[一季报]兆威机电(003021):2022年一季度报告

时间：2022年04月22日 01:56:59 中财网

原标题:兆威机电:2022年一季度报告

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-033 深圳市兆威机电股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
	理人员保证季度报告 人左梅及会计机构负 计数据	真实、准确、完整，不存在 人（会计主管人员）左梅声
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	215,190,617.11	260,216,469.17	-17.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,691,928.01	45,482,625.66	-50.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	21,479,040.79	38,595,798.05	-44.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,507,200.17	30,501,510.17	-141.01%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.27	-51.85%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.27	-51.85%
加权平均净资产收益率	0.80%	1.63%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,196,633,014.81	3,262,905,872.30	-2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,849,127,411.42	2,827,007,183.27	0.78%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	4,250,797.44	主要系：1、深圳市工业和信息化局 2022年制造 业单项冠军奖励项目资助款 200万元；2、深圳 市科技创新委员会 2022年高新技术企业培育资 助款 100万。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益	-2,759,980.02	主要系购买的资管理财产品亏损所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,181.04
减：所得税影响额	214,111.24
合计	1,212,887.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
个税手续费返还，金额为 44,181.04元
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
项 目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	222,897,811.77	447,784,700.67	-50.22%	主要系募集资金使用和暂时闲置资金进行 现金管理所致。
交易性金融资产	1,018,226,403.73	753,384,752.51	35.15%	主要系暂时闲置资金购买理财产品所致。
应收款项融资	-	7,558,245.33	-100.00%	系上年度末公司持有国有控股及上市全国 性银行签发的银行承兑汇票而本期末未持 有所致。
递延所得税资产	8,389,344.32	13,767,205.34	-39.06%	主要系股份支付的影响。
其他非流动资产	32,372,069.81	10,435,786.77	210.20%	主要系预付设备款增加所致。
应付票据	55,688,830.39	42,080,347.37	32.34%	系用银行承兑汇票支付采购款增加所致。
应付职工薪酬	19,522,130.27	38,412,617.83	-49.18%	主要系2021年年终奖于2022年已进行支付 所致。
应交税费	5,853,910.57	2,827,667.60	107.02%	主要系2021年上市承销费进项税抵扣后应 交增值税较少所致。
其他应付款	26,793,296.77	71,759,184.46	-62.66%	主要系应付东莞产业园建设项目已完工工 程进度款进行支付所致。
其他流动负债	2,486,915.99	5,547,392.25	-55.17%	主要系已背书未终止确认的非国有控股及 非上市全国性银行签发的银行承兑汇票逐 渐到期而减少所致。
利润表项目变动原因（单位：人民币元）
项 目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	1,766,104.27	1,182,012.88	49.41%	主要系应交增值税增加所致。
其他收益	4,294,978.48	6,951,244.30	-38.21%	主要系收到的与收益相关的政府补助减少 所致。
投资收益	-2,759,980.02	2,471,607.33	-211.67%	主要系购买资管理财产品亏损所致。
信用减值损失	3,785,897.51	2,424,300.14	56.16%	主要系应收账款减少相应计提的信用减值 损失减少所致。
资产减值损失	874,464.02	-446,667.45	不适用	系存货跌价减少所致。
资产处置收益	0.00	124,924.06	-100.00%	系无处置固定资产所致。
营业利润	23,658,646.73	49,433,802.6	-52.14%	主要系2022年毛利下降影响所致。
营业外收入	5,000.00	59,015.99	-91.53%	主要系扣供应商赔偿款减少所致。
营业外支出	113,000.00	0.00	100.00%	主要系支付客户赔偿款增加所致。
所得税费用	858,718.72	4,010,192.93	-78.59%	主要系利润总额减少所致。
现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
项 目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-12,507,200.17	30,501,510.17	-141.01%	主要系银行承兑汇票进行贴现；支付年终奖 增加，上述综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-251,280,382.06	-715,432,242.90	-64.88%	主要系暂时闲置的募集资金和自有资金用 于投资理财净流出额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	64,508,590.85	-1,301,538.77	不适用	主要系银行承兑汇票贴现所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	12,484	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳前海兆威金融控股 有限公司	境内非国有法人	35.47%	60,800,000	60,800,000
李海周	境内自然人	18.19%	31,184,000	31,184,000	质押	1,200,000
共青城聚兆德投资管理 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.27%	17,600,000	0
共青城清墨投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.27%	17,600,000	17,600,000
中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品-005L-CT001深	其他	1.15%	1,971,698	0
兴业银行股份有限公司 －富国兴远优选 12个月 持有期混合型证券投资 基金	其他	0.78%	1,341,273	0
中国建设银行股份有限 公司－博时主题行业混 合型证券投资基金 （LOF）	其他	0.71%	1,223,820	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	1,193,008	0
全国社保基金一一四组 合	其他	0.58%	996,948	0
中国人寿保险（集团）公 司－传统－普通保险产 品		0.53%	912,304	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合 伙）	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品-005L-CT001深	1,971,698	人民币普通股	1,971,698
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	1,341,273	人民币普通股	1,341,273
中国建设银行股份有限公司－博时主题行 业混合型证券投资基金（LOF）	1,223,820	人民币普通股	1,223,820
香港中央结算有限公司	1,193,008	人民币普通股	1,193,008
全国社保基金一一四组合	996,948	人民币普通股	996,948
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保 险产品	912,304	人民币普通股	912,304

