[一季报]卧龙地产(600173):卧龙地产2022年第一季度报告

时间：2022年04月22日 02:21:37 中财网

原标题:卧龙地产:卧龙地产2022年第一季度报告

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 卧龙地产集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	441,920,265.97	483,250,330.96	533,132,976.28	-17.11
归属于上市公司股东的 净利润	53,726,231.12	124,209,476.93	122,784,317.20	-56.24
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	57,010,886.09	124,202,496.91	122,763,621.37	-53.56
经营活动产生的现金流 量净额	-325,335,639.86	-300,817,987.58	-296,002,727.35	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0767	0.1774	0.1754	-56.27
稀释每股收益（元/股）	0.0767	0.1772	0.1753	-56.25
加权平均净资产收益率 （%）	1.49	3.86	3.78	减少 2.29个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	7,396,146,663.38	7,376,892,696.54	7,534,278,148.83	-1.83
归属于上市公司股东的 所有者权益	3,556,383,913.63	3,528,788,280.62	3,570,657,682.51	-0.40

追溯调整或重述的原因说明：
2022年 2月公司取得了卧龙矿业（上海）有限公司 100%股权，由于合并前后合并双方均受卧龙控股集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，故本合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的相关规定，对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。


其他说明：
本期归属于上市公司股东的净利润较上期下降 56.24%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期下降 53.56%，主要系本期房地产业结转销售收入较上年同期下降 55.69%所致。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	6,009.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	170,495.12
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益	-3,296,442.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,101.86
减：所得税影响额	-139,686.28
少数股东权益影响额（税后）	2,301.62
合计	-3,284,654.97

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
应收账款	656.46	主要系应收客户款项增加所致
预付账款	660.21	主要系预付供应商货款增加所致
在建工程	32.68	主要系本期工程投入增加所致
短期借款	73.57	主要系本期新增短期借款所致
预收款项	63.24	主要系预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	-53.68	主要系上期末计提的年终奖发放所致
资本公积	-100.00	当期发生同一控制下企业合并，合并成本与对价差额 冲减资本公积，且还原被合并方在合并前实现的留存 收益归属于合并方时冲减资本公积
税金及附加	-60.41	主要系当期房产销售收入减少，计提税费减少所致
销售费用	-30.60	主要系代理费减少所致
投资收益	-82.26	主要系联营企业同比利润减少所致
所得税费用	-62.58	主要系当期利润总额减少所致
投资活动产生的现金流 量净额	-345.36	主要系本期在建工程和投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额	不适用	主要系上期偿还借款所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数	20,234	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
浙江卧龙置业投资有 限公司	境内非国有 法人	314,104,357	44.84	0	质押	30,000,000
浙江龙盛集团股份有 限公司	境内非国有 法人	97,595,278	13.93	0	无	0
王杰	未知	12,192,200	1.74	0	无	0
应丹丹	未知	9,334,582	1.33	0	无	0
卧龙控股集团有限公 司	境内非国有 法人	8,184,610	1.17	0	无	0
朱伟	未知	8,086,697	1.15	0	无	0
刘卫凯	未知	7,559,000	1.08	0	无	0
叶兰芳	未知	5,631,512	0.80	0	无	0
范一栋	未知	5,494,700	0.78	0	无	0
杨藕珍	未知	4,300,000	0.61	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
浙江卧龙置业投资有 限公司	314,104,357	人民币普通股	314,104,357
浙江龙盛集团股份有 限公司	97,595,278	人民币普通股	97,595,278
王杰	12,192,200	人民币普通股	12,192,200
应丹丹	9,334,582	人民币普通股	9,334,582
卧龙控股集团有限公 司	8,184,610	人民币普通股	8,184,610
朱伟	8,086,697	人民币普通股	8,086,697
刘卫凯	7,559,000	人民币普通股	7,559,000
叶兰芳	5,631,512	人民币普通股	5,631,512
范一栋	5,494,700	人民币普通股	5,494,700
杨藕珍	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明	（1）卧龙控股集团有限公司为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公 司的一致行动人；（2）公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其 他股东之间（除卧龙控股集团有限公司外）不存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；（3）除上述情况外，公司 未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名 无限售股东参与融资 融券及转融通业务情 况说明（如有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用


