[一季报]国立科技(300716):2022年一季度报告

时间：2022年04月22日 23:16:46 中财网

原标题:国立科技:2022年一季度报告

证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2022-023 广东国立科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业收入（元）	373,310,137.62	526,865,425.04	-29.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,536,025.79	12,684,021.75	30.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	16,267,453.24	11,681,330.35	39.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,510,462.79	-14,520,187.55	413.43%
基本每股收益（元/股）	0.100	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.100	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	5.79%	2.45%	3.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	1,571,154,640.21	1,683,379,798.65	-6.67%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	293,100,910.96	276,971,040.31	5.82%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-11,945.25
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	333,030.14	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,237.58
减：所得税影响额	24,660.55
少数股东权益影响额（税后）	48,089.37
合计	268,572.55	--
	的损益项目的具体情 性损益定义的损益项 息披露解释性公告第 券的公司信息披露解 务指标发生变动的	： 的具体情况。 1号——非经常性损益 性公告第 1号——非 况及原因	中列举的非 常性损益》
项目	期末数	上年年末数	变动比例	变动说明
应收票据	48,831,745.87	77,225,165.24	-36.77%	主要是执行新金融工具准则，期初已 背书转让、贴现的票据已到期终止确 认导致
预付款项	68,130,280.82	32,912,775.31	107.00%	主要是预付材料款增加
其他流动资产	11,262,401.98	16,260,854.69	-30.74%	主要是报告期内待认证进项减少导致
预收款项	20,139,314.74	10,994,711.97	83.17%	主要是预收货款增加
应付职工薪酬	18,360,574.53	26,912,837.76	-31.78%	主要是系假期导致顺延支付工资所致 （该部分工资已于1月初发放）
其他流动负债	50,075,438.54	77,968,020.22	-35.77%	主要是执行新金融工具准则，期初已 背书转让、贴现的已到期票据终止确 认导致
长期借款	34,688,570.75	72,613,704.83	-52.23%	主要系报告期内长期借款重分类到一 年内到期的非流动负债导致

二、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
销售费用	2,512,301.26	16,722,995.07	-84.98%	主要是报告期内减少品牌的授权使用 费、市场开发服务费等导致
研发费用	8,019,046.97	12,440,144.30	-35.54%	主要是本年较上期减少上年已处置子 公司研发费用导致
其他收益	371,373.54	1,012,797.55	-63.33%	主要是报告期内政府补助减少导致
信用减值损失（损失以“- 号填列）	1,283,928.50	-393,156.40	426.57%	主要是报告期内应收账款余额减少导 致
资产减值损失（损失以“- 号填列）	5,004,277.65	1,228,721.47	307.28%	主要是报告期内存货可变现净值高于 账面价值的转回导致
营业外收入	2,800.00	1,062,824.54	-99.74%	主要是报告期内政府补助减少导致
所得税费用	1,556,866.98	-516,000.29	401.72%	主要是报告期内递延所得税资产减少 转回所得税费用导致
归属于母公司所有者的净 利润（净亏损以“-”号填 列）	16,536,025.79	12,684,021.75	30.37%	生产效率提升，产品售价提升，产品毛 利增加，及时收回应收账款等导致

三、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
收到的税费返还	9,868,520.32	5,790,789.57	70.42%	主要报告期内增加收到越南出口退税
支付给职工以及为职工 支付的现金	52,535,676.92	93,019,235.68	-43.52%	主要是本报告期同比减少人员导致
支付的各项税费	4,996,078.79	8,867,772.13	-43.66%	主要是剥离子公司导致销售额减少、且供 应链业务减少导致
经营活动产生的现金流 量净额	45,510,462.79	-14,520,187.56	413.43%	主要原因系公司加强应收账款管理，加快 应收账款周转速度，同时本年度供应链业 务减少，预付款减少影响所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	17,360,251.52	70,156,823.16	-75.26%	主要原因系本报告期内无原国弘新材厂房 建设、越南厂区项目建设投入减少；
投资活动产生的现金流 量净额	-17,326,672.01	-69,839,223.16	75.19%	主要原因系本报告期内无原国弘新材厂房 建设、越南厂区项目建设投入减少；
吸收投资收到的现金		4,114,370.00	-100.00%	因本期无少数股东出资导致
筹资活动产生的现金流 量净额	-28,366,229.07	26,108,347.26	-208.65%	主要是银行融资减少导致
现金及现金等价物净增 加额	-196,607.97	-57,972,725.46	99.66%	主要原因系本报告期内无原国弘新材厂 房、越南厂区项目建设投入减少；

