[一季报]华大基因(300676):2022年一季度报告

 时间：2022年04月22日 20:13:02 中财网

原标题:华大基因:2022年一季度报告

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2022-043 深圳华大基因股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1,430,136,393.711,563,364,152.52-8.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）330,415,233.13524,980,701.18-37.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）303,421,596.74540,667,084.22-43.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） (注)-674,271,200.18132,257,506.56-609.82%
基本每股收益（元/股）0.80501.2909-37.64%
稀释每股收益（元/股）0.80331.2841-37.44%
加权平均净资产收益率3.55%6.99%-3.44%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）13,425,986,096.8314,254,029,629.93-5.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）9,303,640,280.469,318,407,626.12-0.16%

注：报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 609.82%，主要系报告期销售商品提供劳务收到的现金减少，以及
战略储备新冠核酸和抗原检测产品相关原材料采购款支出增加。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）-498,189.44　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）15,157,316.09　
委托他人投资或管理资产的损益4,548,783.04　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益8,850,779.05　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,466,702.66　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-479,636.75　
减：所得税影响额2,933,778.15　
少数股东权益影响额（税后）118,340.11　
合计26,993,636.39--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

报表项目期末余额年初余额变动比率变动原因
　（或本期金额）（或上期金额）　　
交易性金融资产1,371,648,773.052,049,069,513.70-33.06%主要系报告期理财产品赎回所致
预付款项184,354,581.8679,748,902.30131.17%主要系报告期末预付物料采购款增加所致
其他应收款66,129,870.3649,742,899.8732.94%主要系代收代付款项增加所致
短期借款10,011,229.175,005,576.39100.00%主要系报告期新增银行短期借款所致
交易性金融负债657,305.1554,761.611100.30%主要系报告期末远期业务的公允价值变动所致
应付票据　345,560,375.00-100.00%主要系银行承兑汇票到期兑付所致
应付职工薪酬128,770,163.77223,430,139.59-42.37%主要系上年末计提的年终奖在本报告期支付所致
一年内到期的非流动 负债757,004,639.91148,761,716.52408.87%主要系公司公开发行的公司债券在期后赎回及长期借款 在一年内到期重分类所致
长期借款　144,922,995.97-100.00%主要系长期借款在一年内到期重分类所致
应付债券　487,039,153.03-100.00%主要系公开发行的公司债券期后赎回重分类至一年内到 期的非流动负债所致
库存股424,687,460.7287,946,378.00382.89%主要系报告期公司回购股份用于实施员工持股计划或者 股权激励所致
研发费用131,377,761.4193,182,661.3140.99%主要系报告期公司持续加大研发投入所致
财务费用5,593,614.81-4,780,066.14217.02%主要系外币汇率波动影响所致
其他收益15,337,070.458,373,739.2483.16%主要系报告期政府补助增加所致
投资收益7,077,979.5829,527,734.32-76.03%主要系权益法核算的长期股权投资在报告期的投资收益 减少所致
公允价值变动收益7,391,369.08-22,355,099.14133.06%主要系交易性金融资产持有期间公允价值变动收益增加 所致
资产减值损失-3,023,351.85-117,897.942464.38%主要系报告期合同履约成本跌价准备计提所致
资产处置收益-13,942.94-444,046.67-96.86%主要系固定资产处置损失减少所致
营业外收入10,187.4256,006.58-81.81%主要系上年同期无需支付款项结转至营业外收入所致
营业外支出1,066,173.261,787,697.31-40.36%主要系非日常经营活动支出同比减少所致
所得税费用59,639,505.5187,065,442.92-31.50%主要系报告期公司营业利润减少所致
经营活动产生的现金 流量净额-674,271,200.18132,257,506.56-609.82%主要系报告期销售商品提供劳务收到的现金减少，以及 战略储备新冠核酸和抗原检测产品相关原材料采购款支 出增加
投资活动产生的现金 流量净额550,766,682.69-614,055,864.17189.69%主要系报告期理财产品赎回所致
筹资活动产生的现金 流量净额-316,716,362.111,652,959,099.83-119.16%主要系报告期公司回购股份用于实施员工持股计划或者 股权激励所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数83,453报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
深圳华大基因科 技有限公司境内非国有法人35.94%148,773,893148,773,893质押83,887,600
深圳前海华大基 因投资企业（有 限合伙）境内非国有法人8.33%34,470,4550　　
交通银行股份有 限公司－万家行 业优选混合型证 券投资基金 （LOF）其他2.42%10,000,0690　　
