[一季报]瑞丰新材(300910):2022年一季度报告
|
时间：2022年04月22日 03:03:20 中财网 |
|
原标题:瑞丰新材:2022年一季度报告
证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2022-027
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.
第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减 | | 营业收入（元） | 396,296,314.31 | 246,685,994.38 | 60.65% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,528,931.61 | 58,867,300.35 | -12.47% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 22,542,951.19 | 57,895,172.21 | -61.06% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,683,115.95 | -13,179,652.72 | -110.04% | | 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.39 | -12.82% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.39 | -12.82% | | 加权平均净资产收益率 | 2.36% | 2.79% | -0.43% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减 | | 总资产（元） | 2,629,880,465.37 | 2,457,893,505.96 | 7.00% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 2,233,919,435.22 | 2,157,936,343.35 | 3.52% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分） | -439,590.75 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 4,768,000.00 | 主要系收到上市奖励资金450
万元，2020年度“三大改造”
16 2021
配套奖励资金 万元，
年市级科技专项资金10万
元，知识产权奖补0.8万元。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 29,760,762.65 | 主要系①本期持有银行结构
性存款及资管产品确认的收
益和理财产品到期确认的收
益;②本期购买基金份额确认
的公允价值变动损益。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,981.54 | | | 减：所得税影响额 | 5,115,173.02 | | | 合计 | 28,985,980.42 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 交易性金融资产 | 71,075,408.20 | 211,378,256.57 | -66.38% | 主要系银行结构性存款到期收回，
公司购买该项投资减少所致。 | | 应收票据 | 1,409,518.79 | 128,926.12 | 993.28% | 主要系公司收到客户支付的商业
承兑汇票增加所致。 | | 其他应收款 | 1,379,772.45 | 793,195.40 | 73.95% | 主要系随业务量增加，本期支付的
各类暂付款项增加所致。 | | 存货 | 390,126,390.51 | 289,865,084.96 | 34.59% | 主要系受疫情等外部环境影响，原
料价格持续上涨且供应紧张，物流
交货周期变长，公司为了保障供
应，加大存货储备所致。 | | 其他非流动金融资产 | 118,221,188.01 | | 100.00% | 主要系本期购买了中原前海基金
份额。 | | 投资性房地产 | 51,615,529.02 | | 100.00% | 主要系子公司河南润孚对外出租
的暂未使用的部分办公用房产。 | | 在建工程 | 75,070,155.86 | 55,881,580.01 | 34.34% | 主要系公司改扩建支出增加所致。 | | 使用权资产 | 2,844,738.71 | 1,314,634.88 | 116.39% | 主要系新加坡公司新增租赁办公
楼所致。 | | 递延所得税资产 | 3,006,031.82 | 1,736,191.31 | 73.14% | 主要系可抵扣暂时性差异增加所
致。 | | 短期借款 | 19,044,600.00 | | 100.00% | 主要系根据本期的生产经营需求，
增加短期贷款。 | | 合同负债 | 19,308,711.58 | 7,510,507.79 | 157.09% | 主要系本期预收客户货款增加。 | | 应付职工薪酬 | 13,368,215.24 | 20,127,371.35 | -33.58% | 主要系上期末计提年终奖金所致。 | | 一年内到期的非流动负债 | 813,865.58 | 274,790.03 | 196.18% | 主要系一年内到期的租赁负债增
加所致。 | | 其他流动负债 | 2,385,954.50 | 890,791.66 | 167.85% | 主要系预收货款增加，相关的“待
转销项税额”增加所致。 | | 租赁负债 | 1,346,788.75 | 339,710.11 | 296.45% | 主要系新加坡公司新增租赁办公
楼所致。 | | 递延所得税负债 | 4,233,178.20 | | 100.00% | 主要系其他非流动金融资产公允
价值变动产生的应纳税暂时性差
异所致。 |
2
、合并利润表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2022 1-3
年 月 | 2021 1-3
年 月 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 营业收入 | 396,296,314.31 | 246,685,994.38 | 60.65% | 主要系公司的添加剂产品销量增长
所致。 | | 营业成本 | 300,225,744.02 | 161,466,370.51 | 85.94% | 主要系原材料涨价致产品成本增加
以及本期收入增加，相应的成本费
用增加所致。 | | 销售费用 | 16,156,566.34 | 4,889,072.15 | 230.46% | 主要系本期分摊股份支付费用、以
及新加坡公司运营费用和海外仓库
租赁费用。 | | 管理费用 | 29,161,362.85 | 15,098,895.60 | 93.14% | 主要系本期分摊的股份支付费用、
以及随着公司人员增加职工薪酬增
加所致。 | | 研发费用 | 20,425,162.17 | 7,058,683.49 | 189.36% | 主要系本期分摊股份支付费用以及
台架试验检测费增加所致。 | | 财务费用 | -4,553,530.54 | -11,828,672.99 | 61.50% | 主要系本期利息收入减少以及汇率
变动导致汇兑损失增加所致。 | | 其他收益 | 4,768,000.00 | 820,000.00 | 481.46% | 主要系本期收到政府补助增加所
致。 | | 投资收益 | 585,888.77 | 237,222.23 | 146.98% | 主要系银行结构性存款等理财产品
到期确认的收益较上年同期增加所
致。 | | 公允价值变动收益 | 29,174,873.88 | 495,933.79 | 5782.82% | 主要系本期持有银行结构性存款及
资管产品确认的收益以及购买的基
金份额确认的公允价值变动损益。 | | 信用减值损失 | -4,582,975.45 | -1,413,961.21 | 224.12% | 主要系随着应收款项账龄及余额的
变化，本期计提的减值准备增加所
致。 | | 资产处置收益 | -439,590.75 | 1,121.07 | -39311.71% | 主要系本期处置固定资产确认处置
