[一季报]渝 开 发(000514):2022年一季度报告
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时间：2022年04月22日 01:26:15 中财网 |
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原标题:渝 开 发:2022年一季度报告
证券代码：000514 证券简称：渝 开 发 公告编号：2022-017 债券代码：112931 债券简称：19渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 45,168,010.84 | 42,721,826.02 | 5.73% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,186,901.42 | -21,320,206.97 | 42.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | -15,217,655.44 | -16,343,374.42 | 6.89% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -240,676,833.90 | 71,351,948.92 | -437.31% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0144 | -0.0253 | 43.08% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0144 | -0.0253 | 43.08% | | 加权平均净资产收益率 | -0.35% | -0.63% | 0.28% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | | 总资产（元） | 8,376,054,749.26 | 8,387,673,158.84 | -0.14% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 3,500,830,570.48 | 3,513,017,471.90 | -0.35% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 118,122.24 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | 3,900,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -44,744.37 | | | 减：所得税影响额 | 984,925.85 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -42,302.00 | | | 合计 | 3,030,754.02 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本期数 | 上年度期末或上年同
期数 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 | | 应付职工薪酬 | 6,745,725.64 | 30,760,680.34 | -24,014,954.70 | -78.07% | 主要系本期发放2021年度奖
金所致。 | | 应交税费 | 54,717,798.85 | 88,621,422.83 | -33,903,623.98 | -38.26% | 主要系本期预缴4季度企业
所得税所致。 | | 长期借款 | 247,887,356.83 | 183,609,420.80 | 64,277,936.03 | 35.01% | 主要系开发贷款上贷增加所
致。 | | 公允价值变动收益 | 3,900,000.00 | -7,800,000.00 | 11,700,000.00 | 150.00% | 主要系农商行股票价格较上
年末上涨所致。 | | 营业利润 | -15,437,163.91 | -30,832,970.21 | 15,395,806.30 | 49.93% | 主要系本期公允价值增加所
致。 | | 利润总额 | -15,481,908.28 | -30,851,756.78 | 15,369,848.50 | 49.82% | 主要系本期公允价值增加所
致。 | | 所得税费用 | -3,532,442.80 | -8,764,127.62 | 5,231,684.82 | 59.69% | 主要系本期利润总额较上期
增加所致。 | | 净利润 | -11,949,465.48 | -22,087,629.16 | 10,138,163.68 | 45.90% | 主要系本期公允价值增加所
致。 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -240,676,833.90 | 71,351,948.92 | -312,028,782.82 | -437.31% | 主要系本期销售回款较上期
减少所致。 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -472,151.39 | -2,294,915.56 | 1,822,764.17 | 79.43% | 主要系本期固定资产购置较
上期减少所致。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 103,259,429.08 | 45,866,014.99 | 57,393,414.09 | 125.13% | 主要系本期开发贷款较上期
增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 67,341 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 重庆市城市建设
投资（集团）有
限公司 | 国有法人 | 63.19% | 533,149,099 | 0 | 质押 | 264,340,000 | | 张建飞 | 境内自然人 | 0.47% | 3,996,800 | 0 | | | | 陈海华 | 境内自然人 | 0.42% | 3,565,800 | 0 | | | | 徐晓 | 境内自然人 | 0.36% | 3,000,000 | 0 | | | | 丁雅明 | 境内自然人 | 0.30% | 2,550,800 | 0 | | | | 神威医药科技股
份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.30% | 2,550,000 | 0 | | | | 刘炜 | 境内自然人 | 0.24% | 2,000,000 | 0 | | | | 裴红伟 | 境内自然人 | 0.24% | 1,988,300 | 0 | | | | MORGAN
STANLE & CO.
INTERN PLC. | 境外法人 | 0.20% | 1,728,836 | 0 | | | | UBS AG | 境外法人 | 0.17% | 1,423,452 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 重庆市城市建设投资（集团）有限
公司 | 533,149,099 | 人民币普通股 | 533,149,099 | | | | | 张建飞 | 3,996,800 | 人民币普通股 | 3,996,800 | | | | | 陈海华 | 3,565,800 | 人民币普通股 | 3,565,800 | | | | | 徐晓 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | | | 丁雅明 | 2,550,800 | 人民币普通股 | 2,550,800 | | | | | 神威医药科技股份有限公司 | 2,550,000 | 人民币普通股 | 2,550,000 | | | | | 刘炜 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | 裴红伟 | 1,988,300 | 人民币普通股 | 1,988,300 | | | | | MORGAN STANLE & CO.
