[一季报]石头科技(688169):北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月22日 06:55:25 中财网

原标题:石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：688169 证券简称：石头科技
北京石头世纪科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人昌敬、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入1,359,593,95722.30
归属于上市公司股东的净利润342,845,5748.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润301,257,4127.06
经营活动产生的现金流量净额166,966,739-61.58
基本每股收益（元/股）5.138.50
稀释每股收益（元/股）5.118.26

加权平均净资产收益率（%）3.96减少0.36个百 分点　
研发投入合计116,814,08521.90　
研发投入占营业收入的比例 （%）8.59　减少0.03个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产9,967,157,3469,807,393,8941.63
归属于上市公司股东的所有者 权益8,839,128,2318,491,558,7154.09

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,144,283　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益49,929,252　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出14,173　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额9,512,296　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计41,575,412　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金 流量净额-61.58主要系报告期公司支付货款增加，加大营销和品牌推 广力度所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数6,598报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
昌敬境内自然 人15,495,78523.2015,495,78515,495,785无0
ShunweiVenture sIII （HongKong） Limited境外法人5,925,5008.875,925,5005,925,500无0
天津金米投资合 伙企业（有限合 伙）境内非国 有法人4,592,1676.8700无0
丁迪境内自然 人3,712,5855.5600无0
天津石头时代企 业管理咨询合伙 企业（有限合 伙）境内非国 有法人3,342,2485.0000无0
BANYANCONSULTI NGLIMITED境外法人2,701,8844.0400无0
毛国华境内自然 人2,071,8063.1000无0
QM27LIMITED境外法人2,018,0723.0200无0
香港中央结算有 限公司未知1,204,7981.8000无0
吴震境内自然 人1,195,1981.7900无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
天津金米投资合伙企业 （有限合伙）4,592,167人民币普通股4,592,167　　　　

丁迪3,712,585人民币普通股3,712,585
天津石头时代企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）3,342,248人民币普通股3,342,248
BANYANCONSULTINGLIMITED2,701,884人民币普通股2,701,884
毛国华2,071,806人民币普通股2,071,806
QM27LIMITED2,018,072人民币普通股2,018,072
香港中央结算有限公司1,204,798人民币普通股1,204,798
吴震1,195,198人民币普通股1,195,198
招商银行股份有限公司－ 华夏上证科创板50成份交 易型开放式指数证券投资 基金787,898人民币普通股787,898
宁波银行股份有限公司－ 景顺长城成长龙头一年持 有期混合型证券投资基金779,641人民币普通股779,641
上述股东关联关系或一致 行动的说明无　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,518,956,1601,321,339,850
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,720,122,5284,052,123,539
衍生金融资产32,428,41234,231,500
应收票据29,890,0173,714,636
应收账款118,224,849125,340,355
应收款项融资　　
预付款项47,159,95428,967,883
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款57,367,707146,786,271
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货679,453,655595,616,756
合同资产199,661445,663
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产394,227,22530,228,600
其他流动资产122,998,568181,461,571
流动资产合计6,721,028,7366,520,256,624
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,886,19311,886,194
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产881,376,851794,251,271
投资性房地产　　
固定资产108,203,041101,943,809
在建工程1,158,967,3191,147,260,331
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,943,78122,617,347
无形资产6,666,2985,737,519
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用9,718,09910,636,419
递延所得税资产42,765,90542,391,717
其他非流动资产1,002,601,1231,150,412,663
非流动资产合计3,246,128,6103,287,137,270
资产总计9,967,157,3469,807,393,894
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,263,755　
应付账款703,179,891820,040,829
预收款项　　
合同负债112,729,26784,887,944
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬52,824,581117,282,227
应交税费122,735,084134,715,202
其他应付款90,181,539109,115,775
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,649,3187,600,386
其他流动负债21,169,92724,440,331
流动负债合计1,110,733,3621,298,082,694
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,215,4758,951,566
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,500,0002,500,000
递延所得税负债6,578,0525,301,862
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,293,52716,753,428
负债合计1,127,026,8891,314,836,122
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）66,806,31066,806,310
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,065,267,7725,058,346,526
减：库存股　　
其他综合收益-15,409,454-13,212,150
专项储备　　
盈余公积33,403,15533,403,155
一般风险准备　　
未分配利润3,689,060,4483,346,214,874
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计8,839,128,2318,491,558,715
少数股东权益1,002,226999,057
所有者权益（或股东权益） 合计8,840,130,4578,492,557,772
负债和所有者权益（或股 东权益）总计9,967,157,3469,807,393,894