招商银行股份有限公司－中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	627,074	人民币普通股	627,074
基本养老保险基金一二零一组合	623,286	人民币普通股	623,286
吴建凤	614,200	人民币普通股	614,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	李海周为兆威控股的执行董事、总经理，持有兆威控股 55%的份额； 李海周配偶谢燕玲持有兆威控股 45%的份额； 李海周为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资 3.09%的份额； 李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资 16.40%的份额 李海周为清墨投资的有限合伙人，持有清墨投资 50%的份额； 李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人，持有清墨投资 50%的份额； 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	吴建凤通过普通证券账户持股 574,200股，信用账户持股 40,000股，合计持有 614,200股。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	具体内容	临时报告披露网站查询索引
关于2021年限制性股票和股票期权激励计 划及相关文件的修订事项	详见公司于2022年1月11日披露的《关于2021年 限制性股票和股票期权激励计划及相关文件的 修订说明公告》（公告编号：2022-002）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
关于董事及高级管理人员主动承诺增加锁 定期的事项	详见公司于2022年1月11日披露的《关于董事及 高级管理人员主动承诺增加锁定期的公告》（公 告编号：2022-005）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	222,897,811.77	447,784,700.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,018,226,403.73	753,384,752.51
项目	期末余额	年初余额
衍生金融资产
应收票据	11,621,614.74	11,144,664.34
应收账款	220,388,377.40	298,304,600.91
应收款项融资	0.00	7,558,245.33
预付款项	4,544,689.80	4,166,650.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,505,201.04	28,206,709.05
其中：应收利息	23,362,308.72	25,131,354.61
应收股利
买入返售金融资产
存货	171,275,434.57	152,215,155.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	829,050,214.25	875,083,362.10
流动资产合计	2,509,509,747.30	2,577,848,840.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	16,018,031.58	13,859,300.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	301,321,863.84	309,278,075.01
在建工程	251,413,698.29	256,880,858.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	23,846,724.95	27,047,335.62
无形资产	40,586,346.88	40,161,604.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	13,175,187.84	13,626,864.63
递延所得税资产	8,389,344.32	13,767,205.34
其他非流动资产	32,372,069.81	10,435,786.77
非流动资产合计	687,123,267.51	685,057,031.51
资产总计	3,196,633,014.81	3,262,905,872.30
流动负债：
短期借款	6,456,398.11	5,436,663.89
项目	期末余额	年初余额
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	55,688,830.39	42,080,347.37
应付账款	131,478,475.42	170,300,247.64
预收款项
合同负债	20,163,977.30	16,557,325.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,522,130.27	38,412,617.83
应交税费	5,853,910.57	2,827,667.60
其他应付款	26,793,296.77	71,759,184.46
其中：应付利息
应付股利	474,578.59	474,578.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,920,488.84	11,942,512.55
其他流动负债	2,486,915.99	5,547,392.25
流动负债合计	280,364,423.66	364,863,958.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	14,105,056.00	17,098,951.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	27,315,266.43	28,213,011.39
递延所得税负债	25,720,857.30	25,722,766.96
其他非流动负债
非流动负债合计	67,141,179.73	71,034,730.16
负债合计	347,505,603.39	435,898,689.03
所有者权益：
股本	171,434,720.00	171,434,720.00
其他权益工具
其中：优先股
项目	期末余额	年初余额
永续债
资本公积	1,910,812,716.20	1,913,618,365.41
减：库存股	16,510,242.41	16,510,242.41
其他综合收益	11,538,278.64	9,304,329.29
专项储备
盈余公积	68,346,810.73	68,346,810.73
一般风险准备
未分配利润	703,505,128.26	680,813,200.25
归属于母公司所有者权益合计	2,849,127,411.42	2,827,007,183.27
少数股东权益
所有者权益合计	2,849,127,411.42	2,827,007,183.27
负债和所有者权益总计	3,196,633,014.81	3,262,905,872.30

