的客户货
款本期陆续发货，待转销项税
额相应减少。 | | | | | | | | | | 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 | | | 财务费用 | -1,148,207.43 | -3,218,288.17 | 64.32% | 主要系调整了暂时性闲置资金
管理产品，报告期持有的理财
产品额度同比增加，普通银行
存款产品额度减少，相应产生
的“投资收益”增加，“利息
收入”下降。 | | | 资产减值损失 | -2,181,820.20 | -1,259,108.82 | -73.28% | 主要系期末存货结构变化影
响，按可变现净值计提的存货
跌价准备增加。 | | | 投资收益 | 880,500.00 | 438,027.40 | 101.01% | 同“财务费用” | | | 公允价值变动收
益 | 812,500.00 | - | 100.00% | 主要系调整了暂时性闲置资金
管理产品，报告其内持有的以 |
| | | | | | 公允价值计量且其变动计入当
期损益的理财产品额度增加，
公允价值变动收益增加。 | | | | 营业利润 | 19,840,341.00 | 36,434,412.20 | -45.55% | 主要系受下游养殖行业不景气
及“新冠肺炎”疫情的再次爆
发双重冲击，报告期公司营业
收入同比下降 25.46%，营业利
润相应下降。 | | | | 净利润 | 17,329,287.65 | 32,464,384.86 | -46.62% | 同“营业利润” | | | | | | | | | | | | 现金流量项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 | | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 156,921.63 | 10,747,970.03 | -98.54% | 主要系营业收入下降，销售商
品收到的现金相应下降。 | | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -7,969,673.22 | 37,513,661.62 | -121.24% | 主要系上年同期赎回到期的
银行理财产品 5,000万元；其
次固定资产投资支出同比下
降 537.10万元导致。 | | | | | | | | | |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -9,525.60 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,199,519.38 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 880,500.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 812,500.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,446.78 | | 非经常性损益合计 | 2,900,440.56 | | 所得税影响数 | 435,066.09 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 2,465,374.47 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 80,244,567 | 29.36% | - | 80,244,567 | 29.36% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | - | - | - | - | - | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 193,105,433 | 70.64% | - | 193,105,433 | 70.64% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | - | - | - | - | - | | | 董事、监事、高管 | 1,652,665 | 0.60% | - | 1,652,665 | 0.60% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 273,350,000.00 | - | 0 | 273,350,000.00 | - | | | 普通股股东人数 | 4,149 | | | | | |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东
性质 | 期初持股
数 | 持股
变动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末
持有
的司
法冻
结股
份数
量 | | 1 | 广东省
现代农
业集团
有限公
司 | 境内
非国
有法
人 | 106,780,769 | 0 | 106,780,769 | 39.0638% | 106,780,769 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 广东省
农科资
产经营
有限公
司 | 国有
法人 | 53,872,000 | 0 | 53,872,000 | 19.7081% | 53,872,000 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 广东省
农业科 | 国有
法人 | 30,799,999 | 0 | 30,799,999 | 11.2676% | 30,799,999 | 0 | 0 | 0 | | | 学院动
物卫生
研究所 | | | | | | | | | | | 4 | 广州德
福投资
咨询合
伙企业
（有限
合伙）
－广州
德福二
期股权
投资基
金（有
限合
伙） | 其他 | 13,376,798 | 0 | 13,376,798 | 4.8937% | 0 | 13,376,798 | 0 | 0 | | 5 | 共青城
拓海鸿
方投资
管理有
限公司
－广州
大岭股
权投资
基金合
伙企业
（有限
合伙） | 其他 | 5,098,353 | 0 | 5,098,353 | 1.8651% | 0 | 5,098,353 | 0 | 0 | | 6 | 蔡建平 | 境内
自然
人 | 3,569,700 | 0 | 3,569,700 | 1.3059% | 0 | 3,569,700 | 0 | 0 | | 7 | 深圳旌
阁二号
股权投
资基金
合伙企
业（有
限合
伙） | 境内
非国
有法
人 | 3,081,000 | -17,133 | 3,063,867 | 1.1209% | 0 | 3,063,867 | 0 | 0 | | 8 | 张健騑 | 境内
自然
人 | 1,685,900 | 7,000 | 1,692,900 | 0.6193% | 0 | 1,692,900 | 0 | 0 | | 9 | 房宜康 | 境内