净损失。 | | 营业外支出 | | 351,508.20 | -100.00% | 主要系上期发生捐赠支出等营业外 | | | | | | 支出项目所致。 |
3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,683,115.95 | -13,179,652.72 | -110.04% | 主要系①随着原材料价格的波动，
公司进行战略采购，支付的采购货
款等款项较上年同期大幅增加；②
随公司产品销量快速增长，应收账
款余额增加；③支付的职工薪酬以
及为职工支付的相关款项增加所
致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 28,242,001.24 | 134,777,737.60 | -79.05% | 主要系①本期投资购买中原前海基
金份额②在建项目等长期投资增加
所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,286,771.62 | -5,461,702.01 | 343.27% | 主要系本期取得银行借款所致。 | | 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -892,082.69 | -680,963.40 | -31.00% | 主要系汇率变动所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,721 | 报告期末表决权恢复的
优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 郭春萱 | 境内自然人 | 37.22% | 55,833,133 | 55,833,133 | | | | 中国石化集团
资本有限公司 | 国有法人 | 15.00% | 22,500,000 | 22,500,000 | | | | 苏州松禾成长
二号创业投资
中心（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 7.85% | 11,771,011 | 0 | | | | MERRILL
LYNCH
INTERNATIO
NAL | 境外法人 | 3.88% | 5,813,936 | 0 | | | | 中国工商银行
股份有限公司
－富国天惠精
选成长混合型
证券投资基金
（LOF） | 其他 | 2.87% | 4,308,434 | 0 | | | | 前海股权投资
基金（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 2.37% | 3,551,600 | 0 | | | | 高华－汇丰－
GOLDMAN,
SACHS& | 境外法人 | 2.29% | 3,430,518 | 0 | | | | CO.LLC | | | | | | | | 深圳市松禾国
创新能股权投
资基金合伙企
业（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 1.50% | 2,250,000 | 0 | | | | 前海方舟资产
管理有限公司 | 境内非国有法
人 | 1.42% | 2,122,781 | 0 | | | | 高盛国际－自
有资金 | 境外法人 | 1.33% | 2,000,000 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 苏州松禾成长二号创业投资中
心（有限合伙） | 11,771,011 | 人民币普通股 | 11,771,011 | | | | | MERRILLLYNCH
INTERNATIONAL | 5,813,936 | 人民币普通股 | 5,813,936 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－
富国天惠精选成长混合型证券
投资基金（LOF） | 4,308,434 | 人民币普通股 | 4,308,434 | | | | | 前海股权投资基金（有限合伙） | 3,551,600 | 人民币普通股 | 3,551,600 | | | | | 高华－汇丰－GOLDMAN,
SACHS&CO.LLC | 3,430,518 | 人民币普通股 | 3,430,518 | | | | | 深圳市松禾国创新能股权投资
基金合伙企业（有限合伙） | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 | | | | | 前海方舟资产管理有限公司 | 2,122,781 | 人民币普通股 | 2,122,781 | | | | | 高盛国际－自有资金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | 王素花 | 1,980,062 | 人民币普通股 | 1,980,062 | | | | | 新乡县鸿润咨询服务中心（有限
合伙） | 1,650,307 | 人民币普通股 | 1,650,307 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动
的说明 | 1、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）与深圳市松禾国创新能股权投资基
金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，故苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合
伙）与深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）为合计持股公司5%
以上股东。实际持股5%以上的合伙企业股东为苏州松禾成长二号创业投资中心（有
限合伙）、深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2、前海股权投资基金（有限合伙）与前海方舟资产管理有限公司存在关联关系。前
海股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人为前海方舟资产管理有限公司。
3、除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务
股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 | 本期增加限售 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 | | | | 股数 | 股数 | | | 期 | | 张勇 | 1,433,158 | 0 | 0 | 1,433,158 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间，每年按持
有股份总数的
25%解除锁定，
其余75%自动
锁定。 | | 尚庆春 | 632,024 | 0 | 0 | 632,024 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间，每年按持
有股份总数的
25%解除锁定，
其余75%自动
锁定。 | | 郭春萱 | 55,833,133 | 0 | 0 | 55,833,133 | 首发前限售股 | 2023年11月
27日 | | 马振方 | 500,351 | 0 | 0 | 500,351 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间，每年按持
有股份总数的
25%解除锁定，
其余75%自动
锁定。 | | 王少辉 | 500,351 | 0 | 0 | 500,351 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间，每年按持
有股份总数的
25%解除锁定，
其余75%自动
锁定。 | | 中国石化集团
资本有限公司 | 22,500,000 | 0 | 0 | 22,500,000 | 首发前限售股 | 2022年9月27
