[一季报]道恩股份(002838):2022年一季度报告

时间：2022年04月22日 01:57:44 中财网

原标题:道恩股份:2022年一季度报告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-040 债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
	、高级管理人员保 漏，并承担个别和 责人及会计机构负 。 会计数据	季度报告的真实、 带的法律责任。 人(会计主管人员)	准确、完整，不存 声明：保证季度报
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,193,578,408.18	1,004,242,672.74	18.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,296,135.27	70,150,789.08	-26.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	40,987,415.87	64,824,175.02	-36.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,459,753.58	-132,239,390.76	42.18%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
加权平均净资产收益率	2.42%	3.58%	-1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,319,770,044.28	3,151,122,979.54	5.35%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,141,271,286.84	2,089,582,334.35	2.47%
(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用		单位：
项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-1,405.95
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	10,817,289.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	213,187.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,398,087.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,585.83
减：所得税影响额	1,887,726.65
少数股东权益影响额（税后）	379,299.52
合计	10,308,719.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	-	1,612,970.00	-100.00%	因本期交易性金融资产期货平仓所 致
应收票据	48,149,939.92	27,621,456.36	74.32%	因本期收到商业承兑较多所致
其他应收款	15,300,552.04	7,678,693.30	99.26%	因本期支付保证金较多所致
长期待摊费用	8,869,594.03	5,892,410.69	50.53%	因本期长期资产改造增多所致
其他非流动资产	117,849,743.98	69,435,667.33	69.73%	因公司项目投资增加所致
短期借款	266,184,616.67	163,174,765.27	63.13%	因本期贷款增加所致
合同负债	58,512,062.19	43,890,542.47	33.31%	因本期预收款增加所致
一年内到期的非流动负债	132,342.90	1,070,938.58	-87.64%	因本期子公司支付租赁费所致
其他综合收益	-1,916,814.18	-1,435.14	133462.87%	因本期外币报表折算差异所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
税金及附加	4,993,802.79	3,092,858.80	61.46%	因本期收入增加所致
其他收益	10,965,875.80	4,516,174.17	142.81%	因本期收到政府补助较多所致
投资收益	3,220,637.75	6,229,017.45	-48.30%	因本期理财产品收益变动所致
公允价值变动收益	182,550.00	-1,369,541.32	113.33%	因本期期货平仓收益所致
信用减值损失	1,175,601.77	36,403.01	3129.41%	因本期货款回收较好所致
营业外收入	1,398,969.31	371,718.84	276.35%	因本期清理长期挂账事项所致
所得税费用	6,113,394.22	13,791,490.27	-55.67%	因本期应纳税所得降低所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净 额	-76,459,753.58	-132,239,390.76	42.18%	因本期货款回收较好所致
投资活动产生的现金流量净 额	-92,236,437.52	150,176,320.69	-161.42%	因本期投资净额减少及理财减少所 致
筹资活动产生的现金流量净 额	104,333,956.68	66,367,434.03	57.21%	因本期银行贷款增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	34,855	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
		前	10名股东持股情
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记	或冻结情况
					股份状态	数量
道恩集团有限 公司	境内非国有法 人	47.77%	195,609,210	0	质押	102,000,000
韩丽梅	境内自然人	18.07%	73,997,452	55,498,089	质押	50,249,999
华融盈海（深 圳）基金管理 有限公司－华 融盈海佳期 5 号私募证券投 资基金	其他	0.68%	2,795,413	0
#北京合易盈 通资产管理有 限公司－合易 盈浩甄选私募 证券投资基金	其他	0.64%	2,600,000	0
#北京合易盈 通资产管理有 限公司－合易 盈浩价值成长 私募证券投资 基金	其他	0.53%	2,190,000	0
#姜强国	境内自然人	0.37%	1,500,005	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.37%	1,495,756	0
蒿文朋	境内自然人	0.31%	1,255,687	941,765
田洪池	境内自然人	0.30%	1,234,468	925,851
高玉珍	境内自然人	0.29%	1,168,800	0
	前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份	种类
		股份种类	数量
道恩集团有限公司	195,609,210	人民币普通股	195,609,210
韩丽梅	18,499,363	人民币普通股	18,499,363
华融盈海（深圳）基金管理有限 公司－华融盈海佳期 5号私募证 券投资基金	2,795,413	人民币普通股	2,795,413
#北京合易盈通资产管理有限公 司－合易盈浩甄选私募证券投 资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
#北京合易盈通资产管理有限公 司－合易盈浩价值成长私募证 券投资基金	2,190,000	人民币普通股	2,190,000
#姜强国	1,500,005	人民币普通股	1,500,005
