[一季报]世茂能源(605028):宁波世茂能源股份有限公司2022年第一季度报告

时间：2022年04月22日 00:51:55 中财网

原标题:世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源
宁波世茂能源股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李立峰、主管会计工作负责人胡爱华及会计机构负责人（会计主管人员）胡爱华保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

公司于 2022 年 4 月21 日召开第二届董事会第三次会议，经审议通过了《2022 年第一季度报 告》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	94,992,557.13	6.89
归属于上市公司股东的净利润	45,006,553.90	23.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	42,503,511.84	18.81
经营活动产生的现金流量净额	32,401,675.69	-26.54
基本每股收益（元/股）	0.28	-6.67
稀释每股收益（元/股）	0.28	-6.67

加权平均净资产收益率（%）	4.26	减少46.75个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,207,413,197.70	1,152,309,586.97	4.78
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,078,295,539.52	1,033,288,985.62	4.36

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	646,639.88
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融	2,258,260.42	结构性存款收益
负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-27,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	67,455.06
减：所得税影响额	441,713.30
少数股东权益影响额（税后）
合计	2,503,042.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东 的净利润	23.98	公司是一家以垃圾焚烧和燃煤为主要原材料的热电联产 企业，受煤炭价格较同期明显上涨，煤热联动价格影响， 蒸汽价格大幅上涨，导致销售和利润较上年同期增长；同 时一季度理财收益同比大幅增加所致。
加权平均净资产收益 率（%）	-46.75	系公司2021年首发上市募集资金到位，净资产增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,355	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
宁波世茂投资控股有 限公司	境内非国有法人	96,000,000	60.00	96,000,000	无	0
宁波世茂铜业股份有 限公司	境内非国有法人	12,000,000	7.50	12,000,000	无	0
李春华	境内自然人	6,000,000	3.75	6,000,000	无	0
李思铭	境内自然人	6,000,000	3.75	6,000,000	无	0
陈留杭	境内自然人	598,010	0.37	0	无	0
张柏沛	境内自然人	237,626	0.15	0	无	0
黄德坤	境内自然人	200,000	0.13	0	无	0
杨夏萍	境内自然人	171,000	0.11	0	无	0
何伟	境内自然人	170,000	0.11	0	无	0
石开兰	境内自然人	154,700	0.10	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
陈留杭	598,010	人民币普通股	598,010
张柏沛	237,626	人民币普通股	237,626
黄德坤	200,000	人民币普通股	200,000
杨夏萍	171,000	人民币普通股	171,000
何伟	170,000	人民币普通股	170,000
石开兰	154,700	人民币普通股	154,700
张帆	146,900	人民币普通股	146,900
杨玉柱	145,600	人民币普通股	145,600
潘佳林	138,000	人民币普通股	138,000
李韵彤	123,200	人民币普通股	123,200

上述股东关联关系或 一致行动的说明

世茂投资、世茂铜业、李春华、李思铭，各股东间的关联关系如下： 1、世茂投资100%的股权由李立峰、李象高、周巧娟、李春华、郑建 红等五人共同持有，其中李立峰持有 33.33%股权，李象高持有26.67% 股权，周巧娟持有 20.00%股权，李春华持有 10.00%股权，郑建红持有 10.00%股权。李立峰与郑建红为夫妻关系；李象高与周巧娟为夫妻关系； 李象高、周巧娟为李立峰的父母；李春华为李立峰的胞妹。即世茂投资 为公司实际控制人所控制的企业。 2、世茂铜业100%的股权由李象高、 李立峰、世茂投资、周巧娟、李春华、郑建红共同持有，其中李象高持 有33.04%股权，李立峰持有29.46%股权，世茂投资持有 10.71%股权， 周巧娟持有 8.93%股权，李春华持有8.93%股权，郑建红持有8.93%股权。 即 世茂铜业为公司实际控制人所控制的企业。3、公司自然人股东李春 华为李立峰之胞妹，李象高、周巧娟夫妻的成年子。4、公司自然人股东 李思铭为李立峰、郑建红夫妻的成年子女。 李立峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华、李思铭6名自然人合 计控制公司75.00%的股份，为公司的实际控制人。上述自然人中：李立 峰和郑建红为夫妻关系，李象高和周巧娟为夫妻关系，李象高、周巧娟 为李立峰的父母，李春华为李立峰的胞妹，李思铭为李立峰、郑建红的 女儿，上述 6 人为一致行动人，已于2019 年 1 月 18 日签署《一致行 动协议》。

前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）

自然人陈留杭通过普通证券账户持有公司598,000股股份，通过信用证 券账户持有公司 10股股份；自然人张柏沛通过信用证券账户持有公司 237,626股股份；自然人黄德坤通过信用证券账户持有公司200,000股股 份；自然人何伟通过信用证券账户持有公司170,000股股份；自然人石 开兰通过信用证券账户持有公司154,700股股份；自然人李韵彤通过普 通证券账户持有公司13,200股股份，通过信用证券账户持有本公司 110,000股股份。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、经公司2022年4月1日的2021年年度股东大会审议通过，公司2021年度实现归属于公司所有者的净利润17,542.64万元，提取法定盈余公积金1,754.26万元后，本年度新增可供股东分配利润为15,788.38万元，加上年初未分配余额21,262.90万元，减去2021年半年度派发当年半年度现金红利8,000万元后，期末合计可供股东分配的利润合计为29,051.27万元。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司 2021年度以 160,000,000 股普通股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税）。本次分配利润支出总额为48,000,000元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配，内容详见 2022 年 4 月 15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《宁波世茂能源股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2022-024）。