1、 房地产销售及出租情况分析
公司房地产销售情况：
2022年一季度，公司新增商业房产开工面积1.77万平方米。公司房地产项目签约销售面积为1.64万平方米，同比减少63.47%；公司房地产项目签约销售金额为20,415.34万元，同比减少64.55%。

公司房地产出租情况：
截止2022年3月31日，清远B区商铺出租面积9,741.35平方米，出租率100.00%，一季度出租收入44.49万元；清远A区商铺出租面积5,234.49平方米，出租率98.18%，一季度出租收入10.86万元；天香华庭沿街商铺出租面积2,902.61平方米，出租率58.00%，一季度出租收入2.01万元。

2、2022年1月27日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以人民币6,800万元现金购买卧龙电气驱动集团股份有限公司持有的上海卧龙矿业有限公司（以下简称“上海矿业”）100%股权。截止2022年2月18日，相关股权变更过户手续已完成，上海矿业成为公司全资子公司。

本次交易设置盈利补偿机制，本次交易完成后未来三年（2022年-2024年），上海矿业2022年、2023年和2024年经审计净利润数分别为894.84万元、811.38万元和850.76万元。若上海矿业经审计净利润数低于预测净利润数额的，本次交易卧龙控股集团有限公司作出现金补偿。

报告期内，上海矿业实现营业收入22,778.02万元，净利润100.77万元。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	2,301,452,502.00	2,690,619,497.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	22,460,009.84	2,969,097.22
应收款项融资
预付款项	147,774,212.76	19,438,596.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,658,139.97	31,914,817.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,558,096,969.67	3,488,198,579.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	296,502,457.15	305,706,141.70
流动资产合计	6,364,944,291.39	6,538,846,730.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	812,889,634.45	812,108,660.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	53,040,009.36	43,360,009.36
投资性房地产	45,866,000.00	45,866,000.00
固定资产	3,281,189.68	3,495,501.64
在建工程	91,225,507.17	68,755,215.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	393,395.42	524,527.19
无形资产	3,395,928.42	3,414,794.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	612,001.57	871,732.69
递延所得税资产	20,498,705.92	17,034,976.26
其他非流动资产
非流动资产合计	1,031,202,371.99	995,431,418.18
资产总计	7,396,146,663.38	7,534,278,148.83
流动负债：
短期借款	77,117,493.91	44,430,057.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	476,944,861.99	571,734,462.74
预收款项	5,110,522.38	3,130,588.53
合同负债	2,279,658,010.59	2,226,308,487.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,189,148.71	11,203,582.82
应交税费	713,235,847.91	816,512,355.60
其他应付款	63,436,196.72	72,706,066.95
其中：应付利息
应付股利	90,500.00	90,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	404,028.56	535,379.60
其他流动负债	199,938,700.81	197,578,578.03
流动负债合计	3,821,034,811.58	3,944,139,559.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	16,759,263.89	17,225,942.47
其他非流动负债
非流动负债合计	16,759,263.89	17,225,942.47
负债合计	3,837,794,075.47	3,961,365,501.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	700,506,244.00	700,506,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		35,341,114.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	229,552,020.10	262,210,905.48
一般风险准备
未分配利润	2,626,325,649.53	2,572,599,418.41
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,556,383,913.63	3,570,657,682.51
少数股东权益	1,968,674.28	2,254,964.42
所有者权益（或股东权益）合 计	3,558,352,587.91	3,572,912,646.93
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,396,146,663.38	7,534,278,148.83