INTERN PLC. | 1,728,836 | 人民币普通股 | 1,728,836 | | | | | UBS AG | 1,423,452 | 人民币普通股 | 1,423,452 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收 | | | | | |
| 说明 | 购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前 10名股东参与融资融券业务情
况说明（如有） | 股东丁雅明通过投资者信用账户持有本公司股票 2,550,800股；股东刘炜通过投资者信
用账户持有本公司股票 2,000,000股；股东裴红伟通过投资者信用账户持有本公司股票
1,988,300股。 |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
一、公司向控股子公司朗福公司提供的合计15,500万元财务资助已于2017年4月30日到期，由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长，经营状况未达预期，资金紧张，无足额资金按时偿还公司提供的财务资助，已造成逾期（详见2017年5月3日、7月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容），截止报告期末尚未归还。目前，公司已通过向朗福公司发函、约谈高管等多种方式进行催收，并敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理，尽快还款。由于朗福公司账面资金余额需用于老项目工程结算款支付以及拟新建项目工程支付，暂时无法偿还借款，朗福公司表示将加大项目销售力度，加快销售回款，尽快偿还股东借款。
二、2019年11月22日，公司第八届董事会第二十六次会议及2019年12月10日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司按人民银行一年以内（含一年）贷款基准利率向重庆城投借款人民币25亿元整，根据实际资金需求提款。（详见2019年11月23日、12月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2019-042、2019-047）。本报告期内，该借款合同已履行完毕。
2021年1月11日公司第九届董事会第六次会议及2021年1月28日公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币8亿元用于公司生产经营，执行人民银行最新公布的一年以内（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整，根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。
（详见2021年1月12日、1月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-001、2021-004）。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款2.65亿元，归还借款本金3亿元及合同利息。截至本报告期末，公司在该合同项下已累计提取借款8亿元，累计归还借款本金3亿元，借款本金余额5亿元。
2021年12月28日公司第九届董事会第十九次会议、2021年12月30日公司第九届董事会第二十次会议及2022年1月14日公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币6.85亿元用于公司生产经营，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR。如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。（详见2021年12月29日、12月31日、2022年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-062、2021-066、2022-001）。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款4.5亿。截至本报告期末，公司在该合同项下已累计提取借款4.5亿元，借款本金余额4.5亿元。
截至报告期末，上述借款本金余额共计9.5亿元。
三、2021年12月30日公司第九届董事会第二十次会议及2022年1月18日公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，会议同意公司第九届董事会候选人罗异先生为公司第九届董事会董事，任期自本次股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会届满之日止。（详见2021年12月31日、2022年1月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-066、2022-002）。2022年3月24日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》，同意罗异先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次会议决议生效之日起至公司第九届董事会届满之日。（详见2022年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2022-005）。
四、报告期内公司其他重大事项如下：
| 序号 | 编号 | 公告日 | 公告题目 | 披露索引 | | 1 | 2022-001 | 1月15日 | 2022年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 | | 2 | 2022-002 | 1月19日 | 2022年第二次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 | | 3 | 2022-003 | 1月26日 | 公司关于完成法定代表人工商变更登记的公
告 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 | | 4 | 2022-004 | 1月27日 | 2021年度业绩预告 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 | | 5 | 2022-005 | 3月26日 | 第九届董事会第二十一次会议决议公告 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 | | 6 | 2022-006 | 3月26日 | 2021年年度报告全文 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 | | 7 | 2022-007 | 3月26日 | 2021年年度报告摘要 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 | | 8 | 2022-008 | 3月26日 | 第九届监事会第九次会议决议公告 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 | | 9 | 2022-009 | 3月26日 | 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核
意见 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 | | 10 | 2022-010 | 3月26日 | 2021年度内部控制自我评价报告 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 | | 11 | 2022-011 | 3月30日 | 股票交易异常波动公告 | 《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,098,578,427.16 | 1,236,467,256.93 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 119,400,000.00 | 115,500,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 119,483,688.58 | 117,752,247.96 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 978,962.80 | 789,813.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 26,729,773.45 | 26,782,928.