[一季报]兆威机电(003021):2022年一季度报告

时间:2022年04月22日 01:56:59 中财网
原标题:兆威机电:2022年一季度报告

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-033 深圳市兆威机电股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。   
 理人员保证季度报告 人左梅及会计机构负 计数据真实、准确、完整,不存在 人(会计主管人员)左梅声 
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)215,190,617.11260,216,469.17-17.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)22,691,928.0145,482,625.66-50.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)21,479,040.7938,595,798.05-44.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)-12,507,200.1730,501,510.17-141.01%
基本每股收益(元/股)0.130.27-51.85%
稀释每股收益(元/股)0.130.27-51.85%
加权平均净资产收益率0.80%1.63%-0.83%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,196,633,014.813,262,905,872.30-2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,849,127,411.422,827,007,183.270.78%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外)4,250,797.44主要系:1、深圳市工业和信息化局 2022年制造 业单项冠军奖励项目资助款 200万元;2、深圳 市科技创新委员会 2022年高新技术企业培育资 助款 100万。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益-2,759,980.02主要系购买的资管理财产品亏损所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-108,000.00 
其他符合非经常性损益定义的损益项目44,181.04 
减:所得税影响额214,111.24 
合计1,212,887.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
个税手续费返还,金额为 44,181.04元
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)    
项 目2022年3月31日2021年12月31日增减变动率变动原因说明
货币资金222,897,811.77447,784,700.67-50.22%主要系募集资金使用和暂时闲置资金进行 现金管理所致。
交易性金融资产1,018,226,403.73753,384,752.5135.15%主要系暂时闲置资金购买理财产品所致。
应收款项融资-7,558,245.33-100.00%系上年度末公司持有国有控股及上市全国 性银行签发的银行承兑汇票而本期末未持 有所致。
递延所得税资产8,389,344.3213,767,205.34-39.06%主要系股份支付的影响。
其他非流动资产32,372,069.8110,435,786.77210.20%主要系预付设备款增加所致。
应付票据55,688,830.3942,080,347.3732.34%系用银行承兑汇票支付采购款增加所致。
应付职工薪酬19,522,130.2738,412,617.83-49.18%主要系2021年年终奖于2022年已进行支付 所致。
应交税费5,853,910.572,827,667.60107.02%主要系2021年上市承销费进项税抵扣后应 交增值税较少所致。
其他应付款26,793,296.7771,759,184.46-62.66%主要系应付东莞产业园建设项目已完工工 程进度款进行支付所致。
其他流动负债2,486,915.995,547,392.25-55.17%主要系已背书未终止确认的非国有控股及 非上市全国性银行签发的银行承兑汇票逐 渐到期而减少所致。
利润表项目变动原因(单位:人民币元)    
项 目2022年1-3月2021年1-3月增减变动率变动原因说明
税金及附加1,766,104.271,182,012.8849.41%主要系应交增值税增加所致。
其他收益4,294,978.486,951,244.30-38.21%主要系收到的与收益相关的政府补助减少 所致。
投资收益-2,759,980.022,471,607.33-211.67%主要系购买资管理财产品亏损所致。
信用减值损失3,785,897.512,424,300.1456.16%主要系应收账款减少相应计提的信用减值 损失减少所致。
资产减值损失874,464.02-446,667.45不适用系存货跌价减少所致。
资产处置收益0.00124,924.06-100.00%系无处置固定资产所致。
营业利润23,658,646.7349,433,802.6-52.14%主要系2022年毛利下降影响所致。
营业外收入5,000.0059,015.99-91.53%主要系扣供应商赔偿款减少所致。
营业外支出113,000.000.00100.00%主要系支付客户赔偿款增加所致。
所得税费用858,718.724,010,192.93-78.59%主要系利润总额减少所致。
现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)    
项 目2022年1-3月2021年1-3月增减变动率变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-12,507,200.1730,501,510.17-141.01%主要系银行承兑汇票进行贴现;支付年终奖 增加,上述综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额-251,280,382.06-715,432,242.90-64.88%主要系暂时闲置的募集资金和自有资金用 于投资理财净流出额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额64,508,590.85-1,301,538.77不适用主要系银行承兑汇票贴现所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数12,484报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
深圳前海兆威金融控股 有限公司境内非国有法人35.47%60,800,00060,800,000  
李海周境内自然人18.19%31,184,00031,184,000质押1,200,000
共青城聚兆德投资管理 合伙企业(有限合伙)境内非国有法人10.27%17,600,0000  
共青城清墨投资管理合 伙企业(有限合伙)境内非国有法人10.27%17,600,00017,600,000  
中国人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险 产品-005L-CT001深其他1.15%1,971,6980  
兴业银行股份有限公司 -富国兴远优选 12个月 持有期混合型证券投资 基金其他0.78%1,341,2730  
中国建设银行股份有限 公司-博时主题行业混 合型证券投资基金 (LOF)其他0.71%1,223,8200  
香港中央结算有限公司境外法人0.70%1,193,0080  
全国社保基金一一四组 合其他0.58%996,9480  
中国人寿保险(集团)公 司-传统-普通保险产 品 0.53%912,3040  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合 伙)17,600,000人民币普通股17,600,000   
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品-005L-CT001深1,971,698人民币普通股1,971,698   
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金1,341,273人民币普通股1,341,273   
中国建设银行股份有限公司-博时主题行 业混合型证券投资基金(LOF)1,223,820人民币普通股1,223,820   
香港中央结算有限公司1,193,008人民币普通股1,193,008   
全国社保基金一一四组合996,948人民币普通股996,948   
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保 险产品912,304人民币普通股912,304   

