[一季报]玉马遮阳(300993):2022年一季度报告
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时间：2022年04月22日 02:21:57 中财网 |
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原标题:玉马遮阳:2022年一季度报告
证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2022-037 山东玉马遮阳科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 114,023,864.81 | 103,993,915.03 | 9.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,934,322.09 | 30,876,117.50 | -12.77% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 26,843,731.47 | 29,658,780.77 | -9.49% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,279,228.42 | 16,560,479.58 | -31.89% | | 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.31 | -35.48% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.31 | -35.48% | | 加权平均净资产收益率 | 2.34% | 4.65% | -2.31% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | | 总资产（元） | 1,227,591,996.64 | 1,209,190,049.14 | 1.52% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 1,166,486,984.89 | 1,139,584,780.86 | 2.36% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 114,140.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 142,977.43 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -152,649.88 | | | 减：所得税影响额 | 13,876.93 | | | 合计 | 90,590.62 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额（元） | 占总资产
比例 | 金额（元） | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 549,944,731.34 | 44.80% | 582,150,615.22 | 48.14% | -3.35% | 主要系公司募投项目本期继续增加投入
所致。 | | 应收账款 | 49,099,303.62 | 4.00% | 42,077,905.83 | 3.48% | 0.52% | 主要系本期销售规模增长，应收账款相应
增加所致。 | | 存货 | 131,924,767.67 | 10.75% | 118,094,516.34 | 9.77% | 0.98% | 存货期末金额比期初增长11.71%，主要
系本期客户需求旺盛，订单量充足，在制
品及产成品相应增加所致。 | | 固定资产 | 212,476,915.08 | 17.31% | 189,019,483.14 | 15.63% | 1.68% | 主要系部分募投扩产设备达到预定可使
用状态转固所致。 | | 在建工程 | 119,273,915.18 | 9.72% | 112,796,587.30 | 9.33% | 0.39% | - | | 使用权资产 | 1,520,485.02 | 0.12% | 2,032,396.43 | 0.17% | -0.04% | 主要系本期计提折旧所致。 | | 合同负债 | 14,168,683.69 | 1.15% | 12,096,817.56 | 1.00% | 0.15% | - | | 其他应收款 | 2,434,053.74 | 0.20% | 5,122,573.48 | 0.42% | -0.23% | 主要系本期末出口退税金额减少所致。 | | 长期待摊费用 | 9,871,062.14 | 0.80% | 8,711,986.12 | 0.72% | 0.08% | - | | 其他非流动资产 | 28,821,310.01 | 2.35% | 21,061,909.74 | 1.74% | 0.61% | 主要系预付长期资产购置款增加所致。 | | 应付职工薪酬 | 9,178,679.09 | 0.75% | 13,023,181.05 | 1.08% | -0.33% | 主要系上年末应付职工薪酬金额中包含
年终奖金所致。 | | 应付账款 | 27,420,318.39 | 2.23% | 32,494,116.92 | 2.69% | -0.45% | - | | 未分配利润 | 344,992,693.09 | 28.10% | 318,058,371.00 | 26.30% | 1.80% | 主要系本期实现的净利润所致。 |
2、利润表项目
| 利润表项目 | 2022年1-3月（元 | 2021年1-3月（元） | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 114,023,864.81 | 103,993,915.03 | 9.64% | 主要系公司产销规模及产品销售结构变化影响收入增加，同时
受疫情、俄乌战争及地缘政治等因素影响汇率波动、发货放缓
从而影响收入同比增速放缓。 | | 营业成本 | 66,666,330.02 | 55,512,961.34 | 20.09% | 主要系公司产销规模及产品销售结构变化影响成本增加，同时
受俄乌战争、地缘政治等因素影响相关原材料及能耗成本同比
有所上升所致。 | | 税金及附加 | 859,866.64 | 1,316,619.29 | -34.69% | 主要系公司同比增值税留抵税额增加，影响2022年免抵税额减
少，相应附加税减少所致。 | | 销售费用 | 3,697,785.15 | 3,268,139.47 | 13.15% | 主要系本期职工人数及平均工资水平增加，相应职工薪酬增加
所致。 | | 管理费用 | 6,373,896.35 | 5,502,753.66 | 15.83% | 主要系公司部分募投技改项目在本期进行摊销，同时职工人数
及平均工资水平增加，相应职工薪酬增加所致 | | 研发费用 | 5,352,768.50 | 2,571,280.18 | 108.18% | 主要系公司加大研发投入所致。 | | 财务费用 | -1,748,278.53 | 8,598.70 | -20431.89% | 主要系汇率变化及利息收入增加所致 |
3、现金流量表项目
| 现金流量表项目 | 2022年1-3月（元） | 2021年1-3月（元） | 同比增减 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,279,228.42 | 16,560,479.58 | -31.89% | 主要系公司订单充足，客户需求旺盛，相应在
制品、产成品及职工薪酬等生产投入增加所
致，但受疫情、国外俄乌战争及地缘政治影响
发货放缓。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,620,612.09 | -38,347,117.34 | 29.40% | 主要系本期公司募投项目继续增加投入所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -534,503.42 | - | - | - | | 现金及现金等价物净增加额 | -39,559,918.66 | -21,823,438.54 | -81.27% | 主要系本期公司募投项目继续增加投入，同时
生产规模增加相应投入增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,855 | 报告期末表决权恢复的
优先股股东总数（如有 | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 孙承志 | 境内自然人 | 26.58% | 35,000,000 | 35,000,000 | | 0 | | 山东玉马保丰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.74% | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | 崔月青 | 境内自然人 | 11.39% | 15,000,000 | 15,000,000 | | 0 | | 寿光钰鑫投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.08% | 8,000,000 | 8,000,000 | | 0 | | 北京智明浩金投资管理有限公
司－宁波梅山保税港区浩金致
同股权投资合伙企业（有限合
伙） | 境内非国有法人 | 2.53% | 3,330,000 | 3,330,000 | | 0 | | 北京智明浩金投资管理有限公
司－赣州浩金致信股权投资中