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 5,641,233,244.67 | 5,542,436,349.16 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 182,870,951.68 | 150,208,433.79 | | 流动资产合计 | 7,189,275,048.34 | 7,189,937,030.24 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 303,428,352.77 | 306,083,538.73 | | 固定资产 | 611,611,714.79 | 618,400,988.94 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,687,385.76 | 3,071,298.01 | | 无形资产 | 203,173,321.11 | 210,626,249.83 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 65,843,926.49 | 59,519,053.09 | | 其他非流动资产 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 非流动资产合计 | 1,186,779,700.92 | 1,197,736,128.60 | | 资产总计 | 8,376,054,749.26 | 8,387,673,158.84 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 399,465,684.96 | 510,179,330.40 | | 预收款项 | 24,368,465.96 | 23,111,048.63 | | 合同负债 | 762,569,722.94 | 700,529,383.96 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,745,725.64 | 30,760,680.34 | | 应交税费 | 54,717,798.85 | 88,621,422.83 | | 其他应付款 | 1,617,292,919.58 | 1,665,879,497.11 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 416,166,535.74 | 330,982,325.92 | | 其他流动负债 | 68,631,275.06 | 63,043,835.04 | | 流动负债合计 | 3,349,958,128.73 | 3,413,107,524.23 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 247,887,356.83 | 183,609,420.80 | | 应付债券 | 709,000,000.00 | 709,000,000.00 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,738,925.34 | 3,508,364.65 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,823,976.03 | 2,823,976.03 | | 递延收益 | 554,084.70 | 557,856.46 | | 递延所得税负债 | 56,426,790.65 | 55,451,790.65 | | 其他非流动负债 | 2,321,438.68 | 2,320,712.24 | | 非流动负债合计 | 1,020,752,572.23 | 957,272,120.83 | | 负债合计 | 4,370,710,700.96 | 4,370,379,645.06 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 843,770,965.00 | 843,770,965.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,190,625,380.60 | 1,190,625,380.60 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 182,571,641.35 | 182,571,641.35 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,283,862,583.53 | 1,296,049,484.95 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,500,830,570.48 | 3,513,017,471.90 | | 少数股东权益 | 504,513,477.82 | 504,276,041.88 | | 所有者权益合计 | 4,005,344,048.30 | 4,017,293,513.78 | | 负债和所有者权益总计 | 8,376,054,749.26 | 8,387,673,158.84 |
法定代表人：艾云 主管会计工作负责人：官燕 会计机构负责人：王硕
2、母公司资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 648,219,781.24 | 693,477,100.66 | | 交易性金融资产 | 119,400,000.00 | 115,500,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 120,611,836.93 | 120,305,596.54 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 273,480.00 | 273,480.00 | | 其他应收款 | 2,060,755,243.42 | 2,061,471,971.70 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 2,548,812,168.04 | 2,450,142,832.04 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 113,346,330.04 | 90,480,301.94 | | 流动资产合计 | 5,611,418,839.67 | 5,531,651,282.88 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 816,250,000.00 | 816,250,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 817,459,262.75 | 826,267,183.97 | | 固定资产 | 4,631,848.08 | 4,344,131.62 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,687,385.76 | 3,071,298.01 | | 无形资产 | 1,122,849.72 | 1,219,179.36 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 10,492,756.53 | 5,189,477.68 | | 其他非流动资产 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 非流动资产合计 | 1,652,679,102.84 | 1,656,376,270.64 | | 资产总计 | 7,264,097,942.51 | 7,188,027,553.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 270,565,950.22 | 332,572,072.74 | | 预收款项 | 1,981,435.42 | 2,024,162.80 | | 合同负债 | 756,421,544.04 | 695,478,627.52 | | 应付职工薪酬 | 2,788,878.02 | 15,512,144.50 | | 应交税费 | 28,228,429.56 | 31,386,753.92 | | 其他应付款 | 1,497,836,958.36 | 1,518,815,753.93 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 378,675,551.89 | 309,786,329.42 | | 其他流动负债 | 68,077,938.96 | 62,593,076.48 | | 流动负债合计 | 3,004,576,686.47 | 2,968,168,921.31 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 221,258,328.00 | 167,818,328.00 | | 应付债券 | 709,000,000.00 | 709,000,000.00 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,738,925.34 | 3,508,364.65 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,823,976.03 | 2,823,976.03 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 56,426,790.65 | 55,451,790.65 | | 其他非流动负债 | 1,753,595.71 | 1,753,595.71 | | 非流动负债合计 | 993,001,615.73 | 940,356,055.04 | | 负债合计 | 3,997,578,302.20 | 3,908,524,976.35 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 843,770,965.00 | 843,770,965.