香港中央结算有 限公司境外法人2.05%8,485,4590　　
深圳华大三生园 科技有限公司境内非国有法人0.95%3,935,8240质押1,000,000
中国银行股份有 限公司－招商国 证生物医药指数 分级证券投资基 金其他0.73%3,004,6670　　
何倩兴境内自然人0.68%2,820,9360　　
汪建境内自然人0.61%2,537,8001,903,350　　
中国银行股份有 限公司－华宝中 证医疗交易型开 放式指数证券投 资基金其他0.58%2,388,632　　　
深圳华大基因股 份有限公司－第 一期员工持股计 划其他0.48%2,000,000　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳前海华大基因投资企业（有 限合伙）34,470,455人民币普通股34,470,455　　　
交通银行股份有限公司－万家行 业优选混合型证券投资基金 （LOF）10,000,069人民币普通股10,000,069　　　
香港中央结算有限公司8,485,459人民币普通股8,485,459　　　
深圳华大三生园科技有限公司3,935,824人民币普通股3,935,824　　　
中国银行股份有限公司－招商国 证生物医药指数分级证券投资基 金3,004,667人民币普通股3,004,667　　　
何倩兴2,820,936人民币普通股2,820,936　　　
中国银行股份有限公司－华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 资基金2,388,632人民币普通股2,388,632　　　
深圳华大基因股份有限公司－第 一期员工持股计划2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
深圳和玉高林股权投资合伙企业 （有限合伙）1,745,566人民币普通股1,745,566　　　
中国农业银行股份有限公司－万 家创业板 2年定期开放混合型证 券投资基金1,666,692人民币普通股1,666,692　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，汪建是深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）的控股股东， 华大控股是深圳华大三生园科技有限公司（以下简称华大三生园）的控股股东；华大 控股的董事长兼总经理汪建是华大三生园的董事。除此之外，公司未知上述其他股东 之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）1、公司股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙)除通过普通证券账户持有公司股 票 2,192,400股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股票 32,278,055股，合计持有 3,447,0455股； 2、公司股东何倩兴通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票 2,820,936股。　　　　　
注：根据相关规定，如公司前 10大股东中存在回购账户，应当予以特别说明，但不纳入前 10名股东列示。报告期末公司前
10名股东中，深圳华大基因股份有限公司回购专用证券账户持股数量 4,000,141股，不纳入前 10名股东列示。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
深圳华大基因科 技有限公司148,773,89300148,773,893IPO承诺限售2022年 7月 14 日
汪建1,657,0500246,3001,903,350高管锁定股任期内执行董监 高限售规定
尹烨798,00000798,000高管锁定股任期内执行董监 高限售规定
赵立见64,7250064,725高管锁定股任期内执行董监 高限售规定
杜玉涛69,9750069,975高管锁定股任期内执行董监 高限售规定
李雯琪2,250002,250高管锁定股任期内执行董监 高限售规定
胡宇洁2,625002,625高管锁定股任期内执行董监 高限售规定
李宁91,9500091,950高管锁定股任期内执行董监 高限售规定
刘娜40,3500040,350高管锁定股任期内执行董监 高限售规定
徐茜6,000006,000高管锁定股任期内执行董监 高限售规定
陈轶青14,1003,525010,575高管离任锁定股离职后半年内锁 定股份 100%， 离职半年后至原 定任期届满 （2024年 6月 15日）后 6个月 内执行高管股份 限售规定
合计151,520,9183,525246,300151,763,693----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）关于报告期内处于存续期的公司债情况的说明
报告期内，公司处于存续期的公司债为2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为5亿元，本期
债券分为两个品种，品种一规模为3亿元（简称为20华大01，债券代码为149105），票面利率为3.50%，由深圳市高新投融资
担保有限公司（以下简称深圳高新投）为品种一的按期还本付息提供连带责任保证担保；品种二规模为2亿元（简称为20华
大02，债券代码为149106），票面利率为3.50%，由深圳担保集团有限公司（以下简称深圳担保）为品种二的按期还本付息
提供连带责任保证担保。本期债券品种一和品种二期限均为3年，均附加第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和
投资者回售选择权。经联合信用评级有限公司（以下简称联合评级）综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用
等级为 AAA。具体内容详见公司分别于2020年4月22日、2020年4月27日、2020年5月7日发布在巨潮资讯网的《2020年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》《2020
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》。

公司于2021年4月22日在巨潮资讯网发布《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年付息公告》（公
告编号：2021-040），公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）已于2021年4月27日支付自2020年4月27日至
2021年4月26日期间的利息，本期债券品种一“20华大01”和品种二“20华大02”的票面利率为3.50%，每10张债券（面值为人民
币1,000元）派发利息为人民币35.00 元（含税）。报告期内，公司已完成本期债券品种一和品种二的利息支付，共计1,750万
元人民币。