自然 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0.6036% | 0 | 1,650,000 | 0 | 0 | | | | 人 | | | | | | | | | | 10 | 方正证
券投资
有限公
司 | 境内
非国
有法
人 | 1,645,471 | 0 | 1,645,471 | 0.602% | 0 | 1,645,471 | 0 | 0 | | 合计 | 221,559,990 | -10,133 | 221,549,857 | 81.05% | 191,452,768 | 30,097,089 | 0 | 0 | | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东广东农科资产经营有限公司，上表股东广东省农业科学院动物卫生研究所：两者归属于广东
省农业科学院管理，广东省农业科学院间接持有公司 30.9757%的股份。
上表股东张健騑，上表股东广东省农业科学院动物卫生研究所：张健騑 2013 年 4 月起退休，其后
返聘在广东省农业科学院动物卫生研究所寄生生物学研究室工作。 | | | | | | | | | | |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-003 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | - | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| (一)日常性关联交易事项:
具体事项类型 全年预计金额 本报告期发生金额
1,200,000.00 30,865.00
1．购买原材料、燃料、动力或者接受劳务
2．销售产品、商品或者提供劳务，委托或者受托销售 8,100,000.00 322,718.45
3.其他 2,600,000.00 229,023.33
(二)新三板挂牌前，公司、公司主要股东、董事、监事和高级管理人员已作出的相关承诺及在报告
期内的履行情况
1、关于解除股份代持的承诺
公司第一大股东广东省现代农业集团有限公司承诺：自 2011 年 12 月 28 日其与参与改制职工解 | | | | | | 具体事项类型 | 全年预计金额 | 本报告期发生金额 | | | 1．购买原材料、燃料、动力或者接受劳务 | 1,200,000.00 | 30,865.00 | | | 2．销售产品、商品或者提供劳务，委托或者受托销售 | 8,100,000.00 | 322,718.45 | | | 3.其他 | 2,600,000.00 | 229,023.33 | | | | | |
| 除委托持股关系之日起，其不存在代任何第三人持有永顺生物股份的情况，其所持有的永顺生物的股份
股权清晰，不存在任何争议或潜在争议；如将来有任何参与改制职工向其或永顺生物主张股份权利，由
其负责处理并承担一切法律后果。报告期内，没有任何参与改制职工向其或永顺生物主张股份权利， 就
该事项没有发生任何争议。
2、避免同业竞争的承诺
公司持股 5%以上重要股东：现代农业集团、农科资产经营、动物卫生研究所，全体董事、监事、
高级管理人员以及广东省农业科学院出具了《避免同业竞争的承诺》，报告期内，该承诺正常履行，未
有违背。
3、避免占用公司资金的承诺
公司持股 5%以上重要股东：现代农业集团、农科资产经营、动物卫生研究所，均签署了《避免占
用公司资金的承诺函》，报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
4、规范关联交易的承诺
公司直接持股 5%以上的主要股东现代农业集团、农科资产经营、动物卫生研究所及间接股东广东
省农业科学院，时任董事、监事、高级管理人员均签署了《关于规范关联交易的承诺函》，报告期内，
该承诺正常履行，未有违背。
5、股份限售的承诺
公司前三大股东、广东省农业科学院、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员出具了《关于股
份锁定的承诺函》，报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
6、其他承诺
（1）公司的董事和高级管理人员均与公司签订了声明、承诺与保证：本人与本人直系亲属不存在
自营或为他人经营与广东永顺生物制药股份有限公司同类业务的情况；本人与本人直系亲属不存在与公
司利益发生冲突的对外投资，亦不存在重大负债及到期未清偿情况；本人不存在作为一方当事人的重大
诉讼或仲裁事项，也不存在涉及刑事诉讼的情况。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
（2）公司管理层承诺，挂牌后将进一步完善公司治理结构，重视内部控制制度的执行情况，并将
内控执行结果作为绩效考核的重要指标。报告期内，公司内部控制不断完善，没有发生内部控制的重大
失误或错误，承诺正常履行。
二、精选层挂牌公开发行前，公司、公司主要股东、董事、监事和高级管理人员签署的相关承诺及
在报告期内的履行情况
1、避免同业竞争的承诺
2020年 5月，公司直接持股 5%以上的主要股东现代农业集团、广东农科资产、动物卫生研究所、
广州德福及间接股东广东省农业科学院均出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，该承诺正常履
行，未有违背。
2、规范和减少关联交易的承诺
2020年 5月，公司直接持股 5%以上的主要股东现代农业集团、广东农科资产、动物卫生研究所、
广州德福及间接股东广东省农业科学院均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内，该
承诺正常履行，未有违背。
三、公司、公司主要股东、公司董事、监事、高级管理人员作出的与精选层挂牌公开发行相关的承
诺及在报告期内的履行情况
1、关于股份锁定和减持意向的承诺
（1）针对本次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定情况，公司股东现代农业集团、广东农
科资产、动物卫生研究所及间接股东广东省农科院作出股份锁定和减持意向的承诺。报告期内，该承诺
正常履行，未有违背。
（2）针对本次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定情况，公司直接或间接持有公司股份的
董事、监事、高级管理人员，包括谭德明、欧敬、林德锐、尹学毛、欧阳欢、房宜康、骆善军、杨傲冰 | | 作出股份限售承诺。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
2、关于稳定股价的承诺
（1）公司承诺
承诺公司公开发行并在精选层挂牌后三年内执行稳定股价预案。报告期内，该承诺正常履行，未
有违背。
（2）公司主要股东（现代农业集团、广东农科资产、动物卫生研究所）承诺公司公开发行并在精
选层挂牌后三年内执行稳定股价预案。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
(3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺公司公开发行并在精选层挂牌后三年内执行稳