香港中央结算有限公司	1,495,756	人民币普通股	1,495,756
高玉珍	1,168,800	人民币普通股	1,168,800
#周文平	1,158,035	人民币普通股	1,158,035
沈向红	1,112,400	人民币普通股	1,112,400
上述股东关联关系或一致行动 的说明	股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	报告期末，公司股东北京合易盈通资产管理有限公司－合易盈浩甄选私募证券投资基 金共持有公司股份 2600000股，其中普通证券账户持有数量 0股，信用证券账户持有 数量 2600000股；公司股东北京合易盈通资产管理有限公司－合易盈浩价值成长私募 证券投资基金共持有公司股份 2190000股，其中普通证券账户持有数量 0股，信用证 券账户持有数量 2190000股；股东姜强国共持有公司股份 1500005股，其中普通证券 账户持有数量 5股，信用证券账户持有数量 1500000股；股东周文平共持有公司股份 1158035股，其中普通证券账户持有数量 0股，信用证券账户持有数量 1158035股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发 具的《中国证监会行政许可项 反馈回复。截至本公告披露日 中国证监会的书面核准文件， 投资风险。具体内容详见公司 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东道恩高分子材料股份	股票申请已获得中国证监会受理， 审查一次反馈意见通知书》（220143 公司非公开发行股票申请获得中国 在收到中国证监会予以核准的正式 露于巨潮资讯网上的相关公告。 有限公司 2022年 03月 31日	于2022年2月23日收到中国证监会 号），公司于2022年3月23日披露上 监会发审委审核通过，公司尚未收 件后另行公告，敬请广大投资者注 单位：
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	288,556,689.17	358,058,771.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,612,970.00
衍生金融资产
应收票据	48,149,939.92	27,621,456.36
应收账款	939,132,861.63	778,537,264.08
应收款项融资	239,191,834.97	215,332,412.49
预付款项	133,601,780.50	128,159,478.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,300,552.04	7,678,693.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	350,389,837.66	443,551,807.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,082,957.26	26,431,793.77
流动资产合计	2,047,406,453.15	1,986,984,647.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	123,023,084.90	120,045,240.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	520,057,661.90	533,873,007.10
在建工程	294,306,542.82	260,712,669.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,053,859.94	4,405,897.57
无形资产	152,070,989.74	122,114,802.48
开发支出	4,710,182.54
商誉	26,927,490.68	26,927,490.68
长期待摊费用	8,869,594.03	5,892,410.69
递延所得税资产	20,494,440.60	20,731,146.18
其他非流动资产	117,849,743.98	69,435,667.33
非流动资产合计	1,272,363,591.13	1,164,138,331.99
资产总计	3,319,770,044.28	3,151,122,979.54
流动负债：
短期借款	266,184,616.67	163,174,765.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	12,284,000.00	12,284,000.00
应付账款	257,280,695.84	264,982,283.43
预收款项
合同负债	58,512,062.19	43,890,542.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,132,955.24	14,629,594.22
应交税费	21,989,220.61	17,472,421.40
其他应付款	44,212,209.70	48,198,098.88
其中：应付利息	558,304.38	558,304.38
应付股利	10,000,000.00	10,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	132,342.90	1,070,938.58
其他流动负债	5,905,697.31	4,739,773.53
流动负债合计	679,633,800.46	570,442,417.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	290,499,729.09	285,461,456.96
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,627,150.66	3,634,249.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	85,674,621.11	88,911,961.08
递延所得税负债	13,678,489.82	13,989,014.93
其他非流动负债
非流动负债合计	394,479,990.68	391,996,682.21
负债合计	1,074,113,791.14	962,439,099.99
所有者权益：
股本	409,446,449.00	409,245,015.00
其他权益工具	95,801,046.33	95,801,312.51
其中：优先股
永续债
资本公积	110,711,610.57	108,604,582.13
减：库存股	5,470,385.55	5,470,385.55
其他综合收益	-1,916,814.18	-1,435.14
专项储备
盈余公积	162,052,355.18	162,052,355.18
一般风险准备
未分配利润	1,370,647,025.49	1,319,350,890.22
归属于母公司所有者权益合计	2,141,271,286.84	2,089,582,334.35
少数股东权益	104,384,966.30	99,101,545.20
所有者权益合计	2,245,656,253.14	2,188,683,879.55
负债和所有者权益总计	3,319,770,044.28	3,151,122,979.54
法定代表人：于晓宁 2、合并利润表	主管会计工作负责人：谭健明	会计机构负责人：谭健 单位：
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,193,578,408.18	1,004,242,672.74
其中：营业收入	1,193,578,408.18	1,004,242,672.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,149,057,809.92	921,731,915.23