根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定对品种一、品种二债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日2022年4
月26日登记在册的债券全部赎回，赎回价格为人民币103.50元/张，赎回金额为人民币5亿元。赎回登记日次一交易日起品种
一、品种二债券将停止交易；本期债券赎回完成后品种一、品种二将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司在巨潮资讯
网于2022年3月14日发布的《关于行使“20华大01”发行人赎回选择权的第一次提示性公告》（公告编号：2022-030）、《关于
行使“20华大02”发行人赎回选择权的第一次提示性公告》（公告编号：2022-031），于2022年3月21日发布的《关于行使“20
华大01”发行人赎回选择权的第二次提示性公告》（公告编号：2022-032）、《关于行使“20华大02”发行人赎回选择权的第二
次提示性公告》（公告编号：2022-033），于2022年3月28日发布的《关于行使“20华大01”发行人赎回选择权的第三次提示性
公告》（公告编号：2022-035）、《关于行使“20华大02”发行人赎回选择权的第三次提示性公告》（公告编号：2022-036）。

（二）控股股东及其一致行动人股权质押情况的说明
2022年1月12日，华大控股将其质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的上市公司股份30,630,000股办理了解除
质押，同时将其持有的上市公司股份20,000,000股再质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行。具体内容详见公司于2022
年1月13日发布在巨潮资讯网的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2022-003）。

2022年3月4日，华大控股将其持有的上市公司股份11,860,000股质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体内容详见
公司于2022年3月7日发布在巨潮资讯网的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-026）。

2022年3月24日，华大控股将其持有的上市公司股份3,000,000质押给兴业银行股份有限公司深圳分行，具体内容详见公
司于2022年3月25日发布在巨潮资讯网的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-034）。

截至2022年3月24日，公司控股股东华大控股及其一致行动人深圳华大三生园科技有限公司、汪建先生持有公司股份数
量为155,247,517 股，占公司当时总股本的37.51% ；其持有公司股份累计被质押 84,887,600 股，占其持有公司股份数的
54.68% ，占公司当时总股本的20.51% 。

（三）公司实际控制人、董事长增持计划事项
基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合
对公司股票价值的合理和独立判断，公司实际控制人、董事长汪建先生计划自2021年9月29日至2022年3月28日期间，通过深
圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票，增持金
额累计不低于5,000万元人民币。具体内容详见公司于2021年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人兼董事长增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2021-115）。

自增持计划公告之日（2021年9月29日）起至2022年3月8日，公司实际控制人、董事长汪建先生通过深圳证券交易所交
易系统集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份629,500股，增持金额累计51,324,443元。截至2022年3月8日，本次增持计
划已实施完成。本次增持计划实施的具体进展情况详见公司分别于2021年12月22日、2021年12月28日、2022年3月9日在巨潮
资讯网披露的《关于实际控制人兼董事长增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2021-136）、《关于实际控制人兼董
事长增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-137）、《关于实际控制人兼董事长增持公司股份计划实施
完成的公告》（公告编号：2022-027）。

（四）关于集中竞价交易方式回购部分社会公众股的说明
1、公司于2021年10月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中竞
价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，全部用于员工持股计划
或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民币13,000万元（含），且不超过人民币26,000万元（含），回购股份价格不超
过人民币130元/股，本次回购股份的实施期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份数量
以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购方案具体内容详见公司分别于2021年10月29日、2021年11
月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-
122）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-126）等相关公告。公司分别于2021年11月3
日、2021年12月2日、2022年1月6日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-127）、《关于
回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-130）、《关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-
001）。

2、根据市场和公司实际情况，结合公司未来发展前景的信心和公司员工激励的需求，公司于2022年1月25日召开第三届
董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2021年以集中竞价方式回购公司股份方案的议
案》，同意对公司第三届董事会第三次会议审议通过的2021年以集中竞价方式回购公司股份方案进行调整。本次回购资金总
额由不低于人民币13,000万元（含）且不超过人民币26,000万元（含）调整为不低于人民币26,000万元（含）且不超过人民币
52,000万元（含）；回购股份价格上限保持不变，为不超过人民币130元/股，根据该回购价格上限相应调整回购股份数量。

除增加回购资金总额，同时依据回购价格上限相应调整回购股份数量外，公司2021年回购股份方案的其他内容未发生实质变
化。回购方案调整的具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年
网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-014）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-
024）。