定股价预案。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
（4）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、主要
股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、主要股东、董事、高级管理人员承
诺接受约束措施。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
3、关于被摊薄即期回报填补措施的承诺
（1）公司关于被摊薄即期回报填补措施的承诺。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
(2) 为保障公司公开发行并在精选层挂牌的填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东
的合法权益，公司主要股东（包括现代农业集团、广东农科资产、动物卫生研究所）承诺切实履行公司
制定的有关填补回报措施。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
(3) 为保障公司公开发行并在精选层挂牌的填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东
的合法权益，公司的董事和高级管理人员承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施。报告期内，该
承诺正常履行，未有违背。
4、关于利润分配政策的承诺
公司承诺公开发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有，并承诺按照利润
分配政策进行利润分配。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
5、关于未履行承诺之约束措施的承诺
（1）公司将严格履行公开发行并在精选层挂牌的过程中作出的全部承诺，并接受未履行承诺之约
束措施。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
（2）公司主要股东（包括现代农业集团、广东农科资产、动物卫生研究所、广州德福投资）及间
接股东广东省农科院将严格履行公开发行并在精选层挂牌的过程中作出的全部承诺，并接受未履行承诺
之约束措施。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
（3）公司董事、监事、高级管理人员将严格履行在公开发行并在精选层挂牌过程中作出的全部承
诺，并接受未履行承诺之约束措施。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。 |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年 3月 31日 | 2021年 12月 31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 202,064,019.98 | 209,781,085.37 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 101,194,483.32 | 100,381,983.32 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 28,264,677.72 | 14,950,702.64 | | 应收账款 | 83,948,176.59 | 83,058,850.68 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 226,676.70 | 429,202.81 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,608,495.16 | 2,318,645.02 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 39,018,145.14 | 34,674,946.48 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 102,670,650.00 | 101,790,150.00 | | 流动资产合计 | 558,995,324.61 | 547,385,566.32 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 224,186,004.07 | 230,352,331.89 | | 在建工程 | 3,395,797.56 | 2,385,581.51 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,467,636.72 | 2,602,772.50 | | 无形资产 | 5,361,361.48 | 5,623,876.51 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 656,140.34 | - | | 递延所得税资产 | 3,843,442.89 | 3,749,547.06 | | 其他非流动资产 | 17,853,718.22 | 16,931,932.80 | | 非流动资产合计 | 257,914,101.28 | 261,796,042.27 | | 资产总计 | 816,909,425.89 | 809,181,608.59 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 43,266,075.66 | 34,423,347.86 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 18,939,773.73 | 27,128,056.08 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,166,795.30 | 14,232,031.02 | | 应交税费 | 9,412,917.40 | 6,278,780.97 | | 其他应付款 | 1,989,548.07 | 2,291,905.86 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 626,723.88 | 633,558.70 | | 其他流动负债 | 424,943.21 | 670,591.68 | | 流动负债合计 | 76,826,777.25 | 85,658,272.17 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,867,878.05 | 2,095,927.53 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 15,501,928.37 | 16,042,429.