[一季报]品茗股份(688109):2022年第一季度报告

时间：2022年04月22日 19:58:20 中财网

原标题:品茗股份:2022年第一季度报告

证券代码：688109 证券简称：品茗股份
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入	67,969,817.86	-7.09
归属于上市公司股东的净利润	-25,180,955.77	-288.08
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-29,229,701.46	-341.77
经营活动产生的现金流量净额	-79,305,583.96	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.46	-239.39
稀释每股收益（元/股）	-0.46	-239.39
加权平均净资产收益率（%）	-2.81%	减少7.49个百 分点

研发投入合计	38,846,850.73	106.13
研发投入占营业收入的比例（%）	57.15%		增加31.39个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	961,094,659.27	1,033,379,389.74	-6.99
归属于上市公司股东的所有者权益	887,039,969.36	909,781,904.88	-2.50

报告期内，公司实现营业收入6,796.98万元，较上年同期下降7.09%，主要受新冠疫情反复及行业季节性特征等因素影响，一季度经营业绩产生小幅波动。

报告期内，国内疫情间歇性点状散发，公司业务重点区域受疫情影响较为严重，产值贡献大省（市）浙江、广东、江苏、上海均发生疫情，部分城市封控管理，一方面公司营销活动受到限制，客户沟通、市场活动等开展困难；另一方面，建筑业受疫情影响明显，部分施工项目停工、拟建设项目推迟开工等，对公司造成需求延后或需求减少的不利影响，也给应收账款催收带来较大难度，公司经营性现金流呈现净流出。

分业务板块看，建筑信息化软件业务整体较同期下滑，其中造价业务与去年同期基本持平，浙江市场保持增长，得益于造价业务在浙江市场的持续深耕，与客户多年合作形成了较强粘性，受疫情影响相对较小；施工业务、BIM业务同比下降。智慧工地业务受疫情影响较为明显，整体业绩和去年保持持平，未达预期增速。

同时，基于建筑业行业特性，施工企业预算、立项和采购有一定的季节性特征，年初通常是企业预算、规划期，加之春节假期停工等，行业的一季度产值在全年占比相对较低。公司一季度营收占比历来占全年的10%~15%左右，也导致一季度总体业绩容易受外界因素影响而产生波动。

在全国疫情散点多发、片区聚集的大环境下，公司积极应对下游行业开工不足、需求延迟带来的经营困难，同时承担起社会责任，助力行业客户解决建筑工地防疫难题，用核心技术还报行业需求，共克时艰：1、公司联合杭州市建委运用数字化手段实现建筑工地的精准化管控，通过实名制管理平台，打造杭州“工地码”，建立人员“健康档案”，汇集健康码、核酸检测、疫苗接种、行程码等数据共享，实现建筑工地的智能预警精准管控。当前，杭州市通过“工地码”扫码进场的人员每日达40余万，动态精准掌握防疫数据信息，对发现的红黄码、行程异常人员，及时的进行预警处置，守住工地疫情防控防线，推动建筑施工在疫情常态化下的业务开展。2、公司积极行动创新求变，加强线上产品推广力度及模式创新，开展多层次线上市场活动，推出智慧工地“云观摩”满足客户宣广需求，更新工地防疫相关产品等，克服疫情给经营带来的不利影响。

疫情之下，建筑行业信息化的需求仍在，且提出了更多更新的需求，公司将积极抓住市场机会，突破销售渠道与方式的限制，苦修内功，提升盈利水平。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	365.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	265,146.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,764,616.43
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,106.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	980,276.08
少数股东权益影响额（税后）
合计	4,048,745.69

