[一季报]可靠股份(301009):2022年一季度报告

 时间：2022年04月22日 21:32:21 中财网
原标题:可靠股份:2022年一季度报告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-004
杭州可靠护理用品股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）321,634,613.20332,749,095.49-3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）1,957,458.1040,247,530.57-95.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）1,422,669.4738,607,023.25-96.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）-26,511,328.02-47,527,361.1644.22%
基本每股收益（元/股）0.00720.1974-96.35%
/ 稀释每股收益（元股）0.00720.1974-96.35%
加权平均净资产收益率0.14%6.35%-6.21%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）2,079,145,718.492,085,632,908.86-0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,416,687,350.061,414,729,191.370.14%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）307.53　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）389,265.93　
委托他人投资或管理资产的损益235,086.74　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,240.40　
其他符合非经常性损益定义的损益项目32,552.76　
减：所得税影响额99,529.51　
少数股东权益影响额（税后）46,135.22　
合计534,788.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

项目变动比例原因说明
归属于上市公司股东的净利润-95.14%主要系原材料成本和运输费用上涨导致毛利下降，从而导致归属于上市公 司股东的净利润下降；
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-96.31%主要系原材料成本和运输费用上涨导致毛利下降，从而导致归属于上市公 司股东的净利润下降；
基本每股收益-96.35%主要系净利润下降引起；另外首次公开发行导致股本总数增加；
稀释每股收益-96.35%主要系净利润下降引起；另外首次公开发行导致股本总数增加；
应收账款42.29%主要系本报告期部分客户引起应收账款增加、收入季节性波动所致；
预付款项240.81%主要系本报告期公司预付材料款增加所致；
在建工程116.78%主要系本报告期公司厂房及生产线配套项目新增投资所致；
递延所得税资产85.44%主要系本报告期计提坏账等所得税暂时性差异增加所致；
合同负债-58.21%主要系本报告期预收货款减少所致；
应付职工薪酬-33.76%主要系上年末计提的工资、奖金等，在本报告期支付所致；
应交税费267.75%主要系本报告期增值税及递延所得税增加所致；
税金及附加-63.79%主要系本报告期流转税额减少所致；
财务费用-824.53%主要系本报告期存在募集资金利息收入较上年同期增加所致；
其他收益-56.04%主要系本报告期公司政府补助较上年减少所致；
投资收益-79.63%主要系本报告期公司利用闲置资金购买理财减少所致；
信用减值损失-83.90%主要系本报告期公司应收账款增加所致；
资产减值损失70.48%主要系本报告期存货减少所致；
所得税费用-113.75%主要系本报告期利润总额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额44.22%主要系原材料采购减少及税费变动影响所致；
投资活动产生的现金流量净额-283.59%主要系上年同期收回投资收到的现金较大所致；
筹资活动产生的现金流量净额100.00%主要系上年同期偿还债务支付的现金影响所致；
汇率变动对现金及现金等价物 的影响85.83%主要系本报告期汇兑损益较上年增加所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数17,048报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
金利伟境内自然人59.26%161,099,964161,099,964　　
PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED境外法人2.76%7,500,0007,500,000　　
杭州唯艾诺投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有 法人2.65%7,200,0007,200,000　　
北京海林致理投资管 理有限公司－北京海 林秉理投资中心（有 限合伙）其他2.50%6,796,3336,796,333　　
GraciousStar（HK） Limited境外法人2.38%6,473,5076,473,507　　
CherishStar(HK) Limited境外法人1.58%4,302,4564,302,456　　
国泰君安证券资管－ 兴业银行－国泰君安 君享创业板可靠护理 1号战略配售集合资 产管理计划其他1.35%3,662,8003,662,800　　
吴志伟境内自然人1.17%3,177,2733,177,273　　
杭州唯艾诺贰号企业 管理合伙企业（有限 合伙）境内非国有 法人0.74%2,000,0002,000,000　　
杭州唯艾诺叁号企业 管理合伙企业（有限 合伙）境内非国有 法人0.73%1,993,2711,993,271　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值 1号集合资产管理计划800,838人民币普通股800,838　　　
#深圳平安汇通投资－中信银行－平 安汇通东星17号集合资产管理计划709,900人民币普通股709,900　　　
泰康资产－邮储银行－稳泰价值3号 资产管理产品641,297人民币普通股641,297　　　
泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 个人分红-019L-FH002深553,000人民币普通股553,000　　　
国泰高分红策略股票型养老金产品－ 招商银行股份有限公司550,062人民币普通股550,062　　　
华泰证券股份有限公司508,150人民币普通股508,150　　　
国泰基金－建设银行－国泰安和1号 集合资产管理计划500,000人民币普通股500,000　　　
#兴证证券资管－中信银行－兴证资499,876人民币普通股499,876　　　

管玉麒麟科睿创享7号集合资产管理 计划　　　
谢水根460,000人民币普通股460,000
中国交通建设集团有限公司企业年金 计划－交通银行股份有限公司421,100人民币普通股421,100