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 17,369,806.42 | 18,138,356.53 | | 负债合计 | 94,196,583.67 | 103,796,628.70 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 273,350,000.00 | 273,350,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 222,590,227.52 | 222,590,227.52 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 50,513,749.45 | 50,513,249.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 176,258,865.25 | 158,931,503.37 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 722,712,842.22 | 705,384,979.89 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 722,712,842.22 | 705,384,979.89 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 816,909,425.89 | 809,181,608.59 |
法定代表人：谭德明 主管会计工作负责人：李秋红 会计机构负责人：冯旦家
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年 3月 31日 | 2021年 12月 31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 200,052,265.22 | 207,776,478.21 | | 交易性金融资产 | 101,194,483.32 | 100,381,983.32 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 28,264,677.72 | 14,950,702.64 | | 应收账款 | 83,948,176.59 | 83,058,850.68 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 226,676.70 | 429,202.81 | | 其他应收款 | 1,608,495.16 | 2,318,645.02 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 39,018,145.14 | 34,674,946.48 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 102,670,650.00 | 101,790,150.00 | | 流动资产合计 | 556,983,569.85 | 545,380,959.16 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 224,186,004.07 | 230,352,331.89 | | 在建工程 | 3,395,797.56 | 2,385,581.51 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,467,636.72 | 2,602,772.50 | | 无形资产 | 5,361,361.48 | 5,623,876.51 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 656,140.34 | - | | 递延所得税资产 | 3,843,442.89 | 3,749,547.06 | | 其他非流动资产 | 17,853,718.22 | 16,931,932.80 | | 非流动资产合计 | 259,914,101.28 | 263,796,042.27 | | 资产总计 | 816,897,671.13 | 809,177,001.43 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 43,266,075.66 | 34,423,347.86 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 18,939,773.73 | 27,128,056.08 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,166,795.30 | 14,232,031.02 | | 应交税费 | 9,412,736.97 | 6,278,711.49 | | 其他应付款 | 1,989,548.07 | 2,291,905.86 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 626,723.88 | 633,558.70 | | 其他流动负债 | 424,943.21 | 670,591.68 | | 流动负债合计 | 76,826,596.82 | 85,658,202.69 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,867,878.05 | 2,095,927.53 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 15,501,928.37 | 16,042,429.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 17,369,806.42 | 18,138,356.53 | | 负债合计 | 94,196,403.24 | 103,796,559.22 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 273,350,000.00 | 273,350,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 222,590,227.52 | 222,590,227.52 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 50,513,249.00 | 50,513,249.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 176,247,791.37 | 158,926,965.69 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 722,701,267.89 | 705,380,442.21 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 816,897,671.13 | 809,177,001.43 |
（未完）
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