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	-7.09%	主要是公司一季度受疫情影响较大，拜访 客户受到限制，市场活动开展困难，现场 工作效率较低，公司部分重点市场深圳、 广州3月份出现零星停工状态，上海市场 基本停止。
归属于上市公司股东的净利润	-288.08	主要是一方面收入受疫情影响下降，同时 经营和研发投入增加，去年全国重点市场 布局逐渐落地，销售类人员基数同比较 高，销售职工薪酬及人员相关费用增长较 多；公司规模扩大后管理类人员及办公折 旧等整体增加管理费用；随着公司战略规 划落实，上年研发大量增加了人员基数， 在企业级平台的创新、AI等创新产品线丰 富、基础平台软件搭建和传统产品的深度 迭代等方面研发投入加大。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-341.77	主要是上述净利润下降原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是一方面疫情影响销售收款效率，另 一方面因第一季度集中进行货款、奖金和 税费等的集中支付，共同导致第一季度经 营性净支出比较多。
基本每股收益（元/股）	-239.39	主要是上述净利润下降原因
稀释每股收益（元/股）	-239.39	主要是上述净利润下降原因
加权平均净资产收益率（%）	减少7.49个百 分点	主要是上述净利润下降原因
研发投入合计	106.13	随着公司战略规划落实，上年研发大量增 加了人员基数，在企业级平台的创新、AI 等创新产品线丰富、基础平台软件搭建和 传统产品的深度迭代等方面研发投入加 大。
研发投入占营业收入的比例 （%）	增加31.39个百 分点	主要是因为上述研发投入增加，同时收入 减少。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	3,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况
						股份 状态	数量
莫绪军	境内自然人	13,624,638	25.06	13,437,508	13,437,508	无
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,259,586	11.51	0	0	无
李军	境内自然人	5,454,880	10.03	5,411,807	5,411,807	无
陶李义	境内自然人	3,626,376	6.67	3,605,996	3,605,996	无
李继刚	境内自然人	2,986,307	5.49	2,943,998	2,943,998	无
浙江省浙创启元创业投资有限公司	境内非国有法人	1,258,000	2.31	0	0	无
杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,258,000	2.31	0	0	无
杭州滨创股权投资有限公司	境内非国有法人	1,248,000	2.3	0	0	无
章益明	境内自然人	1,177,211	2.17	1,139,287	1,139,287	无
陈飞军	境内自然人	1,170,318	2.15	1,151,496	1,151,496	无

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	6,259,586	人民币普通股	6,259,586
浙江省浙创启元创业投资有限公司	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙）	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
杭州滨创股权投资有限公司	1,248,000	人民币普通股	1,248,000
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票 型证券投资基金	981,463	人民币普通股	981,463
杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）	790,000	人民币普通股	790,000
裘炯	768,322	人民币普通股	768,322
杨斌	592,000	人民币普通股	592,000
燕发旺	562,287	人民币普通股	562,287
闫守礼	378,726	人民币普通股	378,726
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例5.91%。 除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）	股东燕发旺通过信用证券账户持有397,527股；股东闫守礼通过信用证券账户持有290,587股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:杭州品茗安控信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	101,879,851.90	183,296,964.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	61,564,931.50	61,047,123.28
衍生金融资产
应收票据	5,423,097.53	4,445,430.28
应收账款	133,582,887.12	139,969,559.96
应收款项融资	370,000.00	937,504.53
预付款项	5,066,788.89	3,807,191.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,638,424.19	8,424,053.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	28,283,369.72	23,739,898.38
合同资产	79,240,722.15	73,320,466.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	500,312,011.37	496,699,973.02
流动资产合计	926,362,084.37	995,688,165.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	6,211,673.90	6,535,519.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,297,678.38	19,499,541.34
无形资产	1,832,172.55	2,025,203.09
开发支出
商誉	1,605,438.70	1,605,438.70
长期待摊费用	3,400,782.87	3,936,847.25
递延所得税资产	2,914,973.95	2,771,815.18
其他非流动资产	1,469,854.55	1,316,859.26
非流动资产合计	34,732,574.90	37,691,224.40
资产总计	961,094,659.27	1,033,379,389.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	17,630,298.12	27,572,818.42
预收款项
合同负债	12,071,072.94	11,172,539.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,644,407.58	47,497,728.49
应交税费	4,413,558.82	12,077,039.55
其他应付款	2,914,235.54	5,121,166.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,509,140.10	8,268,345.53
其他流动负债	1,569,239.48	1,351,806.09
流动负债合计	65,751,952.58	113,061,444.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,925,189.38	10,431,327.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	377,547.95	104,712.33
其他非流动负债
非流动负债合计	8,302,737.33	10,536,040.14
负债合计	74,054,689.91	123,597,484.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	54,374,000.00	54,374,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	615,066,011.89	612,626,991.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	29,924,616.03	29,924,616.03
一般风险准备
未分配利润	187,675,341.44	212,856,297.21
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	887,039,969.36	909,781,904.88
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 合计	887,039,969.36	909,781,904.88
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	961,094,659.27	1,033,379,389.74