日 | | 合计 | 81,399,017 | 0 | 0 | 81,399,017 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新乡市瑞丰新材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,181,841,007.71 | 1,160,399,425.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 71,075,408.20 | 211,378,256.57 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,409,518.79 | 128,926.12 | | 应收账款 | 208,082,276.37 | 164,343,060.88 | | 应收款项融资 | 56,050,848.95 | 62,198,115.07 | | 预付款项 | 71,924,983.98 | 60,838,199.86 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,379,772.45 | 793,195.40 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 390,126,390.51 | 289,865,084.96 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 5,636,987.66 | 6,982,282.00 | | 流动资产合计 | 1,987,527,194.62 | 1,956,926,546.50 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 118,221,188.01 | | | 投资性房地产 | 51,615,529.02 | | | 固定资产 | 231,660,771.60 | 285,419,691.30 | | 在建工程 | 75,070,155.86 | 55,881,580.01 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,844,738.71 | 1,314,634.88 | | 无形资产 | 71,633,055.78 | 72,115,195.46 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 10,158,721.81 | 9,168,432.98 | | 递延所得税资产 | 3,006,031.82 | 1,736,191.31 | | 其他非流动资产 | 78,143,078.14 | 75,331,233.52 | | 非流动资产合计 | 642,353,270.75 | 500,966,959.46 | | 资产总计 | 2,629,880,465.37 | 2,457,893,505.96 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 19,044,600.00 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 236,455,172.04 | 188,582,314.49 | | 应付账款 | 75,088,363.25 | 59,397,123.85 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 19,308,711.58 | 7,510,507.79 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 13,368,215.24 | 20,127,371.35 | | 应交税费 | 13,900,015.91 | 13,983,987.73 | | 其他应付款 | 10,016,165.10 | 8,850,565.60 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 813,865.58 | 274,790.03 | | 其他流动负债 | 2,385,954.50 | 890,791.66 | | 流动负债合计 | 390,381,063.20 | 299,617,452.50 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,346,788.75 | 339,710.11 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 4,233,178.20 | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 5,579,966.95 | 339,710.11 | | 负债合计 | 395,961,030.15 | 299,957,162.61 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,555,678,147.81 | 1,531,209,804.32 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -64,386.58 | -50,203.35 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 65,015,330.04 | 65,015,330.04 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 463,290,343.95 | 411,761,412.34 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,233,919,435.22 | 2,157,936,343.35 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 2,233,919,435.22 | 2,157,936,343.35 | | 负债和所有者权益总计 | 2,629,880,465.37 | 2,457,893,505.96 |
法定代表人：郭春萱 主管会计工作负责人：尚庆春 会计机构负责人：郭玉娟2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 396,296,314.31 | 246,685,994.38 | | 其中：营业收入 | 396,296,314.31 | 246,685,994.38 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 363,145,957.69 | 178,045,861.61 | | 其中：营业成本 | 300,225,744.02 | 161,466,370.51 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净
额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,730,652.85 | 1,361,512.85 | | 销售费用 | 16,156,566.34 | 4,889,072.15 | | 管理费用 | 29,161,362.85 | 15,098,895.60 | | 研发费用 | 20,425,162.17 | 7,058,683.49 | | 财务费用 | -4,553,530.54 | -11,828,672.99 | | 其中：利息费用 | 33,885.40 | | | 利息收入 | 6,160,499.78 | 12,048,179.99 | | 加：其他收益 | 4,768,000.00 | 820,000.00 | | 投资收益（损失以“－”号
填列） | 585,888.77 | 237,222.23 | | 其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 29,174,873.88 | 495,933.79 | | 信用减值损失（损失以“-”
号填列） | -4,582,975.45 | -1,413,961.21 | | 资产减值损失（损失以“-”
号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”