上述股东关联关系或一致行动的说明股东金利伟系股东杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人， 持有杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）40.83%的份额；鲍佳为杭州唯艾诺 投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）及杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人， 分别持有杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）3.33%、杭州唯艾诺贰号企业管 理合伙企业（有限合伙）51.70%、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 7.02%的份额。金利伟和鲍佳为夫妻，金利伟、鲍佳合计控制公司60.86%的表 决权。 股东GraciousStar和股东CherishStar同受中信证券股份有限公司控制， 其中GraciousStar持有公司2.38%股份、CherishStar持有公司1.58%股份，合 计持有公司3.96%股份。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关 系，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。　　
前10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）无　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
金利伟161,099,964　　161,099,964首发前限售股2024年6月17 日
PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED7,500,000　　7,500,000首发前限售股2022年6月17 日
杭州唯艾诺投资合 伙企业（有限合伙）7,200,000　　7,200,000首发前限售股2024年6月17 日
北京海林致理投资 管理有限公司—北6,796,333　　6,796,333首发前限售股2022年6月17 日
京海林秉理投资中 心（有限合伙）　　　　　　
GraciousStar （HK）Limited6,473,507　　6,473,507首发前限售股2022年6月17 日
CherishStar HK （ ） Limited4,302,456　　4,302,456首发前限售股2022 6 17 年 月 日
国泰君安证券资管 —兴业银行—国泰 君安君享创业板可 靠护理1号战略配 售集合资产管理计 划3,281,400　381,4003,662,800首发后可出借 限售股2022年6月17 日
吴志伟3,177,273　　3,177,273首发前限售股2022年6月17 日
杭州唯艾诺贰号 （有限合伙）2,000,000　　2,000,000首发前限售股2024年6月17 日
杭州唯艾诺叁号企 业管理合伙企业 （有限合伙）1,993,271　　1,993,271首发前限售股2024 6 17 年 月 日
吕斌679,634　　679,634首发前限售股2022年6月17 日
林振宇1,019,451　　1,019,451首发前限售股2022年6月17 日
裘立新815,560　　815,560首发前限售股2022年6月17 日
徐建军679,634　　679,634首发前限售股2022年6月17 日
林国152,917　　152,917首发前限售股2022年6月17 日
合计207,171,4000381,400207,552,800----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金793,596,679.93884,043,596.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据506,393.04556,679.19
应收账款250,953,563.50176,373,803.84
应收款项融资　　
预付款项21,709,270.176,369,828.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,614,889.584,910,298.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货118,420,173.23153,946,515.54
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产30,503,938.5927,590,826.44
流动资产合计1,221,304,908.041,253,791,549.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资250,000.00250,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产651,225,534.88655,564,157.46
在建工程68,534,056.8031,613,957.88
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,238,682.487,664,487.33
无形资产86,436,663.3086,987,870.55
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用22,820,852.9923,454,845.58
递延所得税资产3,840,156.002,070,813.87
其他非流动资产17,494,864.0024,235,227.05
非流动资产合计857,840,810.45831,841,359.72
资产总计2,079,145,718.492,085,632,908.86
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据296,815,753.60246,017,631.93
应付账款232,362,454.34282,442,805.85
预收款项　　
合同负债2,501,217.215,985,797.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,964,895.5418,063,003.54
应交税费5,229,793.571,422,114.66
其他应付款8,316,194.8310,633,863.46
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,536,130.081,536,130.08
其他流动负债419,628.57570,088.81
流动负债合计559,146,067.74566,671,435.44
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,149,267.945,070,503.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,554,145.336,844,949.22
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,703,413.2711,915,452.43
负债合计570,849,481.01578,586,887.87
所有者权益：　　
股本271,860,000.00271,860,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积723,242,465.28723,242,465.28
减：库存股　　
其他综合收益11,622.3410,921.75
专项储备　　
盈余公积70,819,653.9270,819,653.92
一般风险准备　　
未分配利润350,753,608.52348,796,150.42
归属于母公司所有者权益合计1,416,687,350.061,414,729,191.37
