[一季报]塔牌集团(002233):2022年一季度报告

时间:2022年04月22日 01:25:29 中财网

原标题:塔牌集团:2022年一季度报告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2022-031 广东塔牌集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)1,254,747,443.681,500,374,069.17-16.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)52,632,460.64351,747,445.64-85.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)114,711,521.77266,261,944.75-56.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)-419,105,239.79-22,919,041.92-1,728.63%
基本每股收益(元/股)0.050.30-83.33%
稀释每股收益(元/股)0.050.30-83.33%
加权平均净资产收益率0.45%3.33%-2.88%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)13,467,514,716.2413,828,378,610.53-2.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)11,933,744,250.5911,719,607,261.521.83%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)111,403.59主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)2,427,616.62系各类政府奖励金和补助
委托他人投资或管理资产的损益419,811.34系委托经营管理的合营搅拌站 的固定收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-124,453,947.80主要是证券投资收益和浮亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,138,816.01主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目45,879,277.38主要是交易性金融资产(含其 他非流动金融资产)在持有期 间的投资收益和债权投资持有 期间取得的利息收入
减:所得税影响额-20,675,735.48 
少数股东权益影响额(税后)141.73 
合计-62,079,061.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期(1-3月)公司总体经营情况
2022年1-3月,公司实现水泥产量390.84万吨、销量348.45万吨,较上年同期分别下降了18.75%、25.39%;受累于水泥销量的下降,报告期公司实现营业收入125,474.74万元,较上年同期下降了16.37%;受煤炭价格上涨等影响,水泥平均销售成本上升,盈利水平下滑;同时受股指下跌的影响,报告期公司证券投资浮亏较多导致非经常性损益同比大幅下降,报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润5,263.25
 期大幅下降 受房地产调控 售区域受新 量同比下降 泥平均销售成 的32.28%下 金额的全资 得报告期公 析 项目变动原因85.04%。 持续深入影响 疫情的影响, 25.39%;报告 本同比上升了2 为23.35%,下 拌站股权处置 营业利润、利房地产投资 游施工恢复 公司水泥平 .71%,成本 了8.93个百 益的影响, 总额和归属续放缓,叠 慢,水泥需 销售价格同 升幅度远大 点,主业盈 告期非经常 上市公司股 
项 目2022年3月31日2021年12月31日增减变动金额增减变动比例变动原因
应收票据133.00250.00-117.00-46.80%主要是银行承兑汇票到期收回所致
预付款项3,268.212,261.691,006.5244.50%主要是预付备品配件款增加所致
其他应收款726.822,051.01-1,324.19-64.56%主要是按时收回股权转让款项所致
其他流动资产11,751.7624,206.15-12,454.39-51.45%主要是报告期持有的国债逆回购产品减 少所致
递延所得税资产8,167.435,128.153,039.2859.27%主要是报告期证券投资浮亏金额增加,使 得期末确认的递延所得税资产相应增加
应付职工薪酬3,292.3931,474.47-28,182.08-89.54%主要是报告期发放了上年度的激励薪酬 及奖金所致
应交税费14,144.7526,354.38-12,209.63-46.33%报告期公司水泥销量下降叠加水泥销售 毛利率下滑,盈利水平明显下滑,一季度 盈利金额大幅下降,使得报告期末按季应 交的企业所得税和按月应交的增值税较 年初大幅减少所致
库存股1,629.7226,201.24-24,571.52-93.78%系过户到第四期员工持股计划所致
2、利润表项目动原因   (单位:万元)
项 目2022年1-3月2021年1-3月增减变动金额增减变动比例变动原因
研发费用275.98190.6185.3744.79%主要是报告期研发项目人工费用增加所致
公允价值变动收益-12,620.816,438.44-19,059.25-296.02%主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失-102.03128.63-230.66-179.32%主要是报告期计提的债权投资减值准备增加 所致
资产处置收益 -19.3219.32100.00%主要是报告期固定资产处置损失减少所致
营业外收入619.4551.93567.521092.86%主要是报告期子公司惠州塔牌出售碳排放配 额取得收益增加所致
所得税费用2,132.9010,956.69-8,823.79-80.53%主要是报告期综合毛利率同比下降了8.93个 百分点,盈利水平明显下滑,使得利润总额 同比下降了83.73%,致使所得税费用相应减 少
少数股东损益112.5031.6980.81255.00%主要是上年底收购惠塔环保60%股权,报告期 归属于少数股东损益相应增加
 变动原因    
项 目2022年1-3月2021年1-3月增减变动金额增减变动比例变动原因
支付其他与经营活动有 关的现金5,008.073,572.861,435.2140.17%主要是支付的往来款同比增加所致
经营活动产生的现金流 量净额-41,910.52-2,291.90-39,618.62-1728.64%主要是受水泥需求低迷和煤炭价格高 企影响,报告期水泥销量大幅下降,盈 利水平明显下滑,并导致期末水泥库存 增加造成了存货占用资金增加,使得报 告期经营活动净现金流量大幅减少
取得投资收益所收到的 现金4,355.832,415.281,940.5580.34%主要是报告期收到的理财产品收益增 加所致
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产而收 到的现金净额31.93423.58-391.65-92.46%主要是报告期资产处置收现减少所致
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额880.481,450.97-570.49-39.32%系报告期收到的股权转让款减少所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金15,342.1827,075.06-11,732.88-43.33%主要是报告期资本性开支减少所致
支付其他与投资活动有 关的现金 320.00-320.00-100.00%系上年同期支付有投资保证金所致
投资活动产生的现金流 量净额46,052.50-12,541.2658,593.76467.21%主要是报告期委托理财产品到期后有 部分不再继续投资,使得投资净收回的 现金增加所致
收到其他与筹资活动有 关的现金12,785.83 12,785.83100.00%系公司收到第四期员工持股计划受让 回购股份资金所致
支付其他与筹资活动有 关的现金1,000.138,903.88-7,903.75-88.77%系报告期回购公司股份减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额11,785.69-8,903.8820,689.57232.37%主要是报告期收到第四期员工持股计 划受让回购股份资金所致