2、公司于2021年8月24日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目的议案》，同意公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目，内容详见2021年8月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目的公告》（公告编号：临2021-015）。2021年9月8日，公司收到了余姚市发展和改革局《关于宁波世茂能源股份有限公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目核准的批复》余发改核〔2021〕14 号，为满足日益增长的垃圾处理要求，实现资源循环利用，促进社会经济健康发展，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》的规定，同意实施公司日处理 500吨垃圾焚烧发电扩建项目(统一项目代码：2104-330281-04-01-777676）。在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。内容详见2021年9月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目进展公告》（公告编号：临 2021-017）。目前项目已经宁波环保局环评受理，正在进行环评受理公示及后续审批过程，能否获得最终审批核准尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波世茂能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	536,247,451.17	400,941,012.16
交易性金融资产	130,000,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	91,482,148.34	81,901,944.16
应收款项融资	4,170,415.65	5,220,114.47
预付款项	45,254,301.12	21,636,840.08
其他应收款	2,093,576.24	1,469,830.15
其中：应收利息
应收股利
存货	6,935,866.38	7,148,356.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	876,609.42	876,609.42
流动资产合计	817,060,368.32	759,194,707.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,160,000.00	2,160,000.00
长期股权投资	3,712,922.10	3,821,475.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	311,454,790.70	308,406,733.36
在建工程	22,106,661.41	18,069,663.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,630,386.82	13,079,261.82
无形资产	29,872,480.05	30,090,851.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,401,429.01	2,243,855.92
其他非流动资产	6,014,159.29	15,243,037.96
非流动资产合计	390,352,829.38	393,114,879.69
资产总计	1,207,413,197.70	1,152,309,586.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,460,000.00	6,130,000.00
应付账款	27,945,582.58	24,367,310.49
预收款项
合同负债	33,689,662.64	28,405,319.63
应付职工薪酬	2,780,772.58	5,216,493.58
应交税费	13,737,412.98	12,368,306.47
其他应付款	1,720,707.57	1,619,622.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,830,878.64	3,830,878.64
其他流动负债
流动负债合计	93,165,016.99	81,937,930.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,068,290.99	3,007,482.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,706,370.05	15,226,420.12
递延所得税负债
其他非流动负债	18,177,980.15	18,848,768.31
非流动负债合计	35,952,641.19	37,082,670.54
负债合计	129,117,658.18	119,020,601.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	541,608,162.91	541,608,162.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	41,168,082.26	41,168,082.26
未分配利润	335,519,294.35	290,512,740.45
所有者权益（或股东权益）合 计	1,078,295,539.52	1,033,288,985.62
负债和所有者权益（或股东	1,207,413,197.70	1,152,309,586.97
权益）总计

公司负责人：李立峰 主管会计工作负责人：胡爱华 会计机构负责人：胡爱华
利润表
2022年1—3月
编制单位：宁波世茂能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	94,992,557.13	88,866,887.56
减：营业成本	32,054,861.71	33,919,802.63
税金及附加	1,159,918.94	1,274,451.16
销售费用	113,942.00	172,347.00
管理费用	11,869,599.54	12,039,506.43
研发费用	3,045,779.43	2,878,958.18
财务费用	-1,306,808.99	13,725.40
其中：利息费用	89,316.88	175,663.87
利息收入	-1,400,039.13	167,006.87
加：其他收益	3,854,831.75	4,704,928.35
投资收益（损失以“－”号填列）	2,149,706.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,083,315.98	-845,382.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,976,486.95	42,427,642.31
加：营业外收入	2,800.00	4,750.00
减：营业外支出	30,400.00	31,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,948,886.95	42,400,492.31
减：所得税费用	7,942,333.05	6,099,593.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,006,553.90	36,300,898.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	45,006,553.90	36,300,898.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	45,006,553.90	36,300,898.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.30

公司负责人：李立峰 主管会计工作负责人：胡爱华 会计机构负责人：胡爱华
现金流量表
2022年1—3月
编制单位：宁波世茂能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	94,371,573.08	88,431,357.88
收到的税费返还	3,326,462.92	4,059,460.85
收到其他与经营活动有关的现金	8,509,047.40	276,286.83
经营活动现金流入小计	106,207,083.40	92,767,105.56
购买商品、接受劳务支付的现金	45,115,190.66	25,573,467.40
支付给职工及为职工支付的现金	8,203,522.48	7,272,485.00
支付的各项税费	11,932,768.88	4,815,792.69
支付其他与经营活动有关的现金	8,553,925.69	10,999,290.30
经营活动现金流出小计	73,805,407.71	48,661,035.39
经营活动产生的现金流量净额	32,401,675.69	44,106,070.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,258,260.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	372,258,260.42
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	11,654,989.10	3,000,381.05
投资支付的现金	260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	271,654,989.10	3,000,381.05
投资活动产生的现金流量净额	100,603,271.32	-3,000,381.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		8,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		50,665.41
支付其他与筹资活动有关的现金	1,028,508.00	1,028,508.00
筹资活动现金流出小计	1,028,508.00	9,979,173.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,028,508.00	-9,979,173.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	131,976,439.01	31,126,515.71
加：期初现金及现金等价物余额	394,809,273.12	47,490,929.00
六、期末现金及现金等价物余额	526,785,712.13	78,617,444.71

公司负责人：李立峰 主管会计工作负责人：胡爱华 会计机构负责人：胡爱华
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告


宁波世茂能源股份有限公司董事会
2022年4月22日