[一季报]原尚股份(603813):原尚股份2022年第一季度报告

 时间：2022年04月22日 01:05:39 中财网
原标题:原尚股份:原尚股份2022年第一季度报告

证券代码：603813 证券简称：原尚股份
广东原尚物流股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入132,544,856.7424.82
归属于上市公司股东的净利润12,058,958.67242.56
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润9,154,001.69163.58
经营活动产生的现金流量净额37,901,558.39-9.62

基本每股收益（元/股）0.14250.00　
稀释每股收益（元/股）0.14250.00　
加权平均净资产收益率（%）2.29增加1.574个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,148,438,029.621,158,146,641.46-0.84
归属于上市公司股东的 所有者权益532,672,881.73520,595,475.212.32

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-148,086.66固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外40,000.01收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回3,000,000.00主要是收到已单项计提信用减 值损失的应收账款
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-56,827.99　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目36,181.51　
减：所得税影响额-33,713.18　
少数股东权益影响额（税 后）23.07　
合计2,904,956.98　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
其他流动资产47.00主要是年度汇算应退所得税所致
在建工程938.80主要是数智中心项目建设所致
其他非流动资产-40.95主要是上年预付数智中心项目款项，本期转在建工程所 致
其他流动负债238.35主要是预收款项增加，导致待转销项税增加所致
预计负债-86.68主要是重庆子公司支付诉讼案件的违约金所致
税金及附加47.05主要业务增加导致税费增加所致
信用减值损失803.93主要是收到已单项计提信用减值损失的应收账款
资产处置收益不适用较上年同期增加318,484.02元,主要是处置资产所致
营业外收入-51.70主要是上年处置报废资产所致
营业外支出1,856.15主要是处置报废资产所致
筹资活动产生的现金流 量净额不适用较上年同期减少5,176,136.96元,主要是适用新租赁准 则影响所致
归属于上市公司股东的 净利润242.56主要是业务增加、净利润增加所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润163.58主要是业务增加、净利润增加所致
基本每股收益（元/ 股）250.00主要是业务增加、净利润增加所致
稀释每股收益（元/ 股）250.00主要是业务增加、净利润增加所致

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数6,709报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
原尚投资控股有限 公司境内非国有法人41,460,00046.700无0
余丰境外自然人13,470,00015.170无0
广州中之衡投资咨 询有限公司境内非国有法人2,224,0002.510无0
陈珊境外自然人2,200,0002.480无0
江卓鹏境内自然人1,706,7921.920无0
上海禾雍企业管理 咨询有限公司境内非国有法人1,000,0001.130无0
孟友柏境内自然人704,2000.790无0
高华－汇丰－ GOLDMAN,SACHS & CO.LLC境外法人683,7330.770无0
博汇源创业投资有 限合伙企业境内非国有法人669,7860.750无0
蔡涛境内自然人508,4000.570无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
原尚投资控股有限 公司41,460,000人民币普通股41,460,000　　　
余丰13,470,000人民币普通股13,470,000　　　
广州中之衡投资咨 询有限公司2,224,000人民币普通股2,224,000　　　
陈珊2,200,000人民币普通股2,200,000　　　
江卓鹏1,706,792人民币普通股1,706,792　　　
上海禾雍企业管理 咨询有限公司1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
孟友柏704,200人民币普通股704,200　　　
高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO.LLC683,733人民币普通股683,733　　　
博汇源创业投资有 限合伙企业669,786人民币普通股669,786　　　
蔡涛508,400人民币普通 股508,400　　　
上述股东关联关系 或一致行动的说明截至报告期末，余军持有原尚投资99.4%的股权，余军与余丰为兄弟关系， 故原尚投资与余丰互为关联方。其中，原尚投资持有公司4,146万股股份， 占股本的46.70%；余丰持有公司1,347万股股份，占股本的15.17%。 除此之外，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。　　　　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）截至本报告期末，前10名股东中，股东广州中之衡投资咨询有限公司 通过信用证券账户持有公司股份2,224,000股；股东孟友柏持有公司股份 704,200股，其中通过信用证券账户持有公司股份490,200股；股东蔡涛 持有公司股份508,400股，其中通过信用证券账户持有公司股份302,500 股。 截至本报告期末，前 10 名无限售条件股东中，股东广州中之衡投资咨 询有限公司通过信用证券账户持有公司股份2,224,000股；股东孟友柏持 有公司股份 704,200股，其中通过信用证券账户持有公司股份 490,200 股；股东蔡涛持有公司股份508,400股，其中通过信用证券账户持有公司 股份302,500股。 除此之外，公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广东原尚物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金86,971,750.2572,559,770.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款97,740,187.24107,714,670.37
应收款项融资　　
预付款项5,650,330.686,025,677.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,826,111.3110,304,651.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货295,151.71292,052.17
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,056,247.001,398,835.42
流动资产合计203,539,778.19198,295,657.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产293,245,104.37298,794,145.15
在建工程11,051,995.301,063,922.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产435,407,988.97444,091,832.35
无形资产57,698,849.9358,091,347.96
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用129,665,177.27131,798,663.11
递延所得税资产6,068,830.396,095,029.31
其他非流动资产11,760,305.2019,916,043.83
非流动资产合计944,898,251.43959,850,984.22
资产总计1,148,438,029.621,158,146,641.46
流动负债：　　
短期借款42,000,000.0040,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款63,576,693.7079,039,361.01
预收款项5,505,493.125,343,724.43
合同负债1,904,838.742,197,836.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,221,190.9511,752,213.77
应交税费3,630,186.704,105,952.47
其他应付款18,074,601.1218,433,195.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债34,441,971.3736,455,692.93
其他流动负债28,433.188,403.55
流动负债合计179,383,408.88197,336,379.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债435,665,377.91438,991,064.18
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债72,449.02544,053.89
递延收益93,333.16128,333.17
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计435,831,160.09439,663,451.24
负债合计615,214,568.97636,999,831.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）88,782,000.0088,782,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积249,326,187.97249,326,187.97
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备633,577.00615,129.15
盈余公积34,493,863.0134,493,863.01
一般风险准备　　
未分配利润159,437,253.75147,378,295.08
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计532,672,881.73520,595,475.21
少数股东权益550,578.92551,335.17
所有者权益（或股东权益） 合计533,223,460.65521,146,810.38
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,148,438,029.621,158,146,641.46