现金及现金等价物净增 加额15,927.67-23,737.0439,664.71167.10%主要是报告期投资活动及筹资活动产 生的现金流量净额增加造成的
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数67,549报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
钟烈华境内自然人16.61%198,001,330   
彭倩境内自然人9.56%114,000,000   
徐永寿境内自然人7.86%93,657,056   
张能勇境内自然人5.85%69,708,408 质押15,000,000
广东塔牌集团股份有限公司-第四期员工持股 计划其他1.95%23,289,300   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持 股计划其他1.73%20,605,400   
香港中央结算有限公司境外法人1.64%19,587,219   
广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持 股计划其他1.59%19,004,900   
广东塔牌集团股份有限公司-第一期员工持 股计划其他0.56%6,672,126   
财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司- 财通证券资管智汇81号单一资产管理计划境内非国有 法人0.55%6,563,500   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
钟烈华198,001,330人民币普通股198,001,330   
彭倩114,000,000人民币普通股114,000,000   
徐永寿93,657,056人民币普通股93,657,056   
张能勇69,708,408人民币普通股69,708,408   
广东塔牌集团股份有限公司-第四期员工持股计划23,289,300人民币普通股23,289,300   
广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划20,605,400人民币普通股20,605,400   
香港中央结算有限公司19,587,219人民币普通股19,587,219   
广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划19,004,900人民币普通股19,004,900   
广东塔牌集团股份有限公司-第一期员工持股计划6,672,126人民币普通股6,672,126   
财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司-财通证 券资管智汇81号单一资产管理计划6,563,500人民币普通股6,563,500   
上述股东关联关系或一致行动的说明钟烈华先生,持有公司股份198,001,330股,占公司总股本16.61% 根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协 议》,彭倩女士将其持有的86,775,951 股(公司总股本的7.28%)公 司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使,钟烈华先生实际可支配公 司股份表决权为23.89%,彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。 广东塔牌集团股份有限公司—第一期员工持股计划、广东塔牌集团股 份有限公司—第二期员工持股计划、广东塔牌集团股份有限公司—第 三期员工持股计划的管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、 赖宏飞先生,第一期员工持股计划、第二期员工持股计划、第三期员 工持股计划构成一致行动关系。 除此之外,公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东塔牌集团股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,607,673,989.801,444,159,981.27
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产2,855,471,410.113,407,330,886.28
衍生金融资产  
应收票据1,330,000.002,500,000.00
应收账款24,373,337.1526,725,373.20
应收款项融资  
预付款项32,682,074.1922,616,884.55
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款7,268,189.4220,510,119.60
其中:应收利息  
应收股利 2,600,000.00
买入返售金融资产  
存货856,906,082.89671,923,231.11
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产46,685,963.1162,701,174.20
其他流动资产117,517,648.95242,061,506.07
流动资产合计5,549,908,695.625,900,529,156.28
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资1,119,618,239.941,006,115,844.02
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资521,356,622.73524,079,667.49
其他权益工具投资17,502,405.8117,502,405.81
项目期末余额年初余额
其他非流动金融资产888,587,428.26985,665,737.90
投资性房地产10,002,586.6510,163,658.33
固定资产3,875,749,145.733,953,102,847.49
在建工程89,791,654.2880,475,515.58
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产771,569,618.60780,957,665.63
开发支出  
商誉  
长期待摊费用449,064,189.45418,319,962.39
递延所得税资产81,674,323.7451,281,495.52
其他非流动资产92,689,805.43100,184,654.09
非流动资产合计7,917,606,020.627,927,849,454.25
资产总计13,467,514,716.2413,828,378,610.53
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款714,609,215.04827,741,396.18
预收款项  
合同负债195,825,407.52261,083,223.26
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬32,923,862.06314,744,678.51
应交税费141,447,508.16263,543,813.06
其他应付款95,994,987.6495,963,339.24
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
项目期末余额年初余额
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债24,698,143.1832,654,756.16
流动负债合计1,205,499,123.601,795,731,206.41
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债45,401,081.8545,006,276.66
递延收益41,274,806.3043,417,832.01
递延所得税负债209,733,163.85193,897,024.84
其他非流动负债  
非流动负债合计296,409,052.00282,321,133.51
负债合计1,501,908,175.602,078,052,339.92
所有者权益:  
股本1,192,275,016.001,192,275,016.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,652,004,773.013,743,041,835.65
减:库存股16,297,200.52262,012,390.65
其他综合收益-1,522,024.09-1,491,223.01
专项储备100,071,353.4993,214,151.47