3、公司本次回购股份的实施期间为2022年1月5日至2022年3月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购股份数量4,000,099股，占公司目前总股本413,914,325股的0.9664%。最高成交价为90元/股，最低成交价为74.45元/股，
支付的总金额为人民币336,337,476.54元（不含交易费用）。截至2022年3月9日，公司本次回购方案已经实施完毕。本次回购
符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2022年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购
实施完成暨股份变动公告》（公告编号：2022-028）。

（五）关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限公司增资并受让其部分股权暨关联交易事项 公司于2021年12月22日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以债转股方式对深
圳市早知道科技有限公司增资并受让其部分股权暨关联交易的议案》，同意公司通过债转股方式对深圳市早知道科技有限公
司（以下简称目标公司）增资并受让其部分股权，交易金额合计为5,300万元。具体投资安排包括：（1）以可转股债权方式
增资：公司以其对目标公司享有的3,500万元的可转股债权方式向目标公司增资；（2）受让部分股权：公司以自有资金953万
元受让深圳市早知道投资有限公司（以下简称早知道投资）持有的目标公司注册资本35.0368万元对应的股权，以自有资金
847万元受让深圳市测不准投资企业（有限合伙）（以下简称测不准投资）持有的目标公司注册资本31.1397万元对应的股权。

本次交易完成后，公司持有目标公司的注册资本为174.5356万元，占目标公司的股权比例为10.9667%。具体详见公司于2021
年12月22日发布在巨潮资讯网的《关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限公司增资并受让其部分股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-133）。

截至本报告披露日，公司已根据相关决议和协议约定分别向早知道投资、测不准投资支付了股权受让款953万元、847万
元，目标公司已就上述债转股方式增资及股权转让事项完成了工商变更登记手续。具体详见公司于2022年2月22日发布在巨
潮资讯网的《关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限公司增资并受让其部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2022-022）。

（六）关于参与投资设立合伙企业暨关联交易事项
公司于2021年8月25日分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟参与投资
设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资12,500万元与包括公司关联方在内的专业投资机构共同投资设
立山东青岛华大共赢二号创业投资企业（有限合伙）（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准）。具体详见公司于2021
年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2021-112）。

公司参与投资设立的合伙企业于2021年12月20日完成工商注册登记，企业名称为青岛华大共赢二号创业投资基金合伙
企业(有限合伙)，并于2022年3月3日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，其中公司认缴出资额12,500
万元，持股比例为25%。具体详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的进展
公告》（公告编号：2022-025）。