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	8,731	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
东莞市永绿实业投 资有限公司	境内非国有法 人	34.71%	55,549,895		质押	41,500,000
东莞市盛和伟业投 资有限公司	境内非国有法 人	6.13%	9,801,400
杨国芬	境内自然人	5.06%	8,100,000
周宇光	境内自然人	3.19%	5,108,250
杨大可	境内自然人	1.87%	3,000,005
东莞中科中广创业 投资有限公司	境内非国有法 人	1.44%	2,299,900
东莞红土创业投资 有限公司	境内非国有法 人	1.14%	1,825,000
陆敏	境内自然人	1.12%	1,790,000
王爱香	境内自然人	1.07%	1,715,200
胡铁峰	境内自然人	1.07%	1,709,098
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
东莞市永绿实业投资有限公司	55,549,895	人民币普通股	55,549,895
东莞市盛和伟业投资有限公司	9,801,400		9,801,400
杨国芬	8,100,000		8,100,000
周宇光	5,108,250		5,108,250
杨大可	3,000,005		3,000,005
东莞中科中广创业投资有限公司	2,299,900		2,299,900
东莞红土创业投资有限公司	1,825,000		1,825,000
陆敏	1,790,000		1,790,000
王爱香	1,715,200		1,715,200
胡铁峰	1,709,098		1,709,098
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法判断前 10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前 10名无限售 流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动。
前 10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	股东陆敏通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,790,000股； 股东王爱香通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,715,200股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，控股股东东莞市永绿实业投资有限公司向杨国芬通过协议转让股份 810万股，杨国芬持有上市公司股份 5.06%。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东国立科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	149,354,041.76	127,420,894.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	48,831,745.87	77,225,165.24
应收账款	212,759,966.96	289,559,845.75
应收款项融资	75,806,050.00	102,980,952.99
预付款项	68,130,280.82	32,912,775.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	53,623,922.92	48,764,816.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	244,774,579.56	267,709,274.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,262,401.98	16,260,854.69
流动资产合计	864,542,989.87	962,834,579.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,340,373.58	7,394,816.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	484,584,756.45	495,564,456.21
在建工程	40,043,767.19	34,889,009.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	41,835,314.63	46,477,103.29
无形资产	43,669,030.35	44,143,490.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	43,911,362.00	46,003,240.89
递延所得税资产	44,684,494.44	45,820,260.28
其他非流动资产	542,551.70	252,842.19
非流动资产合计	706,611,650.34	720,545,219.51
资产总计	1,571,154,640.21	1,683,379,798.65
流动负债：
短期借款	291,727,065.62	316,369,581.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	153,892,934.15	129,970,724.89
应付账款	294,313,890.20	380,918,921.43
预收款项	20,139,314.74	10,994,711.97
合同负债	9,576,077.46	9,576,077.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,360,574.53	26,912,837.76
应交税费	7,813,542.11	7,946,085.53
其他应付款	47,443,702.27	54,796,572.62
其中：应付利息
应付股利	793,368.75	793,368.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	244,349,626.48	221,350,743.24
其他流动负债	50,075,438.54	77,968,020.22
流动负债合计	1,137,692,166.10	1,236,804,276.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	34,688,570.75	72,613,704.83
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	30,382,717.35	26,305,404.80
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,115,309.50	1,179,795.34
递延所得税负债	10,940,886.49	10,696,976.15
其他非流动负债
非流动负债合计	77,127,484.09	110,795,881.12
负债合计	1,214,819,650.19	1,347,600,157.64
所有者权益：
股本	160,020,000.00	160,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	455,943,435.21	455,943,435.21
减：库存股
其他综合收益	-3,983,951.90	-3,577,796.76
专项储备
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15
一般风险准备
未分配利润	-344,226,382.50	-360,762,408.29
归属于母公司所有者权益合计	293,100,910.96	276,971,040.31
少数股东权益	63,234,079.06	58,808,600.70
所有者权益合计	356,334,990.02	335,779,641.01
负债和所有者权益总计	1,571,154,640.21	1,683,379,798.65