公司负责人：王希全 主管会计工作负责人：赵钢 会计机构负责人：陈群芬 合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：卧龙地产集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	441,920,265.97	533,132,976.28
其中：营业收入	441,920,265.97	533,132,976.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	373,237,702.05	374,579,074.45
其中：营业成本	330,264,031.17	283,000,786.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	30,959,924.71	78,192,986.34
销售费用	10,526,265.91	15,166,751.12
管理费用	11,894,866.65	10,706,220.75
研发费用
财务费用	-10,407,386.39	-12,487,669.79
其中：利息费用	6,146.46	249,221.78
利息收入	10,253,789.11	12,599,467.12
加：其他收益	170,495.12	153,829.43
投资收益（损失以“－”号填列）	780,974.20	4,402,165.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	780,974.20	4,402,165.67
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-856,134.90	-247,873.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,009.94	-2,232.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,783,908.28	162,859,790.48
加：营业外收入	10,800.00	27,607.33
减：营业外支出	312,901.86	15,261.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,481,806.42	162,872,136.12
减：所得税费用	15,041,865.44	40,195,616.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,439,940.98	122,676,519.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,439,940.98	122,676,519.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	53,726,231.12	122,784,317.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-286,290.14	-107,797.30
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	53,439,940.98	122,676,519.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	53,726,231.12	122,784,317.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-286,290.14	-107,797.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0767	0.1754
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0767	0.1753

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,296,442.83元，上期被合并方实现的净利润为：-1,442,318.86 元。


公司负责人：王希全 主管会计工作负责人：赵钢 会计机构负责人：陈群芬
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：卧龙地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	530,322,041.31	666,368,677.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,993,521.59	5,417,754.69
收到其他与经营活动有关的现金	23,012,041.93	50,933,027.79
经营活动现金流入小计	567,327,604.83	722,719,460.07
购买商品、接受劳务支付的现金	672,935,096.66	822,685,048.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	17,921,881.41	17,700,944.57
支付的各项税费	147,007,818.91	123,771,547.19
支付其他与经营活动有关的现金	54,798,447.71	54,564,646.83
经营活动现金流出小计	892,663,244.69	1,018,722,187.42
经营活动产生的现金流量净额	-325,335,639.86	-296,002,727.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		41,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	12,000.00	41,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	18,055,669.67	1,662,109.93
投资支付的现金	9,680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	795,121.68
投资活动现金流出小计	96,530,791.35	1,662,109.93
投资活动产生的现金流量净额	-96,518,791.35	39,337,890.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	32,687,436.02	40,823,972.84
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	32,687,436.02	40,823,972.84
偿还债务支付的现金		51,880,156.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		219,599.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		52,099,756.09
筹资活动产生的现金流量净额	32,687,436.02	-11,275,783.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-389,166,995.19	-267,940,620.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,690,619,497.19	2,077,344,956.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,301,452,502.00	1,809,404,336.04

公司负责人：王希全 主管会计工作负责人：赵钢 会计机构负责人：陈群芬


母公司资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	386,749,750.46	386,883,362.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	2,627,115.04	2,627,115.04
其他应收款	1,078,110,164.43	751,010,174.07
其中：应收利息	1,833,333.33	1,833,333.33
应收股利
存货	1,673,988.52	1,740,782.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,660,816.46	7,702,204.66
流动资产合计	1,476,821,834.91	1,149,963,638.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,150,106,283.55	2,110,752,350.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	18,343,832.89	18,343,832.89
投资性房地产
固定资产	2,132,920.37	2,096,816.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	561,862.08	561,862.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	612,001.57	871,732.69
递延所得税资产
其他非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产合计	2,671,756,900.46	2,632,626,594.17
资产总计	4,148,578,735.37	3,782,590,232.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	198,418.00	383,077.00
预收款项
合同负债	3,272,300.88	4,391,072.37
应付职工薪酬	669,299.16	2,857,403.84
应交税费	52,537.24	133,632.19
其他应付款	753,822,792.02	370,121,198.63
其中：应付利息
应付股利	90,500.00	90,500.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	758,015,347.30	377,886,384.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	758,015,347.30	377,886,384.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	700,506,244.00	700,506,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	345,064,435.40	374,491,476.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	343,371,318.82	343,371,318.82
未分配利润	2,001,621,389.85	1,986,334,809.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,390,563,388.07	3,404,703,848.66
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	4,148,578,735.37	3,782,590,232.69

（未完）