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,066,235,862.82 | 1,066,235,862.82 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 182,571,641.35 | 182,571,641.35 | | 未分配利润 | 1,173,941,171.14 | 1,186,924,108.00 | | 所有者权益合计 | 3,266,519,640.31 | 3,279,502,577.17 | | 负债和所有者权益总计 | 7,264,097,942.51 | 7,188,027,553.52 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 45,168,010.84 | 42,721,826.02 | | 其中：营业收入 | 45,168,010.84 | 42,721,826.02 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 63,856,335.80 | 65,308,505.96 | | 其中：营业成本 | 39,345,793.37 | 40,971,472.14 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,031,652.04 | 2,830,152.79 | | 销售费用 | 3,972,167.79 | 3,758,308.40 | | 管理费用 | 7,712,895.19 | 8,563,706.51 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 11,793,827.41 | 9,184,866.12 | | 其中：利息费用 | 15,316,226.34 | 12,081,352.72 | | 利息收入 | 3,672,637.42 | 3,090,722.98 | | 加：其他收益 | 118,122.24 | 167,767.44 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | | 0.00 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 3,900,000.00 | -7,800,000.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -766,961.19 | -614,057.71 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | | 0.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,437,163.91 | -30,832,970.21 | | 加：营业外收入 | 70,293.88 | 31,312.92 | | 减：营业外支出 | 115,038.25 | 50,099.49 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | -15,481,908.28 | -30,851,756.78 | | 减：所得税费用 | -3,532,442.80 | -8,764,127.62 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,949,465.48 | -22,087,629.16 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -11,949,465.48 | -22,087,629.16 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -12,186,901.42 | -21,320,206.97 | | 2.少数股东损益 | 237,435.94 | -767,422.19 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合 | | | | 收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -11,949,465.48 | -22,087,629.16 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | -12,186,901.42 | -21,320,206.97 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 237,435.94 | -767,422.19 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0144 | -0.0253 | | （二）稀释每股收益 | -0.0144 | -0.0253 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：艾云 主管会计工作负责人：官燕 会计机构负责人：王硕
4、母公司利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 9,333,135.97 | 13,854,073.44 | | 减：营业成本 | 10,796,599.94 | 19,286,852.30 | | 税金及附加 | 767,410.66 | 1,754,644.37 | | 销售费用 | 804,146.48 | 2,024,811.29 | | 管理费用 | 4,799,521.35 | 5,590,414.20 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 13,472,501.82 | 10,616,117.61 | | 其中：利息费用 | 15,316,226.34 | 12,081,352.72 | | 利息收入 | 1,974,404.63 | 1,637,262.09 | | 加：其他收益 | 30,705.58 | 64,983.20 | | 投资收益（损失以“－”
号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） | 3,900,000.00 | -7,800,000.00 | | 信用减值损失（损失以“-”
号填列） | 14,929.19 | 6,075.92 | | 资产减值损失（损失以“-”
号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”
号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -17,361,409.51 | -33,147,707.21 | | 加：营业外收入 | 50,193.80 | 9,312.84 | | 减：营业外支出 | | 3,026,126.87 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） | -17,311,215.71 | -36,164,521.24 | | 减：所得税费用 | -4,328,278.85 | -9,041,130.31 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -12,982,936.86 | -27,123,390.93 | | （一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列） | -12,982,936.86 | -27,123,390.93 | | （二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其
他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计
划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益
的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公
允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公
允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的
其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价
值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减
值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差
额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -12,982,936.86 | -27,123,390.93 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
（未完）
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