[一季报]镇海股份(603637):镇海石化工程股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月22日 02:46:36 中财网

原标题:镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份
镇海石化工程股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入155,297,959.67-11.25
归属于上市公司股东的净利润13,474,867.2039.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润12,251,187.51148.77
经营活动产生的现金流量净额-116,821,218.29-437.84

基本每股收益（元/股）0.0650.00　
稀释每股收益（元/股）0.0650.00　
加权平均净资产收益率（%）1.64增加0.43个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,355,821,053.891,422,126,642.85-4.66
归属于上市公司股东的 所有者权益829,980,290.58816,505,423.381.65

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外707,335.53　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效728,287.63　
套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出4,000.00　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额215,943.47　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计1,223,679.69　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项3,850.27主要系预付总包项目材料款增加
存货-92.38主要系总包项目库存材料减少所 致
长期股权投资233.33主要系增加对宁波华呋新材料公 司出资所致
应交税费-68.55主要系上期末计提税费本期实缴 所致
税金及附加84.47主要系本期总包项目计提附加税 金增加所致
其他收益216.71主要系本期获得政府补助较上年
　　同期增长所致
投资收益-88.15主要系上期子公司出售安徽嘉玺 公司股权产生较大收益所致
信用减值损失-178.90主要系应收账款信用风险变动所 致
经营活动产生的现金流 量净额-437.84主要系本期销售商品、提供劳务收 到的现金减少所致
投资活动产生的现金流 量净额不适用主要系购买的结构性理财产品的 净额比去年同期少所致
筹资活动产生的现金流 量净额不适用系上期公司实施股权回购，现金支 付较多所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数21,921报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
宁波舜通集团有限公司国有法人40,279,83616.530无　
宁波舜建集团有限公司国有法人10,360,0004.250无　
赵立渭境内自然人6,016,6552.470无　
范晓梅境内自然人4,810,5541.970无　
翁巍境内自然人4,810,5521.970无　
范其海境内自然人4,810,5521.970无　
丰建国境内自然人2,368,6390.970未知　
吴国勤境内自然人1,865,5150.770无　
侯守山境内自然人1,839,5000.750未知　
张秀艳境内自然人1,775,2000.730无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波舜通集团有限公司40,279,836人民币普通股40,279,836　　　
宁波舜建集团有限公司10,360,000人民币普通股10,360,000　　　
赵立渭6,016,655人民币普通股6,016,655　　　

范晓梅4,810,554人民币普通股4,810,554
翁巍4,810,552人民币普通股4,810,552
范其海4,810,552人民币普通股4,810,552
丰建国2,368,639人民币普通股2,368,639
吴国勤1,865,515人民币普通股1,865,515
侯守山1,839,500人民币普通股1,839,500
张秀艳1,775,200人民币普通股1,775,200
上述股东关联关系或一致 行动的说明股东“舜通集团、舜建集团、范其海、翁巍、赵立渭、范晓梅”于 2022年1月12日签署了《一致行动协议》，存在一致行动人关系。 公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）公司控股股东及其一致行动人、吴国勤、张秀艳未参与融资融券及 转融通业务；股东丰建国、侯守山参与融资融券及转融通业务情况 未知。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金779,162,748.65901,355,897.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款188,111,634.76163,334,118.93
应收款项融资254,799.24200,000.00
预付款项5,132,073.44129,916.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,894,872.982,868,424.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,358,373.1717,815,831.86
合同资产278,926,871.75239,907,720.84
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,255,841,373.991,325,611,910.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,000,000.002,400,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产300,000.00300,000.00
投资性房地产6,032,505.966,202,225.68
固定资产48,690,469.6449,864,981.26
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产25,332,077.5625,671,918.63
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,351,370.366,802,350.61
递延所得税资产5,273,256.385,273,256.38
其他非流动资产　　
非流动资产合计99,979,679.9096,514,732.56
资产总计1,355,821,053.891,422,126,642.85
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款470,245,707.99543,224,106.00
预收款项200,072.62450,922.62
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,501,308.1310,346,138.62
应交税费6,782,335.3721,562,279.90
其他应付款2,939,044.111,838,057.03
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债26,915,551.7820,735,636.46
流动负债合计518,584,020.00598,157,140.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,256,743.317,464,078.84
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,256,743.317,464,078.84
负债合计525,840,763.31605,621,219.47
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）243,678,373.00243,678,373.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积191,498,722.80191,498,722.80
减：库存股36,399,013.9536,399,013.95
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积111,882,157.39111,882,157.39
一般风险准备　　
未分配利润319,320,051.34305,845,184.14
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计829,980,290.58816,505,423.38
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合 计829,980,290.58816,505,423.38
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,355,821,053.891,422,126,642.85