招商银行股份有限公司-中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金627,074人民币普通股627,074
基本养老保险基金一二零一组合623,286人民币普通股623,286
吴建凤614,200人民币普通股614,200
上述股东关联关系或一致行动的说明李海周为兆威控股的执行董事、总经理,持有兆威控股 55%的份额; 李海周配偶谢燕玲持有兆威控股 45%的份额; 李海周为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资 3.09%的份额; 李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资 16.40%的份额 李海周为清墨投资的有限合伙人,持有清墨投资 50%的份额; 李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人,持有清墨投资 50%的份额; 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)吴建凤通过普通证券账户持股 574,200股,信用账户持股 40,000股,合计持有 614,200股。  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

重要事项概述具体内容临时报告披露网站查询索引
关于2021年限制性股票和股票期权激励计 划及相关文件的修订事项详见公司于2022年1月11日披露的《关于2021年 限制性股票和股票期权激励计划及相关文件的 修订说明公告》(公告编号:2022-002)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
关于董事及高级管理人员主动承诺增加锁 定期的事项详见公司于2022年1月11日披露的《关于董事及 高级管理人员主动承诺增加锁定期的公告》(公 告编号:2022-005)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市兆威机电股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金222,897,811.77447,784,700.67
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,018,226,403.73753,384,752.51
项目期末余额年初余额
衍生金融资产  
应收票据11,621,614.7411,144,664.34
应收账款220,388,377.40298,304,600.91
应收款项融资0.007,558,245.33
预付款项4,544,689.804,166,650.24
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款31,505,201.0428,206,709.05
其中:应收利息23,362,308.7225,131,354.61
应收股利  
买入返售金融资产  
存货171,275,434.57152,215,155.64
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产829,050,214.25875,083,362.10
流动资产合计2,509,509,747.302,577,848,840.79
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资16,018,031.5813,859,300.60
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产301,321,863.84309,278,075.01
在建工程251,413,698.29256,880,858.87
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产23,846,724.9527,047,335.62
无形资产40,586,346.8840,161,604.67
开发支出  
商誉  
长期待摊费用13,175,187.8413,626,864.63
递延所得税资产8,389,344.3213,767,205.34
其他非流动资产32,372,069.8110,435,786.77
非流动资产合计687,123,267.51685,057,031.51
资产总计3,196,633,014.813,262,905,872.30
流动负债:  
短期借款6,456,398.115,436,663.89
项目期末余额年初余额
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据55,688,830.3942,080,347.37
应付账款131,478,475.42170,300,247.64
预收款项  
合同负债20,163,977.3016,557,325.28
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬19,522,130.2738,412,617.83
应交税费5,853,910.572,827,667.60
其他应付款26,793,296.7771,759,184.46
其中:应付利息  
应付股利474,578.59474,578.59
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债11,920,488.8411,942,512.55
其他流动负债2,486,915.995,547,392.25
流动负债合计280,364,423.66364,863,958.87
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债14,105,056.0017,098,951.81
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益27,315,266.4328,213,011.39
递延所得税负债25,720,857.3025,722,766.96
其他非流动负债  
非流动负债合计67,141,179.7371,034,730.16
负债合计347,505,603.39435,898,689.03
所有者权益:  
股本171,434,720.00171,434,720.00
其他权益工具  
其中:优先股  
项目期末余额年初余额
永续债  
资本公积1,910,812,716.201,913,618,365.41
减:库存股16,510,242.4116,510,242.41
其他综合收益11,538,278.649,304,329.29
专项储备  
盈余公积68,346,810.7368,346,810.73
一般风险准备  
未分配利润703,505,128.26680,813,200.25
归属于母公司所有者权益合计2,849,127,411.422,827,007,183.27
少数股东权益  
所有者权益合计2,849,127,411.422,827,007,183.27
负债和所有者权益总计3,196,633,014.813,262,905,872.30
法定代表人:李海周 主管会计工作负责人:左梅 会计机构负责人:左梅
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入215,190,617.11260,216,469.17
其中:营业收入215,190,617.11260,216,469.17
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本197,727,330.37222,308,074.95
其中:营业成本157,714,910.75178,413,334.96
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,766,104.271,182,012.88