法定代表人：李海周 主管会计工作负责人：左梅 会计机构负责人：左梅
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	215,190,617.11	260,216,469.17
其中：营业收入	215,190,617.11	260,216,469.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	197,727,330.37	222,308,074.95
其中：营业成本	157,714,910.75	178,413,334.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,766,104.27	1,182,012.88
销售费用	8,545,735.09	11,991,719.63
管理费用	14,105,644.17	11,363,032.91
研发费用	24,049,371.43	29,978,893.89
财务费用	-8,454,435.34	-10,620,919.32
其中：利息费用	1,003,203.13	522,981.03
利息收入	9,553,298.37	12,268,209.49
加：其他收益	4,294,978.48	6,951,244.30
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,759,980.02	2,471,607.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
项目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,785,897.51	2,424,300.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	874,464.02	-446,667.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	124,924.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,658,646.73	49,433,802.60
加：营业外收入	5,000.00	59,015.99
减：营业外支出	113,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,550,646.73	49,492,818.59
减：所得税费用	858,718.72	4,010,192.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,691,928.01	45,482,625.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,691,928.01	45,482,625.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	22,691,928.01	45,482,625.66
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	2,233,949.35	-127,096.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,233,949.35	-127,096.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,158,730.98	-145,958.19
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,158,730.98	-145,958.19
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	75,218.37	18,861.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	75,218.37	18,861.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	24,925,877.36	45,355,529.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,925,877.36	45,355,529.34
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.27
（二）稀释每股收益	0.13	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李海周 主管会计工作负责人：左梅 会计机构负责人：左梅
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	267,907,763.16	321,146,921.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	0.00	5,131,062.51
收到其他与经营活动有关的现金	7,696,031.46	12,099,447.84
经营活动现金流入小计	275,603,794.62	338,377,431.47
购买商品、接受劳务支付的现金	176,287,042.97	224,844,056.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	77,856,598.03	66,723,944.28
支付的各项税费	7,860,660.64	1,215,629.79
支付其他与经营活动有关的现金	26,106,693.15	15,092,290.44
经营活动现金流出小计	288,110,994.79	307,875,921.30
经营活动产生的现金流量净额	-12,507,200.17	30,501,510.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	440,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,279,507.65	146,831.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	0.00	370,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,363,149.71	900,000.00
投资活动现金流入小计	489,642,657.36	46,416,831.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,542,079.42	45,118,988.86
投资支付的现金	660,434,875.00	716,100,000.00
质押贷款净增加额
项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,946,085.00	630,085.20
投资活动现金流出小计	740,923,039.42	761,849,074.06
投资活动产生的现金流量净额	-251,280,382.06	-715,432,242.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,685,899.20	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	63,093,754.33	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	203,571.23
筹资活动现金流入小计	67,779,653.53	203,571.23
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,271,062.68	1,505,110.00
筹资活动现金流出小计	3,271,062.68	1,505,110.00
筹资活动产生的现金流量净额	64,508,590.85	-1,301,538.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,471.16	-687,465.42
五、现金及现金等价物净增加额	-199,344,462.54	-686,919,736.92
加：期初现金及现金等价物余额	421,848,890.29	1,647,725,615.35
六、期末现金及现金等价物余额	222,504,427.75	960,805,878.43

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2022年 4月 21日