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：王璇 会计机构负责人：王璇
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,359,593,9571,111,680,261
其中：营业收入1,359,593,9571,111,680,261
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,028,515,803788,541,970
其中：营业成本713,969,601568,580,032
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,316,1576,931,223
销售费用181,463,73099,428,458
管理费用29,542,06128,256,665
研发费用116,814,08595,825,254
财务费用-16,589,831-10,479,662
其中：利息费用162,758　
利息收入19,861,01113,761,147
加：其他收益8,067,3149,167,388
投资收益（损失以“－”号填 列）51,544,32327,498,283
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-1,615,07112,141,906
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-201,726-828,192
资产减值损失（损失以“-”号填 列）3,267,361-972,457
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-558,778　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）391,581,577370,145,219
加：营业外收入94,749　
减：营业外支出63,576273
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）391,612,750370,144,946
减：所得税费用48,764,00754,917,710
五、净利润（净亏损以“－”号填列）342,848,743315,227,236
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）342,848,743315,227,236
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）342,845,574315,227,236
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）3,169　
六、其他综合收益的税后净额-2,197,3041,110,979
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-2,197,3041,110,979
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-2,197,3041,110,979
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,197,3041,110,979
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额340,651,439316,338,215
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额340,648,270316,338,215
（二）归属于少数股东的综合收益总 额3,169　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)5.134.73
（二）稀释每股收益(元/股)5.114.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：王璇 会计机构负责人：王璇
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,477,645,7941,231,773,116
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还165,684,05582,694,203
收到其他与经营活动有关的现金3,132,0112,244,289
经营活动现金流入小计1,646,461,8601,316,711,608
购买商品、接受劳务支付的现金1,155,888,590604,742,834
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金187,732,604145,457,508
支付的各项税费124,346,396107,913,425
支付其他与经营活动有关的现金11,527,53123,981,834
经营活动现金流出小计1,479,495,121882,095,601
经营活动产生的现金流量净 额166,966,739434,616,007
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,089,936,9481,171,448,200
取得投资收益收到的现金40,751,06030,285,451
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,130,688,0081,201,733,651
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金59,733,11710,934,175
投资支付的现金1,042,307,1091,787,077,321
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,102,040,2261,798,011,496
投资活动产生的现金流量净 额28,647,782-596,277,845
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　1,000,000
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计-1,000,000
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金-　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,450,319　
筹资活动现金流出小计1,450,319-
筹资活动产生的现金流量净 额-1,450,3191,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-4,007,481-1,298,714
五、现金及现金等价物净增加额190,156,721-161,960,552
加：期初现金及现金等价物余额346,902,795449,869,027
六、期末现金及现金等价物余额537,059,516287,908,475

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：王璇 会计机构负责人：王璇
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金1,321,339,8501,321,339,850　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产4,052,123,5394,052,123,539　
衍生金融资产34,231,50034,231,500　
应收票据3,714,6363,714,636　
应收账款125,340,355125,340,355　
应收款项融资　　　
预付款项28,967,88328,967,883　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款146,786,271146,786,271　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货595,616,756595,616,756　
合同资产445,663445,663　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产30,228,60030,228,600　
其他流动资产181,461,571181,461,571　
流动资产合计6,520,256,6246,520,256,624　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资11,886,19411,886,194　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产794,251,271794,251,271　
投资性房地产　　　
固定资产101,943,809101,943,809　
在建工程1,147,260,3311,147,260,331　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产22,617,34722,617,347　
无形资产5,737,5195,737,519　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用10,636,41910,636,419　
递延所得税资产42,391,71742,391,717　
其他非流动资产1,150,412,6631,150,412,663　
非流动资产合计3,287,137,2703,287,137,270　
资产总计9,807,393,8949,807,393,894　
流动负债：　　　
短期借款　　　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据　　　
应付账款820,040,829820,040,829　
预收款项　　　
合同负债84,887,94484,887,944　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬117,282,227117,282,227　
应交税费134,715,202134,715,202　
其他应付款109,115,775109,115,775　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债7,600,3867,600,386　
其他流动负债24,440,33124,440,331　
流动负债合计1,298,082,6941,298,082,694　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款　　　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债8,951,5668,951,566　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益2,500,0002,500,000　
递延所得税负债5,301,8625,301,862　
其他非流动负债　　　
非流动负债合计16,753,42816,753,428　
负债合计1,314,836,1221,314,836,122　
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）66,806,31066,806,310　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积5,058,346,5265,058,346,526　
减：库存股　　　
其他综合收益-13,212,150-13,212,150　
专项储备　　　
盈余公积33,403,15533,403,155　
一般风险准备　　　
未分配利润3,346,214,8743,346,214,874　
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计8,491,558,7158,491,558,715　
少数股东权益999,057999,057　
所有者权益（或股东权 益）合计8,492,557,7728,492,557,772　
负债和所有者权益（或 股东权益）总计9,807,393,8949,807,393,894　
各项目调整情况的说明： （未完）
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