少数股东权益91,608,887.4292,316,829.62
所有者权益合计1,508,296,237.481,507,046,020.99
负债和所有者权益总计2,079,145,718.492,085,632,908.86
法定代表人：金利伟 主管会计工作负责人：耿振强 会计机构负责人：林丹芬2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入321,634,613.20332,749,095.49
其中：营业收入321,634,613.20332,749,095.49
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本318,364,386.45284,409,824.47
其中：营业成本282,820,787.90248,322,171.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加729,192.092,013,762.87
销售费用22,177,378.0918,450,301.68
管理费用6,559,138.415,513,889.75
研发费用11,363,742.1810,681,434.75
财务费用-5,285,852.22-571,735.69
其中：利息费用88,075.83389,895.84
利息收入6,019,038.30699,435.22
加：其他收益420,818.69957,194.05
投资收益（损失以“－”号 填列）235,086.741,154,082.98
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-3,307,494.98-1,798,498.05
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-199,315.98-675,084.55
资产处置收益（损失以“-” 号填列）307.53　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）419,628.7547,976,965.45
加：营业外收入24,760.383,827.63
减：营业外支出519.9810,323.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）443,869.1547,970,469.29
减：所得税费用-805,646.755,858,055.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,249,515.9042,112,413.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）1,249,515.9042,112,413.87
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润1,957,458.1040,247,530.57
2.少数股东损益-707,942.201,864,883.30
六、其他综合收益的税后净额700.59-1,108.22
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额700.59-1,108.22
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益700.59-1,108.22
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额700.59-1,108.22
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额1,250,216.4942,111,305.65
归属于母公司所有者的综合收 益总额1,958,158.6940,246,422.35
归属于少数股东的综合收益总 额-707,942.201,864,883.30
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00720.1974
（二）稀释每股收益0.00720.1974
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金利伟 主管会计工作负责人：耿振强 会计机构负责人：林丹芬3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金245,220,246.97323,195,162.52
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,995,427.5813,812,645.55
收到其他与经营活动有关的现 金55,285,910.2867,524,262.71
经营活动现金流入小计317,501,584.83404,532,070.78
购买商品、接受劳务支付的现 金233,682,739.18317,875,257.55
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的27,508,131.3728,814,431.82
现金　　
支付的各项税费9,751,548.7928,752,530.24
支付其他与经营活动有关的现 金73,070,493.5176,617,212.33
经营活动现金流出小计344,012,912.85452,059,431.94
经营活动产生的现金流量净额-26,511,328.02-47,527,361.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　320,000,000.00
取得投资收益收到的现金235,086.741,154,082.98
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额13,000.00　
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计248,086.74321,154,082.98
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金58,509,525.0774,418,775.47
投资支付的现金　215,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流出小计58,509,525.07289,418,775.47
投资活动产生的现金流量净额-58,261,438.3331,735,307.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计　24,500,000.00
偿还债务支付的现金　99,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金　465,597.23
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流出小计　99,565,597.23
筹资活动产生的现金流量净额　-75,065,597.23
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-108,101.57-763,001.51
五、现金及现金等价物净增加额-84,880,867.92-91,620,652.39
加：期初现金及现金等价物余 额834,423,858.31217,641,016.86
六、期末现金及现金等价物余额749,542,990.39126,020,364.47
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2022年4月23日

　 中财网
各版头条