其中：营业成本	1,083,987,709.05	857,115,747.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,993,802.79	3,092,858.80
销售费用	7,172,322.76	6,478,454.78
管理费用	13,067,164.64	16,884,362.52
研发费用	33,849,814.17	30,863,591.01
财务费用	5,986,996.51	7,296,900.49
其中：利息费用	9,245,634.12	8,595,407.91
利息收入	3,390,589.82	694,881.28
加：其他收益	10,965,875.80	4,516,174.17
投资收益（损失以“－”号 填列）	3,220,637.75	6,229,017.45
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	3,190,000.00	3,254,262.10
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	182,550.00	-1,369,541.32
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	1,175,601.77	36,403.01
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-8,747.73
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-1,405.95	-51,491.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,055,109.90	91,871,319.60
加：营业外收入	1,398,969.31	371,718.84
减：营业外支出	883.14	92,052.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	61,453,196.07	92,150,986.36
减：所得税费用	6,113,394.22	13,791,490.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,339,801.85	78,359,496.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	55,339,801.85	78,359,496.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	51,296,135.27	70,150,789.08
2.少数股东损益	4,043,666.58	8,208,707.01
六、其他综合收益的税后净额	-2,662,241.91
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-1,916,814.18
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,916,814.18
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,916,814.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-745,427.73
七、综合收益总额	52,677,559.94	78,359,496.09
归属于母公司所有者的综合收 益总额	49,379,321.09	70,150,789.08
归属于少数股东的综合收益总 额	3,298,238.85	8,208,707.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被 法定代表人：于晓宁 3、合并现金流量表	合并方在合并前实现的净利润为：元，上 主管会计工作负责人：谭健明	被合并方实现的净利润为：元。 会计机构负责人：谭健 单位：
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	772,017,408.08	667,687,189.49
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	705,317.99	3,797,575.35
收到其他与经营活动有关的现 金	12,086,679.67	13,174,865.76
经营活动现金流入小计	784,809,405.74	684,659,630.60
购买商品、接受劳务支付的现 金	742,232,780.33	701,855,905.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	44,636,820.69	25,736,215.89
支付的各项税费	32,729,862.89	30,931,003.00
支付其他与经营活动有关的现 金	41,669,695.41	58,375,897.21
经营活动现金流出小计	861,269,159.32	816,899,021.36
经营活动产生的现金流量净额	-76,459,753.58	-132,239,390.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	11,200.00	151,000.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	29,995,857.83	334,685,045.11
投资活动现金流入小计	30,007,057.83	334,836,045.11
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	79,743,233.10	53,659,724.42
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	42,500,262.25	131,000,000.00
投资活动现金流出小计	122,243,495.35	184,659,724.42
投资活动产生的现金流量净额	-92,236,437.52	150,176,320.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	12,247,749.92	246,388.47
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	228,560,000.00	183,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	2,809,825.63
筹资活动现金流入小计	243,617,575.55	183,246,388.47
偿还债务支付的现金	133,000,000.00	79,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	5,825,329.52	37,378,954.44
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	458,289.35
筹资活动现金流出小计	139,283,618.87	116,878,954.44
筹资活动产生的现金流量净额	104,333,956.68	66,367,434.03
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-3,910,781.17	884,376.73
五、现金及现金等价物净增加额	-68,273,015.59	85,188,740.69
加：期初现金及现金等价物余 额	329,170,505.56	385,594,515.18
六、期末现金及现金等价物余额	260,897,489.97	470,783,255.87

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022年4月22日