盈余公积657,678,159.94657,678,159.94
一般风险准备  
未分配利润6,349,534,172.766,296,901,712.12
归属于母公司所有者权益合计11,933,744,250.5911,719,607,261.52
少数股东权益31,862,290.0530,719,009.09
所有者权益合计11,965,606,540.6411,750,326,270.61
负债和所有者权益总计13,467,514,716.2413,828,378,610.53
法定代表人:何坤皇 主管会计工作负责人:赖宏飞 会计机构负责人:古艳芬
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,254,747,443.681,500,374,069.17
其中:营业收入1,254,747,443.681,500,374,069.17
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,093,193,792.701,147,390,679.15
其中:营业成本961,814,233.321,016,026,895.86
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加20,914,769.9126,428,857.85
销售费用12,711,084.0016,637,298.20
管理费用103,573,205.4697,860,703.52
研发费用2,759,842.201,906,131.73
财务费用-8,579,342.19-11,469,208.01
其中:利息费用  
利息收入9,114,845.0012,014,118.58
加:其他收益3,968,048.904,610,432.26
投资收益(损失以“-”号填列)43,620,536.1353,982,166.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,692,243.681,748,462.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-126,208,071.1764,384,402.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,020,280.451,286,280.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列) -193,220.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)81,913,884.39477,053,452.01
加:营业外收入6,194,508.67519,273.30
减:营业外支出13,021,921.0915,941,497.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)75,086,471.97461,631,227.50
项目本期发生额上期发生额
减:所得税费用21,329,028.26109,566,914.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)53,757,443.71352,064,312.80
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)53,757,443.71352,064,312.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润52,632,460.64351,747,445.64
2.少数股东损益1,124,983.07316,867.16
六、其他综合收益的税后净额-30,801.08594,038.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-30,801.08594,038.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-30,801.08594,038.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益-30,801.08594,038.69
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额53,726,642.63352,658,351.49
归属于母公司所有者的综合收益总额52,601,659.56352,341,484.33
归属于少数股东的综合收益总额1,124,983.07316,867.16
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.050.30
(二)稀释每股收益0.050.30
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何坤皇 主管会计工作负责人:赖宏飞 会计机构负责人:古艳芬
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,344,984,084.001,669,316,250.83
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金28,531,905.4724,491,030.14
经营活动现金流入小计1,373,515,989.471,693,807,280.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,174,381,012.501,104,196,754.23
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金315,424,136.71314,439,005.61
支付的各项税费252,735,337.98262,362,006.62
支付其他与经营活动有关的现金50,080,742.0735,728,556.43
经营活动现金流出小计1,792,621,229.261,716,726,322.89
经营活动产生的现金流量净额-419,105,239.79-22,919,041.92
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金4,896,266,311.204,521,882,891.36
取得投资收益收到的现金43,558,332.5224,152,811.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额319,320.234,235,754.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,804,820.1714,509,682.70
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计4,948,948,784.124,564,781,139.72
项目本期发生额上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金153,421,767.00270,750,584.43
投资支付的现金4,335,002,043.614,416,243,108.96
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 3,200,000.00
投资活动现金流出小计4,488,423,810.614,690,193,693.39
投资活动产生的现金流量净额460,524,973.51-125,412,553.67
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金127,858,257.00 
筹资活动现金流入小计127,858,257.00 
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金10,001,323.8789,038,797.97
筹资活动现金流出小计10,001,323.8789,038,797.97
筹资活动产生的现金流量净额117,856,933.13-89,038,797.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额159,276,666.85-237,370,393.56
加:期初现金及现金等价物余额908,421,968.561,679,307,735.16
六、期末现金及现金等价物余额1,067,698,635.411,441,937,341.60
(二)审计报告 (未完)
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