四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华大基因股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金6,079,104,375.406,590,287,309.23
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,371,648,773.052,049,069,513.70
衍生金融资产　　
应收票据9,123,987.979,376,694.70
应收账款1,288,555,786.511,214,851,854.52
应收款项融资20,369,742.5019,944,742.50
预付款项184,354,581.8679,748,902.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款66,129,870.3649,742,899.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,042,531,807.32877,718,867.64
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产148,372,824.48144,018,893.86
流动资产合计10,210,191,749.4511,034,759,678.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资10,888,679.4410,785,610.95
其他债权投资　　
长期应收款69,356,188.8765,780,402.74
长期股权投资192,731,902.62192,364,214.50
其他权益工具投资241,366,161.39241,381,563.03
其他非流动金融资产471,063,131.55453,679,461.55
投资性房地产　　
固定资产1,178,899,353.061,167,095,216.51
在建工程36,126,209.2138,498,106.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产173,966,670.85194,102,083.43
无形资产237,853,173.32245,456,250.87
开发支出84,733,267.1677,755,165.65
商誉47,109,401.1047,109,401.10
长期待摊费用94,443,746.3499,898,439.98
递延所得税资产203,072,396.32200,286,243.45
其他非流动资产174,184,066.15185,077,791.72
非流动资产合计3,215,794,347.383,219,269,951.61
资产总计13,425,986,096.8314,254,029,629.93
流动负债：　　
短期借款10,011,229.175,005,576.39
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债657,305.1554,761.61
衍生金融负债　　
应付票据　345,560,375.00
应付账款422,973,298.60459,761,379.22
预收款项　　
合同负债1,105,554,551.461,409,524,891.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬128,770,163.77223,430,139.59
应交税费171,485,597.38233,365,860.78
其他应付款573,071,393.48536,219,283.41
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债757,004,639.91148,761,716.52
其他流动负债27,260,780.5921,832,703.25
流动负债合计3,196,788,959.513,383,516,687.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　144,922,995.97
应付债券　487,039,153.03
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债72,733,058.0584,440,855.81
长期应付款687,092,190.32671,571,748.12
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益34,985,724.9636,073,757.09
递延所得税负债6,747,208.845,191,273.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计801,558,182.171,429,239,783.02
负债合计3,998,347,141.684,812,756,470.14
所有者权益：　　
股本413,914,325.00413,914,325.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,670,927,111.894,657,218,518.05
减：库存股424,687,460.7287,946,378.00
其他综合收益-174,716,564.20-152,566,474.29
专项储备　　
盈余公积169,089,869.31169,089,869.31
一般风险准备　　
未分配利润4,649,112,999.184,318,697,766.05
归属于母公司所有者权益合计9,303,640,280.469,318,407,626.12
少数股东权益123,998,674.69122,865,533.67
所有者权益合计9,427,638,955.159,441,273,159.79
负债和所有者权益总计13,425,986,096.8314,254,029,629.93
法定代表人：赵立见 主管会计工作负责人：王玉珏 会计机构负责人：柳慧
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,430,136,393.711,563,364,152.52
其中：营业收入1,430,136,393.711,563,364,152.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,037,005,263.13934,999,586.59
其中：营业成本593,538,533.66569,647,055.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,130,649.572,421,376.43
销售费用226,801,381.83209,596,752.97
管理费用76,563,321.8564,931,806.25
研发费用131,377,761.4193,182,661.31
财务费用5,593,614.81-4,780,066.14
其中：利息费用23,588,038.9626,544,382.84
利息收入21,410,831.359,336,154.89
加：其他收益15,337,070.458,373,739.24
投资收益（损失以“－”号填 列）7,077,979.5829,527,734.32
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益1,069,786.5728,909,567.80
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）7,391,369.08-22,355,099.14
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-27,366,062.92-22,508,239.44
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-3,023,351.85-117,897.94
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-13,942.94-444,046.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）392,534,191.98620,840,756.30
加：营业外收入10,187.4256,006.58
减：营业外支出1,066,173.261,787,697.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）391,478,206.14619,109,065.57
减：所得税费用59,639,505.5187,065,442.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）331,838,700.63532,043,622.65
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）331,838,700.63532,043,622.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润330,415,233.13524,980,701.18
2.少数股东损益1,423,467.507,062,921.47
六、其他综合收益的税后净额-22,440,416.3911,244,566.72
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-22,150,089.9110,536,305.64
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　48,266.00
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　48,266.00
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-22,150,089.9110,488,039.64
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　1,418.06
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准　　
备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-22,150,089.9110,486,621.58
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-290,326.48708,261.08
七、综合收益总额309,398,284.24543,288,189.37
归属于母公司所有者的综合收益 总额308,265,143.22535,517,006.82
归属于少数股东的综合收益总额1,133,141.027,771,182.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.80501.2909
（二）稀释每股收益0.80331.2841
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵立见 主管会计工作负责人：王玉珏 会计机构负责人：柳慧
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,031,713,556.781,712,103,658.61
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,167,847.9010,028,346.94
收到其他与经营活动有关的现金46,106,769.8129,322,990.88
经营活动现金流入小计1,083,988,174.491,751,454,996.43
购买商品、接受劳务支付的现金981,633,746.35487,848,277.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金472,374,787.32860,331,681.34
支付的各项税费81,271,292.6571,595,779.63
支付其他与经营活动有关的现金222,979,548.35199,421,751.32
经营活动现金流出小计1,758,259,374.671,619,197,489.87
经营活动产生的现金流量净额-674,271,200.18132,257,506.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,175,210,000.00565,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,867,439.2040,759,709.29
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额315,740.00125,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金43,719,138.37178,640,425.81
投资活动现金流入小计1,225,112,317.57784,525,135.10
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金111,074,931.3430,424,666.89
投资支付的现金511,557,000.00825,000,033.38
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额14,179,651.30　
支付其他与投资活动有关的现金37,534,052.24543,156,299.00
投资活动现金流出小计674,345,634.881,398,580,999.27
投资活动产生的现金流量净额550,766,682.69-614,055,864.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　2,003,097,125.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　20,000.00
取得借款收到的现金5,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金49,112,075.00　
筹资活动现金流入小计54,112,075.002,003,097,125.00
偿还债务支付的现金6,200,000.00244,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,788,982.514,869,352.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金362,839,454.60100,368,672.87
筹资活动现金流出小计370,828,437.11350,138,025.17
筹资活动产生的现金流量净额-316,716,362.111,652,959,099.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-19,482,108.4227,218,959.43
五、现金及现金等价物净增加额-459,702,988.021,198,379,701.65
加：期初现金及现金等价物余额6,491,544,329.255,410,064,406.51
六、期末现金及现金等价物余额6,031,841,341.236,608,444,108.16
(二)审计报告 （未完）
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