公司负责人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：广东原尚物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入132,544,856.74106,189,631.25
其中：营业收入132,544,856.74106,189,631.25
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本123,173,117.22101,399,932.50
其中：营业成本100,659,770.7381,471,743.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,723,549.541,172,095.76
销售费用2,019,974.261,574,366.48
管理费用8,830,372.978,577,850.29
研发费用4,413,625.523,923,698.17
财务费用5,525,824.204,680,178.36
其中：利息费用6,217,884.984,819,804.25
利息收入709,776.95207,096.34
加：其他收益76,181.5285,406.18
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）4,301,520.48475,866.13
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）7,325.84-311,158.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13,756,767.365,039,812.88
加：营业外收入49,103.26101,666.46
减：营业外支出261,343.7513,360.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）13,544,526.875,128,119.23
减：所得税费用1,486,324.451,607,850.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12,058,202.423,520,268.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）12,058,202.423,520,268.91
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）12,058,958.673,520,268.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-756.25　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额12,058,202.423,520,268.91
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额12,058,958.673,520,268.91
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-756.25　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.140.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：广东原尚物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金155,034,687.42139,614,607.88
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,745.67　
收到其他与经营活动有关的现金4,492,412.2412,564,857.46
经营活动现金流入小计159,531,845.33152,179,465.34
购买商品、接受劳务支付的现金73,004,455.6367,811,694.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金35,529,164.2829,836,691.97
支付的各项税费7,867,702.735,597,550.86
支付其他与经营活动有关的现金5,228,964.306,999,129.29
经营活动现金流出小计121,630,286.94110,245,067.10
经营活动产生的现金流量净 额37,901,558.3941,934,398.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额88,794.00132,806.52
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计88,794.00132,806.52
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金13,525,445.0712,086,239.94
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计13,525,445.0712,086,239.94
投资活动产生的现金流量净 额-13,436,651.07-11,953,433.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金25,000,000.0050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计25,000,000.0050,000,000.00
偿还债务支付的现金23,000,000.0054,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金392,300.00876,954.18
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,660,791.14　
筹资活动现金流出小计35,053,091.1454,876,954.18
筹资活动产生的现金流量净 额-10,053,091.14-4,876,954.18
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额14,411,816.1825,104,010.64
加：期初现金及现金等价物余额72,341,289.2368,230,426.80
六、期末现金及现金等价物余额86,753,105.4193,334,437.44

公司负责人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
广东原尚物流股份有限公司董事会
2022年4月21日


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