公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：莫绪军 会计机构负责人：张加元
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	67,969,817.86	73,158,001.63
其中：营业收入	67,969,817.86	73,158,001.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	102,946,518.28	67,770,528.05
其中：营业成本	15,062,500.40	13,822,339.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	717,527.48	746,796.13
销售费用	33,846,998.64	21,976,770.88
管理费用	14,764,841.65	12,233,385.08
研发费用	38,846,850.73	18,846,138.21
财务费用	-292,200.62	145,098.04
其中：利息费用
利息收入	560,784.11	147,097.66
加：其他收益	5,752,067.14	8,019,361.88
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,036,260.27	618,865.76
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,728,356.16	352,117.35
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-503,419.95
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-83,152.16	265,093.77
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	365.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,046,223.11	14,642,912.34
加：营业外收入	4,400.00	435,393.75
减：营业外支出	8,674.46	3,210.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-25,050,497.57	15,075,095.44
减：所得税费用	130,458.20	1,686,936.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,180,955.77	13,388,158.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-25,180,955.77	13,388,158.86
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-25,180,955.77	13,388,158.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-25,180,955.77	13,388,158.86
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-25,180,955.77	13,388,158.86
（二）归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.46	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.46	0.33

公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：莫绪军 会计机构负责人：张加元
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	74,926,462.93	93,423,261.38
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,752,067.14	7,147,249.59
收到其他与经营活动有关的现金	887,140.29	2,111,413.55
经营活动现金流入小计	81,565,670.36	102,681,924.52
购买商品、接受劳务支付的现金	31,198,945.06	31,172,048.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	97,628,367.85	75,347,088.04
支付的各项税费	13,350,771.58	17,022,928.66
支付其他与经营活动有关的现金	18,693,169.83	15,612,355.92
经营活动现金流出小计	160,871,254.32	139,154,420.88
经营活动产生的现金流量净 额	-79,305,583.96	-36,472,496.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,060,211.63	618,865.76
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,060,211.63	40,738,865.76
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	718,010.80	1,131,594.27
投资支付的现金		110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	718,010.80	111,131,594.27
投资活动产生的现金流量净 额	1,342,200.83	-70,392,728.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		625,898,867.92
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	-	625,898,867.92
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,453,729.65	3,372,365.10
筹资活动现金流出小计	3,453,729.65	3,372,365.10
筹资活动产生的现金流量净 额	-3,453,729.65	622,526,502.82
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-81,417,112.78	515,661,277.95
加：期初现金及现金等价物余额	183,296,964.68	137,965,689.13
六、期末现金及现金等价物余额	101,879,851.90	653,626,967.08

公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：莫绪军 会计机构负责人：张加元

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:杭州品茗安控信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	99,962,313.00	181,723,558.54
交易性金融资产	61,564,931.50	61,047,123.28
衍生金融资产
应收票据	5,423,097.53	4,445,430.28
应收账款	128,152,819.09	135,783,762.01
应收款项融资	370,000.00	437,504.53
预付款项	3,289,558.50	2,815,458.33
其他应收款	10,386,227.93	8,222,395.70
其中：应收利息
应收股利
存货	16,051,660.30	13,837,600.13
合同资产	79,240,722.15	73,320,466.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	500,312,011.37	496,598,625.52
流动资产合计	904,753,341.37	978,231,924.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,038,330.77	4,923,675.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	5,689,805.52	6,002,751.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,624,025.35	18,707,008.36
无形资产	1,832,172.55	2,025,203.09
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,400,782.87	3,923,314.17
递延所得税资产	2,591,981.75	2,539,358.99
其他非流动资产	1,469,854.55	1,316,859.26
非流动资产合计	36,646,953.36	39,438,171.12
资产总计	941,400,294.73	1,017,670,095.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	67,298,600.14	82,345,753.96
预收款项
合同负债	11,312,752.04	10,062,407.26
应付职工薪酬	18,879,476.30	45,729,575.29
应交税费	3,960,424.59	11,227,051.59
其他应付款	2,730,412.46	4,873,189.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,035,776.06	7,789,457.74
其他流动负债	1,470,657.76	1,207,488.87
流动负债合计	112,688,099.35	163,234,923.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,671,757.87	10,183,420.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	377,547.95	104,712.33
其他非流动负债
非流动负债合计	8,049,305.82	10,288,132.38
负债合计	120,737,405.17	173,523,056.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	54,374,000.00	54,374,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	615,406,667.52	612,967,647.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	29,924,616.03	29,924,616.03
未分配利润	120,957,606.01	146,880,776.40
所有者权益（或股东权益） 合计	820,662,889.56	844,147,039.70
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	941,400,294.73	1,017,670,095.88

（未完）