号填列） | -439,590.75 | 1,121.07 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,656,553.07 | 68,780,448.65 | | 加：营业外收入 | 11,981.54 | 3,000.00 | | 减：营业外支出 | | 351,508.20 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 62,668,534.61 | 68,431,940.45 | | 减：所得税费用 | 11,139,603.00 | 9,564,640.10 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,528,931.61 | 58,867,300.35 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 51,528,931.61 | 58,867,300.35 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,528,931.61 | 58,867,300.35 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -14,183.23 | | | 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | -14,183.23 | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划
变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允
价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允
价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -14,183.23 | | | 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值 | | | | 变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值
准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -14,183.23 | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 51,514,748.38 | 58,867,300.35 | | 归属于母公司所有者的综合收
益总额 | 51,514,748.38 | 58,867,300.35 | | 归属于少数股东的综合收益总
额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.39 | | （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.39 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭春萱 主管会计工作负责人：尚庆春 会计机构负责人：郭玉娟3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现
金 | 400,999,819.62 | 223,685,330.19 | | 客户存款和同业存放款项净增
加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增
加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现
金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现
金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现
金 | 9,189,999.60 | 14,242,517.84 | | 经营活动现金流入小计 | 410,189,819.22 | 237,927,848.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现
金 | 368,652,870.44 | 188,467,582.19 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增
加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现
金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现
金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的
现金 | 36,513,825.45 | 26,750,982.43 | | 支付的各项税费 | 18,653,495.44 | 20,287,218.07 | | 支付其他与经营活动有关的现
金 | 14,052,743.84 | 15,601,718.06 | | 经营活动现金流出小计 | 437,872,935.17 | 251,107,500.75 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,683,115.95 | -13,179,652.72 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 | 212,650.00 | 13,500.00 | | 处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现
金 | 161,905,063.01 | 200,516,805.56 | | 投资活动现金流入小计 | 162,117,713.01 | 200,530,305.56 | | 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 | 23,875,711.77 | 15,752,567.96 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现
金 | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 133,875,711.77 | 65,752,567.96 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 28,242,001.24 | 134,777,737.60 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 18,955,500.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现
金 | 7,198,420.91 | 3,961,097.99 | | 筹资活动现金流入小计 | 26,153,920.91 | 3,961,097.99 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现
金 | 12,867,149.29 | 9,422,800.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 12,867,149.29 | 9,422,800.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,286,771.62 | -5,461,702.01 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 | -892,082.69 | -680,963.40 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,953,574.22 | 115,455,419.47 | | 加：期初现金及现金等价物余
额 | 1,148,569,319.83 | 1,419,089,460.96 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,161,522,894.05 | 1,534,544,880.43 |
(二)审计报告（未完）
|
|
