[一季报]路畅科技(002813):2022年一季度报告

时间:2022年04月22日 06:57:40 中财网
原标题:路畅科技:2022年一季度报告

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2022-030
深圳市路畅科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)61,674,096.8277,977,673.94-20.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)572,038.171,359,493.13-57.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-592,858.81943,291.44-162.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)4,780,405.465,726,454.88-16.52%
基本每股收益(元/股)0.00480.011-56.36%
稀释每股收益(元/股)0.00480.011-56.36%
加权平均净资产收益率0.15%0.36%-0.21%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)587,578,508.31589,319,951.27-0.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元388,054,620.19387,581,527.720.12%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分36,495.20 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)854,852.91 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益273,548.87 
合计1,164,896.98--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动及原因(单位:人民币)

项目本报告期末上年度末变动幅度原因说明
应收账款35,232,394.7058,415,078.78-39.69%主要为收回货款所致
应收款项融资35,449,786.5420,954,160.0069.18%主要为收到银行承兑汇票增加
其他非流动资产260,000.001,152,050.00-77.43%主要为结转预付设备备件款所致
应付票据20,298,662.8914,577,653.2539.25%主要为支付货款开具银行承兑汇票增加
合同负债20,662,334.3613,649,455.6051.38%主要为预收货款增加
2、利润表项目变动及原因(单位:人民币)

项目本报告期上年同期变动幅度原因说明
营业收入61,674,096.8277,977,673.94-20.91%主要为受疫情影响海外收入减少
管理费用3,024,760.445,201,509.68-41.85%主要为费用成本控制所致
财务费用46,910.20262,131.96-82.10%主要为银行借款利息费用减少
其他收益854,852.91626,625.7836.42%主要为政府补助增加
投资收益302,001.80-205,584.46246.90%主要为理财产品收益增加
信用减值损失-737,310.86-2,445,584.06-69.85%主要为坏账准备计提减少
资产减值损失480,205.34-1,276,552.47-137.62%主要为收回合同资产减值准备所致
资产处置收益129,470.2314,274.75806.99%主要为固定资产处置收益增加
3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目本报告期上年同期变动幅度原因说明
收到的税费返还2,494,265.261,765,493.8841.28%主要为收到2021年第四季度缓缴税费
收回投资收到的现金100,000,000.0011,500,000.00769.57%主要为赎回理财产品增加
取得投资收益收到的现金496,505.7059.67831985.97%主要为理财产品收益增加
投资支付的现金110,000,000.000.00100.00%主要为购买理财产品增加
收到其他与筹资活动有关 的现金6,260,318.219,946,308.20-37.06%主要为收回银行承兑汇票保证金减少
偿还债务支付的现金0.00540,000.00-100.00%主要为偿还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金124,000.00212,551.18-41.66%主要为银行借款利息费用减少
支付其他与筹资活动有关 的现金0.0010,000,000.00-100.00%主要为支付银行承兑汇票保证金减少

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数17,035报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
  10名股东持股情  
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
郭秀梅境内自然人35.83%42,999,6900质押38,000,000
中联重科股份有 限公司境内非国有法人29.99%35,988,0000  
芜湖弘唯基石投 资基金管理合伙 企业(有限合伙 -弘唯基石华盈 6 号私募投资基金其他4.38%5,258,5410  
张宗涛境内自然人1.20%1,438,9101,079,182  
彭楠境内自然人0.33%397,522298,141  
朱玉光境内自然人0.29%349,910262,432  
邱宇境内自然人0.23%280,0000  
林琳境内自然人0.22%262,0000  
肖慧芝境内自然人0.21%251,1000  
华泰证券股份有 限公司国有法人0.19%232,7350  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
郭秀梅42,999,690人民币普通股42,999,690   
中联重科股份有限公司35,988,000人民币普通股35,988,000   
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙 企业(有限合伙)-弘唯基石华盈 6 号私募投资基金5,258,541人民币普通股5,258,541   
张宗涛359,728人民币普通股359,728   
邱宇280,000人民币普通股280,000   
林琳262,000人民币普通股262,000   
肖慧芝251,100人民币普通股251,100   
华泰证券股份有限公司232,735人民币普通股232,735   
苏龙200,000人民币普通股200,000   