法定代表人：邵鉴棠 主管会计工作负责人：郑志忠 会计机构负责人：郑志忠
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	373,310,137.62	526,865,425.04
其中：营业收入	373,310,137.62	526,865,425.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	357,366,851.75	511,026,651.33
其中：营业成本	311,110,766.08	442,654,431.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,770,729.24	1,839,774.06
销售费用	2,512,301.26	16,722,995.07
管理费用	23,637,803.01	27,301,125.82
研发费用	8,019,046.97	12,440,144.30
财务费用	10,316,205.19	10,068,180.57
其中：利息费用	8,359,706.90	9,972,456.74
利息收入	566,749.68	718,141.12
加：其他收益	371,373.54	1,012,797.55
投资收益（损失以“－”号 填列）	-54,443.36	-406,337.75
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-54,443.36	-406,337.75
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	1,283,928.50	-393,156.40
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	5,004,277.65	1,228,721.47
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-11,945.25	-36,919.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,536,476.95	17,243,879.03
加：营业外收入	2,800.00	1,062,824.54
减：营业外支出	20,905.82	607.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	22,518,371.13	18,306,096.04
减：所得税费用	1,556,866.98	-516,000.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,961,504.15	18,822,096.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以	20,961,504.15	18,822,096.33
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	16,536,025.79	12,684,021.75
2.少数股东损益	4,425,478.36	6,138,074.58
六、其他综合收益的税后净额	406,155.14	-631,326.98
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	406,155.14	-631,326.98
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	406,155.14	-631,326.98
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	406,155.14	-631,326.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	21,367,659.29	18,190,769.35
归属于母公司所有者的综合收 益总额	16,942,180.93	12,052,694.77
归属于少数股东的综合收益总 额	4,425,478.36	6,138,074.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.100	0.08
（二）稀释每股收益	0.100	0.08

法定代表人：邵鉴棠 主管会计工作负责人：郑志忠 会计机构负责人：郑志忠
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	498,780,498.87	484,359,600.40
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,868,520.32	5,790,789.57
收到其他与经营活动有关的现 金	7,101,336.25	7,646,919.70
经营活动现金流入小计	515,750,355.44	497,797,309.67
购买商品、接受劳务支付的现 金	368,387,149.23	365,477,142.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	52,535,676.92	93,019,235.68
支付的各项税费	4,996,078.79	8,867,772.13
支付其他与经营活动有关的现 金	44,320,987.71	44,953,347.12
经营活动现金流出小计	470,239,892.65	512,317,497.22
经营活动产生的现金流量净额	45,510,462.79	-14,520,187.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	33,579.51	317,600.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	33,579.51	317,600.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	17,360,251.52	70,156,823.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	17,360,251.52	70,156,823.16
投资活动产生的现金流量净额	-17,326,672.01	-69,839,223.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,114,370.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金		4,114,370.00
取得借款收到的现金	35,659,425.91	65,442,156.31
收到其他与筹资活动有关的现 金	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	45,659,425.91	69,556,526.31
偿还债务支付的现金	65,309,488.04	31,105,657.61
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	7,443,063.80	9,378,032.52
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	1,273,103.14	2,964,488.92
筹资活动现金流出小计	74,025,654.98	43,448,179.05
筹资活动产生的现金流量净额	-28,366,229.07	26,108,347.26
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-14,169.68	278,338.00
五、现金及现金等价物净增加额	-196,607.97	-57,972,725.45
加：期初现金及现金等价物余 额	23,993,887.32	118,846,475.78
六、期末现金及现金等价物余额	23,797,279.35	60,873,750.33

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

广东国立科技股份有限公司董事会
法定代表人：邵鉴棠
2022年 4月 20日