心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.53% | 3,330,000 | 3,330,000 | | 0 | | 寿光钜鑫投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.97% | 2,600,000 | 2,600,000 | | 0 | | 青岛永合金丰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.59% | 2,100,000 | 2,100,000 | | 0 | | 崔贵贤 | 境内自然人 | 0.76% | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | | 李其忠 | 境内自然人 | 0.76% | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 中信证券信养天盈股票型养老金产品－中国工商
银行股份有限公司 | 898,872 | 人民币普通股 | 898,872 | | | | | 基本养老保险基金一二零八组合 | 885,990 | 人民币普通股 | 885,990 | | | | | 中信证券－中信银行－中信证券同翼 1号集合资
产管理计划 | 354,707 | 人民币普通股 | 354,707 | | | | | #汪平 | 351,600 | 人民币普通股 | 351,600 | | | | | #裴大公 | 324,800 | 人民币普通股 | 324,800 | | | | | #姜鑫刚 | 301,400 | 人民币普通股 | 301,400 | | | | | 胡旭晖 | 298,000 | 人民币普通股 | 298,000 | | | | | #伊俊 | 277,854 | 人民币普通股 | 277,854 | | | | | 中信证券－招商银行－中信证券贵宾丰元 27号集
合资产管理计划 | 254,900 | 人民币普通股 | 254,900 | | | |
| #李想 | 250,020 | 人民币普通股 | 250,020 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人，崔贵贤系崔月青弟
弟；山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事为崔月青；寿光钰鑫投
资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙）的执行事务合伙
人为崔月青。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 1、股东汪平通过普通证券账户持有 13,100股，通过投资者信用证券账
户持有 338,500股，合计持有 351,600股；
2、股东裴大公通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户
持有 324,800股，合计持有 324,800股；
3、股东姜鑫刚通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户
持有 301,400股，合计持有 301,400股；
4、股东伊俊通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户持
有 277,854股，合计持有 277,854股；
5、股东李想通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户持
有 250,020股，合计持有 250,020股。 | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 孙承志 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 36 个月 | 2024-5-24 | | 崔月青 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 36 个月 | 2024-5-24 | | 山东玉马保丰投
资有限公司 | 26,000,000 | 0 | 0 | 26,000,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 36 个月 | 2024-5-24 | | 寿光钰鑫投资中
心（有限合伙） | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 36 个月 | 2024-5-24 | | 寿光钜鑫投资中
心（有限合伙） | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 36 个月 | 2024-5-24 | | 北京智明浩金投
资管理有限公司
--宁波梅山保税
港区浩金致同股
权投资合伙企业
（有限合伙） | 3,330,000 | 0 | 0 | 3,330,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 12个月 | 2022-5-24 | | 北京智明浩金投
资管理有限公司
--赣州浩金致信
股权投资中心
（有限合伙） | 3,330,000 | 0 | 0 | 3,330,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 12个月 | 2022-5-24 | | 青岛永合金丰集
团有限公司 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 12 个月 | 2022-5-24 | | 崔贵贤 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 36 个月 | 2024-5-24 | | 李其忠 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 12个月 | 2022-5-24 | | 其他股东 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 首发上市股份，承诺锁
定 12个月 | 2022-5-24 | | 合计 | 98,760,000 | 0 | 0 | 98,760,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 549,944,731.34 | 582,150,615.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 4,610,000.00 | 10,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 49,099,303.62 | 42,077,905.83 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 8,359,520.20 | 8,604,297.04 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,434,053.74 | 5,122,573.48 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 131,924,767.67 | 118,094,516.34 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 618,431.01 | 464,005.20 | | 流动资产合计 | 746,990,807.58 | 766,513,913.11 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 212,476,915.08 | 189,019,483.14 | | 在建工程 | 119,273,915.18 | 112,796,587.30 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,520,485.02 | 2,032,396.43 | | 无形资产 | 107,029,507.99 | 107,634,232.86 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 9,871,062.14 | 8,711,986.12 | | 递延所得税资产 | 1,607,993.64 | 1,419,540.44 | | 其他非流动资产 | 28,821,310.01 | 21,061,909.74 | | 非流动资产合计 | 480,601,189.06 | 442,676,136.03 | | 资产总计 | 1,227,591,996.64 | 1,209,190,049.14 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 27,420,318.39 | 32,494,116.92 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 14,168,683.69 | 12,096,817.56 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 9,178,679.09 | 13,023,181.05 | | 应交税费 | 5,236,938.37 | 6,476,587.48 | | 其他应付款 | 2,953,720.58 | 2,834,376.77 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,569,744.89 | 2,088,245.98 | | 其他流动负债 | 369,540.07 | 370,415.85 | | 流动负债合计 | 60,897,625.08 | 69,383,741.61 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 207,386.67 | 221,526.67 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 207,386.67 | 221,526.67 | | 负债合计 | 61,105,011.75 | 69,605,268.28 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 131,680,000.00 | 131,680,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 654,045,593.07 | 654,045,593.07 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -595,491.22 | -563,373.16 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 36,364,189.95 | 36,364,189.95 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 344,992,693.09 | 318,058,371.