JPMORG CHASE BANK,NASSOCI194,625人民币普通股194,625
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中,股东郭秀梅、中联重科、张宗涛、彭楠、朱玉光之间不存在关联关系,不 是一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否是一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司原控股股东实际控制人郭秀梅女士于2022年02月07日与中联重科签署了《股权转让协议》,通过协议转让的方
式转让公司股份35,988,000股,并放弃其所持有的全部剩余股份42,999,690股的表决权,相关协议转让的股份过户登记手续已
办理完成,过户日期为2022年02月23日,完成过户登记后,中联重科成为公司单一拥有表决权份额最大的股东,即成为公司
的控股股东;由于中联重科无实际控制人,故公司变更为无实际控制人状态。郭秀梅不再为公司的控股股东、实际控制人。

具体内容详见公司于2022年02月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关
于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》(公告编号:2022-008); 2、公司持股5%以上股东郭秀梅于2022年04月06日在山西证券办理了接触股票质押手续,将其质押在山西证券的3800
万股股票解除质押。郭秀梅与龙成集团于2022年04月07日签署了股票收益权回购的合同。截至本公告披露日,郭秀梅共持有
本公司股份42,999,690股,占本公司总股本的35.83%,均不存在股份质押情况,郭秀梅所持有路畅科技股票的收益权全部归
属于其本人所有。具体内容详见公司于2022年04月08日披露于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于持股5%以上股东部分股票收益权回购暨股份解除质押的公告》(公告编号:
2022-014)。