公司负责人：范其海 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入155,297,959.67174,979,482.76
其中：营业收入155,297,959.67174,979,482.76
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本140,687,835.81170,995,804.18
其中：营业成本135,402,034.60164,879,304.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加428,109.71232,073.77
销售费用325,200.69461,230.14
管理费用5,485,854.555,391,318.04
研发费用4,252,091.644,212,706.94
财务费用-5,205,455.38-4,180,828.89
其中：利息费用　　
利息收入5,275,167.114,218,292.15
加：其他收益707,335.53223,335.53
投资收益（损失以“－”号填列）728,287.636,146,488.78
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-783,369.70992,816.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　-4,601.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15,262,377.3211,341,717.23
加：营业外收入7,000.0011,000.00
减：营业外支出3,000.00480.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15,266,377.3211,352,237.23
减：所得税费用1,791,510.121,697,854.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13,474,867.209,654,382.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）13,474,867.209,654,382.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）13,474,867.209,654,382.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额13,474,867.209,654,382.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额13,474,867.209,654,382.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.060.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：范其海 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金105,199,041.65242,945,695.53
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,710.16　
收到其他与经营活动有关的现金7,873,839.0711,185,475.92
经营活动现金流入小计113,090,590.88254,131,171.45
购买商品、接受劳务支付的现金183,889,793.60178,075,383.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金23,613,613.2222,735,946.03
支付的各项税费15,233,455.206,845,962.49
支付其他与经营活动有关的现金7,174,947.1511,894,869.25
经营活动现金流出小计229,911,809.17219,552,161.57
经营活动产生的现金流量净额-116,821,218.2934,579,009.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金200,000,000.0031,000,000.00
取得投资收益收到的现金728,287.635,480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　176.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计200,728,287.6336,480,176.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金488,750.002,100,573.49
投资支付的现金205,600,000.0050,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计206,088,750.0052,100,573.49
投资活动产生的现金流量净额-5,360,462.37-15,620,397.49
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　36,399,013.95
筹资活动现金流出小计　36,399,013.95
筹资活动产生的现金流量净额　-36,399,013.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-11,468.00　
五、现金及现金等价物净增加额-122,193,148.66-17,440,401.56
加：期初现金及现金等价物余额899,290,553.99611,762,944.68
六、期末现金及现金等价物余额777,097,405.33594,322,543.12

公司负责人：范其海 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:镇海石化工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金741,128,199.49863,118,560.14
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款182,992,955.27158,215,439.44
应收款项融资254,799.24200,000.00
预付款项5,132,073.44129,916.95
其他应收款3,094,872.982,868,424.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,358,373.1717,815,831.86
合同资产278,926,871.75239,907,720.84
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,212,888,145.341,282,255,893.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资40,088,577.8034,488,577.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产300,000.00300,000.00
投资性房地产6,032,505.966,202,225.68
固定资产48,690,469.6449,864,981.26
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产25,332,077.5625,671,918.63
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,351,370.366,802,350.61
递延所得税资产5,273,256.385,273,256.38
其他非流动资产　　
非流动资产合计132,068,257.70128,603,310.36
资产总计1,344,956,403.041,410,859,203.99
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款462,747,020.99535,725,419.00
预收款项200,072.62450,922.62
合同负债　　
应付职工薪酬11,501,308.1310,346,138.62
应交税费5,894,331.0720,344,721.33
其他应付款2,938,234.111,837,441.03
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债26,915,551.7820,735,636.46
流动负债合计510,196,518.70589,440,279.06
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,256,743.317,464,078.84
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,256,743.317,464,078.84
负债合计517,453,262.01596,904,357.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）243,678,373.00243,678,373.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积191,498,722.80191,498,722.80
减：库存股36,399,013.9536,399,013.95
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积111,882,157.39111,882,157.39
未分配利润316,842,901.79303,294,606.85
所有者权益（或股东权益）合 计827,503,141.03813,954,846.09
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,344,956,403.041,410,859,203.99
（未完）
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