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,166,486,984.89 | 1,139,584,780.86 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,166,486,984.89 | 1,139,584,780.86 | | 负债和所有者权益总计 | 1,227,591,996.64 | 1,209,190,049.14 |
法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 114,023,864.81 | 103,993,915.03 | | 其中：营业收入 | 114,023,864.81 | 103,993,915.03 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 81,202,368.13 | 68,180,352.63 | | 其中：营业成本 | 66,666,330.02 | 55,512,961.34 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 859,866.64 | 1,316,619.29 | | 销售费用 | 3,697,785.15 | 3,268,139.47 | | 管理费用 | 6,373,896.35 | 5,502,753.66 | | 研发费用 | 5,352,768.50 | 2,571,280.18 | | 财务费用 | -1,748,278.53 | 8,598.70 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 2,850,044.52 | 41,348.08 | | 加：其他收益 | 125,606.54 | 105,954.29 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 142,977.43 | 1,271,003.91 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -253,066.33 | -337,701.35 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -833,588.46 | -483,302.15 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,003,425.86 | 36,369,517.10 | | 加：营业外收入 | 28,784.56 | 56,030.33 | | 减：营业外支出 | 192,900.98 | 859.40 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | 31,839,309.44 | 36,424,688.03 | | 减：所得税费用 | 4,904,987.35 | 5,548,570.53 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,934,322.09 | 30,876,117.50 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 26,934,322.09 | 30,876,117.50 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,934,322.09 | 30,876,117.50 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -32,118.06 | 42,535.65 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -32,118.06 | 42,535.65 | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | -32,118.06 | 42,535.65 | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -32,118.06 | 42,535.65 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 26,902,204.03 | 30,918,653.15 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 26,902,204.03 | 30,918,653.15 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.31 | | （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,641,525.42 | 104,764,572.31 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 10,683,430.14 | 3,347,209.74 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,240,168.39 | 352,673.47 | | 经营活动现金流入小计 | 125,565,123.95 | 108,464,455.52 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,682,643.53 | 62,949,521.19 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,635,700.59 | 16,241,951.55 | | 支付的各项税费 | 7,356,762.83 | 8,012,943.79 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,610,788.58 | 4,699,559.41 | | 经营活动现金流出小计 | 114,285,895.53 | 91,903,975.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,279,228.42 | 16,560,479.58 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 139,090,000.00 | 316,200,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 142,977.43 | 1,271,003.91 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 139,232,977.43 | 317,471,003.91 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 55,153,589.52 | 23,028,121.25 | | 投资支付的现金 | 133,700,000.00 | 332,790,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 188,853,589.52 | 355,818,121.25 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,620,612.09 | -38,347,117.34 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534,503.42 | | | 筹资活动现金流出小计 | 534,503.42 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -534,503.42 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | -684,031.57 | -36,800.78 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,559,918.66 | -21,823,438.54 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 556,471,792.74 | 259,248,800.70 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 516,911,874.08 | 237,425,362.16 |
(二)审计报告 （未完）
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