3、公司控股股东中联重科向除中联重科以外的其他全体股东发出的部分要约收购,预定要约收购股份数量为28,596,000
股,占路畅科技总股本的23.83%,要约收购的价格为21.67元/股。本次要约收购期限共计30个自然日,即2022年3月31日-2022
年4月29日。截止本公告日,该要约收购尚未完成,该要约收购完成后,收购人最多合计持有路畅科技64,584,000股股份,占
路畅科技已发行股份总数的53.82%。详见公司于2022年03月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于披露要约收购报告书的提示性公告》(公告编号:2022-012)及《要约收购报告书》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市路畅科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金66,908,373.8179,419,047.99
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产50,025,616.4440,220,469.18
衍生金融资产  
应收票据57,489,221.5544,870,360.45
应收账款35,232,394.7058,415,078.78
应收款项融资35,449,786.5420,954,160.00
预付款项4,982,213.176,268,863.05
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,663,267.983,572,445.08
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货44,493,561.8038,378,753.12
合同资产1,914,515.001,654,895.00
持有待售资产15,199.9915,199.99
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产5,544,379.325,884,957.41
流动资产合计305,718,530.30299,654,230.05
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,506,034.861,672,434.67
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产115,978,436.92116,817,189.66
固定资产143,997,160.76147,588,807.69
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产14,742,048.5516,724,317.57
无形资产1,252,873.581,287,356.33
开发支出  
商誉  
长期待摊费用4,123,423.344,423,565.30
递延所得税资产  
其他非流动资产260,000.001,152,050.00
非流动资产合计281,859,978.01289,665,721.22
资产总计587,578,508.31589,319,951.27
流动负债:  
短期借款10,014,681.9410,013,848.01
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据20,298,662.8914,577,653.25
应付账款49,239,348.3457,084,840.03
预收款项  
合同负债20,662,334.3613,649,455.60
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬10,235,714.0710,357,384.63
应交税费12,137,247.2112,587,461.58
其他应付款12,379,264.6410,654,483.09
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债4,408,038.224,870,015.56
其他流动负债34,849,523.3840,657,692.14
流动负债合计174,224,815.05174,452,833.89
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债11,719,815.8212,624,800.37
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债7,302,402.857,822,372.12
递延收益7,138,477.507,631,770.06
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计26,160,696.1728,078,942.55
负债合计200,385,511.22202,531,776.44
所有者权益:  
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积204,801,929.89204,801,929.89
减:库存股  
其他综合收益-448,070.60-349,124.90
专项储备  
盈余公积42,583,405.4042,583,405.40
一般风险准备  
未分配利润21,117,355.5020,545,317.33
归属于母公司所有者权益合计388,054,620.19387,581,527.72
少数股东权益-861,623.10-793,352.89
所有者权益合计387,192,997.09386,788,174.83
负债和所有者权益总计587,578,508.31589,319,951.27
法定代表人:朱君冰 主管会计工作负责人:顾晴子 会计机构负责人:林佳燕
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入61,674,096.8277,977,673.94
其中:营业收入61,674,096.8277,977,673.94
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本60,298,702.6271,255,592.32
其中:营业成本50,165,725.3457,752,863.92
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加723,588.62737,471.92
销售费用2,582,242.253,001,759.04
管理费用3,024,760.445,201,509.68
研发费用3,755,475.774,299,855.80
财务费用46,910.20262,131.96
其中:利息费用124,833.93417,301.71
利息收入-233,257.50-76,240.12
加:其他收益854,852.91626,625.78
投资收益(损失以“-”号填 列)302,001.80-205,584.46
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益-166,399.81 
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-194,852.74 
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-737,310.86-2,445,584.06
资产减值损失(损失以“-”号填 列)480,205.34-1,276,552.47
资产处置收益(损失以“-”号填 列)129,470.2314,274.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,209,760.883,435,261.16
加:营业外收入 8,405.00
减:营业外支出92,975.0313,244.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列2,116,785.853,430,421.53
减:所得税费用1,613,017.892,071,241.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)503,767.961,359,179.92
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)503,767.961,359,179.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润572,038.171,359,493.13
2.少数股东损益-68,270.21-313.21
六、其他综合收益的税后净额-98,945.7051,110.39
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-98,945.7051,110.39
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益-98,945.7051,110.39
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-98,945.7051,110.39
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额404,822.261,410,290.31
归属于母公司所有者的综合收益 总额473,092.471,410,603.52
归属于少数股东的综合收益总额-68,270.21-313.21
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.00480.011
(二)稀释每股收益0.00480.011
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:朱君冰 主管会计工作负责人:顾晴子 会计机构负责人:林佳燕
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金48,168,472.5660,102,498.36
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,494,265.261,765,493.88
收到其他与经营活动有关的现金4,573,317.655,388,132.08
经营活动现金流入小计55,236,055.4767,256,124.32
购买商品、接受劳务支付的现金27,548,624.5135,397,354.80
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金11,226,008.8412,683,011.78
支付的各项税费4,678,320.475,547,381.37
支付其他与经营活动有关的现金7,002,696.197,901,921.49
经营活动现金流出小计50,455,650.0161,529,669.44
经营活动产生的现金流量净额4,780,405.465,726,454.88
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金100,000,000.0011,500,000.00
取得投资收益收到的现金496,505.7059.67
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额168,000.00140,470.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计100,664,505.7011,640,529.67
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金  
投资支付的现金110,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计110,000,000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-9,335,494.3011,640,529.67
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金6,260,318.219,946,308.20
筹资活动现金流入小计6,260,318.219,946,308.20
偿还债务支付的现金 540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金124,000.00212,551.18
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计124,000.0010,752,551.18
筹资活动产生的现金流量净额6,136,318.21-806,242.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-33,025.39-53,266.29
五、现金及现金等价物净增加额1,548,203.9816,507,475.28
加:期初现金及现金等价物余额61,421,138.5325,975,408.30
六、期末现金及现金等价物余额62,969,342.5142,482,883.58
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

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