销售费用8,545,735.0911,991,719.63
管理费用14,105,644.1711,363,032.91
研发费用24,049,371.4329,978,893.89
财务费用-8,454,435.34-10,620,919.32
其中:利息费用1,003,203.13522,981.03
利息收入9,553,298.3712,268,209.49
加:其他收益4,294,978.486,951,244.30
投资收益(损失以“-”号填列)-2,759,980.022,471,607.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
项目本期发生额上期发生额
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,785,897.512,424,300.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)874,464.02-446,667.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00124,924.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,658,646.7349,433,802.60
加:营业外收入5,000.0059,015.99
减:营业外支出113,000.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,550,646.7349,492,818.59
减:所得税费用858,718.724,010,192.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,691,928.0145,482,625.66
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,691,928.0145,482,625.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润22,691,928.0145,482,625.66
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额2,233,949.35-127,096.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,233,949.35-127,096.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益2,158,730.98-145,958.19
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动2,158,730.98-145,958.19
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益75,218.3718,861.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额75,218.3718,861.87
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额24,925,877.3645,355,529.34
归属于母公司所有者的综合收益总额24,925,877.3645,355,529.34
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.130.27
(二)稀释每股收益0.130.27
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李海周 主管会计工作负责人:左梅 会计机构负责人:左梅
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金267,907,763.16321,146,921.12
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还0.005,131,062.51
收到其他与经营活动有关的现金7,696,031.4612,099,447.84
经营活动现金流入小计275,603,794.62338,377,431.47
购买商品、接受劳务支付的现金176,287,042.97224,844,056.79
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金77,856,598.0366,723,944.28
支付的各项税费7,860,660.641,215,629.79
支付其他与经营活动有关的现金26,106,693.1515,092,290.44
经营活动现金流出小计288,110,994.79307,875,921.30
经营活动产生的现金流量净额-12,507,200.1730,501,510.17
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金440,000,000.0045,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,279,507.65146,831.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额0.00370,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金37,363,149.71900,000.00
投资活动现金流入小计489,642,657.3646,416,831.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,542,079.4245,118,988.86
投资支付的现金660,434,875.00716,100,000.00
质押贷款净增加额  
项目本期发生额上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金9,946,085.00630,085.20
投资活动现金流出小计740,923,039.42761,849,074.06
投资活动产生的现金流量净额-251,280,382.06-715,432,242.90
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金4,685,899.200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金63,093,754.330.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00203,571.23
筹资活动现金流入小计67,779,653.53203,571.23
偿还债务支付的现金0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,271,062.681,505,110.00
筹资活动现金流出小计3,271,062.681,505,110.00
筹资活动产生的现金流量净额64,508,590.85-1,301,538.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65,471.16-687,465.42
五、现金及现金等价物净增加额-199,344,462.54-686,919,736.92
加:期初现金及现金等价物余额421,848,890.291,647,725,615.35
六、期末现金及现金等价物余额222,504,427.75960,805,878.43
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2022年 4月 21日

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